瑞泰科技股份有限公司
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证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2010－005
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
1．3 公司年度财务报告已经由大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
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4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
中国建筑材料集团有限公司是本公司的实际控制人，法定代表人为宋志平，注册资金为37．23038亿元。主营建筑材料（含钢材、木材，只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位）及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建筑材料为主的房地产经营业务等。中国建材集团主要有三大核心业务单元：建材制造；科研设计、成套设备和工程服务单元；建材进出口和商业流通，主要产品为石膏板、岩棉、水泥、玻璃纤维及玻璃纤维延伸制品、玻璃、玻璃钢制品。
中国建筑材料集团公司实行母子公司管理模式。集团公司主要行使出资人权利，实施战略管理、组织管理、资产管理和资本运营，以子集团作为经营平台。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
2009年，面对国际金融危机引发的全球经济衰退、国内外市场需求回落、玻璃企业效益下滑导致产品销售不畅、资金回收难度增加等困难，公司董事会积极应对、加大水泥窑用耐火材料的市场开发、全年实现营业收入49，301．45万元，增长16．91％，利润总额5，663．67万元，增长21．95％，取得了较好的经营业绩。
2009年5月成功完成了非公开发行股票工作，募集资金2．41亿元。募集资金项目按计划顺利展开，为公司下一步发展奠定了坚实的基础。
此外，公司设立了湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司，增资控股佛山市仁通贸易有限公司，并对河南瑞泰耐火材料有限公司增资2，000万元。公司的业务领域从玻璃窑用耐火材料拓宽到水泥窑用耐火材料，产品品种从熔铸耐火材料发展到不定形耐火材料、碱性耐火材料和硅质耐火材料，形成耐火材料配套供货能力。
1、公司总体经营情况
2009年公司实现营业总收入49，301．45万元，较上年同期增长16．91％；实现营业利润3，375．78万元，利润总额5，663．67万元，归属于上市公司净利润3，682．97万元，分别较上年同期增长－24．71％、21．95％和6．43％。
2、国内国外销售情况
单位：万元
■
外销收入下降的主要原因是受金融危机影响，熔铸耐火材料的出口业务有较大的下降；内销收入增长的主要原因是公司水泥窑用耐火材料的产能增加较大，但水泥窑用耐火材料出口相对较少。
3、主要产品、原材料等价格变动情况（元／吨）
■
公司主要原材料锆英砂采购价格基本与2008年持平，工业氧化铝采购价格下降34．21％。
4、主要产品的销售毛利率变动情况
■
受工业氧化铝价格的下降，熔铸氧化铝系列产品销售毛利率有所上升，销售毛利率从2008年的39．40％提高到2009年的41．37％，销售毛利率提高1．97％；尽管原材料价格下降，但熔铸锆刚玉系列产品销售毛利率略有下降，原因是销售价格下降和产量下降带来的固定成本上升，2009年的销售毛利率为25．52％，较2008年下降1．73％。碱性耐火材料产品2008年12月份刚试生产，成本较高，2009年开始规模化生产，销售毛利率有较大提高。耐火材料成套业务在2008年的基础上逐步拓展，特别是玻璃窑耐火材料成套有较大增长，但由于人民币升值等因素，销售毛利率有较大下降。
5、主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额为9，705．75万元，占年度采购总额的27．73％；向前5名客户合计的销售金额 13，413．32万元，占公司销售总额的27．21％。
（1）主要供应商情况
单位：万元
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（2）主要客户情况
单位：万元
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6、非经常性损益情况
■
7、主要费用情况
单位：万元
■
（1）营业费用增长较快的主要原因是水泥窑用耐火材料销售收入增长较快，同时水泥窑用耐火材料产品的售价较低，单位运输费用占售价的比重较高。
（2）管理费用增长27．43％主要原因是投资了两家子公司，合并范围增加，本期河南瑞泰、佛山仁通和湖南瑞泰共增加管理费用589万元。
（3）所得税费用增长94．59％主要原因是部分子公司尚未通过高新技术企业认定，本期按25％企业所得税缴纳。
8、资产负债表变动较大项目分析
截至2009年12月31日，公司资产总额115，822．11万元，负债总额49，548．90万元，归属于上市公司股东权益为53，281．64万元，少数股东权益为12，991．57万元，资产负债表变动较大项目的情况如下：
单位：万元
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（1）货币资金增长142．20％的主要原因是2009年实施非公开发行股票工作，募集资金2．41亿元，期末未使用的募集资金8，025万元，同时本期增加以银行承兑汇票方式支付货款，银行承兑汇票的保证金增加。
（2）应收票据增长136．10％的主要原因是本期为减少财务费用减少承兑汇票的贴现。
（3）应收账款增长63．34％的主要原因是营业收入增长，另外2009年重大战略客户的销售收入比重提高，重大战略客户的付款周期较长。
（4）其他应收款增长42．71％的主要原因是随着生产经营规模的扩大，周转金借款增加。
（5）在建工程增长401．86％的主要原因是募集资金项目建设正在实施过程中：①河南瑞泰“863”产业化项目—环境友好碱性耐火材料生产线建设项目发生2，806．11万元；②湘潭分公司高档熔铸耐火材料生产线建设项目发生4，213．62万元；③湖南瑞泰高级硅质耐火材料生产线建设项目发生1，053．13万元；④安徽瑞泰不定形耐火材料生产线建设项目发生1，688．23万元。
（6）短期借款增长37．56％的主要原因是2009年当期减少了3，500万元的长期贷款，到期后转为短期贷款，同时由于新的生产线投产使流动资金贷款相应增加，其中安徽瑞泰本期增加2，000万元，河南瑞泰本期增加800万元。
（7）应付票据增长149．08％的主要原因是本期增加以银行承兑汇票方式支付原材料货款。
（8）应交税费增加383．85％的主要原因是部分子公司尚未通过高新技术企业认证，应缴所得税增加。
（9）其他应付款下降56．12％的主要原因是本年度河南瑞泰支付少数股东河南省新密市荣耀炉料有限公司前期代垫设备款1，168．66万元。
（10）长期借款下降70％的主要原因是都江堰瑞泰提前归还原成都中小企业担保公司担保的长期借款2，000万元，另湘潭分公司原借入的3，000万元固定资产抵押贷款到期。
（11）资本公积增长370．97％的主要原因是2009年实施非公开发行股票所形成的股本溢价。
9、存货变动情况
单位：万元
■
存货较上年度增长17．63％的主要原因是2009年公司设立了湖南瑞泰和增资控股佛山仁通公司，生产规模进一步扩大。
10、现金流状况分析
单位：万元
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（1）经营活动现金流量净额下降的主要原因是玻璃窑用耐火材料受玻璃行业效益滑坡影响，应收账款增加较快。
（2）投资活动现金净流量增长较快的主要原因是实施募集资金项目建设。
（3）筹资活动现金净流量增长较快的主要原因是2009年完成非公开发行股票工作，募集资金净额2．41亿元。
11、董监高薪酬情况
根据公司十一次董事会审议通过的《高管人员经营业绩与薪酬管理暂行办法》，在公司任职的董事、监事和高级管理人员，以公司经营绩效为基础，根据公司经营计划完成情况和高层管理人员分管工作的职责和目标，进行综合考核，确定年度薪酬收入。
单位：元
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12、债务变动情况
公司最近三年主要债务情况如下：
单位：万元
■
13、偿债能力分析
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2009年5月，公司完成了非公开发行股票工作，募集资金净额2．41亿元，使得公司的资产负债率下降，流动比率、速动比率提高。
14、资产营运能力分析
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应收账款周转率下降的主要原因是玻璃窑用耐火材料受玻璃行业效益滑坡影响，应收账款增加较快。流动资产周转率和总资产周转率下降的主要原因是募集资金正在实施过程中，尚未产生效益。
15、公司研发费用投入及成果分析
2009年，公司成功申报国家“863”项目1项、科技部科研院所基金项目1项、湖南省企业技术创新项目1项、中国建材集团技术中心项目2项、中国建材院青年基金项目2项、行业标准制修订项目2项、新郑市重大科技专项1项、新郑市科技攻关项目1项。全年申报发明专利3项、实用新型专利3项、1项发明专利和1项实用新型专利取得授权。获建材行业科技进步二等奖1项、三等奖1项，建材行业技术革新二等奖1项。
（1）研发费用投入情况
单位：万元
■
（2）2009年授权和新申请的专利情况
■
16、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的资产状况及经营业绩
（1）基本情况
单位：万元
■
（2）经营情况
单位：万元
■
17、非募集资金项目情况
1、2009年8月公司与冷水江市中孚耐火材料有限责任公司共同出资设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司，经营范围：硅质耐火材料的生产、销售及研究开发，以及与此相对应的技术咨询、技术服务。
湖南瑞泰注册资本为8，000万元，其中公司以现金5，288万元出资，占注册资本的66．1％；冷水江中孚以土地使用权、实物资产出资2，712万元，占注册资本的33．9％。
2、2009年9月公司增资控股佛山市仁通贸易有限公司，经营范围：国内贸易、货物进出口。佛山仁通注册资本为1，000万元，其中公司出资800万元，占注册资本的80％。
3、2009年12月，公司现金出资2，000万元增资河南瑞泰。增资后河南瑞泰的注册资金为10，000万元，公司占注册资本的67．99％，河南荣耀占注册资本的32．01％。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更项目情况□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
拟分配现金红利，每10股派送现金股利1．20元（含税），截至2009年12月31日，公司股本为11，550万股，共计派送现金1，386万元，未分配利润将暂用于公司滚动发展。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8，267．94万元。
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7．4．3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已履行。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、高管依法经营行为和公司财务管理进行监督，对股东大会负责并报告工作，促进公司健康发展，维护公司和全体投资者的利益。具体工作报告如下：
一、监事会工作情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了六次监事会议，会议情况及决议内容如下：
1、2009年2月19日召开第三届监事会第六次会议，审议并通过以下决议：
（1）《2008年度监事会工作报告》
（2）《2008年度财务决算报告》
（3）《2008年度利润分配预案》
（4）《2008年年度报告及年报摘要》
（5）《2008年度内部控制自我评价报告》
（6）《公司2009年度预计重大日常经营性关联交易事项》
（7）《公司为控股子公司都江堰瑞泰提供4，000万元贷款担保的议案》
2、2009年4月9日召开第三届监事会第七次会议，审议并通过《公司2009年度第一季度报告》。
3、2009年6月4日召开第三届监事会第八次会议，审议并通过以下决议：
（1）《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
（2）《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》；
（3）《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
4、2009年8月23日召开第三届监事会第九次会议，审议并通过《公司2009年半年度报告及摘要》。
5、2009年10月21日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过《公司2009年第三季度报告》。
6、2009年11月6日召开第三届监事会第十一次会议，审议并通过以下决议：
（1）《关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目——“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案》；
（2）《关于借用闲置募集资金6000万元补充公司流动资金的议案》；
（3）《关于公司及子公司2009年日常经营性关联交易事项的议案》。
该监事会决议公告刊登在2009年11月10日发行的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
（二）报告期内，监事会成员列席了本年度第三届董事会第七次、第十次、第十二次、第十三次会议，出席了2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会和2009年第二次临时股东大会，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，依法运作。公司召开股东大会、董事会程序、决议事项合法合规，内部控制制度较为完善。公司董事及高管人员在日常工作中，能依法依规履行职责，没有损害公司利益行为发生。
（二）检查公司财务情况
2009年公司执行新会计准则情况良好，财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2009年度财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
大信会计师事务所有限公司对公司2009年度报告的财务报告审计出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司通过非公开发行股票方式募集资金24，064．50万元，使用募集资金10，126．96万元。
公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户，进行存储和管理，并与银行、保荐人签署了《三方监管协议》。募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。
公司调整募集资金项目、置换前期投入、借用募集资金等均按规定履行了相应的程序。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司没有重大收购、出售资产的情况。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
1、公司认真领会掌握财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3、2009年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际运行情况。
（六）检查公司关联交易和担保情况
1、报告期内，公司与控股股东中国建筑材料科学研究总院下属的蚌埠玻璃工业设计研究院、秦皇岛玻璃研究设计院等单位，实际控制人中国建筑材料集团有限公司下属的中国建材国际工程公司、中联水泥有限公司及其下属公司、南方水泥有限公司及其下属公司等单位发生了关联交易，监事会对公司关联交易进行了认真监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、报告期内，公司为控股子公司都江堰瑞泰科技新材料有限公司提供2，500万元贷款担保。公司严格履行了《担保管理办法》、《公司章程》的相关规定，无对外违规担保行为。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司2009年12月31日单位：元
■
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
雷前治
独立董事
身体原因
胡金亮
股票简称
瑞泰科技
股票代码
002066
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
北京市朝阳区酒仙桥路乙21号
注册地址的邮政编码
100016
办公地址
北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼4层
办公地址的邮政编码
100024
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｂｊｒｕｉｔａｉ．ｃｏｍ
电子信箱
ｒｕｉｔａｉ＠ｂｊｒｕｉｔａｉ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
朱爱华
黄达林
联系地址
北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼4层
北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼4层
电话
010－51167282
010－65749478
传真
010－65749477
010－65749477
电子信箱
ｚｈａｈ＠ｂｊｒｕｉｔａｉ．ｃｏｍ
ｈｄｌ＠ｂｊｒｕｉｔａｉ．ｃｏｍ
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
营业总收入
493，014，453．54
421，699，745．86
16．91
302，344，513．18
利润总额
56，636，736．07
46，441，604．90
21．95
28，037，036．61
归属于上市公司股东的净利润
36，829，702．36
34，605，332．93
6．43
24，031，491．48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
18，713，487．68
32，677，413．86
－42．73
22，031，074．42
经营活动产生的现金流量净额
13，042，345．52
22，349，777．12
－41．64
1，196，828．71
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
总资产
1，158，221，114．04
756，727，757．75
53．06
489，864，030．85
归属于上市公司股东的所有者权益
532，816，413．00
256，102，940．16
108．05
221，041，071．54
股本
115，500，000．00
90，000，000．00
28．33
60，000，000．00
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
调整前
调整后
基本每股收益（元／股）
0．35
0．38
－7．89
0．4005
0．267
稀释每股收益（元／股）
0．35
0．38
－7．89
0．4005
0．267
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．1784
0．3631
－50．87
0．3672
0．2448
加权平均净资产收益率（％）
9．34％
14．51％
－5．17
11．33％
11．33％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
4．74％
13．70％
－8．96
10．39％
10．39％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．11
0．25
－56．00
0．02
0．02
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
调整后
调整前
调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4．61
2．85
61．75
3．68
3．68
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
175，039．94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
23，000，656．13
本期收到财政部研发费用补助1740万元，收到财政税收返还187万元，贴息贷款156万元，科研项目经费等217万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－296，744．58
少数股东权益影响额
－1，298，203．53
所得税影响额
－3，464，533．28
合计
18，116，214．68
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
55，478，003
61．64％
25，500，000
－54，938，573
－29，438，573
26，039，430
22．54％
1、国家持股
2、国有法人持股
53，788，023
59．76％
6，000，000
－53，788，023
－47，788，023
6，000，000
5．19％
3、其他内资持股
1，689，530
1．88％
19，500，000
－1，150，100
18，349，900
20，039，430
17．35％
其中：境内非国有法人持股
1，150，126
1．28％
15，250，000
－1，150，100
14，099，900
15，250，026
13．20％
境内自然人持股
539，404
0．60％
4，250，000
4，250，000
4，789，404
4．15％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
450
0．00％
－450
－450
0
0．00％
二、无限售条件股份
34，521，997
38．36％
54，938，573
54，938，573
89，460，570
77．46％
1、人民币普通股
34，521，997
38．36％
54，938，573
54，938，573
89，460，570
77．46％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
90，000，000
100．00％
25，500，000
25，500，000
115，500，000
100．00％
股东总数
5，209
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中国建筑材料科学研究总院
国有法人
46．57％
53，788，023
0
2，194，911
江苏瑞华投资发展有限公司
境内非国有法人
4．33％
5，000，000
5，000，000
5，000，000
浙江省创业投资集团有限公司
境内非国有法人
3．51％
4，050，000
北京矿冶研究总院
国有法人
2．78％
3，208，764
3，000，000
龚晨青
境内自然人
2．60％
3，000，000
3，000，000
大亚湾核电财务有限责任公司
国有法人
2．60％
3，000，000
3，000，000
安徽安粮担保有限公司
境内非国有法人
2．60％
3，000，000
3，000，000
3，000，000
海南兴易投资有限公司
境内非国有法人
2．60％
3，000，000
3，000，000
3，000，000
南昌德顺投资咨询有限公司
境内非国有法人
2．60％
3，000，000
3，000，000
海通－中行－富通银行
境外法人
1．73％
1，999，851
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国建筑材料科学研究总院
53，788，023
人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司
4，050，000
人民币普通股
北京矿冶研究总院
208，764
人民币普通股
海通－中行－富通银行
1，999，851
人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司
1，350，000
人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司
1，350，000
人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金
800，000
人民币普通股
盛湘基
533，489
人民币普通股
陈君
520，000
人民币普通股
蒋国芳
495，429
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名股东之间无关联关系；公司前10名无限售条件股东之间亦无关联关系。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
中国建筑材料科学研究总院
53，788，023
53，788，023
0
0
发起人股限售三十六个月
2009年12月16日
山东科汇电气股份有限公司
1，150，100
1，150，100
0
0
发起人股限售司法冻结
2009年2月23日
合计
54，938，123
54，938，123
0
0
－
－
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曾大凡
董事长
男
46
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
71．00
否
张人为
独立董事
男
70
2008年03月02日
2009年11月12日
0
0
6．00
否
曲选辉
独立董事
男
50
2008年03月02日
2009年11月12日
0
0
6．00
否
顾素琴
独立董事
女
56
2008年03月02日
2009年11月12日
0
0
6．00
否
雷前治
独立董事
男
69
2009年11月30日
2011年03月01日
0
0
0．00
否
胡金亮
独立董事
男
66
2009年11月30日
2011年03月01日
0
0
0．00
否
聂祚仁
独立董事
男
47
2009年11月30日
2011年03月01日
0
0
0．00
否
姚燕
董事
女
53
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
0．00
是
王益民
董事
男
48
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
0．00
是
胡永祥
董事
男
44
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
0．00
是
孙祥云
董事
男
53
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
0．00
是
朱爱华
董事兼董事会秘书
女
48
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
28．50
否
朱全英
监事会主席
女
47
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
0．00
是
胡洁
监事
女
29
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
0．00
是
成洁
监事
女
41
2008年03月02日
2011年03月01日
600
600
10．27
否
冯中起
总经理
男
52
2009年02月19日
2011年03月01日
0
0
34．90
否
廖教章
副总经理
男
46
2009年02月19日
2011年03月01日
0
0
35．60
否
袁林
副总经理
男
48
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
30．50
否
戴长友
副总经理
男
43
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
28．50
否
陈荣建
财务负责人
男
37
2008年03月02日
2011年03月01日
0
0
28．50
否
合计
－
－
－
－
－
600
600
－
285．77
－
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
曾大凡
董事长
8
4
4
0
0
否
胡金亮
独立董事
2
1
1
0
0
否
聂祚仁
独立董事
2
1
1
0
0
否
雷前治
独立董事
2
1
1
0
0
否
姚燕
董事
8
3
4
1
0
否
王益民
董事
8
4
4
0
0
否
胡永祥
董事
8
4
4
0
0
否
孙祥云
董事
8
4
4
0
0
否
朱爱华
董事
8
4
4
0
0
否
张人为
独立董事
6
2
3
1
0
否
曲选辉
独立董事
6
3
3
0
0
否
顾素琴
独立董事
6
2
3
1
0
否
年内召开董事会会议次数
8
其中：现场会议次数
4
通讯方式召开会议次数
4
现场结合通讯方式召开会议次数
0
销售市场
2009年
主营业务收入
2008年
主营业务收入
主营业务收入比上年同期增减额
主营业务收入比上年同期增减（％）
内销
41，770．26
31，501．84
10，268．42
32．60％
外销
7，454．52
10，546．78
－3，092．26
－29．32％
合计
49，224．78
42，048．62
7，176．16
17．07％
原材料名称
2009年采购价（不含税））
2008年采购价（不含税）
变动幅度
锆英砂
6，431．25
6，439．43
－0．13％
工业氧化铝
2，066．46
3，140．89
－34．21％
产品类别
分产品销售毛利率
2009年
2008年
增减变化
熔铸锆刚玉系列
25．52％
27．25％
－1．73％
熔铸氧化铝系列
41．37％
39．40％
1．97％
不定形耐火材料
45．37％
38．41％
6．96％
碱性耐火材料
36．05％
14．95％
21．10％
耐火材料成套
15．15％
31．84％
－16．70％
其他
18．61％
5．61％
13．01％
硅质耐火材料
41．76％
原材料
4．68％
主要供应商名称
采购材料名称
2009年采购额
占总采购额比例
冠山发展有限公司
锆英砂
3，027．34
8．65％
茂名市茂港长城矿业有限公司
锆英砂
2，454．07
7．01％
青海黄河水电铝业经贸有限公司
氧化铝
1，864．10
5．33％
蚌埠中创新材料科技有限责任公司
脱硅锆
1，349．74
3．86％
茌平信发华宇氧化铝有限公司
氧化铝
1，010．49
2．89％
合计
9，705．75
27．73％
客户名称
2009年度销售收入
占全部销售收入的比例
中国建材国际工程有限公司
5，219．04
10．59％
Ｆｒｅｅａｐｅｒ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏ．Ｌｔｄ
2，821．06
5．72％
山东金晶科技股份有限公司
2，457．61
4．98％
Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂａｉｎ（法国圣戈班公司）
1，481．39
3．00％
张家港市佳明耐火材料有限公司
1，434．22
2．91％
合计
13，413．32
27．21％
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
耐火材料制品
49，224．78
34，964．99
28．97％
17．07％
18．60％
29．88％
主营业务分产品情况
熔铸锆刚玉系列
27，755．11
20，671．76
25．52％
－8．70％
－6．53％
27．25％
熔铸氧化铝系列
4，024．21
2，359．57
41．37％
－28．22％
－30．55％
39．40％
不定形耐火材料
5，684．80
3，105．37
45．37％
42．91％
26．76％
38．41％
碱性耐火材料
4，025．34
2，574．35
36．05％
5，971．36％
4，465．19％
14．95％
硅质耐火材料
1，437．56
837．28
41．76％
原材料
1，023．37
975．48
4．68％
耐火材料成套
4，284．76
3，635．77
15．15％
180．66％
249．42％
31．84％
其他
989．62
805．41
18．61％
109．66％
80．77％
5．61％
合计
49，224．78
34，964．99
28．97％
17．07％
18．60％
29．88％
非经常性损益项目
金额（万元）
说明
1、非流动资产处置损益
17．50
2、计入当期损益的政府补助
2，300．07
本期收到财政部研发费用补助1，740万元，收到财政税收返还187万元，贴息贷款156万元，科研项目经费等217万元。
3、债务重组损益
—
4、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
—
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－29．67
6、少数股东权益影响额
－129．82
7、所得税影响额
－346．46
合计
1，811．62
募集资金总额
34，064．50
本年度投入募集资金总额
10，126．96
变更用途的募集资金总额
5，288．00
已累计投入募集资金总额
10，129．96
变更用途的募集资金总额比例
21.97%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目
是
18，263．00
12，975．00
12，975．00
4，360．45
4，360．45
－8，614．55
33．61％
2010年06月01日
0．00
是
否
河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目
否
4，800．00
4，800．00
4，800．00
4，677．07
4，677．07
－122．93
97．44％
2010年08月01日
0．00
是
否
湖南瑞泰特优硅质耐火材料产业化基地建设项目
是
0．00
5，288．00
5，288．00
87．94
87．94
－5，200．06
1．66％
2010年09月01日
0．00
是
否
合计
－
23，063．00
23，063．00
23，063．00
9，125．46
9，125．46
－13，937．54
－
－
0．00
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
1001．5用于补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2009年6月24日召开的2009年第一次临时股东大会，批准以1，764．40万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2009年12月1日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《借用闲置募集资金6，000万元补充公司流动资金的议案》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
结余8025．37，原因为项目尚未结束。
尚未使用的募集资金用途及去向
继续投向尚未结束的项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
项目
2009年度
占2009年
营业收入比例
2008年度
增减幅度
2007年度
营业费用
3，009．4
6．10％
2，054．43
46．48％
1，380．14
管理费用
5，502．79
11．16％
4，318．21
27．43％
2，541．76
财务费用
1，351．97
2．74％
1，331．52
1．54％
564．74
所得税费用
993．31
2．01％
510．47
94．59％
294．20
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
湘潭地区
25，295．27
－8．49％
都江堰地区
5，821．38
1．74％
安徽地区
6，120．39
52．37％
河南地区
5，509．68
1，709．31％
佛山地区
4，039．27
0．00％
湖南地区
1，492．55
0．00％
合计
49，224．78
61．27％
资产构成
2009年末数
2008年末数
增减额
变化幅度
货币资金
25，362．40
10，471．63
14，890．77
142．20％
应收票据
2，570．01
1，088．54
1，481．47
136．10％
应收账款
17，954．64
10，992．19
6，962．45
63．34％
其他应收款
484．58
339．56
145．02
42．71％
在建工程
10，150．67
2，022．63
8，128．04
401．86％
短期借款
23，220．00
16，880．00
6，340．00
37．56％
应付票据
12，354．30
4，959．93
7，394．37
149．08％
应交税费
431．80
－152．12
583．92
383．85％
其他应付款
702．22
1，600．19
－897．97
－56．12％
长期借款
5，000．00
－5，000．00
－100．00％
资本公积
28，360．05
6，021．67
22，338．38
370．97％
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司
5，288．00
87．94
无
增资控股佛山市仁通贸易有限公司
800．00
已完成
实现销售收入4，039。
增资河南瑞泰耐火材料科技有限公司
20，000．00
已完成
实现销售收入5，510。
合计
26，088．00
－
－
项目
期初账面余额
跌价准备
期末账面价值
占比
原材料
5，681．18
6，120．49
27．33％
在产品
6，385．88
7，947．95
35．49％
产成品
6，970．74
8，313．49
37．13％
低值易耗品
11．25
0．05％
合计
19，037．80
22，393．17
100．00％
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年
9，000，000．00
34，605，332．93
26．01％
2007年
0．00
24，031，491．48
0．00％
2006年
6，000，000．00
18，080，637．22
33．18％
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
19．55％
序号
指标
2009年
2008年
增减额
增减比
1
经营活动现金流量净额
1，304
2，234
－930
－41．63％
2
投资活动现金流量净额
－11，901
－6，582
－5，319
80．81％
3
筹资活动现金流量净额
25，545
9，466
16，079
169．86％
4
现金及现金等价物净增加额
14，890
5，180
9，710
187．46％
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
蚌埠玻璃工业设计研究院
100．00
0．20％
0．00
0．00％
秦皇岛玻璃工业研究设计院
1，198．72
2．43％
0．00
0．00％
秦皇岛秦海窑业公司
176．88
0．36％
0．00
0．00％
中国建材国际工程有限公司
5，219．04
10．59％
0．00
0．00％
巨石集团成都有限公司
87．50
0．18％
0．00
0．00％
中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司
0．00
0．00％
0．00
0．00％
北京凯盛建研建材工程设计有限责任公司
672．69
1．36％
0．00
0．00％
河南省中联玻璃有限责任公司
0．00
0．00％
0．00
0．00％
巨石集团九江有限公司
144．10
0．29％
0．00
0．00％
枣庄中联水泥有限公司
179．21
0．36％
0．00
0．00％
邢台中联水泥有限公司
113．44
0．23％
0．00
0．00％
江西南方水泥有限公司
17．10
0．03％
0．00
0．00％
淮海中联水泥有限公司
153．86
0．31％
0．00
0．00％
湖南隆回南方水泥有限公司
74．23
0．15％
0．00
0．00％
北川中联水泥有限公司
131．17
0．27％
0．00
0．00％
中国建筑材料科学研究总院
0．00
0．00％
38．82
0．70％
中国建筑材料检验认证中心
0．00
0．00％
22．81
0．76％
合计
8，267．94
16．77％
61．63
0．72％
姓名
职务
2009年度从公司领取的报酬总额
2008年度从公司领取的报酬总额
薪酬总额同比增减
净利润
薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
同比增减
胡金亮
独立董事
6．43％
2008年公司经营状况较好，根据绩效考核方案，绩效奖金为基薪的1．7倍，考核奖金在2009年发放。
雷前治
独立董事
聂祚仁
独立董事
成洁
监事
102，740
98，100
4．73％
曾大凡
董事长
710，000
660，000
7．58％
冯中起
总经理
349，000
314，000
11．15％
朱爱华
董事会秘书
285，000
254，000
12．20％
陈荣建
财务负责人
285，000
254，000
12．20％
袁林
副总经理
305，000
254，000
20．08％
廖教章
副总经理
356，000
284，000
25．35％
戴长友
副总经理
285，000
284，000
0．35％
合计
2，677，740
2，402，100
11．47％
资金占用方名称
上市公司
核算的会计科目
2009年期初
占用资金余额
2009年度借方
累计发生金额
2009年度贷方
累计发生金额
2009年期末占用资金余额
秦皇岛玻璃工业研究设计院
应收账款
2，761，775．00
14，025，040．99
9，494，055．00
7，292，760．99
中国建材国际工程有限公司
应收账款
1，533，254．00
61，062，740．00
34，834，054．99
27，761，939．01
秦皇岛秦海窑业公司
应收账款
829，458．92
2，069，493．12
1，811，120．00
1，087，832．04
河南中联玻璃有限责任公司
应收账款
145，700．00
145，700．00
北京凯盛建材工程有限公司
应收账款
610，567．00
7，870，488．50
5，662，956．00
2，818，099．50
巨石集团成都有限公司
应收账款
869，138．00
1，023，755．00
307，100．00
1，585，793．00
蚌埠玻璃工业设计研究院
应收账款
690，000．00
1，170，000．00
117，000．00
1，743，000．00
巨石集团九江有限公司
应收账款
1，686，000．00
843，000．00
843，000．00
洛玻集团龙翔玻璃有限公司
应收账款
49，765．00
49，765．00
洛阳龙新玻璃有限公司
应收账款
173，400．72
173，400．72
枣庄中联水泥有限公司
应收账款
2，096，734．43
1，892，399．85
204，334．58
淮海中联水泥有限公司
应收账款
1，800，148．91
1，398，100．00
402，048．91
邢台中联水泥有限公司
应收账款
1，327，200．00
900，000．00
427，200．00
湖南隆回南方水泥有限公司
应收账款
868，480．00
780，000．00
88，480．00
北川中联水泥有限公司
应收账款
1，534，650．00
920，790．00
613，860．00
江西南方水泥有限公司
应收账款
200，000．00
200，000．00
佛山市仁通贸易有限公司
预付款项
19，900，000．00
7，855，055．15
12，044，944．85
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司
预付款项
6，803，210．00
6，000，000．00
803，210．00
项目
2009年12月31日
2008年12月31日
2007年12月31日
金额
比例
金额
比例
金额
比例
流动负债合计
49，207．90
99．25％
35，627．55
87．52％
19，450．88
78．59％
其中：短期借款
23，220．00
46．86％
16，880．00
41．47％
5，930．00
23．96％
应付票据
12，354．30
24．93％
4，959．93
12．18％
2，427．60
9．81％
应付账款
7，212．96
14．56％
7，159．33
17．59％
5，083．63
20．54％
非流动负债合计
341．00
0．69％
5，080．00
12．48％
5，300．00
21．41％
负债总计
49，548．90
100．00％
40，707．55
100．00％
24，750．88
100．00％
资产运营状况指标
2009年末
2008年末
对比情况
2007年末
资产负债率
42．78％
53．79％
下降11．01％
50．53％
流动比率
1．50
1．24
提高0．26
1．53
速动比率
1．00
0．70
提高0．30
0．77
资产运营状况指标
2009年度
2008年度
对比情况
2007年度
应收账款周转率（次）
3．07
4．16
下降1．09次
4．58
存货周转率（次）
1．69
1．74
下降0．05次
1．96
流动资产周转率（次）
0．85
1．14
下降0．29次
1．13
总资产周转率（次）
0．51
0．68
下降0．16次
0．72
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
中国建筑材料科学研究总院及实际控制人
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份（上述所指股份不包括在此期间新增的股份）
已履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
中国建筑材料科学研究总院及实际控制人
避免同业竞争的承诺
已履行
项目
2009年度
2008年度
同比增减
2007年度
研发费用
1，740．33
1，654．55
5．18％
1，103．12
营业收入
49，301．45
42，169．97
16．91％
30，234．45
研发费用占营业收入比重（％）
3．53％
3．92％
－0．39％
3．65％
序号
发明专利名称
申请
国别
专利
类别
申请号
授权号
1
制备熔铸氧化铝耐火材料用镁质型砂
中国
发明
200610104339．1
2
一种用于高温工业窑炉中气体管道的耐磨材料结构
中国
实用新型
ＺＬ200820211391．1
3
一种原料细粉制备装置
中国
实用新型
200920007061．5
4
高致密熔铸ＡＺＳ铺面砖专用冒口
中国
实用新型
200920243113．9
5
用于提高熔铸ＡＺＳ无缩孔砖材容量的冒口
中国
实用新型
200920243112．4
6
抗热震刚玉－镁铝尖晶石浇注料
中国
发明
2009101807074
7
一种复合耐磨、抗热震浇注料
中国
发明
200910180706．ｘ
公司名称
注册
资本
经营范围
本公司持股比例
总资产
净资产
都江堰瑞泰科技有限公司
6，500
保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程承包及技术咨询和技术服务。
68．85％
12，626．84
7，407．30
安徽瑞泰新材料科技有限公司
7，000
塞隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品等
51％
12，805．95
8，656．03
河南瑞泰耐火材料有限公司
10，000
耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包
67．99％
14，618．76
10，314．48
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司
8，000
硅质耐火材料的生产、销售及研究开发、以及与此相对应的技术咨询、技术服务
66．1％
9，182．45
8，658．78
佛山市仁通贸易有限公司
1，000
国内贸易、货物进出口
80％
2，520．66
1，028．78
公司名称
2009年净利润
2008年净利润
同比变动比例
对合并净利润的影响比例
都江堰瑞泰科技有限公司
474．36
766．59
－38．12％
8．87％
安徽瑞泰新材料科技有限公司
1，363．41
892．62
52．74％
18．88％
河南瑞泰耐火材料有限公司
309．61
4．88
6244．47％
5．72％
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司
199．05
0．00
100．00％
3．57％
佛山市仁通贸易有限公司
28．78
0．00
100．00％
0．63％
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
253，623，957．20
150，647，609．94
104，716，301．92
65，161，443．88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
25，700，106．37
23，148，106．37
10，885，414．00
9，065，414．00
应收账款
179，546，382．73
132，160，101．45
109，921，889．94
95，865，871．11
预付款项
27，128，897．01
32，316，853．13
21，341，681．53
20，939，224．09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
4，845，815．03
2，137，415．08
3，395，648．24
2，092，623．03
买入返售金融资产
存货
223，931，699．39
140，504，259．76
190，378，029．01
143，535，816．14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
714，776，857．73
480，914，345．73
440，638，964．64
336，660，392．25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
209，319，268．64
96，447，350．30
投资性房地产
固定资产
246，195，583．95
115，853，083．29
220，030，540．35
119，627，070．95
在建工程
101，506，721．09
42，136，217．47
20，226，309．54
2，719，078．95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
92，515，510．66
26，663，673．36
73，728，474．49
27，252，798．01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
3，226，440．61
2，606，198．03
2，103，468．73
1，887，278．36
其他非流动资产
非流动资产合计
443，444，256．31
396，578，440．79
316，088，793．11
247，933，576．57
资产总计
1，158，221，114．04
877，492，786．52
756，727，757．75
584，593，968．82
流动负债：
短期借款
232，200，000．00
179，200，000．00
168，800，000．00
158，800，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
123，543，044．46
106，566，742．00
49，599，295．60
49，599，295．60
应付账款
72，129，577．35
28，845，354．33
71，593，281．38
53，447，308．93
预收款项
34，798，087．41
28，919，473．40
46，567，037．68
42，909，249．39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3，067，931．76
1，343，417．54
2，235，153．66
1，193，541．71
应交税费
4，318，019．46
802，366．60
－1，521，151．88
－2，847，149．13
应付利息
应付股利
其他应付款
7，022，294．78
859，204．50
16，001，866．82
1，904，510．81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
15，000，000．00
15，000，000．00
3，000，000．00
3，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
492，078，955．22
361，536，558．37
356，275，483．26
308，006，757．31
非流动负债：
长期借款
50，000，000．00
30，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
2，610，000．00
预计负债
800，000．00
800，000．00
800，000．00
800，000．00
递延所得税负债
其他非流动负债
2，610，000．00
非流动负债合计
3，410，000．00
3，410，000．00
50，800，000．00
30，800，000．00
负债合计
495，488，955．22
364，946，558．37
407，075，483．26
338，806，757．31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
115，500，000．00
115，500，000．00
90，000，000．00
90，000，000．00
资本公积
283，600，506．76
280，355，200．59
60，216，736．28
60，010，200．59
减：库存股
专项储备
盈余公积
17，332，497．32
17，332，497．32
14，341，095．66
14，341，095．66
一般风险准备
未分配利润
116，383，408．92
99，358，530．24
91，545，108．22
81，435，915．26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
532，816，413．00
512，546，228．15
256，102，940．16
245，787，211．51
少数股东权益
129，915，745．82
93，549，334．33
所有者权益合计
662，732，158．82
512，546，228．15
349，652，274．49
245，787，211．51
负债和所有者权益总计
1，158，221，114．04
877，492，786．52
756，727，757．75
584，593，968．82
是否审计
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
大信审字［2010］第1－0491号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
陈荣建
引言段
我们审计了后附的瑞泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计机构名称
大信会计师事务有限公司
审计机构地址
北京海淀区知春路一号学院国际大厦15层
审计报告日期
2010年03月10日
注册会计师姓名
胡小黑
9．2．2 利润表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司2009年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
493，014，453．54
358，291，810．67
421，699，745．86
378，200，275．32
其中：营业收入
493，014，453．54
358，291，810．67
421，699，745．86
378，200，275．32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
459，256，668．96
347，696，107．82
376，862，597．76
354，037，483．59
其中：营业成本
350，055，472．03
278，932，297．04
295，723，573．93
290，692，427．62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3，341，372．43
1，999，433．35
2，173，651．72
1，773，184．53
销售费用
30，093，982．11
16，614，211．46
20，544，261．89
17，273，844．25
管理费用
55，027，904．52
33，997，075．91
43，182，055．32
31，901，388．05
财务费用
13，519，653．33
10，919，907．99
13，315，220．08
11，068，078．50
资产减值损失
7，218，284．54
5，233，182．07
1，923，834．82
1，328，560．64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
5，814，000．00
1，100，000．00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
33，757，784．58
16，409，702．85
44，837，148．10
25，262，791．73
加：营业外收入
23，196，751．47
19，095，752．66
6，689，624．12
5，318，920．79
减：营业外支出
317，799．98
20，000．00
5，085，167．32
1，298，359．49
其中：非流动资产处置损失
93，772．90
93，772．90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
56，636，736．07
35，485，455．51
46，441，604．90
29，283，353．03
减：所得税费用
9，933，083．95
5，571，438．87
5，104，697．66
3，487，301．08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
46，703，652．12
29，914，016．64
41，336，907．24
25，796，051．95
归属于母公司所有者的净利润
36，829，702．36
29，914，016．64
34，605，332．93
25，796，051．95
少数股东损益
9，873，949．76
6，731，574．31
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．35
0．2852
0．38
0．2866
（二）稀释每股收益
0．35
0．2852
0．38
0．2866
七、其他综合收益
八、综合收益总额
46，703，652．12
29，914，016．64
41，336，907．24
25，796，051．95
归属于母公司所有者的综合收益总额
36，829，702．36
29，914，016．64
34，605，332．93
25，796，051．95
归属于少数股东的综合收益总额
9，873，949．76
6，731，574．31
9．2．3 现金流量表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司2009年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
472，001，929．50
339，329，038．84
473，201，982．24
401，748，341．39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2，302，456．93
431，556．93
1，630，983．25
1，630，983．25
收到其他与经营活动有关的现金
27，486，140．65
22，691，416．97
5，263，125．25
720，679．43
经营活动现金流入小计
501，790，527．08
362，452，012．74
480，096，090．74
404，100，004．07
购买商品、接受劳务支付的现金
341，634，353．90
265，801，529．49
352，595，081．24
291，925，419．22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
49，832，735．70
31，354，552．92
38，066，407．34
29，723，229．62
支付的各项税费
38，493，131．18
21，015，912．43
33，084，007．99
26，799，483．26
支付其他与经营活动有关的现金
58，787，960．78
33，858，116．79
34，000，817．05
25，450，760．18
经营活动现金流出小计
488，748，181．56
352，030，111．63
457，746，313．62
373，898，892．28
经营活动产生的现金流量净额
13，042，345．52
10，421，901．11
22，349，777．12
30，201，111．79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
5，814，000．00
1，100，000．00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
400，002．60
400，002．60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1，178，915．75
投资活动现金流入小计
1，578，918．35
6，214，002．60
1，100，000．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
120，584，004．79
45，538，976．78
65，828，900．76
29，362，087．31
投资支付的现金
112，871，918．34
71，697，950．30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
120，584，004．79
158，410，895．12
65，828，900．76
101，060，037．61
投资活动产生的现金流量净额
－119，005，086．44
－152，196，892．52
－65，828，900．76
－99，960，037．61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
241，445，000．00
240，645，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
800，000．00
取得借款收到的现金
384，500，000．00
331，500，000．00
243，800，000．00
233，800，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
15，847，000．00
5，200，000．00
筹资活动现金流入小计
641，792，000．00
577，345，000．00
243，800，000．00
233，800，000．00
偿还债务支付的现金
359，100，000．00
329，100，000．00
134，300，000．00
134，300，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27，237，889．04
20，438，437．64
14，472，077．04
11，466，900．04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
4，186，000．00
900，000．00
支付其他与筹资活动有关的现金
360，000．00
筹资活动现金流出小计
386，337，889．04
349，538，437．64
149，132，077．04
145，766，900．04
筹资活动产生的现金流量净额
255，454，110．96
227，806，562．36
94，667，922．96
88，033，099．96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－583，714．76
－545，404．89
612，063．22
612，063．22
五、现金及现金等价物净增加额
148，907，655．28
85，486，166．06
51，800，862．54
18，886，237．36
加：期初现金及现金等价物余额
104，716，301．92
65，161，443．88
52，915，439．38
46，275，206．52
六、期末现金及现金等价物余额
253，623，957．20
150，647，609．94
104，716，301．92
65，161，443．88
9．2．4 合并所有者权益变动表(附表）
9．2．5 母公司所有者权益变动表(附表）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、2009年9月，公司和冷水江市中孚耐火材料有限责任公司共同投资设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司。湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司注册资本8，000．00万元，其中：公司以现金5，288．00万元出资，占注册资本的66．1％。控股子公司纳入合并范围。
2、佛山市仁通贸易有限公司原注册资本120万元，2009年7月16日，公司现金增资佛山市仁通贸易有限公司，注册资本增加至1000万元，其中：出资800万元，占注册资本比例80％。控股子公司纳入合并范围。
瑞泰科技股份有限公司
法定代表人：曾大凡
二〇一〇年三月十一日
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2010－003
瑞泰科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2010年3月1日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，2010年3月10日上午9点在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事雷前治因身体原因请假委托独立董事胡金亮代为出席和表决。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事充分讨论，认真审议，表决通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2009年度总经理工作报告和2010年经营计划》。
2010年公司将加快募集资金项目建设，争取早日投产；积极推进生产技术创新工作，加大生产技术研发和节能改造力度，降低产品的生产成本；加大水泥、玻璃市场的开发力度；加强生产经营管理工作，重点加强对分子公司的投资管理和预算管理工作，力争实现营业收入70，000万元，较2009年增长41．98％，利润总额7，000万元，较2009年增长23．59％。收入和利润的增长主要来源于募集资金项目投产后产生的效益，但由于募投项目能否按预期进度投产且存在市场发生重大变化的可能，因此能否如期完成年度经营目标具有不确定性。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2009年度董事会工作报告》。
该报告需提请2009年年度股东大会审议批准。详细内容见公司2009年度报告。
公司现任独立董事雷前治先生、胡金亮先生、聂祚仁先生和前任独立董事张人为先生、顾素琴女士、曲选辉先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2009年度财务决算报告》。
2009年公司实现营业总收入49，301．45万元，同比增长16．91 ％；实现营业利润3，375．78万元，同比下降24．71％；实现利润总额5，663．67万元，归属于母公司净利润3，682．97万元，分别较上年同期增长21．95％和6．43％。
截至2009年12月31日，公司资产总额115，822．11万元，负债总额49，548．90万元，归属于母公司股东权益为36，829，702．37万元，少数股东权益为12991．57万元，资产负债率42．78％。
归属于母公司股东的每股净资产4．61元，全面摊薄净资产收益率为9．32％，基本每股收益0．3512元。
上述财务指标已经大信会计师事务有限公司出具的大信审字2010第1－0491 号审计报告确认。
本报告需提请2009年年度股东大会审议批准。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所审计，2009年公司归属于母公司股东净利润36，829，702．37元，根据公司章程提取10％的法定公积金2，991，401．66元，本年度可供全体股东分配的利润为33，838，300．71元。加上以前年度结转的未分配利润82，545，108．22元，可供股东分配的利润合计为116，383，408．93元。
2009年度利润分配预案为：拟分配现金红利，每10股派送现金股利1．2元（含税），截至2009年12月31日，公司股本为11，550万股，共计派送现金1386万元，其余未分配利润将暂用于公司滚动发展。
该议案需提请2009年年度股东大会审议批准。
五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2009年年度报告及摘要》。
本年度报告及摘要需提请2009年年度股东大会审议批准。年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。，年报摘要刊登在2010年3月12日发行的《中国证券报》上。
六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
大信会计师事务有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了大信鉴字［2010］第1－0274号《内部控制鉴证报告》，安信证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了核查意见。详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。。
七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2009年度使用情况的专项说明的议案》。
大信会计师事务有限公司对公司募集资金2009年度使用情况进行了审核，出具了大信鉴字［2010］第1－0273号《募集资金年度使用情况审核报告》，安信证券股份有限公司对公司募集资金2009年度使用情况进行了核查，发表了核查意见。详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。。
八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2010年向银行申请综合授信的议案》
同意向商业银行申请银行综合授信7．0亿元，其中：母公司（本部及湘潭分公司）申请综合授信5．0亿元，控股子公司申请综合授信2．0亿元。
（一）母公司银行授信计划
贷款单位
授信银行
授信金额（万元）
授信
期限
保证
方式
北京总部
民生银行北京分行
2000
一年
保证
北京总部
北京银行翠微路支行
3，000
一年
保证
北京总部
浦发银行北京建国路支行
10，000
一年
保证
北京总部
兴业银行北京安华支行
5，000
一年
保证
北京总部
招商银行北京分行
3，000
一年
保证
北京总部
法国兴业银行（中国）有限公司北京分行
2，000
一年
保证
湘潭分公司
中国建设银行湘潭板塘支行
15，000
二年
抵押
湘潭分公司
中信银行湘潭支行
8，000
一年
公司总部担保
北京总部
中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行
2000
一年
保证
合计
50，000
（二）控股子公司银行授信计划
贷款单位
授信金额
（万元）
授信
期限
保证方式
都江堰瑞泰科技有限公司
5，000
一年
抵押和总部担保
安徽瑞泰新材料科技有限公司
5，000
一年
抵押
河南瑞泰耐火材料有限公司
5，000
一年
抵押和总部担保
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司
2，000
一年
抵押
佛山市仁通贸易有限公司
3，000
一年
总部担保
合计
20，000
该议案需提请2009年年度股东大会审议批准。
九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案》。
该议案需提请2009年年度股东大会审议批准。
详细内容见刊登在2010年3月12日发行的《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。的《瑞泰科技股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。
十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2010年度预计重大日常经营性关联交易事项的议案》，关联董事曾大凡、姚燕、王益民回避表决。独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了审核意见。
该议案需提请2009年年度股东大会审议批准。
详细内容见刊登在2010年3月12日发行的《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。的《瑞泰科技股份有限公司2010年度重大日常经营性关联交易事项的公告》。
独立意见和审核意见刊登在2010年3月12日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。。
十一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于董事长2009年绩效考核的议案》，关联董事曾大凡回避表决，独立董事发表了独立意见。
根据《高管人员经营业绩与薪酬管理暂行办法》，同意向董事长发放35万元特殊贡献奖。
该议案需提请2009年年度股东大会审议批准。独立董事的独立意见刊登在2010年3月12日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。。
十二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司高管人员2009年绩效考核方案的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据公司《高管人员经营业绩与薪酬管理暂行办法》，2009年公司高管人员的基本薪酬和绩效奖金按以下方案发放：
1、补足基本薪金。
2、向高管层和核心骨干发放65万元特殊贡献奖，授权董事长根据贡献情况发放。
独立董事的独立意见刊登在2010年3月12日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。。
十三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
赞成续聘大信会计师事务有限公司作为公司和控股子公司2010年度财务审计机构，聘用期1年。
该议案需提请2009年度股东大会审议批准。
独立董事的独立意见刊登在2010年3月12日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜投资管理制度＞的议案》。
修改后的《投资管理制度》刊登在2010年3月12日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。
该议案需提请2009年度股东大会审议批准。
修改后的《董事会议事规则》刊登在2010年3月12日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》。
修改后的《总经理工作细则》刊登在2010年3月12日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》。
修改后的《对外担保管理制度》刊登在2010年3月12日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》
公司根据相关规定对《内部审计制度》进行了全面修改。
修改后的《内部审计制度》刊登在2010年3月12日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
同意将《公司章程》第四十一条修改为：
第四十一条公司对外担保发生额达到如下标准之一的，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
该议案需提请2009年年度股东大会审议批准。
修改后的《公司章程》刊登在2010年3月12日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》
定于2010年4月26日上午9：00在北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层会议室召开2009年年度股东大会。
通知内容详见刊登在2010年3月12日发行的《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月十二日
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2010－004
瑞泰科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2010年3月1日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体监事发出，2010年3月10日上午9点在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。出席会议的监事占监事总数的 100％，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由朱全英女士主持，采用举手表决的方式审议了会议议案并作出如下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2009年度监事会工作报告》。
该报告需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容见公司2009年年度报告。
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2009年度财务决算报告》。
2009年公司执行新会计准则情况良好，财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2009年度财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
大信会计师事务有限公司对公司2009年度报告的财务报告审计出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正。
该报告需提交2009年度股东大会审议。
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2009年度利润分配预案》。
同意分配现金红利，每10股派送现金股利1．2元（含税），截至2009年12月31日，公司股本为11，550万股，共计派送现金1，386万元，其余未分配利润将暂用于公司滚动发展。
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2009年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2009年年度报告和摘要》需提交2009年度股东大会审议。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于募集资金2009年度使用情况的专项说明的议案》。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司2010年度预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。
公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
该议案需提交2009年度股东大会审议。
八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案》。
该议案需提交2009年度股东大会审议。
九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》。
同意聘任大信会计师事务有限公司作为公司2010年度财务审计机构。
该议案需提交2009年度股东大会审议。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
二〇一〇年三月十二日
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2010－006
瑞泰科技股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
随着募集资金投资项目的投产以及子公司生产经营规模的扩大，2010年子公司计划向银行申请2．0亿元综合授信，其中由瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）担保9000万元，明细如下：
贷款单位
担保金额（万元）
担保期限
用途
都江堰瑞泰科技有限公司
3，000
一年
贷款和银行承兑汇票
河南瑞泰耐火材料科技有限公司
3，000
一年
贷款和银行承兑汇票
佛山市仁通贸易有限公司
3，000
一年
用于开立信用证等
合计
9，000
上述担保将分别办理，担保期限自公司签订相关担保合同之日起计算。具体情况本公司将在办理完成时实时披露。
二、被担保人基本情况
1、都江堰瑞泰科技有限公司（以下简称“都江堰瑞泰”）
2007年2月公司与都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司共同出资成立都江堰瑞泰，注册资金为6，500万元，公司占注册资本的68．85％。都江堰瑞泰经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程承包及技术咨询和技术服务。
都江堰瑞泰2009年度财务情况如下：
（单位：人民币万元）
控股子公司名称
注册资本
总资产
净资产
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
都江堰
瑞泰
6，500
12，627
7，407
6，205
260．95
412
474．36
2、河南瑞泰耐火材料科技有限公司（以下简称“河南瑞泰”）
2008年10月公司与河南省新密市荣耀炉料有限公司（简称“河南荣耀”）共同出资设立河南瑞泰，经营范围：耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。注册资金为10，000万元，公司占注册资本的67．99％。
河南瑞泰2009年财务情况如下：
（单位：人民币万元）
控股子公司名称
注册资本
总资产
净资产
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
河南瑞泰
10，000
14，619
10，314
5，510
396．86
430
309．61
3、佛山市仁通贸易有限公司（以下简称“佛山仁通”）
2009年7月公司以现金出资的方式对佛山市仁通贸易有限公司增资，佛山仁通注册资金为1000万元，公司占注册资本的80％。
佛山仁通经营范围：国内贸易、货物进出口（法律、行政法规禁止经营的除外；法律、行政法规限制经营的，须取得许可后方可经营）。
佛山仁通2009年财务情况如下：
（单位：人民币万元）
控股子公司名称
注册资本
总资产
净资产
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
佛山仁通
1000
2，521
1，029
4，039
44．11
43
28．78
三、担保协议的主要内容
上述担保尚未签订担保协议，待担保实际发生、担保协议正式签订后，公司将及时公告相关事宜。
四、公司累计担保的情况
截至2009年12月31日，公司为控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司银行贷款提供2500万元担保。
截至2009年12月31日，公司及控股子公司没有对外担保情况，不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
第三届董事会第十五次会议决议同意为上述子公司向银行申请的综合授信提供担保。
六、备查文件
瑞泰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月十二日
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2010－007
瑞泰科技股份有限公司2010年度
预计重大日常经营性关联交易事项的公告
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司重大日常经营性关联交易事项概述
公司主要生产服务于玻璃行业和水泥行业的耐火材料。公司的实际控制人——中国建筑材料集团公司下属的企业中有从事境内外玻璃和水泥行业工程设计、咨询、承包等业务的中国建材国际工程有限公司及其下属企业、 蚌埠玻璃工业设计研究院、秦皇岛玻璃工业研究设计院；玻璃纤维的专业制造商巨石集团公司及其下属公司；玻璃制造及玻璃深加工企业中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司及其下属公司；水泥生产企业中国联合水泥有限公司及其下属公司、南方水泥有限公司及其下属公司。公司及控股子公司作为耐火材料的供应商，参加对方组织的公开招投标活动，经过公开竞标、对方招标委员会审议等程序后，双方依据市场定价原则确定具体的供货数量和金额，签订耐火材料供货协议。
二、2010年度预计重大日常经营性关联事项和金额
关联方名称
关联交易类别
预计关联金额（万元）
209年实际发生的关联交易（万元）
中国建材国际工程有限公司及其下属单位
销售产品
5，500
5219．04
秦皇岛玻璃工业研究设计院及其下属单位
销售产品
4，500
1375．60
蚌埠玻璃工业设计研究院
销售产品
500
100
巨石集团公司及其下属单位
销售产品
500
231．6
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司及其下属企业
销售产品
1，000
0
北京凯盛建材工程有限公司
销售产品
1，200
672．69
南方水泥有限公司
销售产品
1，500
91．32
中国联合水泥有限公司
销售产品
1，000
577．68
合计
15，700
8267．93
三、关联方介绍和关联关系
1、中国建材国际工程有限公司是公司实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的企业，主要业务是境内外工程设计、咨询、承包等；
2、秦皇岛玻璃工业研究设计院是公司控股股东—中国建筑材料科学研究总院控制的企业，主要业务是提供热工设备及配套设备的设计、生产、服务等；
3、蚌埠玻璃工业设计研究院是公司控股股东—中国建筑材料科学研究总院控制的企业，主要业务是提供热工设备及配套设备的设计、生产、服务等；
4、巨石集团公司是公司实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的企业， 巨石集团公司是玻璃纤维的专业制造商，生产中碱、无碱玻璃纤维及其制品；
5、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司是公司实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的企业，主营产品为浮法玻璃、超薄玻璃、深加工玻璃和着色玻璃等；
6、北京凯盛建材工程有限公司是公司控股股东—中国建筑材料科学研究总院下属的工程设计公司，主营业务为建材工业工程设计、建筑工程设计、技术开发、技术转让、技术服务；
7、南方水泥有限公司是公司实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的企业，市场区域覆盖上海、浙江、江苏、湖南、江西和福建五省一市，主营水泥及熟料的生产与销售；
8、中国联合水泥集团有限公司是公司实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的企业，主营水泥熟料、水泥粉磨和商品混凝土的生产与销售。
四、定价政策和定价依据
按照公开、公平、公正的原则，公司通过参加中国建材国际工程有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院、蚌埠玻璃工业设计研究院、巨石集团公司、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、北京凯盛建材工程有限公司、南方水泥有限公司和中国联合水泥集团有限公司组织的公开招投标活动，确定具体的供货数量和金额，签订协议。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
2010年度重大日常经营性关联交易事项基于公司正常生产经营活动而产生，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与上述关联方交易价格按照公平、公开、公正的原则，通过公开招投标合理确定，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
六、2010年度已签订的日常经营性关联交易事项和金额
关联方名称
关联交易类别
交易金额（元）
定价原则
中国建材国际工程有限公司
销售产品
5，660，000
市场定价
秦皇岛玻璃工业研究设计院
销售产品
396，700
市场定价
日照中联水泥有限公司
销售产品
175，910
市场定价
合计
6，232，610
七、审议程序
1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。
2、上述关联交易经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，在审议该议案时，3名关联董事姚燕女士、王益民先生、曾大凡先生回避表决，其余董事全部同意。
3、公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事雷前治先生、胡金亮先生、聂祚仁先生同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司2010年度预计重大日常经营性关联交易事项表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事实行了回避。公司2010年度预计重大日常经营性关联交易事项所涉及的关联交易将经过公开招投标的程序，采用市场定价原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
4、公司监事会对2010年度预计重大日常经营性关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，并对以前年度关联交易实际情况进行了核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
5、公司的保荐机构安信证券股份有限公司对2010年度预计重大日常经营性关联交易事项进行了核查，出具的核查意见为：经核查，本保荐人认为，2010年度预计重大日常经营性关联交易事项已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形。
八、备查文件目录
1、瑞泰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、耐火材料订货协议。
3、安信证券股份有限公司关于瑞泰科技股份有限公司2010年重大日常经营性关联交易的核查意见。
4、独立董事关于公司2010年重大日常经营性关联交易事项的独立意见。
5、监事会关于公司2010年重大日常经营性关联交易事项的审核意见。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十二日
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2010－008
瑞泰科技股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2010年3月10日召开，会议决议于2010年4月26日召开公司2009年年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：2010年4月26日上午9：00，会期半天
2、会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院主楼四层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年4月21日
5、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议的事项
本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
1、2009年度董事会工作报告；同时公司3名独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、2009年度监事会工作报告。
3、2009年度财务决算报告。
4、2009年度利润分配预案。
5、2009年年度报告及摘要。
6、公司2010年向银行申请综合授信的议案。
7、关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案。
8、公司2010年度预计重大日常经营性关联交易事项。
9、关于董事2009年绩效考核的议案。
10、关于续聘2010年度财务审计机构的议案。
11、关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案。
12、关于修改＜公司章程＞部分条款的议案。
三、会议出席对象：
1、凡2010年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
五、登记时间与地点
1、登记时间：2010年4月22日和23日，上午8：30——11：30，下午14：00——16：30；
2、登记地点：瑞泰科技股份有限公司证券投资部
信函邮寄地址：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：100024
传真：010－65749477
六、其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券投资部
3、会议联系人：黄达林
电话：010—65749478
传真：010—65749477
特此通知。
附件：授权委托书
瑞泰科技股份有限公司
董事会
二○一○年三月十二日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿先生／女士代表本人（本单位）出席瑞泰科技股份有限公司二○○九年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示
募集资金总额
24，064．50
本年度投入募集资金总额
10，126．96
变更用途的募集资金总额
5，288．00
已累计投入募集资金总额
10，126．96
变更用途的募集资金总额比例
21.97%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度
投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目
是
18，263．00
12，975．00
12，975．00
4，360．45
4，360．45
0．00
33．61％
2010年6月
0．00
是
否
河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目
否
4，800．00
4，800．00
4，800．00
4，677．07
4，677．07
0．00
97．44％
2010年5月
0．00
是
否
湖南瑞泰特优硅质耐火材料产业化基地建设项目
是
0．00
5，288．00
5，288．00
87．94
87．94
0．00
1．66％
2010年8月
0．00
是
否
未达到计划进度原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
2009年11月10日，瑞泰科技第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目——“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案》。同意对高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目的建设方案进行调整，由建设三条熔铸锆刚玉生产线调整为建设二条熔铸锆刚玉生产线，项目总投资从18，263 万元调整为12，975 万元，节余的募集资金5288 万元用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目。2009年12月1日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2009年6月5日，瑞泰科技第三届第八次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以1，764．40万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该项已经2009年6月24日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2009年6月5日，瑞泰科技董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用金额为8，000万元，使用期限计划自2009年第一次临时股东大会批准之日起不超过6个月。2009年6月24日，瑞泰科技2009年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。公司已于2009年11月4日归还了该笔款项。
2009年11月10日，瑞泰科技第三届董事会第十二次会议审议通过了《借用闲置募集资金6000万元补充公司流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金补充流动资金，借用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。2009年12月1日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
募集资金其他使用情况
2009年6月5日瑞泰科技第三届董事会第九次次会议审议通过《关于将本次募集资金净额超出投资项目预计建设投资需求金额的1，001．5万元用于补充公司流动资金的议案》。
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（） 否（）
三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
瑞泰科技股份有限公司董事会
关于募集资金2009年度使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］344号“关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司由主承销商（保荐人）安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式发行人民币普通股（Ａ股）2，550万股， 发行价格为每股9．99元，本次发行募集资金总额25，474．50万元，扣除承销费用和保荐费用1200万元后，由主承销商安信证券股份有限公司于 2009 年 5月 13 日划入瑞泰科技股份公司在浦发银行北京建国路支行开立的人民币账户（账号为：91090154800008047）19，474．50万元，划入瑞泰科技股份有限公司在北京银行翠微路支行开立的人民币账户（账号为：01090335900120105325742）4，800万元。另扣减其余发行费用210万元，本公司募集资金净额为人民币24，064．50万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司予以验证，并出具大信验字［2009］第1－0013号《验资报告》。
二、原承诺的募集资金投资项目
专户名称
期末余额（万元）
说明
上海浦东发展银行（募集资金）
269．86
北京银行翠微路支行（募集资金）
1．82
上海浦东发展银行（定期存款）
4，000．00
其中：3个月定期存款为2500万元，6个月定期存款为1500万元
湘潭建行板塘支行 （湘潭分公司）
431．50
农业银行新郑支行募集资金专户
122．12
湘潭建行板塘支行 （湖南瑞泰子公司）
3，200．06
合计
8，025．37
三、调整后的募集资金投资项目
序号
表决事项
表决结果
同意
反对
弃权
议案1
2009年度董事会工作报告
议案2
2009年度监事会工作报告
议案3
2009年度财务决算报告
议案4
2009年度利润分配预案
议案5
2009年年度报告及年报摘要
议案6
2010年向银行申请综合授信的议案
议案7
关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案
议案8
2010年度预计重大日常经营性关联交易事项
议案9
关于董事长2009年绩效考核议案
议案10
关于续聘2010年度财务审计机构的议案
议案11
关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案
议案12
关于修改＜公司章程＞部分条款的议案
2009年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目——“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案》。同意对高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目的建设方案进行调整，由建设三条熔铸锆刚玉生产线调整为建设二条熔铸锆刚玉生产线，项目总投资从18，263万元调整为12，975万元，节余的募集资金5288万元用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目。2009年12月1日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
四、募集资金管理情况
公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户，进行存储和管理，并与银行、保荐人签署了《三方监管协议》。募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。
五、本年度募集资金的实际使用情况
1、置换前期投入
2009年6月4日，公司第三届第九次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以1，764．40万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该项已经2009年6月24日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。
2、本次募集资金净额超出投资项目预计建设投资需求金额的1，001．5万元用于补充公司流动资金
2009年6月4日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于将本次募集资金净额超出投资项目预计建设投资需求金额的1，001．5万元用于补充公司流动资金的议案》。
3、借用募集资金
2009年6月4日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用金额为8，000万元，使用期限计划自2009年第一次临时股东大会批准之日起不超过6个月。2009年6月24日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。公司已于2009年11月4日归还了该笔款项。
2009年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《借用闲置募集资金6000万元补充公司流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金补充流动资金，借用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。2009年12月1日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
4、截至2009年12月31日，湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目使用募集资金4，360．45 万元；河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目使用4，677．07万元，湖南瑞泰特优硅质耐火材料产业化基地建设项目使用87．94万元。
六、存储情况
截至2009年12月31日，瑞泰科技募集资金专用账户的余额为 8，025．37万元，差异87．83万元为利息收入。
序号
项目名称
总投资额（万元）
募集资金投资（万元）
1
高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目
18，263
18，263
2
“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目
10，000
4，800
合计
＿
23，063
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2010年3月10日
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
序号
项目名称
总投资额（万元）
募集资金投资（万元）
1
高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目
18，263
12，975
2
“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目
10，000
4，800
3
国家“十一五”科技支撑计划重大项目——“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目
10，000
5，288
合计
＿
23，063
合并所有者权益变动表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司2009年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
90，000，000．00
60，216，736．28
14，341，095．66
91，545，108．22
93，549，334．33
349，652，274．49
60，000，000．00
89，760，200．59
11，891，481．67
59，389，389．28
21，314，164．35
242，355，235．89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
90，000，000．00
60，216，736．28
14，341，095．66
91，545，108．22
93，549，334．33
349，652，274．49
60，000，000．00
89，760，200．59
11，891，481．67
59，389，389．28
21，314，164．35
242，355，235．89
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
25，500，000．00
223，383，770．48
2，991，401．66
24，838，300．70
36，366，411．49
313，079，884．33
30，000，000．00
－29，543，464．31
2，449，613．99
32，155，718．94
72，235，169．98
107，297，038．60
（一）净利润
36，829，702．36
9，873，949．76
46，703，652．12
34，605，332．93
6，731，574．31
41，336，907．24
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
36，829，702．36
9，873，949．76
46，703，652．12
34，605，332．93
6，731，574．31
41，336，907．24
（三）所有者投入和减少资本
25，500，000．00
223，383，770．48
30，678，461．73
279，562，232．21
456，535．69
66，403，595．67
66，860，131．36
1．所有者投入资本
25，500，000．00
215，145，000．00
29，120，000．00
269，765，000．00
66，310，131．36
66，310，131．36
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
8，238，770．48
1，558，461．73
9，797，232．21
456，535．69
93，464．31
550，000．00
（四）利润分配
2，991，401．66
－11，991，401．66
－4，186，000．00
－13，186，000．00
2，449，613．99
－2，449，613．99
－900，000．00
－900，000．00
1．提取盈余公积
2，991，401．66
－2，991，401．66
2，449，613．99
－2，449，613．99
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－9，000，000．00
－4，186，000．00
－13，186，000．00
－900，000．00
－900，000．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
30，000，000．00
－30，000，000．00
1．资本公积转增资本（或股本）
30，000，000．00
－30，000，000．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
115，500，000．00
283，600，506．76
17，332，497．32
116，383，408．92
129，915，745．82
662，732，158．82
90，000，000．00
60，216，736．28
14，341，095．66
91，545，108．22
93，549，334．33
349，652，274．49
母公司所有者权益变动表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司2009年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
90，000，000．00
60，010，200．59
14，341，095．66
81，435，915．26
245，787，211．51
60，000，000．00
89，760，200．59
11，761，490．47
58，219，468．50
219，741，159．56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
90，000，000．00
60，010，200．59
14，341，095．66
81，435，915．26
245，787，211．51
60，000，000．00
89，760，200．59
11，761，490．47
58，219，468．50
219，741，159．56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
25，500，000．00
220，345，000．00
2，991，401．66
17，922，614．98
266，759，016．64
30，000，000．00
－29，750，000．00
2，579，605．19
23，216，446．76
26，046，051．95
（一）净利润
29，914，016．64
29，914，016．64
25，796，051．95
25，796，051．95
（二）其他综合收益
5，200，000．00
5，200，000．00
250，000．00
250，000．00
上述（一）和（二）小计
5，200，000．00
29，914，016．64
35，114，016．64
250，000．00
25，796，051．95
26，046，051．95
（三）所有者投入和减少资本
25，500，000．00
215，145，000．00
240，645，000．00
1．所有者投入资本
25，500，000．00
215，145，000．00
240，645，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
2，991，401．66
－11，991，401．66
－9，000，000．00
2，579，605．19
－2，579，605．19
1．提取盈余公积
2，991，401．66
－2，991，401．66
2，579，605．19
－2，579，605．19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－9，000，000．00
－9，000，000．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
30，000，000．00
－30，000，000．00
1．资本公积转增资本（或股本）
30，000，000．00
－30，000，000．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
115，500，000．00
280，355，200．59
17，332，497．32
99，358，530．24
512，546，228．15
90，000，000．00
60，010，200．59
14，341，095．66
81，435，915．26
245，787，211．51
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