上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2009年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事姓名

　　未出席董事的说明

　　董事

　　瞿承康

　　因同时担任其他上市公司董事，会议时间冲突，故委托本公司其他董事代为参会并表决。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡习声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　19，312，408，587.16

　　17，786，699，183.70

　　8.58

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　9，256，258，486.34

　　8，410，886，478.63

　　10.05

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　4.96

　　4.50

　　10.05

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-1，363，901，873.85

　　-54.40

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-0.73

　　-54.40

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　6，815，236.96

　　970，388，154.35

　　-94.30

　　基本每股收益(元)

　　0.0036

　　0.5196

　　-94.30

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　—

　　0.5250

　　—

　　稀释每股收益(元)

　　0.0036

　　0.5196

　　-94.30

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　0.07

　　10.48

　　减少1.34个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　0

　　10.59

　　减少0.62个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　-16，866，964.41

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　4，305，655.99

　　少数股东权益影响额

　　-53，214.65

　　所得税影响额

　　2，512，506.89

　　合计

　　-10，102，016.18

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　129，804

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　上海陆家嘴（集团）有限公司

　　1，076，556，437

　　人民币普通股

　　上海国际信托投资有限公司

　　56，000，163

　　人民币普通股

　　SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED

　　45，596，089

　　境内上市外资股

　　DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT

　　15，528，845

　　境内上市外资股

　　SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD

　　11，879，905

　　境内上市外资股

　　JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT

　　9，507，900

　　境内上市外资股

　　申银万国证券股份有限公司

　　8，820，000

　　人民币普通股

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红

　　8，339，035

　　人民币普通股

　　SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND

　　6，695，400

　　境内上市外资股

　　中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品

　　6，396，747

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　项目

　　期末余额

　　年初余额

　　增减变动比例

　　主要原因

　　货币资金

　　875，638，045.67

　　2，425，673，439.08

　　-63.90%

　　本期发生支付货币资金13.8亿收购上海浦项房地产开发有限公司100%股权事项

　　应收账款

　　2，277，883.90

　　1，175，894.99

　　93.71%

　　日常经营往来增加

　　其他应收款

　　227，156，182.26

　　122，665，603.65

　　85.18%

　　本期发生控股子公司上海陆家嘴开发大厦有限公司以减少注册资本的方式实现少数股东的退出，由于至报告期末减资手续尚未完成，因此该控股公司向少数股东支付的款项在“其他应收款”核算。

　　可供出售金融资产

　　509，549，396.62

　　383，408，346.85

　　32.90%

　　根据公允价值变动而增加账面价值

　　投资性房地产

　　3，891，543，386.11

　　1，448，084，371.84

　　168.74%

　　本期合并报表增加收购的上海浦项房地产开发有限公司按照公允价值并入以及公司本年建成并投入运营的出租经营物业由存货转入。

　　无形资产

　　907，700.00

　　378，750.00

　　139.66%

　　本期合并报表增加收购的上海浦项房地产开发有限公司的无形资产并入。

　　短期借款

　　1，852，673，000.00

　　-

　　100.00%

　　本期因项目建设及税金支出增加而发生银行贷款、合并报表增加收购的上海浦项房地产开发有限公司的银行贷款并入。

　　预收款项

　　2，281，367，651.05

　　4，464，620，485.20

　　-48.90%

　　预收土地款本期结转收入

　　应交税费

　　39，275，743.22

　　281，743，654.37

　　-86.06%

　　报告期内支付上年度所得税清算款较上年同期增加

　　长期应付款

　　6，153，263.11

　　14，956，138.11

　　-58.86%

　　本期公司按规定申请批准后，将原列于长期应付款科目的售后公房款用于住宅建设

　　递延所得税负债

　　355，231，188.17

　　88，676，345.47

　　300.59%

　　因可供出售金融资产账面价值增加引起相应的递延所得税负债增加、收购浦项合并报表将浦项账面价值调增到公允价值从而增加递延所得税负债

　　少数股东权益

　　1，716，012，855.26

　　965，442，991.29

　　77.74%

　　因本期控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司实现利润较多。

　　项目

　　本年1-9月

　　上年1-9月

　　本年1-9月比上年同期增减(%)

　　主要原因

　　营业收入

　　3，031，819，734.79

　　1，588，513，867.50

　　90.86%

　　本期土地转让收入增加

　　营业税金及附加

　　197，835，459.84

　　47，598，512.62

　　315.63%

　　（1）本期营业收入较上年同期增加（2）根据税法规定，上期Z3-2土地作价投资部分的营业收入免征营业税

　　管理费用

　　143，056，965.76

　　90，855，347.05

　　57.46%

　　公司新搬入的办公楼发生装修改造费

　　财务费用

　　-13，507，441.62

　　-103，280，087.74

　　86.92%

　　本期发生银行贷款所产生的利息支出

　　投资收益

　　64，837，529.16

　　46，512，994.65

　　39.40%

　　本期联营公司投资收益及可供出售金融资产收益较上年同期增加

　　营业外收入

　　6，396，021.85

　　4，135，248.51

　　54.67%

　　与上年同期相比，本期收到补偿款增加

　　营业外支出

　　21，430，105.18

　　127，128.84

　　16757.00%

　　主要原因是本期发生投资性房地产拆除重建原建造费用损失

　　所得税费用

　　398，205，222.58

　　193，961，456.00

　　105.30%

　　本期利润总额比上年同期增加，故所得税费用增加

　　少数股东损益

　　812，983，906.00

　　32，954，743.96

　　2366.97%

　　与上年同期相比，本期公司控股子公司实现利润较多

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-1，363，901，873.85

　　-883，337，008.45

　　-54.40%

　　与上年同期相比，本期土地批租收款减少、土地购买款支付减少以及所得税清算款支付增加

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-1，338，562，097.46

　　-7，801，602.66

　　-17057.53%

　　本期支付收购上海浦项房地产有限公司13.8亿

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　1，152，514，992.58

　　-251，991，889.81

　　557.36%

　　与上年同期相比，本期公司发生银行贷款及控股子公司上海陆家嘴开发大厦有限公司支付少数股东退股款

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司与控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同收购上海浦项房地产开发有限公司100%股权事项已全部完成，公司共支付13.8亿现金，收购完成后，公司与控股子公司各占浦项公司50%股权，浦项公司已办理工商登记变更，更名为上海陆家嘴商务广场有限公司。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　上海陆家嘴（集团）有限公司承诺，公司股权分置改革完成后，所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不在上海证券交易所挂牌出售。上海陆家嘴（集团）有限公司承诺，对于其所持有的、于2009年1月6日起全部上市流通的公司股份，在全部上市流通之日（2009年1月6日）起一年内，在上海证券交易所挂牌出售的数量至多不超过公司股份总额的5%，即93，384，200股。

　　报告期内无违反承诺的情况。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　本报告期内没有实施现金分红。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　法定代表人:杨小明

　　2009年10月27日

　　股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股编号：临2009－016

　　上海陆家嘴金融贸易区开发

　　股份有限公司第五届董事会

　　第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第七次会议于2009年10月27日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事8人，瞿承康董事委托杨小明董事长代为参会并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2009年三季度报告》

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整固定资产净残值率相关会计政策的的决议》。

　　经董事会审议，同意依据相关法律法规调整会计政策，将公司固定资产残值率调整为0%。并请经营班子与税务部门充分沟通，取得税务部门的理解和同意。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于“租赁用住宅项目成本核算及摊销的会计核算原则”的决议》

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于为上海陆家嘴商务广场有限公司提供贷款担保的决议》

　　经董事会审议，同意公司为控股子公司上海陆家嘴商务广场有限公司（原“上海浦项商务广场有限公司”）向渣打银行（中国）有限公司上海分行贷款提供连带责任保证。担保债务为陆家嘴商务广场公司向渣打银行上海分行的贷款美元3700万元，用途为替换商务广场公司原向韩国友利银行（KOREAN WOORI BANK）借贷的贷款3700万美元。担保期限为三年。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十月二十八日

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