广发系:减持金融地产
重仓股为68只,在投资思路上与易方达有点类似,也是以减持银行金融(建设银行、招商银行、浦发银行)、地产(万科A、金地集团、保利地产)为主,并减持了部分煤炭股,增持苏宁电器。
广发基金投资总监、广发聚丰基金经理易阳方表示,值得检讨的是,在可选消费品配置方面,由于对于弹性预见不足和对行业长期增长前景的过分担心,本基金在可选消费方面配置比例不高,一定程度影响了基金当季的绩效。
他认为,今年国内救市政策的退出是一个大概率事件。不确定的是政府对于通涨的容忍度究竟有多强,在政策的应对方面是边走边看还是提前预防。
广发系持股持股占流通股比靠前股
代码 名称 持有基金数 持股总量 季度持仓变动 持股占
(万股) (万股) 流通股比(%)
000792.SZ 盐湖钾肥 2 3,118.16 279.57 7.98
000157.SZ 中联重科 3 6,335.30 -1,654.85 7.71
002024.SZ 苏宁电器 7 23,556.89 2,977.36 7.50
002073.SZ 青岛软控 2 1,772.17 6.30
600690.SH 青岛海尔 4 4,280.22 5.66
600123.SH 兰花科创 1 2,700.00 -614.95 4.73
000960.SZ 锡业股份 1 1,129.99 0.00 3.45
600089.SH 特变电工 2 5,259.62 2.93
000063.SZ 中兴通讯 3 4,002.19 -277.92 2.73
601666.SH 平煤股份 1 3,800.00 -1,199.53 2.72
600519.SH 贵州茅台 4 2,440.75 40.83 2.59
601166.SH 兴业银行 6 9,960.54 352.50 2.50
600348.SH 国阳新能 3 2,121.26 -604.06 2.21
600859.SH 王府井 1 804.39 0.00 2.05
601699.SH 潞安环能 5 2,272.54 592.32 1.98
600595.SH 中孚实业 1 899.99 1.97
002146.SZ 荣盛发展 1 301.14 0.00 1.93
000825.SZ 太钢不锈 1 4,009.43 1.75
600362.SH 江西铜业 1 600.00 0.00 1.70
600178.SH 东安动力 1 781.99 1.69
华安系:抛弃民生银行
华安去年四季度重仓股为49只,增持医药、证券、家用电器、石化,减持了金融股,主要减持了民生银行。
华安基金投资总监、华安宏利基金经理尚志民表示,在去年四季度,宏利一直保持较高仓位操作。在期间增加了电讯服务、软件、建筑工程、地产的配置,并在相关公司大幅上涨后减少了电力设备、消费品的配置。考虑基金规模,宏利主要配置在大中盘股。这种配置特征,在上半季度表现相对较好,但后半季度由于政府对房地产的调控,加之政策紧缩的趋势加强,地产和大盘股拖累了组合的表现。
华安系持股占流通股比靠前股
代码 名称 持有基金数 持股总量 季度持仓变动 持股占
(万股) (万股) 流通股比(%)
002022.SZ 科华生物 3 3,435.03 2,038.02 9.93
600239.SH 云南城投 3 2,100.00 0.00 9.13
600196.SH 复星医药 4 5,856.76 483.12 8.54
600588.SH 用友软件 2 2,377.53 4.95
600066.SH 宇通客车 1 1,790.49 -503.75 4.45
600585.SH 海螺水泥 5 2,678.94 -1,360.21 2.62
601088.SH 中国神华 7 4,618.49 698.51 2.57
600276.SH 恒瑞医药 2 1,529.73 161.36 2.46
600660.SH 福耀玻璃 1 3,350.00 650.00 1.90
600675.SH 中华企业 1 1,350.00 50.00 1.68
601788.SH 光大证券 1 851.52 798.56 1.64
601668.SH 中国建筑 4 18,759.54 17,933.60 1.56
600649.SH 城投控股 1 1,700.00 0.00 1.53
601169.SH 北京银行 6 5,985.43 367.44 1.51
601318.SH 中国平安 11 5,848.58 585.30 1.49
600415.SH 小商品城 2 432.65 401.11 1.44
601166.SH 兴业银行 8 5,579.42 1,669.54 1.40
000538.SZ 云南白药 1 670.00 -179.29 1.38
600570.SH 恒生电子 2 555.25 490.83 1.25