证券代码:002014证券简称:永新股份公告编号:2009-020
黄山永新股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人方秀华及会计机构负责人(会计主管人员)方秀华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度(%)
总资产(元)
942,520,344.37
910,603,524.28
3.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
642,698,130.11
615,665,744.01
4.39%
股本(股)
139,200,000.00
139,200,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
4.62
4.42
4.52%
2009年7-9月
比上年同期增减(%)
2009年1-9月
比上年同期增减(%)
营业总收入(元)
269,049,859.08
-21.95%
801,217,997.96
-15.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)
20,926,280.60
31.93%
60,005,084.16
29.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-
-
58,221,908.42
191.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
-
-
0.42
200.00%
基本每股收益(元/股)
0.15
36.36%
0.43
30.30%
稀释每股收益(元/股)
0.15
36.36%
0.42
27.27%
净资产收益率(%)
3.26%
0.59%
9.34%
1.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
3.60%
0.66%
9.41%
0.86%
单位:(人民币)元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
15,094.68
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
222,300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
745,346.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
1,041,023.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
389,288.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-2,894,223.53
少数股东权益影响额
-13,416.81
所得税影响额
15,259.10
合计
-479,329.07
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户)
18,294
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
黄山永佳(集团)有限公司
48,364,869
人民币普通股
大永真空科技股份有限公司
9,231,805
人民币普通股
美佳粉末涂料有限公司
7,563,360
人民币普通股
永邦中国投资有限公司
5,916,823
人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金
2,359,486
人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金
1,780,091
人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金
1,400,000
人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金
1,300,000
人民币普通股
合肥神鹿集团公司
1,200,672
人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金
1,030,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末,公司应收账款较年初增长40.41%,主要系报告期末期业务集中、销售较多影响所致;预付账款较年初增长132.26%,主要系以预付货款方式采购的原材料发票期末未收到入账影响所致;其他应收款较年初增长45.68%,主要系业务员预借差旅费用增加影响所致;其他流动资产较年初增长54.72%,主要是待摊的设备保险费增加影响所致。
报告期末,公司应付票据较年初下降31.59%,主要系到期票据结算减少影响所致;应付账款较年初增长33.96%,主要系期末货款未及时办理承兑支付影响所致;预收账款较年初下降34.55%,主要系本期内开票结算影响所致;其他应付款较年初增长54.00%,主要系往来款未结算、收取的质量保证金等影响所致;本期内公司已归还银行所有的本息。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况:无;
2、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况:无;
3、日常经营重大合同的签署和履行情况:无;
4、2008年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:无;
5、公司《年产3000吨柔印复合软包装材料技改项目》报告期内已安装调试完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司避免同业竞争的承诺。
正在履行
其他承诺(含追加承诺)
无
无
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位:(人民币)元
2009年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
无
2008年度经营业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润:
68,050,165.65
业绩变动的原因说明
无
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本(元)
期末持有数量(股)
期末账面值(元)
占期末证券总投资比例(%)
报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
745,346.08
合计
0.00
-
0.00
100%
745,346.08
证券投资情况说明
公司的证券投资审批、内部控制严格按照公司制定的《公司证券投资管理制度》执行并予以披露,报告期内取得的证券投资损益占报告期净利润小于5%。
黄山永新股份有限公司
二〇〇九年十月二十八日
证券代码:002014证券简称:永新股份公告编号:2009-021
黄山永新股份有限公司
第三届董事会第十四次(临时)
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次(临时)会议于2009年10月22日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2009年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名,实际参与表决董事9名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:
一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2009年第三季度报告》;
报告正文刊登在2009年10月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上,全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于新增2009年固定资产投资计划的议案》;
随着公司技术创新、市场拓展的持续推进,经营规模不断扩大,同时为提升公司产品的技术附加值、提升公司开发高端市场的保证能力,公司决定以自有资金购置一条国际先进的聚乙烯薄膜生产线,年生产能力为5000吨,投资总额不超过1500万元。具体事宜授权公司总经理执行。
三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》;
决定从2009年1月1日起对部分固定资产折旧年限进行变更。详细内容见刊登在2009年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更部分固定资产折旧年限的公告》。
四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订<公司财务管理制度>的议案》;
《公司财务管理制度》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO九年十月二十八日
证券代码:002014证券简称:永新股份公告编号:2009-022
黄山永新股份有限公司
第三届监事会第十次(临时)
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次(临时)会议于2009年10月22日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2009年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人,实际参与表决监事5人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席江文斌先生主持。经与会监事审议表决,通过如下决议:
一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2009年第三季度报告》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2009年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。
经核查,监事会认为:公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况,能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,表决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东权益的行为。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二OO九年十月二十八日
证券代码:002014证券简称:永新股份公告编号:2009-023
黄山永新股份有限公司
关于变更部分固定资产折旧
年限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次变更部分固定资产折旧年限情况概述
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国家税务总局《关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函〔2009〕98号)的有关规定,结合公司的实际情况,决定从2009年1月1日起对部分固定资产折旧年限进行变更,变更情况如下:
类 别
变更前使用年限
变更后使用年限
房 屋
30年
20年
建筑物
15年
20年
机械设备
10年
10年
办公设备
5年
5年
运输设备
6年
4年
电子设备
5年
3年
二、董事会关于变更部分固定资产折旧年限的合理性说明
公司第三届董事会第十四次(临时)会议审议了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》,以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果通过了该议案。董事会认为:公司本次对部分固定资产折旧年限会计估计的变更,符合公司实际情况,能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响,是必要的、合理的。
三、本次变更部分固定资产折旧年限对公司的影响
根据《企业会计准则第28 号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对上述固定资产折旧年限的变更采用未来适用法,本次变更不改变以前会计期间的会计估计,不对以前会计期间进行追溯调整,也不调整以前会计期间的报告结果。本次变更后固定资产折旧对2009年度成本费用的影响将在2009年年度报告中体现,预计增加成本费用538.53万元。
本次会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的影响较小,低于50%,不需要提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次变更部分固定资产折旧年限发表如下意见:公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况,能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东权益的行为。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十次(临时)会议审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》,监事会认为:公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况,能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,表决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东权益的行为。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次(临时)会议决议;
2、第三届监事会第十次(临时)会议决议;
3、公司独立董事关于变更部分固定资产折旧年限的独立意见。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO九年十月二十八日