§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度(%)
总资产(元)
1,782,306,730.32
1,731,934,627.99
2.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
1,336,585,757.73
1,307,799,445.52
2.20%
股本(股)
369,200,000.00
369,200,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
3.62
3.54
2.26%
2009年7-9月
比上年同期增减(%)
2009年1-9月
比上年同期增减(%)
营业总收入(元)
340,101,149.20
19.81%
854,964,833.93
3.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)
57,218,698.41
61.42%
65,706,312.21
-65.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-
-
248,503,281.87
36.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
-
-
0.67
36.73%
基本每股收益(元/股)
0.15
50.00%
0.18
-65.38%
稀释每股收益(元/股)
0.15
50.00%
0.18
-65.38%
净资产收益率(%)
4.28%
1.62%
4.92%
-9.43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
4.03%
1.55%
4.08%
-10.06%
单位:(人民币)元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-5,316.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,542,676.47
主要包括2008年度技改财政补助资金500万元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5,591,986.09
主要是供应商给予的奖励款
所得税影响额
-1,969,401.86
合计
11,159,943.90
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户)
25,830
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
华峰集团有限公司
119,340,000
人民币普通股
尤小平
36,718,000
人民币普通股
尤小华
30,742,600
人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金
15,770,408
人民币普通股
尤金焕
7,740,000
人民币普通股
陈林真
7,142,500
人民币普通股
叶芬弟
4,746,400
人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金
4,022,024
人民币普通股
杨从登
3,900,000
人民币普通股
杨清文
3,700,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目
期末(或本期)数
期初(或上年同期)数
变动幅度
货币资金
47,723,792.98
24,835,611.21
92.16%
应收票据
163,308,495.38
116,009,009.48
40.77%
应收账款
140,132,499.68
100,685,368.43
39.18%
预付款项
30,311,591.78
14,355,202.92
111.15%
其他应收款
198,040.24
321,412.68
-38.38%
在建工程
29,705,337.84
258,125,098.26
-88.49%
应付账款
123,508,182.05
55,612,450.10
122.09%
预收款项
20,917,511.42
7,007,189.04
198.52%
应付职工薪酬
3,267,148.31
12,677,177.88
-74.23%
应交税费
16,645,229.40
-6,117,548.42
-372.09%
其他应付款
1,248,900.50
755,896.76
65.22%
长期借款
50,000,000.00
-100.00%
营业税金及附加
3,069,500.53
5,286,301.40
-41.93%
财务费用
11,787,833.79
-4,882,047.09
-341.45%
资产减值损失
-15,554,577.17
-1,481,720.18
949.76%
营业利润
58,817,020.72
130,382,646.76
-54.89%
营业外收入
14,154,662.56
4,142,566.64
241.69%
营业外支出
1,025,316.80
1,520,000.00
-32.54%
利润总额
71,946,366.48
133,005,213.40
-45.91%
所得税费用
6,240,054.27
-58,561,033.71
-110.66%
净利润
65,706,312.21
191,566,247.11
-65.70%
主要财务指标
本期数
上年同期数
变动幅度
每股收益
0.18
0.52
-65.38%
净资产收益率%
4.92
14.65
-9.73个百分点
毛利率%
14.15
22.76
-8.61个百分点
变动原因:
1、货币资金增加,主要是本期工程项目投入减少。
2、应收票据增加,主要是收到以票据方式结算的货款增加。
3、应收账款、预收账款增加,主要是公司加强了客户应收预收往来管理,对不同客户的应收和预收进行分别核算和跟踪。
4、预付账款增加,主要是公司规模扩大,原材料采购增加,预付主要原料采购款。
5、其他应收款减少,主要是本期暂付款减少。
6、在建工程减少,主要是10kt/a纳米改性氨纶纤维技改项目完工转入固定资产。
7、应付账款增加,主要是应付原材料采购款增加。
8、应付职工薪酬减少,主要是计提的2008年度员工效益工资已发放。
9、应交税费增加,主要是应交企业所得税增加。
10、其他应付款增加,主要是随着出口销售收入的增加,支付给货代供应商的货款增加。
11、长期借款减少,主要是公司提前偿还了长期借款。
12、营业税金及附加减少,主要是本期缴纳增值税减少。
13、财务费用增加,主要是本期汇兑收益减少。
13、资产减值损失增加,主要是转回了计提的存货跌价准备。
14、营业利润、利润总额、净利润减少,主要是氨纶市场价格下跌,毛利率下降。
15、营业外收入增加,主要是收到的政府补助和供应商给予的奖励增加。
16、营业外支出减少,主要是本期捐赠支出减少。
17、所得税费用增加,主要是去年同期收到国产设备投资抵免企业所得税退税。
18、每股收益、净资产收益率下降,主要是本期净利润减少。
19、毛利率下降,主要是本期氨纶平均销售价格较去年同期下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
华峰集团有限公司、尤小平及其亲属尤小华、尤金焕、陈林真、尤小燕、尤小玲承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其发行前持有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东杨从登、杨清文、段伟东、尤金明、卓锐棉、席青承诺:在其任职期间自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其发行前持有的本公司股份;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
已履行
其他承诺(含追加承诺)
无
无
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位:(人民币)元
2009年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于50%
归属于母公司所有者的净利润比上年下降10%~40%
2008年度经营业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润:
163,637,220.64
业绩变动的原因说明
氨纶市场价格下跌
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002064证券简称:华峰氨纶公告编号:2009-026
浙江华峰氨纶股份有限公司
2009年第三季度报告