各结算参与人：

　　根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库［2009］167号），2010年5月我公司将代理以下29只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

　　一、2010年5月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表：

　　序号

　　挂牌名称

　　交易代码

　　兑付／兑息代码

　　年利率（％）

　　付息方式（月）

　　业务类别

　　兑付／兑息资金（元）

　　债权登记日

　　资金清算日

　　发行人规定的兑付／兑息日

　　1

　　09国债27

　　019927

　　019927

　　3．68

　　6

　　兑息

　　1．840

　　5月4日

　　5月4日

　　5月5日

　　2

　　09国债07

　　019907

　　019907

　　3．02

　　6

　　兑息

　　1．510

　　5月6日

　　5月6日

　　5月7日

　　3

　　08国债06

　　019806

　　019806

　　4．50

　　6

　　兑息

　　2．250

　　5月7日

　　5月7日

　　5月8日

　　4

　　09贴债16

　　020016

　　020016

　　／

　　／

　　兑付

　　100．000

　　5月5日

　　5月7日

　　5月10日

　　5

　　09龙江01

　　130016

　　130016

　　1．77

　　12

　　兑息

　　1．770

　　5月10日

　　5月10日

　　5月11日

　　6

　　09云南债

　　130017

　　130017

　　1．77

　　12

　　兑息

　　1．770

　　5月10日

　　5月10日

　　5月11日

　　7

　　09浙江01

　　130018

　　130018

　　1．77

　　12

　　兑息

　　1．770

　　5月10日

　　5月10日

　　5月11日

　　8

　　09国债08

　　019908

　　019908

　　0．89

　　12

　　兑付

　　100．890

　　5月11日

　　5月13日

　　5月14日

　　9

　　09大连债

　　130019

　　130019

　　1．71

　　12

　　兑息

　　1．710

　　5月13日

　　5月13日

　　5月14日

　　10

　　09四川02

　　130020

　　130020

　　1．71

　　12

　　兑息

　　1．710

　　5月13日

　　5月13日

　　5月14日

　　11

　　09湖北02

　　130021

　　130021

　　1．71

　　12

　　兑息

　　1．710

　　5月13日

　　5月13日

　　5月14日

　　12

　　05国债（12）

　　010512

　　010512

　　3．65

　　6

　　兑息

　　1．825

　　5月14日

　　5月14日

　　5月15日

　　13

　　06国债（19）

　　010619

　　010619

　　3．27

　　6

　　兑息

　　1．635

　　5月14日

　　5月14日

　　5月15日

　　14

　　05国债（4）

　　010504

　　010504

　　4．11

　　6

　　兑息

　　2．055

　　5月14日

　　5月14日

　　5月15日

　　15

　　06国债（5）

　　010605

　　010605

　　2．40

　　12

　　兑息

　　2．400

　　5月14日

　　5月14日

　　5月16日

　　16

　　07国债06

　　010706

　　010706

　　4．27

　　6

　　兑息

　　2．135

　　5月14日

　　5月14日

　　5月17日

　　17

　　08国债07

　　019807

　　019807

　　4．01

　　12

　　兑息

　　4．010

　　5月18日

　　5月18日

　　5月19日

　　18

　　09国债09

　　019909

　　019909

　　1．55

　　12

　　兑息

　　1．550

　　5月20日

　　5月20日

　　5月21日

　　19

　　20国债（4）

　　010004

　　010004

　　2．87

　　12

　　兑付

　　102．870

　　5月19日

　　5月21日

　　5月23日

　　20

　　07国债07

　　010707

　　010707

　　3．74

　　12

　　兑息

　　3．740

　　5月21日

　　5月21日

　　5月24日

　　21

　　04国债（4）

　　010404

　　010404

　　4．89

　　12

　　兑息

　　4．890

　　5月24日

　　5月24日

　　5月25日

　　22

　　05国债（5）

　　010505

　　010505

　　3．37

　　12

　　兑息

　　3．370

　　5月24日

　　5月24日

　　5月25日

　　23

　　09广西01

　　130022

　　130022

　　1．67

　　12

　　兑息

　　1．670

　　5月24日

　　5月24日

　　5月25日

　　24

　　09北京债

　　130023

　　130023

　　1．67

　　12

　　兑息

　　1．670

　　5月24日

　　5月24日

　　5月25日

　　25

　　09上海01

　　130024

　　130024

　　1．67

　　12

　　兑息

　　1．670

　　5月24日

　　5月24日

　　5月25日

　　26

　　09河南02

　　130025

　　130025

　　1．67

　　12

　　兑息

　　1．670

　　5月24日

　　5月24日

　　5月25日

　　27

　　06国债（6）

　　010606

　　010606

　　2．62

　　12

　　兑息

　　2．620

　　5月24日

　　5月24日

　　5月25日

　　28

　　08国债23

　　019823

　　019823

　　3．62

　　6

　　兑息

　　1．810

　　5月26日

　　5月26日

　　5月27日

　　29

　　09国债30

　　019930

　　019930

　　4．30

　　6

　　兑息

　　2．150

　　5月28日

　　5月28日

　　5月30日

　　注：“兑付／兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

　　二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付／兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付／兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付／兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

　　三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

　　特此通知。

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　二Ｏ一Ｏ年四月十九日

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