航天晨光股份有限公司

　　2009年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司董事王厚勇因工作关系未出席董事会，委托董事郭勇代为行使表决权，其他董事亲自出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人邓在春及会计机构负责人（会计主管人员）施起声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目和金额

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　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产与股东权益情况分析单位：元

　　■

　　（1）货币资金：期末比期初下降50.40%，主要是因为报告期内公司归还了短期融资券，同时为保证合同履行加大了生产投入。此外，报告期内公司还按计划实施了2008年度的分红计划，再加上本期回款情况较上年同比有所下降，导致期末货币资金有所减少；

　　（2）应收账款：期末比期初增长13.54%，主要是因为报告期内公司营业收入比上年同期增长了9.51%，而回款比上年同期下降了10.78%，导致应收账款期末占用增加；

　　（3）预付账款：期末比期初增长67.04%，主要是报告期公司预付外购外协款以及经营采购等增加所致；（包括改装车单位预付的底盘采购款、大宗材料预付款及公司基本建设和技改投入等）

　　（4）存货：期末比期初下降1.20%，与年初占用基本持平，期末存货金额较大的原因是：报告期内公司为确保完成全年任务，一方面努力产出实现收入；另一方面有重点地对部分大项目及重大合同增加了投入；

　　（5）长期股权投资：期末比期初增长8.44%，报告期内增加的部分主要是：①对沈阳晨光弗泰波纹管有限公司的增资；②报告期按权益法核算确认的中国航天汽车有限责任公司的投资收益；

　　（6）固定资产：期末比期初下降3.64%，主要是报告期内计提的折旧导致固定资产净额减少。

　　（7）在建工程：期末比期初增长37.89%，主要是报告期内公司投入的车业园总装二期、东螺二期和水山二期的工程项目；

　　（8）无形资产：期末比期初增长0.27%，主要是因为报告期内无形资产除按正常方法摊销外，子公司接受了少数股东专有技术的增资入股，导致无形资产的账面价值增加。

　　（9）短期借款：期末比期初增长14.86%，主要是报告期内公司为满足生产需要增加借款所致；

　　（10）应付票据：期末比期初增长37.70%，主要是由于报告期内公司在生产投入过程中较多地使用了银行承兑汇票和商业承兑汇票所致；

　　（11）应付账款：期末比期初增长3.89%，主要是因为报告期内随着企业生产规模的不断扩大，部分生产资料投入尚未完成付款所致；

　　（12）预收账款：期末比期初下降20.66%，主要是因为报告期内公司将部分完工合同的预收款确认收入所致；

　　（13）归属于母公司股东的所有者权益：期末比期初下降0.21%，主要是公司当期的经营积累以及实施分红所致；

　　2、 报告期内利润表项目变动情况分析单位：元

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　　（1）营业收入：比上年同期增长9.51%，主要是：①晨光工业园部分改扩建项目完工提高了公司的生产交付能力；②公司上年度结转合同比较充裕，对公司报告期收入实现起到了较大的支撑；

　　（2）营业成本：比上年同期增长6.50%，主要是由于销售收入同比增长了9.51%，公司本期销售成本的增长低于销售收入的增长，主要是因为报告期内公司军品收入比重上升，产品综合毛利有所提高。（3）销售费用：比上年同期增长13.56%，主要原因是：①金融危机影响下公司产品营销的难度和压力进一步增加，报告期内公司对重点领域、重点项目加大了投入力度；②报告期内公司完工发货的容器类产品较多，由于该类产品体积和重量偏大的特点，直接造成运费大幅增加；

　　（4）管理费用：比上年同期增长21.29%，主要是因为报告期内公司合并范围增加以及人工成本、折旧、差旅费、交通运行费等项目增加所致；

　　（5）财务费用：比上年同期下降14.93%，主要原因是：公司在合理控制贷款规模的同时，积极与商业银行谈判获得了更大的利率优惠，有效地减少了利息支出；

　　（6）投资收益：比上年同期下降51.29%，主要原因是汽车行业受金融危机影响大幅下挫，报告期内公司权益法核算的被投资单位中国航天汽车有限责任公司的经营收益下降所致；

　　（7）营业利润：比上年同期增长36.89%，主要原因是：①报告期内公司军品收入比重上升，产品盈利能力增强；②原材料价格回落导致投入成本降低；

　　3、 报告期内公司现金流量表项目分析单位：元

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　　（1）经营活动产生的现金净流量同比增加的主要原因是：公司对采购备料，外协付款加以了控制，使得报告期对供应商的资金占用较上年同期有所增加；

　　（2）投资活动产生的现金净流量同比减少的主要原因是：随着工业园项目陆续完工，公司固定资产投入同比大大减少，本期投入的部分仅仅是基建项目尾款的支付；

　　（3）筹资活动产生的现金净流量同比减少的主要原因是：报告期内公司归还了2亿元短期融资券并且实施分红所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　根据公司2008年度股东大会决议，公司2008年度利润分配方案为：以2008年12月31日的总股本324，403，000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），现金红利共计为32，440，300.00元。2009年6月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登了《2008年度利润分配实施公告》：确定股权登记日为2009年6月25日；除息日为2009年6月26日；现金红利发放日为2009年7月1日。

　　航天晨光股份有限公司

　　法定代表人：杜尧

　　2009年10月28日

　　证券代码：600501证券简称：航天晨光编号：临2009—016

　　航天晨光股份有限公司

　　三届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天晨光股份有限公司于2009年10月17日以传真方式通知公司全体董事、监事召开三届十三次董事会会议，会议于2009年10月27日上午9：00在公司科技大楼八楼三号会议室召开。杜尧、郭勇、吴启宏、邓在春、郭兆海、李英德、黄伟民、陈良共8名董事亲自出席会议并行使表决权，董事王厚勇因工作原因委托郭勇代为行使表决权，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：

　　一、审议通过《2009年三季度报告全文和正文》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经公司总经理吴启宏先生提名，聘任施起先生为公司财务负责人，邓在春先生不再担任公司财务负责人。施起先生简历请见附件。

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“环卫设备（含环卫车辆）”，本议案尚需提交股东大会审议。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月28日

　　附件：施起先生简历

　　施起：男，郑州航空工业管理学院外贸会计专业，经济学学士，会计师职称，南京理工大学工商管理硕士（MBA）在读。曾任南京晨光集团有限责任公司财务部综合室室主任；航天晨光股份有限公司财务部结算中心主任；南京晨光水山电液特装有限公司、化工机械分公司财务负责人等职；现任航天晨光股份有限公司财务部部长。

　　证券代码：600501证券简称：航天晨光编号：临2009—017

　　航天晨光股份有限公司

　　三届八次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天晨光股份有限公司三届八次监事会于2009年10月27日召开，公司监事陈翠兰、朱涛、孟雪彦亲自出席会议并行使表决权，孙兰克、柳一兵因工作原因未参加会议，分别委托朱涛、孟雪彦代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：

　　一、审议通过《2009年三季度报告全文和正文》

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，航天晨光股份有限公司监事会经对公司三届十三次董事会编制的公司2009年三季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

　　1、公司2009年三季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

　　2、公司2009年三季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　航天晨光股份有限公司

　　监事会

　　2009年10月28日

　　股东名称

　　承诺事项

　　承诺履行情况

　　南京晨光集团有限责任公司

　　①股改中作出特别承诺：所持有的航天晨光股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；

　　②2008年作出追加承诺：在股改限售期承诺基础上追加承诺在二十四个月内不上市交易或转让。

　　报告期内严格履行承诺事项

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