安徽皖维高新材料股份有限公司

　　2009年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　3，815，459，788.03

　　3，047，425，565.17

　　25.20

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　1，923，726，554.79

　　1，480，714，182.33

　　29.92

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　5.226

　　4.023

　　29.90

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　125，809，282.31

　　11.30

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.342

　　11.40

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　7，042，018.92

　　44，876，241.48

　　-49.02

　　基本每股收益(元)

　　0.019

　　0.122

　　-48.95

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　—

　　0.120

　　—

　　稀释每股收益(元)

　　0.019

　　0.122

　　-48.95

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　0.37

　　2.33

　　减少2.36个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　0.33

　　2.29

　　减少2.47个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　-19，623.04

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　996，000.00

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　-9，107.50

　　少数股东权益影响额

　　-66，087.30

　　所得税影响额

　　-165，867.69

　　合计

　　735，314.47

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　36，768

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　安徽皖维集团有限责任公司

　　141，339，150

　　人民币普通股

　　中国银行－华夏大盘精选证券投资基金

　　10，000，055

　　人民币普通股

　　中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金

　　9，987，070

　　人民币普通股

　　中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

　　4，000，026

　　人民币普通股

　　中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金

　　3，624，803

　　人民币普通股

　　中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金

　　2，614，500

　　人民币普通股

　　中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金

　　2，499，916

　　人民币普通股

　　广东粤财信托有限公司－新价值2期

　　1，709，500

　　人民币普通股

　　山东省国际信托有限公司－新价值4号集合信托

　　1，690，000

　　人民币普通股

　　中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

　　1，100，996

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　(1) 财务状况变动分析：

　　项目

　　2009年9月30日

　　2008年12月31日

　　增减变动

　　应收账款

　　99，238，496.79

　　154，494，589.88

　　-35.77%

　　预付账款

　　744，493.24

　　122，962，331.74

　　-99.39%

　　存货

　　308，067，842.54

　　165，902，202.69

　　85.69%

　　可供出售金融资产

　　1，177，660，336.65

　　707，255，955.68

　　66.51%

　　在建工程

　　314，510，792.00

　　77，833，151.15

　　304.08%

　　工程物资

　　7，311，221.42

　　782，140.94

　　834.77%

　　无形资产

　　49，704，947.04

　　4，523，965.51

　　998.70%

　　开发支出

　　456，645.01

　　32，564，435.20

　　-98.60%

　　应付票据

　　238，308，000.00

　　60，000，000.00

　　297.18%

　　应付账款

　　27，170，689.92

　　84，943，265.74

　　-68.01%

　　预收款项

　　20，222，990.87

　　41，015，627.59

　　-50.69%

　　应交税费

　　7，512，566.43

　　23，225，819.92

　　-67.65%

　　应付利息

　　-

　　3，260，600.00

　　-100.00%

　　一年内到期的非流动负债

　　151，000，000.00

　　110，387，800.00

　　36.79%

　　其他流动负债

　　4，275，229.30

　　2，111，746.21

　　102.45%

　　长期借款

　　371，000，000.00

　　259，892，940.46

　　42.75%

　　递延所得税负债

　　161，649，051.51

　　91，088，393.35

　　77.46%

　　资本公积

　　1，358，551，417.85

　　958，707，695.04

　　41.71%

　　未分配利润

　　124，386，766.60

　　86，872，108.12

　　43.18%

　　变动的主要原因分析如下：

　　1）报告期末，应收账款比期初减少35.77%，主要系报告期资金回笼速度加快所致。

　　2）报告期末，预付账款比期初减少99.39%，主要系报告期工程项目发票入账所致。

　　3）报告期末，存货比期初增加85.69%，主要原因系报告期库存商品增加所致。

　　4）报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债、资本公积比期初分别增加66.51%、77.46%和41.71%，主要系公司持有的国元证券股权的公允价值变动影响。

　　5）报告期末，在建工程、工程物资比期初分别增加304.08%和834.77%，主要原因系报告期在建工程投入及项目物资采购增加所致。

　　6）报告期末，无形资产比期初增加998.70%，主要系报告期自主研发专有技术转入所致。

　　7）报告期末，开发支出比期初减少98.60%，主要原因系报告期开发支出资本化转出所致。

　　8）报告期末，应付票据比期初增加297.18%，主要系报告期公司较多的采用银行承兑汇票方式支付供应商货款所致。

　　9）报告期末，应付账款比期初减少68.01%，主要系报告期采购货款付款增加所致。

　　10) 报告期末，预收款项比期初减少50.69%，主要原因系报告期减少采用预收款方式销售产品所致。

　　11）报告期末，应付利息比期初减少100.00%，主要原因系报告期应付利息已支付所致。

　　12）报告期末，应交税费比期初减少67.65%，主要系受增值税转型影响，公司六大项目投资进项税额增加，从而减少应纳税额所致。

　　13）报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增加36.79%，主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。

　　14）报告期末，其他流动负债比期初增加102.45%，主要原因系报告期内预提利息所致。

　　15）报告期末，长期借款比期初增加42.75%，主要原因系银行贷款增加所致。

　　16）报告期末，未分配利润比期初增加43.18%，主要原因系报告期内实现净利润增加所致。

　　（2）经营成果变动分析：

　　项目

　　2009年1-9月

　　2008年1-9月

　　增减额

　　增减变动(%)

　　营业税金及附加

　　2，861，005.67

　　7，856，846.49

　　-4，995，840.82

　　-63.59%

　　资产减值损失

　　-1，314，314.33

　　3，093，374.94

　　-4，407，689.27

　　-142.49%

　　投资收益

　　12，350，566.42

　　33，987，684.50

　　-21，637，118.08

　　-63.66%

　　营业利润

　　41，930，517.93

　　103，461，674.16

　　-61，531，156.23

　　-59.47%

　　营业外收入

　　6，818，152.02

　　181，215.96

　　6，636，936.06

　　3662.45%

　　营业外支出

　　100，129.46

　　2，081，064.37

　　-1，980，934.91

　　-95.19%

　　利润总额

　　48，648，540.49

　　101，561，825.75

　　-52，913，285.26

　　-52.10%

　　所得税费用

　　3，481，770.59

　　12，662，400.43

　　-9，180，629.84

　　-72.50%

　　净利润

　　45，166，769.90

　　88，899，425.32

　　-43，732，655.42

　　-49.19%

　　归属于母公司所有者的净利润

　　44，876，241.48

　　88，020，948.13

　　-43，144，706.65

　　-49.02%

　　少数股东权益

　　290，528.42

　　878，477.19

　　-587，948.77

　　-66.93%

　　1）报告期，营业税金及附加与上年同期相比下降63.59%，主要系报告期内实行消费型增值税，应纳增值税税额减少所致。

　　2）报告期，资产减值损失与上年同期相比下降142.49%，主要系报告期内市场逐步回暖，主产品价格与上年期末相比，均有较大提升，原计提的存货跌价准备转回所致。

　　3）报告期，投资收益减少2，163.71万元，同比下降63.66%，主要系参股公司---安徽国元证券有限公司2008年度红利减少所致。

　　4）报告期，营业利润与上年同期相比减少6153.11万元，同比下降59.47%，主要系报告期收到参股公司2008年度红利款同比减少以及受金融危机影响，营业收入减少所致。

　　5）报告期，营业外收入与上年同期相比增加663.69万元，同比增长3662.45%，主要系收到水泥资源综合利用退（免）增值税款所致。

　　6) 报告期，营业外支出与上年同期相比下降95.19%，主要系对外捐赠款同比减少所致。

　　7）报告期，利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润和少数股东权益与上年同期相比分别下降52.10%、49.19%、49.02%和66.93%，主要系营业利润及投资收益减少所致。

　　8）报告期，所得税费用与上年同期相比下降72.50%，主要系利润总额减少所致。

　　（3）现金流量分析：

　　项目

　　2009年1-9月

　　2008年1-9月

　　增减额

　　经营活动现金流量净额

　　125，809，282.31

　　113，036，128.64

　　12，773，153.67

　　投资活动现金流量净额

　　-190，835，476.44

　　-122，529，463.52

　　-68，306，012.92

　　筹资活动现金流量净额

　　160，884，221.64

　　97，884，756.48

　　62，999，465.16

　　1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加1277.32万元，主要系由于报告期资金回笼速度加快，以及支付货款较多的采用票据方式结算，现金流出减少所致。

　　2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少6，830.60万元，系由于报告期公司六大项目投入增加所致。

　　3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加6，299.95万元，系由于报告期银行贷款同比增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司已于2009年6月8日实施了2008年度利润分配方案，并派发了现金红利。报告期内，本公司未进行现金分红。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　法定代表人:吴福胜

　　2009年10月28日

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