根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于暂停未开通证券交易所场内申购、赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务的通知》,为适应技术系统调整要求,深交所将于2010年3月1日(星期一)起,暂停未开通证券交易所场内申购、赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务。因此,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计划于2010年3月1日起暂停向深交所发送本公司旗下基金(见下表)的基金净值数据。
基金代码
基金简称
挂牌日期
163901
中海成长
10/20/2004
163902
中海分红
07/06/2005
163903
中海能源
04/02/2007
163904
中海收益
04/30/2008
163905
中海蓝筹
01/12/2009
163906
中海量化
07/27/2009
同时,根据相关基金《基金合同》的规定,本公司仍将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒介,披露该开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,供投资者查询。
由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-9788)或登陆本公司网站(www.zhfund.com)获取相关信息。
中海基金管理有限公司
2010年2月25日