新华百货2009年第三季度报告
银川新华百货商店股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 陈惠芬 | 因公务原因，授权董事徐鸣凤代行表决。 |
| 董事 | 李晶 | 因公务原因，授权董事蒙进暹代行表决。 |
| 独立董事 | 王春杰 | 因公务原因，授权独立董事党玉松代行表决。 |
| 独立董事 | 孙卫国 | 因公务原因，授权独立董事党玉松代行表决。 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,693,676,774.79 | 1,471,299,215.43 | 15.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 802,725,066.45 | 681,429,720.24 | 17.80 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.64 | 3.94 | 17.77 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） |
比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,529,867.66 | 110.46 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.04 | 112.24 | |
| 报告期 （7-9月） |
年初至报告期期末 （1-9月） |
本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,717,284.81 | 138,581,286.21 | 77.80 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.80 | 73.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.80 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.80 | 73.33 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.57 | 17.26 | 增加1.77个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.52 | 17.15 | 增加1.75个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -31,739.16 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 364,491.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,111,847.36 |
| 少数股东权益影响额 | -283,889.35 |
| 所得税影响额 | -258,673.70 |
| 合计 | 902,036.15 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,755 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 物美控股集团有限公司 | 50,596,423 | 人民币普通股 | |
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 11,200,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 6,779,922 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 6,096,845 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 6,050,634 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 3,612,193 | 人民币普通股 | |
| 王垚 | 3,486,181 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 3,235,512 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 | 2,687,698 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 2,455,943 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
期末数 期初数 增减额 增减率
应收账款 20,946,318.15 7,725,748.51 13,220,569.64 171.12%
其他应收款 27,927,696.38 14,125,413.45 13,802,282.93 97.71%
其他流动资产 23,237,026.16 4,863,881.90 18,373,144.26 377.75%
应付票据 175,205,000.00 125,621,800.00 49,583,200.00 39.47%
应付职工薪酬 17,329,478.26 44,575,665.34 -27,246,187.08 -61.12%
应交税费 -17,987,400.33 -11,794,754.89 -6,192,645.44 -52.50%
本期数 上年同期数 增减额 增减率
财务费用 -2,759,638.01 -1,813,269.15 -946,368.86 -52.19%
资产减值损失 -40,378.09 11,123.17 -51,501.26 -463.01%
营业外收入 1,516,102.15 3,860,601.21 -2,344,499.06 -60.73%
经营活动现
金流量净额 179,529,867.66 85,302,628.05 94,227,239.61 110.46%
投资活动现
金流量净额 -92,450,431.26 -976,400.55 -91,474,030.71 -9,368.49%
筹资活动现
金流量净额 -47,874,867.02 -85,170,594.89 37,295,727.87 43.79%
应收账款期末较年初增加171.12%，系各公司应收款增加所致。
其他应收款期末较年初增加97.71%，系各公司银行信用卡消费增加所致。
其他流动资产期末较年初增长377.75%，系已支付待摊销的租金。
应付票据期末较年初增加39.47%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付票据增加所致。
应付职工薪酬期末较年初减少61.12%，系支付奖励基金所致。
应交税费期末较年初减少52.50%，系各公司本期增值税留抵所致。
财务费用本期较上年同期减少52.19%，系定期存款利息收入增加所致。
资产减值损失本期较上年同期减少463.01%，系本年收回其他应收款冲减对应坏账准备所致。
营业外收入本期较上年同期减少60.73%，系上期对确实无法支付的应付款项进行清理所致。
经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加110.46%，系经营活动现金流入增加所致。
投资活动现金流量净额本期较上年同期减少9368.49%，系本期定期存款增加所致。
筹资活动现金流量净额本期较上年同期增长43.79%，系上年同期偿还银行借款及实施利润分配方案所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司无现金分红方案实施。
银川新华百货商店股份有限公司
法定代表人:徐鸣凤
2009年10月29日
证券代码:600785 股票简称:新华百货 编号:2009-024
银川新华百货商店股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告暨
召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2009年10月16日以书面形式发出通知，于2009年10月27日上午9时在公司六楼会议室召开。会议应到9人，实到5人，董事陈惠芬委托徐鸣凤董事行使表决权, 董事李晶委托蒙进暹董事行使表决权，独立董事王春杰委托党玉松独立董事行使表决权，独立董事孙卫国委托党玉松独立董事行使表决权，在授权委托书中表明了对下列议案的明确意见。会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司2009年第三季度报告正文及全文；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
2、审议通过了关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
我公司收到北京五联方圆会计师事务所有限公司《关于同意宁夏分所整体转入信永中和会计师事务所的决定通知》（五联方圆综字【2009】026号），鉴于北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所整体已转入信永中和会计师事务所，现已成立信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所，公司审计机构将相应变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
3、审议通过了关于董事会换届选举工作延期的议案；
本公司第四届董事会将于2009年11月2日届满，经征询相关股东第五届董事会董事人选的提名工作正在进行中，预计无法在此时间之前完成，换届选举工作将延期，公司将配合各相关股东尽快完成董事会换届选举工作，在此期间，本届董事会将继续履行相应职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止，董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。
公司第四届董事会全体成员郑重承诺：在本公司股东大会选举产生新一届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。本公司董事会延期换届不会影响公司正常运行。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
4、审议通过了关于召开公司2009年第二次临时股东大会的有关事宜。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
公司拟于2009年11月17日上午9：30时在银川新华百货商店股份有限公司六楼多功能厅召开2009年第二次临时股东大会。
(1)会议内容：
①审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
②审议关于董事会换届选举工作延期的议案；
③审议关于监事会换届选举工作延期的议案。
（2）参加会议人员：
①凡2009年11月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
②因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
③本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）参加会议登记办法：
①具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
②受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；
③异地股东可用信函或传真的方式登记；
④登记地点:银川新华百货商店股份有限公司证券部
登记时间：2009年11月13日——11月16日
（4）公司地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号。
邮政编码：750004
联系人：陆 燕 李宝生
联系电话：0951－4010058 6071161
传 真： 0951－6071161
（5）其他事项:会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
银川新华百货商店股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十七日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席银川新华百货商店股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并全权代表行使各种表决权。
委托人签名： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
表决意见：
| 议 案 名 称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、 审议关于聘请信永中和会计师事务所有限 责任公司为本公司审计机构的议案 |
|||
| 2、审议关于董事会换届选举工作延期的议案 | |||
| 3、审议关于监事会换届选举工作延期的议案 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。
证券代码:600785 股票简称:新华百货 编号:2009-025
银川新华百货商店股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商店股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2009年10月16日以书面形式发出通知，于2009年10月27日上午10时在公司六楼会议室召开。会议应到5人，实到4人，监事苏红霞授权监事马卫红代行表决权，会议由监事会主席马卫红女士召集并主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过了2009年第三季度报告正文及全文；
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
2、审议通过了关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
我公司收到北京五联方圆会计师事务所有限公司《关于同意宁夏分所整体转入信永中和会计师事务所的决定通知》（五联方圆综字【2009】026号），鉴于北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所整体已转入信永中和会计师事务所，现已成立信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所，公司审计机构将相应变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
3、审议通过了关于监事会换届选举工作延期的议案；
本公司第四届监事会将于2009年11月2日届满，经征询相关股东第五届监事会监事人选的提名工作正在进行中，预计无法在此时间之前完成，换届选举工作将延期，公司将配合各相关股东尽快完成监事会换届选举工作，在此期间，本届监事会将继续履行相应职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。
公司第四届监事会全体成员郑重承诺：在本公司股东大会选举产生新一届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。本公司监事会延期换届不会影响公司正常运行。
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
4、审议通过了关于召开公司2009年第二次临时股东大会的有关事宜。
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
银川新华百货商店股份有限公司
监 事 会
二○○九年十月二十七日
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