杭州天目山药业股份有限公司2009年第三季度报告
杭州天目山药业股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事梁满初先生因工作原因未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托黄建宝董事代为表决，同意审议通过公司第三季度报告；公司董事梅欣先生因工作原因未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托范建国董事代为表决，同意审议通过公司第三季度报告；公司独立董事吴晓波先生因出国考察未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托颜春友独立董事代为表决，同意审议通过公司第三季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人范建国、主管会计工作负责人高洪及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
315，363，630.36
369，082，005.07
-14.55
所有者权益（或股东权益）(元)
188，971，671.94
224，838，150.26
-15.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
1.552
1.846
-15.93
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-14，525，187.49
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-0.12
不适用
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-10，569，759.26
-35，866，478.32
不适用
基本每股收益(元)
-0.087
-0.295
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
—
-0.314
—
稀释每股收益(元)
-0.087
-0.295
不适用
全面摊薄净资产收益率(%)
-0.056
-0.190
不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
-0.061
-0.202
不适用
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
（1-9月）
（元）
说明
非流动资产处置损益
2，531，229.87
资产减值准备冲销
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2，526，887.89
各项补贴收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
47，717.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-251，347.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-2，496，724.87
股权转让损益
合计
2，357，762.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
18，657
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
股份种类
肖力铭
2，400，383
人民币普通股2，400，383
胡跃年
816，339
人民币普通股816，339
杨秀雯
692，648
人民币普通股692，648
戴希
637，100
人民币普通股637，100
费肇华
550，000
人民币普通股550，000
朱执钥
468，080
人民币普通股468，080
海南通乾实业有限公司
450，000
人民币普通股450，000
郭亚辉
449，409
人民币普通股449，409
谢钟苇
440，000
人民币普通股440，000
来恩美
419，610
人民币普通股419，610
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期数
期初数（上期数）
增减额
增减幅度%
原因
其他应收款
23168516.70
68413312.10
-45244795.40
-66.13
主要为本期收到股权转让款及大股东的资金占用款
预付款项
17696167.54
26399695.77
-8703528.23
-32.97
主要为本期医药公司减少预付社会品种采购款571万元、黄山制药减少218万元薄荷脑采购款及临安制药减少药材采购款131万元
在建工程
13721294.38
3249239.07
10472055.31
322.29
主要为本期黄山增加医药园区工程投入878万元、临安环保工程等投入173万元
应付票据
4904691.39
3000000.00
1904691.39
63.49
本期增加100%保证金应付票据
预收款项
1419896.46
11223270.43
-9803373.97
-87.35
主要为医药公司减少预收社会品种货款529万元及母公司预收摊位费318万元实现收入导致
应交税费
-237551.86
10992870.26
-11230422.12
-102.16
主要为缴纳以前年度所得税
销售费用
82939980.05
45072406.59
37，867，573.46
84.01
主要为本期增加市场开发投入费用
财务费用
1181097.37
4589682.57
-3，408，585.20
-74.27
本期收取大股东资金占用利息128.99万元及山东股权转让资金占用利息138.66万元
资产减值损失
-2541334.38
2261813.15
-4，803，147.53
本期因"其他应收款"减少转回原按6%计提的坏账准备
投资收益
-2449007.84
-2，449，007.84
本期转让杭州宝临印刷电路有限公司股权损失450.56万元、转让上海领汇投资有限公司4.5%股权收益148.5万元、转让杭州天目商贸有限公司收益58.12万元股权导致。
无形资产
26201905.76
13232563.81
12，969，341.95
98.01
主要为本期支付天工土地出让金1456万元
长期待摊费用
1559631.34
748844.94
810，786.40
108.27
主要为装修费用及天目生物大棚改造款
应付账款
10777694.79
20240480.55
-9，462，785.76
-46.75
主要为本期转让宝临公司减少应付账款188万元及黄山天目减少452万元，母公司减少216万元
其他流动负债
17224660.74
3281773.22
13，942，887.52
424.86
主要为预提市场开发费
营业外收入
2526887.89
513987.3
2，012，900.59
391.62
主要为本期收到政府补贴收入
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于子公司深圳京柏医疗设备有限公司向博罗县园洲镇鸿星制衣厂购买厂房一事，京柏公司按照本公司要求，于2009年4月20日与鸿星公司签署了房产交易终止协议，并要求对方将已付预付款退回。鸿星公司以京柏公司提前终止协议的行为违反了双方的购房合同为由，要求京柏公司赔偿违约损失，并将此作为退还购房预付款的先决条件。针对这一情况，公司已责成京柏公司与鸿星公司进行协商。到目前为止，双方尚未达成一致，预付款未收回。公司将继续督促京柏公司与鸿星公司协商，尽最大可能降低损失，将购房预付款收回。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、杭州现代联合投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。
2、上海华铭投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。
3、浙江恒毅投资发展有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司年初至下一报告期期末将继续发生经营性亏损，全年亏损金额预计在3500万至4500万元。原因是市场销售费用投入较大，销售额却未能有效增长，特别是企业盈利品种销售额未能增长，导致企业各项费用无法消化。此外，公司剥离部分效益不高或亏损的非主营业务导致损失，各种减利因素不能排除。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红
杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人:范建国
2009年10月28日
证券代码：600671证券简称：天目药业编号：临2009-39
杭州天目山药业股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2009年10月25日在现代大厦20楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，公司董事梁满初先生因工作原因未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托黄建宝董事代为表决，书面同意本次会议审议的各项议题；公司董事梅欣先生因工作原因未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托范建国董事代为表决，书面同意本次会议审议的各项议题；公司独立董事吴晓波先生因出国考察未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托颜春友独立董事代为表决，书面同意本次会议审议的各项议题。公司监事、高管列席了本次董事会，会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2009年第三季度报告》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于核销部分子公司应收帐款及退货损失的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意核销全资子公司杭州天目医药有限公司无法收回的呆、坏账等各项损失104万元，全资子公司黄山市天目药业有限公司无法收回的呆、坏账等各项损失157万元，合计261万元。
三、审议通过了《关于投资设立杭州天目铁皮石斛专卖连锁有限公司的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司投资500万元设立杭州天目铁皮石斛专卖连锁有限公司，作为公司的全资子公司专门从事铁皮石斛产品的专卖连锁销售。出资方式为150万元人民币现金和350万元实物。
四、审议通过了《关于为全资子公司黄山市天目药业有限公司提供担保的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为黄山天目提供最高额为人民币2400万元的第三方不可撤销连带责任保证担保，自2009年10月26日起为期2年。
五、审议通过了《公司2009年1—9月生产、经营情况分析和整改方案》，同意票8票，反对票1票，投反对票的是郑智强董事，反对理由为不符合天目药业的实际情况。弃权票0票。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
2009年10月28日
股票代码：600671股票简称：天目药业编号：临2009-40
杭州天目山药业股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：杭州天目铁皮石斛专卖连锁有限公司
●投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：500万元人民币，其中现金出资150万元人民币，实物出资350万元人民币，比例100%
●投资期限：长期
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
杭州天目药业股份有限公司为了拓宽公司保健品的销售渠道，公司拟出资500万元投资设立杭州天目铁皮石斛专卖连锁有限公司。公司出资方式为现金与实物出资，其中现金出资150万元人民币，实物出资350万元人民币，其经营范围主要是从事铁皮石斛产品的销售。
本次投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
本公司于2009年10月25日在杭州天目山路现代大厦20楼会议室召开了2009年第六届董事会四十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立杭州天目铁皮石斛专卖连锁有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本投资行为在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况
杭州天目药业股份有限公司拟投资500万元设立杭州天目铁皮石斛专卖连锁有限公司，作为公司的全资子公司专门从事铁皮石斛产品的专卖连锁销售。出资方式为150万元人民币现金和350万元实物。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源情况，现金为公司的自有资金，实物为公司生产的铁皮石斛保健品。
2、此次投资行为的主要目的是为了拓宽公司保健品的销售渠道，增加保健品的销售量，保证公司持续稳定快速发展。
四、备查文件目录
1、《杭州天目药业股份有限公司第六届第四十一次董事会会议》
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
2009年10月28日
证券代码：600671证券简称：天目药业编号：2009-41
杭州天目山药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：黄山市天目药业有限公司（下称“黄山天目”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：最高额为人民币2400万元
● 公司对外担保累计数量：人民币800万元（不含本次担保金额）
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司2008年10月23日召开的第六届董事第二十五次会议审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司黄山天目向中国建设银行股份有限公司黄山市分行提供最高额为2800万元的第三方不可撤销连带责任保证担保，期限一年，目前，该担保期限已过。公司2009年10月25日召开的公司第六届董事会第四十一次会议审议并一致通过了《关于为全资子公司黄山市天目药业有限公司提供担保的议案》，同意为黄山天目在两年内（2008年10月26日至2011年10月25日）在中国建设银行股份有限公司黄山市分行提供最高额为2400万元的第三方不可撤销连带责任保证。
二、被担保人基本情况
公司名称：黄山市天目药业有限公司
住所：黄山市屯溪区黄山中路45号
法人代表：程本利
注册资本：叁仟万圆整
经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。
黄山市天目药业有限公司于1997年10月28日成立，截止2008年12月31日，总资产为8406.68万元，净资产为5247.06万元，净利润为313.06万元，负债总额315.96万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。为满足黄山天目发展需要，同意本公司为其在两年内（2009年10月26日至2011年10月25日）在中国建设银行股份有限公司黄山市分行所形成的债务提供第三方不可撤销连带责任保证。
四、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量：
本次担保后公司累计对外担保数量为人民币3200万元，占公司近一期经审计净资产的13.31%， 不存在逾期对外担保情况，担保总额未超过近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
六、备查文件目录
1、天目药业经与会董事签字生效的董事会决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人2008年度财务报表
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
2009年10月28日
证券代码：600671证券简称：天目药业编号：临2009-42
杭州天目山药业股份有限公司
2009年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年业绩将出现亏损，全年亏损金额预计在3500万至4500万元。
3、本次业绩预告是否经过注册会计师审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：6，977，398.53元
2、每股收益：0.0335元
三、业绩亏损原因
市场销售费用投入较大，销售额却未能有效增长，特别是企业盈利品种销售额未能增长，导致企业各项费用无法消化。此外，公司剥离部分效益不高或亏损的非主营业务导致损失，各种减利因素不能排除。
四、其它相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年十月二十八日
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