上海新南洋股份有限公司

　　2009年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事刘牧群因公请假未出席董事会，委托朱其棕董事长代为出席并表决。

　　独立董事马福林因公请假未出席董事会，委托王蔚松独立董事代为出席并表决。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长朱其棕、总经理吴竹平、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人（会计主管人员）王家栋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　987，426，720.22

　　990，459，866.29

　　-0.31

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　324，882，649.69

　　322，912，894.04

　　0.61

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　1.8706

　　1.8593

　　0.61

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　11，340，456.36

　　-7.89

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.0653

　　-7.90

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　554，159.22

　　1，471，302.45

　　-83.31

　　基本每股收益(元)

　　0.0032

　　0.0085

　　-83.26

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　—

　　-0.0146

　　—

　　稀释每股收益(元)

　　0.0032

　　0.0085

　　-83.26

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　0.1706

　　0.4529

　　减少0.721个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　-0.9378

　　-0.7784

　　减少1.7434个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　142，656.04

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　1，517，652.00

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　3，037，962.09

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　277，757.35

　　少数股东权益影响额

　　-442，770.63

　　所得税影响额

　　-533，201.16

　　合计

　　4，000，055.69

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　29，052

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　上海交通大学

　　66，792，974

　　人民币普通股

　　东方国际(集团)有限公司

　　11，401，909

　　人民币普通股

　　顾人祖

　　708，958

　　人民币普通股

　　上海交通投资(集团)有限公司

　　545，180

　　人民币普通股

　　陈升华

　　520，000

　　人民币普通股

　　彭子员

　　420，000

　　人民币普通股

　　中卫国脉通信股份有限公司

　　370，260

　　人民币普通股

　　祝玲

　　360，000

　　人民币普通股

　　朱军

　　317，800

　　人民币普通股

　　郑创宏

　　312，958

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　一、资产负债表：

　　报表项目报告期末（万元） 年初数（万元）增减额（万元）增减率（%）

　　预付账款834.091888.90-1054.81-55.84%

　　长期待摊费用179.7493.6886.0691.87%

　　应付票据53.558.9344.62499.66%

　　应交税费25.49405.65-380.16-93.72%

　　1、报告期末预付账款比年初减少1054.81万元，减幅55.84%，主要是子公司海外公司上年末商品集中采购预付货款，本期货到结算所致。

　　2、报告期末长期待摊费用比年初增加86.06万元，增幅91.87%，主要是子公司教育集团本期增加培训基地装修费用所致。

　　3、报告期末应付票据比年初增加44.62万元，增幅499.66%，主要是子公司机电公司本期开具商业承兑汇票增加所致。

　　4、报告期末应交税费比年初减少380.16万元，减幅93.72%，主要是上年末应交税费在本期交纳以及本期进项税额增加所致。

　　二、利润表：

　　报表项目报告期累计（万元）上年同期累计（万元） 增减额（万元） 增减率（%）

　　营业收入27，207.1846，282.10-19，074.92-41.21%

　　营业成本21，268.8738，806.34-17，537.47-45.19%

　　销售费用1，427.761，052.38375.3835.67%

　　投资收益567.341314.02-746.68-56.82%

　　营业外支出3.04120.30-117.26-97.47%

　　所得税费用187.05454.46-267.41-58.84%

　　1、报告期累计营业收入与营业成本比上年同期分别减少19074.92万元和17537.47万元，减幅分别为41.21%和45.19%，主要是子公司海外公司及机电板块企业本期累计营业收入与上年同比减少，营业成本同比相应减少

　　2、报告期累计销售费用同比增加375.38万元，增幅35.67%，主要是本期子公司教育集团以及海外公司营销支出增加所致。

　　3、报告期累计投资收益同比减少746.68万元，减幅56.82%，主要是公司上年同期获得证券业务收益以及公司部分参股企业本期利润减少影响公司投资收益所致。

　　4、报告期累计营业外支出同比减少117.26万元，减幅97.47%，主要是上年同期有捐赠抗震救灾款项等支出所致。

　　5、报告期累计所得税费用同比减少267.41万元，减幅58.84%，主要是本期应纳税所得额同比减少，所得税费用同比相应减少。

　　三、现金流量表：

　　报表项目报告期累计（万元） 上年同期累计（万元）增减额（万元）增减率（%）

　　投资活动产生的现金流量净额-2，483.482，658.14-5，141.62-193.43%

　　筹资活动产生的现金流量净额-1，491.26-3，164.421，673.1652.87%

　　1、报告期累计投资活动产生的现金流量净额同比减少5141.62万元，减幅193.43%，主要是公司上年同期有处置证券业务事项收回资金所致。

　　2、报告期累计筹资活动产生的现金流量净额同比增加1673.16万元，增幅52.87%，主要是公司及子公司本期支付借款利息减少以及本期未实施利润分配所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　上海新南洋股份有限公司

　　法定代表人: 朱其棕

　　2009年10月28日

　　证券代码：600661股票简称：新南洋编号：临2009-13

　　上海新南洋股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十一次董事会会议，于2009年10月27日上午在公司大会议室召开。公司于2009年10月16日以邮件及传真方式通知全体参会人员。会议应到董事9人，实到7人， 董事刘牧群因公请假，委托朱其棕董事长代为出席并表决。独立董事马福林因公请假，委托王蔚松独立董事代为出席并表决。公司监事及部分高管人员列席会议。会议由公司董事长朱其棕主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：

　　1、 审议通过公司2009年第三季度报告全文及正文。

　　2、 审议通过审议通过《关于公司对控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司提供担保的议案》。（具体内容参见公司对外担保公告）

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月28日

　　证券代码：600661股票简称：新南洋编号：临2009-14

　　上海新南洋股份有限公司

　　对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

　　● 担保金额： 2000万元

　　● 公司目前累计对外担保额度为：8500万元人民币

　　● 本次是否有反担保：是

　　一、担保情况概述

　　为满足控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司（以下简称“教育公司”经营发展需要，公司为其向上海农村商业银行借款人民币贰仟万元（含）的借款继续提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

　　住 所：上海市番禺路667号三楼A座

　　法定代表人：吴竹平

　　注册资本：15000万元人民币

　　经营范围：教学辅助的配套服务；高等职业、成人教育的研究与开发；教育产业的投资；教育及教育产业领域内的八技服务；文教用品的批发零售。

　　教育公司是本公司的控股子公司，成立于1999年8月4日，本公司持股63.5%。截止2008年12月31日，教育公司经审计的资产总额31414万元，负债总额14029万元，净资产17385万元，资产负债率为44.65%；教育公司2008年实现销售收入2610万元，净利润74万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保

　　担保期限：2009年10月至2010年10月止

　　计划发生担保金额：人民币贰仟万元（含）

　　反担保情况：公司本次担保由教育公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为， 教育公司为公司控股子公司，经营状况良好，为满足其经营发展需要，同意继续为其银行借款提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保人民币8500万元（含本次计划担保金额）， 均为对公司控股企业担保，占最近年度经审计净资产值的26.32%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　六、备查文件：

　　1、 经与会董事签字生效的公司六届十一次董事会决议；

　　2、 被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人2008年度财务报表。

　　特此公告。

　　上海新南洋股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月28日

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