长盛成长价值证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（上接B58版）
3、2009年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601398
10，000，000
54，200，000.00
4.61
2
600028
3，999，955
42，639，520.30
3.63
3
000002
万 科Ａ
3，000，000
38，250，000.00
3.26
4
000402
金 融 街
2，500，000
34，400，000.00
2.93
5
601999
3，000，000
32，250，000.00
2.75
6
601939
5，000，000
30，150，000.00
2.57
7
601088
1，000，000
29，910，000.00
2.55
8
000616
3，900，000
29，601，000.00
2.52
9
600030
1，000，000
28，260，000.00
2.41
10
600664
哈药股份
2，000，000
27，920，000.00
2.38
4、2009年6月30日按券种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
49，952，666.00
4.25
2
央行票据
117，853，000.00
10.03
3
金融债券
72，210，000.00
6.15
其中：政策性金融债
72，210，000.00
6.15
4
企业债券
-
0.00
5
企业短期融资券
-
0.00
6
可转债
-
0.00
7
其他
-
0.00
8
合计
240，015，666.00
20.43
5、2009年6月30日按按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
080308
08进出08
500，000
52，160，000.00
4.44
2
0801104
08央行票据104
500，000
48，325，000.00
4.11
3
0801112
08央行票据112
400，000
38，860，000.00
3.31
4
009908
99国债⑻
275，400
27，732，780.00
2.36
5
010004
20国债⑷
218，270
22，219，886.00
1.89
6、2009年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金2009年6月30日未持有资产支持证券。
7、2009年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金2009年6月30日未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）自2009年1月1日至2009年6月30日止，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1，160，000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
1，078，650.00
4
应收利息
5，591，658.57
5
应收申购款
74，809.67
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7，905，118.24
（4）2009年6月30日持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金2009年6月30日未持有可转换债券。
（5）2009年6月30日，前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金2009年6月30日前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
基金份额净值增长率
同期业绩比较基准收益率
超额收益率
2002年度
-2.00%
-13.74%
11.74%
2003年度
17.47%
-2.31%
19.78%
2004年度
-0.05%
-13.84%
13.79%
2005年度
8.05%
-6.70%
14.75%
2006年度
84.73%
83.30%
1.43%
2007年度
97.58%
122.38%
-24.80%
2008年度
-45.86%
-53.34%
7.48%
2009年1月1日-2009年6月30日
34.54%
56.65%
-22.11%
自基金成立至2009年6月30日
230.53%
86.89%
143.64%
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、费用种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）与基金相关的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其它费用。
2、费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述（一）项1中（3）至（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金合同生效前所发生的律师费和会计师费等费用自基金销售费用中列支，不另从基金资产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。
（二）基金的申购费与赎回费
1、申购费率按照单笔申购金额递减，最高为不超过申购金额的1.5%，具体费率如下：
申购金额
申购费率
100万以内
1.5%
满100万不满500万
1.2%
满500万不满1000万
0.6%
满1000万以上
0.2%
本基金申购费用由申购人承担，不列入基金资产。
2、本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%。本基金的赎回费用由赎回人承担，赎回费的25%归入基金财产，余额为注册登记费和其他手续费。
3、转换费用
本基金可以与基金管理人所管理的长盛货币市场基金之间进行转换。转换费率如下：
（1）由长盛货币基金转换为本基金，转换费如下表所示：
长盛货币基金转长盛成长价值基金转换金额（M）
费 率
M＜100万元
1.5%
100≤M＜500万元
1.2%
500≤M＜1000万元
0.6%
M≥1000万元
0.2%
（2）由本基金转换为长盛货币市场基金，转换费率为0.5%，其中的25%归入长盛成长价值基金资产。
基金转换的具体业务规则详见基金管理人相关业务公告。
4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率、基金转换费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率、基金转换费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（三）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体依照法律法规的规定履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金2007年3月的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。
（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。
（四）在“五、相关服务机构”中，更新了基金份额发售机构的信息。
（五）在“九、基金的投资”中，更新了基金在2009年6月30日资产组合情况和该日按行业分类的股票投资组合情况，同时更新了基金前十大持股明细及其他金融产品持有情况。
（六）在“十、基金业绩”中，更新了基金从成立到2009年6月30日的业绩情况。
（七）在“二十二、其他应披露的事项”中，披露了如下事项：“
（1）本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
（2）近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。
（3）2009年3月30日本基金管理人发布本基金2008年年度报告及其摘要。
（4）2009年3月31日本基金管理人发布关于旗下基金参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告。
（5）2009年4月10日本基金管理人发布关于旗下部分基金参加中国建设银行电话银行基金申购费率优惠活动的公告。
（6）2009年4月20日本基金管理人发布本基金2009年度第1季度报告。
（7）2009年4月22日本基金管理人发布本基金招募说明书更新全文及其摘要。
（8）2009年4月25日本基金管理人发布关于增加中国建银投资证券有限公司为我公司旗下基金代销机构的公告。
（9）2009年4月30日本基金管理人发布关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的公告。
（10）2009年5月4日本基金管理人发布关于旗下基金继续参与中国银行网上银行及定期定额申购费率优惠活动的公告。
（11）2009年5月15日本基金管理人发布关于农业银行系统维护暂停网上银行服务的通知。
（12）2009年5月25日本基金管理人发布关于开通招商银行卡网上支付的公告。
（13）2009年7月21日本基金管理人发布本基金2009年度第2季度报告。
（14）2009年7月22日本基金管理人发布关于旗下部分基金通过工商银行股份有限公司开办定投业务及参加优惠活动的公告。
（15）2009年7月22日本基金管理人发布关于增加华夏银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告。
（16）2009年8月22日本基金管理人发布关于增加广东发展银行为旗下部分基金代销机构以及开办定期定额投资业务的公告。
（17）2009年8月24日本基金管理人发布关于提醒投资者防范网上各类非法证券活动的通知。
（18）2009年8月27日本基金管理人发布本基金2009年半年度报告及其摘要。
（19）2009年8月27日本基金管理人发布关于在安信证券股份有限公司开通旗下部分基金定期定额投资业务的公告。
（20）2009年9月4日本基金管理人发布关于旗下基金参与中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告。
（21）2009年9月10日本基金管理人发布关于国庆前期延长人工服务咨询时间的公告。
（22）2009年9月15日本基金管理人发布关于调整停牌股票估值方法的提示性公告。
（23）2009年9月17日本基金管理人发布关于旗下基金通过中信银行股份有限公司开办定期定额申购业务的公告。”
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2009年10月14日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇〇九年十月三十日
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