黄山永新股份有限公司2009年第三季度报告
证券代码：002014证券简称：永新股份公告编号：2009-020
黄山永新股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人方秀华及会计机构负责人(会计主管人员)方秀华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
942，520，344.37
910，603，524.28
3.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
642，698，130.11
615，665，744.01
4.39%
股本（股）
139，200，000.00
139，200，000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.62
4.42
4.52%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
269，049，859.08
-21.95%
801，217，997.96
-15.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）
20，926，280.60
31.93%
60，005，084.16
29.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
58，221，908.42
191.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.42
200.00%
基本每股收益（元/股）
0.15
36.36%
0.43
30.30%
稀释每股收益（元/股）
0.15
36.36%
0.42
27.27%
净资产收益率（%）
3.26%
0.59%
9.34%
1.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
3.60%
0.66%
9.41%
0.86%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
15，094.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
222，300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
745，346.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
1，041，023.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
389，288.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-2，894，223.53
少数股东权益影响额
-13，416.81
所得税影响额
15，259.10
合计
-479，329.07
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
18，294
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
黄山永佳(集团)有限公司
48，364，869
人民币普通股
大永真空科技股份有限公司
9，231，805
人民币普通股
美佳粉末涂料有限公司
7，563，360
人民币普通股
永邦中国投资有限公司
5，916，823
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
2，359，486
人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金
1，780，091
人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金
1，400，000
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
1，300，000
人民币普通股
合肥神鹿集团公司
1，200，672
人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金
1，030，000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司应收账款较年初增长40.41%，主要系报告期末期业务集中、销售较多影响所致；预付账款较年初增长132.26%，主要系以预付货款方式采购的原材料发票期末未收到入账影响所致；其他应收款较年初增长45.68%，主要系业务员预借差旅费用增加影响所致；其他流动资产较年初增长54.72%，主要是待摊的设备保险费增加影响所致。
报告期末，公司应付票据较年初下降31.59%，主要系到期票据结算减少影响所致；应付账款较年初增长33.96%，主要系期末货款未及时办理承兑支付影响所致；预收账款较年初下降34.55%，主要系本期内开票结算影响所致；其他应付款较年初增长54.00%，主要系往来款未结算、收取的质量保证金等影响所致；本期内公司已归还银行所有的本息。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：无；
2、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无；
3、日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
4、2008年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：无；
5、公司《年产3000吨柔印复合软包装材料技改项目》报告期内已安装调试完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。
正在履行
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
无
2008年度经营业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润：
68，050，165.65
业绩变动的原因说明
无
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本(元)
期末持有数量（股）
期末账面值(元)
占期末证券总投资比例(%)
报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
745，346.08
合计
0.00
-
0.00
100%
745，346.08
证券投资情况说明
公司的证券投资审批、内部控制严格按照公司制定的《公司证券投资管理制度》执行并予以披露，报告期内取得的证券投资损益占报告期净利润小于5%。
黄山永新股份有限公司
二〇〇九年十月二十八日
证券代码：002014证券简称：永新股份公告编号：2009-021
黄山永新股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于2009年10月22日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2009年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年第三季度报告》；
报告正文刊登在2009年10月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于新增2009年固定资产投资计划的议案》；
随着公司技术创新、市场拓展的持续推进，经营规模不断扩大，同时为提升公司产品的技术附加值、提升公司开发高端市场的保证能力，公司决定以自有资金购置一条国际先进的聚乙烯薄膜生产线，年生产能力为5000吨，投资总额不超过1500万元。具体事宜授权公司总经理执行。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》；
决定从2009年1月1日起对部分固定资产折旧年限进行变更。详细内容见刊登在2009年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更部分固定资产折旧年限的公告》。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司财务管理制度>的议案》；
《公司财务管理制度》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO九年十月二十八日
证券代码：002014证券简称：永新股份公告编号：2009-022
黄山永新股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议于2009年10月22日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2009年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席江文斌先生主持。经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2009年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二OO九年十月二十八日
证券代码：002014证券简称：永新股份公告编号：2009-023
黄山永新股份有限公司
关于变更部分固定资产折旧
年限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次变更部分固定资产折旧年限情况概述
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国家税务总局《关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》（国税函〔2009〕98号）的有关规定，结合公司的实际情况，决定从2009年1月1日起对部分固定资产折旧年限进行变更，变更情况如下：
类 别
变更前使用年限
变更后使用年限
房 屋
30年
20年
建筑物
15年
20年
机械设备
10年
10年
办公设备
5年
5年
运输设备
6年
4年
电子设备
5年
3年
二、董事会关于变更部分固定资产折旧年限的合理性说明
公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果通过了该议案。董事会认为：公司本次对部分固定资产折旧年限会计估计的变更，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是必要的、合理的。
三、本次变更部分固定资产折旧年限对公司的影响
根据《企业会计准则第28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述固定资产折旧年限的变更采用未来适用法，本次变更不改变以前会计期间的会计估计，不对以前会计期间进行追溯调整，也不调整以前会计期间的报告结果。本次变更后固定资产折旧对2009年度成本费用的影响将在2009年年度报告中体现，预计增加成本费用538.53万元。
本次会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的影响较小，低于50%，不需要提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次变更部分固定资产折旧年限发表如下意见：公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，监事会认为：公司本次对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第十次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于变更部分固定资产折旧年限的独立意见。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO九年十月二十八日
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。