福建水泥股份有限公司

　　2009年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事姓名

　　未出席董事的说明

　　董事

　　周国萍

　　委托董事李建寅出席

　　独立董事

　　潘琰

　　委托独立董事颜永明出席

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李建寅、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　3，397，167，466.40

　　2，457，732，905.41

　　38.22

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　1，386，750，696.49

　　1，023，937，261.10

　　35.43

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　3.631

　　2.681

　　35.43

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-24，610，710.96

　　-200.97

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-0.064

　　-200.97

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　-34，929，221.90

　　-94，809，579.73

　　-126.26

　　基本每股收益(元)

　　-0.091

　　-0.248

　　-126.26

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　—

　　-0.247

　　—

　　稀释每股收益(元)

　　-0.091

　　-0.248

　　-126.26

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　-2.519

　　-9.259

　　减少1.03个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　-2.517

　　-6.792

　　减少1.04个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　-21，973.80

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　140，000.00

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　-860，318.57

　　少数股东权益影响额

　　63.21

　　所得税影响额

　　116，809.39

　　合计

　　-625，419.77

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　71，935

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　福建省建材（控股）有限责任公司

　　109，913，089

　　人民币普通股

　　中国建筑材料集团有限公司

　　30，090，951

　　人民币普通股

　　福建投资开发总公司

　　17，413，000

　　人民币普通股

　　中国长城资产管理公司

　　2，909，681

　　人民币普通股

　　赵日

　　1，021，862

　　人民币普通股

　　郭华容

　　865，100

　　人民币普通股

　　泉州永春卓越文化科技有限公司

　　750，000

　　人民币普通股

　　安徽海螺集团有限责任公司

　　733，900

　　人民币普通股

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　698，500

　　人民币普通股

　　金玉枝

　　696，100

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　项目

　　期末余额

　　期初余额

　　增减幅（%）

　　货币资金

　　406，570，803.47

　　305，021，437.38

　　33.29%

　　应收票据

　　75，469，354.71

　　31，540，281.54

　　139.28%

　　应收账款

　　57，203，038.08

　　36，333，588.87

　　57.44%

　　预付款项

　　155，882，282.03

　　71，704，685.43

　　117.39%

　　其他应收款

　　21，188，321.64

　　30，324，649.63

　　-30.13%

　　可供出售金融资产

　　1，083，956，168.00

　　468，356，320.00

　　131.44%

　　预收款项

　　34，374，921.11

　　23，592，167.80

　　45.70%

　　应交税费

　　6，846，338.72

　　20，296，969.66

　　-66.27%

　　其他应付款

　　71，145，427.64

　　42，839，335.80

　　66.08%

　　一年内到期的非流动负债

　　34，509，495.18

　　52，199，535.70

　　-33.89%

　　其他流动负债

　　18，322，172.05

　　6，332，602.15

　　189.33%

　　长期借款

　　685，417，272.10

　　236，042，096.02

　　190.38%

　　递延所得税负债

　　232，830，091.27

　　107，799，230.00

　　115.98%

　　资本公积

　　1，001，562，205.54

　　543，939，190.42

　　84.13%

　　未分配利润

　　-22，625，773.76

　　72，183，805.97

　　-131.34%

　　项目

　　2009年1～9月

　　2008年1～9月

　　增减幅（%）

　　所得税费用

　　-31，930，672.69

　　-9，197，344.37

　　-247.17%

　　归属于母公司所有者的净利润

　　-94，809，579.73

　　-28，101，720.88

　　-237.38%

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　27，834，313.35

　　7，148，305.20

　　289.38%

　　取得投资收益收到的现金

　　15，513，540.00

　　10，266，983.31

　　51.10%

　　取得借款收到的现金

　　1，136，835，631.22

　　812，659，301.19

　　39.89%

　　变动说明：

　　（1）货币资金增加33.29%，主要是增加银行贷款资金。

　　（2）应收票据增加139.28%，系本期增加以银行承兑汇票方式结算货款所致。

　　（3）应收账款增长57.44%，主要是未到期结算合同增加，应收水泥货款增加所致。

　　（4）预付款项增长117.39%，主要系增加子公司预付的工程设备款。

　　（5）其他应收款降低30.13%，主要是2008年解除《莆田建福大厦房地产买卖契约》，报告期收回原先已缴的房产交易税费款970万。

　　（6）可供出售金融资产增长131.44%，系本期证券市场上涨，公司持有的兴业银行股票（3207.92万股）价格大幅上涨，使市值大幅上升所致。

　　（7）预收款项增长45.7%，主要系预收客户销售款增加所致。

　　（8）应交税费降低66.27%，系本期营业收入下降，导致应交增值税减少所致。

　　（9）其他应付款增长66.08%，主要是本期子公司安砂建福水泥有限公司向福建省建材（控股）有限责任公司借款1500万元和公司收到的投标保证金增加所致。

　　（10）一年内到期的非流动负债降低33.89%，系本期归还到期的中长期借款所致。

　　（11）其他流动负债增长189.33%，主要是增加本期尚未结算的福建省三达粉磨厂资产租赁费、运费、担保风险金及收到散装水泥项目补助150万元。

　　（12）长期借款增长190.38%，主要是增加9#窑项目贷款及三年期流动资金贷款。

　　（13）递延所得税负债增长115.98%，主要系本期可供出售金融资产兴业银行股票价格上涨，相应增加递延所得税负债1.54亿元。

　　（14）资本公积增长84.13%，主要系本期可供出售金融资产兴业银行股票价格，相应增加资本公积4.62亿元。

　　（15）未分配利润减少131.34%，系公司本期经营亏损所致。

　　（16）所得税费用减少247.17%，系本期利润总额比上年同期减少，计提的所得税费用也相应减少。

　　（17）归属于母公司所有者的净利润减少237.38%，主要是本期产品售价大幅下滑，产品销售毛利率大幅下降，导致利润总额亏损增加所致。

　　（18）收到其他与经营活动有关的现金增加289.38%，主要是公司本期代收的投标保证金增加所致。

　　（19）取得投资收益收到的现金增加，系所持兴业银行股票本年实施的现金分红增加所致。

　　（20）取得借款收到的现金增加39.89%，主要是本期公司中长期借款规模增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　由于公司1--9月归属母公司所有者的净利润为-9481万元，预计第四季度煤炭价格稳中趋升，公司产品销量会有增加，产品售价可能小幅上调，但由于目前市场价格倒挂严重，第四季度公司主营仍将继续亏损，预计公司2009年度归属母公司所有者的净利润亏损额在（11000万元～13000万元）。

　　以上预测，继续按暂未确认兴业银行股票出售收益计算。

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　1、公司现金分红政策：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30％，确因公司经营需要等原因，暂不进行现金利润分配或分配比例不能达到上述规定的，应当向股东大会作特别说明，并在定期报告中披露原因及留存未用于利润分配的现金留存公司的用途。

　　2、报告期内现金分红实施情况：报告期内公司未实施现金分红，主要是公司2008年仅实现微利，同时2009年公司项目建设资金需求巨大，公司2008年度股东大会同意2008年度利润不向股东分配，未分配利润全部用于2009年公司主业项目的投建。

　　福建水泥股份有限公司

　　法定代表人:李建寅

　　2009年10月26日

　　证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：临2009-023

　　福建水泥股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2009年10月26日在福州建福大厦本公司19楼会议室召开，本次会议通知于10月16日以电子邮件和手机短信方式发出，会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事潘琰因参加后续培训委托独立董事颜永明出席，董事周国萍委托董事李建寅出席。公司监事（个别请假）和高级管理人员列席了会议。会议由李建寅董事长主持。经审议，会议一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司总经理2009年第三季度工作报告》

　　二、审议通过《公司2009年第三季度度报告》

　　三、审议通过《关于向福建安砂建福水泥有限公司增资的议案》

　　根据公司2007年第一次临时股东大会通过的《关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统（9号窑）建设项目的决议》“项目公司资本金由本公司以现金增资的方式投入”，同时优化安砂建福公司资产负债结构，同意本次向安砂建福公司增资2.5亿元人民币。

　　安砂建福公司系本公司的全资子公司，本次增资后，其注册资金将增加到3.5亿元人民币。授权安砂建福公司修改其章程相应条款并办理本次增资后的工商变更登记事宜。

　　四、审议通过《福建水泥股份有限公司敏感信息排查管理制度》

　　根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27号）等有关文件要求，为强化公司敏感信息排查、归集、保密及披露工作，减少内幕交易和股价操纵行为，切实保护中小投资者利益，特制定本制度。制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　五、审议通过《福建水泥股份有限公司高级管理人员年薪制考核奖惩暂行办法（2009年修订）》

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2009年10月26日

　　证券代码：600802证券简称：福建水泥编号：临2009-024

　　福建水泥股份有限公司

　　2009年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间： 2009年1月1日至2009年12月31日

　　2、业绩预告情况：经营业绩出现亏损，预计公司2009年度归属母公司所有者的净利润将亏损11000万元～13000万元。

　　3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计： 否

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润：501.62万元

　　2．每股收益：0.013元

　　三、有关说明

　　2009年，福建省水泥市场竞争加剧，公司水泥售价同比大幅下滑，1--9月归属母公司所有者的净利润为-9481万元，预计第四季度煤炭价格稳中趋升，公司产品销量会有增加，产品售价可能小幅上调，但由于目前市场价格倒挂严重，第四季度公司主营仍将继续亏损，预计公司2009年度归属母公司所有者的净利润将亏损11000万元～13000万元（具体数据以年报披露数据为准）。

　　以上预测，继续按暂未确认兴业银行股票出售收益计算。

　　请各位投资者理性投资，注意风险！

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2009年10月26日

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