江苏连云港港口股份有限公司2009年第三季度报告
江苏连云港港口股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
2，475，172，054.49
2，393，166，750.73
3.43
所有者权益（或股东权益）(元)
1，679，419，868.17
1，642，846，548.73
2.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
3.12
3.06
1.96
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
26，555，167.72
171.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.05
171.43
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
17，077，127.47
58，077，321.28
-42.24
基本每股收益(元)
0.03
0.11
-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
—
0.11
—
稀释每股收益(元)
0.03
0.11
-40.00
全面摊薄净资产收益率(%)
1.02
3.46
减少0.79个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
1.07
3.54
减少0.74个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益
-812，513.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-979，528.00
所得税影响额
448，010.34
合计
-1，344，031.02
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
47，849
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
股份种类
中国信达资产管理公司
91，080，000
人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金
12，930，035
人民币普通股
中煤连云港进出口有限公司
1，380，000
人民币普通股
中国连云港外轮代理有限公司
1，380，000
人民币普通股
兖州煤业股份有限公司
1，380，000
人民币普通股
黄建强
690，250
人民币普通股
朱海波
658，512
人民币普通股
徐伟
442，517
人民币普通股
佟虎
377，200
人民币普通股
张元彪
368，100
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目2009年9月30日2008年12月31日增减变化变化率
（1）货币资金174，719，098.64279，082，589.66-104，363，491.02-37.40%
（2）应收票据139，445，265.2637，994，366.64101，450，898.62+267.02%
（3）应收帐款169，127，594.83115，732，259.1853，395，335.65+46.14%
（4）预付款项254，032.8031，039，530.55-30，785，497.75-99.18%
（5）其他应收款2，891，839.601，315，132.451，576，707.15+119.89%
（6）存货17，854，213.8211，590，523.306，263，690.52+54.04%
（7）在建工程349，623，777.48246，931，968.41102，691，809.07+41.59%
（8）递延所得税资产 3，061，911.972，219，136.18842，775.79+37.98%
（9）短期借款592，000，000.00440，000，000.00152，000，000.00+34.55%
（10）应付帐款55，945，436.5587，241，432.41-31，295，995.86-35.87%
（11）应付职工薪酬 13，844，015.488，254，641.165，589，374.32+67.71%
（12）应交税费84，363，607.4019，404，580.2864，959，027.12+334.76%
变化原因说明:
（1）货币资金较年初减少，主要是因为报告期内继续对58#泊位资产投入使得募集资金减少。
（2）应收票据较年初增加，主要是因为报告期内客户采用票据结算港口费的比例增加，至报告期末收取的部分票据尚未到期托收。
（3）应收帐款较年初增加，主要是因为报告期内应收客户港口费增加。
（4）预付款项较年初减少，主要是因为部分预付工程款项目已开工，按工程进度已转入在建工程。
（5）其他应收款较年初增加，主要是因为报告期内开拓市场的业务人员借用的备用金数额增多。
（6）存货较年初增加，主要是因为货种结构变化导致相关作业所需备用材料储备增加。
（7）在建工程较年初增加，主要是因为报告期内新增58#泊位资产购建投入，尚未竣工决算。
（8）递延所得税资产较年初增加，主要是因为报告期内应收账款坏账准备增加所致。
（9）短期借款较年初增加，主要是报告期为节约财务费用将长期借款置换为短期借款。
（10）应付帐款较年初减少，主要是因为报告期正常经营结算往来款减少所致。
（11）应付职工薪酬较年初增加，主要是因为本报告期为职工提取但尚未使用的教育经费和工会经费。
（12）应交税费较年初增加，主要是因为报告期内代收代缴的港口建设费部分暂未支付所致。
利润表项目2009年7-9月2008年7-9月增减变化变化率
（1）资产减值损失-393，661.51919，881.20-1，313，542.71-142.79%
（2）投资收益10，610.243，990，757.59-3，980，147.35-99.73%
（3）营业外支出1，257，609.46-15，687.181，273，296.64+8116.80%
（4）所得税费用6，141，754.90-212，256.126，354，011.02+2993.56
（5）净利润17，077，127.4729，567，774.36 -12，490，646.89-42.24%
变化原因说明:
（1）资产减值损失同比减少，主要是因为应收账款报告期末较二季末有所下降，相应冲回已计提坏账准备，而去年同期情况相反。
（2）投资收益同比减少，主要是因为修造船业受金融风暴的冲击，报告期内参股单位连云港中远船务工程有限公司的业绩同期相比有所下滑。
（3）营业外支出同比增加，主要是因为非流动资产报废处置损失增加。
（4）所得税费用同比增加，主要是因为上年享受投资抵免企业所得税税收优惠政策力度较大，而2009年剩余可抵免新增企业所得税金额仅126万元。
（5）净利润同比减少，主要是因为投资收益下降以及所得税费用增加。
现金流量表项目2009年1-9月2008年1-9月增减变化变化率
(1)经营活动产生的
现金流量净额26，555，167.72-37，065，136.87+63，620，304.59+171.64%
(2)投资活动产生的
现金流量净额-90，358，767.24-167，651，713.89 +77，292，946.65+46.10%
(3)筹资活动产生的
现金流量净额-40，559，891.50149，478，132.69-190，038，024.19 -127.13%
变化原因说明:
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为报告期内加大与供货商采用票据结算的比例，购买商品接受劳务支付的现金减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为相比去年同期投资连云港中远船务工程有限公司及连云港东联包装有限公司，报告期内没有较大金额的对外投资。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是因为报告期内贷款净增加额同比减少1.88亿元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，根据业务发展的需要、改善资金状况，公司综合分析了宏观经济环境和资本市场情况，客观比较了多种融资方式，经2008年年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，计划发行不超过6.5亿元人民币公司债券，本次发行的募集资金拟用于偿还部分公司债务，优化公司债务结构，并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。
公司已在保荐人、主承销商以及其他中介机构的配合下完成了申请文件的制作并已上报至中国证监会。2009年8月公司依据2009年半年度报告情况对申报文件相关内容进行了修改；2009年9月对证监会的口头反馈意见进行了详细的回复。 至报告期末，上述申请文件正在审理之中。
2009年10月19日，本次发行公司债券申请文件获证监会发审会审核通过，公司将在收到证监会书面批复后另行公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东连云港港口集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在今后的生产经营中避免与股份公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与股份公司构成同业竞争的项目。公司股东中国信达资产管理公司承诺：信达公司从发行人成立之日起持有的2，990万股股票自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；2006年9月增资持有的4，600万股股票自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。
以上承诺事项已按承诺事项的内容履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司没有实施现金分红。
江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人:李春宏
2009年10月28日
证券代码：601008证券简称：连云港公告编号：临2009－014
江苏连云港港口股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月16日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于2009年10月26日以传真会议方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司机关相关部门名称及职能的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过了《公司2009年第三季度报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董 事 会
2009年10月28日
证券代码：601008证券简称：连云港公告编号：临2009－015
江苏连云港港口股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月16日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2009年10月26日以传真会议方式召开了本次会议。会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审查通过以下决议：
一、审查通过了《公司2009年第三季度报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
监事会对公司2009年第三季度报告进行了审核，认为：
1、公司2009年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2009年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
监 事 会
2009年10月28日
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