浙江海越股份有限公司2009年第三季度报告
浙江海越股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1，690，151，430.62
1，492，247，067.46
13.26
所有者权益（或股东权益）(元)
927，991，980.15
707，852，422.54
31.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
3.12
2.38
31.09
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-142，752，620.69
-405.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-0.48
-405.44
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
10，537，575.58
200，518，058.41
237.95
基本每股收益(元)
0.04
0.68
233.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
—
0.09
—
稀释每股收益(元)
0.04
0.68
233.33
全面摊薄净资产收益率(%)
1.14
21.61
增加2.12个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
0.82
2.97
增加1.71个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
（1-9月）
（元）
说明
非流动资产处置损益
205，601，449.23
公司一季度处置十二都至郑家坞段公路资产取得的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
853，600.00
公司收到诸暨市财政局外向型经济及商贸（服务）业奖励共计853600.00元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
24，085，032.01
1-9月公司交易性金融资产公允价值变动损益为427.37万元；处置交易性金融资产取得的收益为751.00万元；处置可供出售金融资产取得的收益1230.13万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1，368，141.21
少数股东权益影响额
16，033.39
所得税影响额
-56，224，565.61
合计
172，963，407.81
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
40，024
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
股份种类
海口海越经济开发有限公司
32，759，040
人民币普通股
浙江省经协集团有限公司
13，038，835
人民币普通股
孙仲良
12，791，200
人民币普通股
浙江农资集团有限公司
4，600，000
人民币普通股
陈毓秀
3，145，498
人民币普通股
方正证券有限责任公司
2，522，124
人民币普通股
浙江新大集团有限公司
2，245，221
人民币普通股
朱琳
2，100，000
人民币普通股
杭州华源实业有限公司
1，644，750
人民币普通股
海宁市红宝热电有限公司
1，563，100
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变化情况及原因
1、交易性金融资产期末数为33，477，439.80元，年初为12，767，858.85元，增加162.20％。增加原因：1）公司持有的交易性金融资产期末市值提高；2）全资子公司浙江天越创业投资有限公司投资交易性金融资产15， 971，560.00元。
2、应收账款期末数为24，727，353.03元，年初为46，119，554.25元，减少46.38％。主要原因：期初应收广东南华石油有限公司3，551.83万元已收回；期末增加昆山市春光石油经贸有限公司大额应收款项1，917.00万元，该款项已于10月9日收妥。
3、预付账款期末数为7，796，526.88元，年初数为2，934，876.67元，增加165.65％。主要原因为：预付的出口商品采购款项增加及控股子公司杭州海越置业有限公司预付的设备采购款增加所致。
4、应收利息期末数为4，730，700.81元，为应收浙江耀江文化广场投资开发有限公司债权投资利息尚未结算。
5、其他应收款期末数为3，628，552.03元，年初数为5，994，535.01元，减少39.47％，主要系期初应收2008年度出口商品退税款228.55万元已收妥。
6、可供出售金融资产期末数为145，498，467.90元，年初数为86，806，066.20元，增加67.61％，主要原因报告期期末公司持有的可供出售金融资产公允价值提高所致。
7、长期股权投资期末数为391，647，735.28元，年初数为129，608，772.66元，增加202.18％，主要原因为公司新增对浙江华睿海越投资有限公司、浙江华睿泰信创业投资有限公司等单位的投资共计14，789.20万元及全资子公司浙江海越创业投资有限公司对众泰控股集团有限公司的投资10，000.00万元所致。
8、投资性房地产期末数为56，740，060.68元，年初数为1，922，636.37元，增加2851.16％，增加原因为本报告期股份公司与控股子公司杭州海越置业有限公司分别将诸暨海越大厦部分房产及杭州海越大厦部分房产出租，相应的资产转作投资性房地产核算。
9、固定资产期末数为282，650，411.38元，期初数为412，829，647.73元，减少31.53％，主要原因为03省道诸暨境内十二都至郑家坞段公路资产处置减少相应固定资产所致。
10、在建工程期末数为137，517.00元，为控股子公司诸暨市越都石油有限公司筹建的陶朱加油站支出。
11、递延所得税资产期末数为1，166，769.57元，年初数为3，596，983.58元，减少67.56％。减少主要原因为期末公司持有的交易性金融资产市值提高致使因公允价值变动导致的递延所得税资产减少。
12、应付账款期末数为44，533，696.17元，年初数为86，763，885.58元，减少48.67％。减少主要原因为年初应付WANXING RESOURCES(SINGAPORE) PTE LTD 的货款已支付。
13、预收账款期末数为4，618，314.15元，年初数为6，817，320.56元，减少32.26％。主要原因为公司出口业务预收的货款减少所致。
14、应付职工薪酬期末数为7，002，482.67元，年初数为11，298，237.49元，减少38.02％。减少原因为薪酬发放所致。
15、应交税费期末数为19，091，825.66元，年初数为1，773，288.59元，增加976.63％。主要原因为本报告期计提的税金增加所致。
16、其他应付款期末数为12，233，593.23元，年初数为31，156，499.15元，减少60.74％。主要原因为控股子公司杭州海越置业有限公司归还海口海越经济开发有限公司往来款所致。
17、一年内到期的非流动负债期末数为0，年初数为50，000，000.00元，减少原因为控股子公司杭州海越置业有限公司5，000.00万元长期借款已到期偿还。
18、应付股利期末数为4，135，901.10元，年初数为7，345，143.90元，减少43.69％，主要原因为部分股利已领取。
19、递延所得税负债期末数为20，379，372.51元，年初数为3，554，016.55元，增加473.42％，主要原因为期末可供出售金融资产公允价值大幅度提高，致使公允价值变动所致的递延所得税负债增加。
20、未分配利润期末数为322，029，834.48元，年初数为151，211，776.07元，变动情况：2009年1-9月实现净利润20，051.81万元；发放现金股利2，970.00万元。
二、利润表项目变化情况及原因
1、2009年1-9月营业总收入603，651，640.92元，上年同期数为841，145，616.07元，同比减少28.23％，主要系燃料油销售减少所致。
2、2009年1-9月营业成本548，479，466.78元，上年同期数804，357，448.94元，同比减少31.81％，主要系燃料油销售减少所致。
3、2009年1-9月管理费用32，418，555.61元，上年同期15，746，152.26元，同比增加105.88％，主要原因为职工薪酬增加所致。
4、2009年1-9月资产减值损失-835，754.83元，上年同期数-1，672，802.24元，同比增加50.04％，主要原因系其他应收款坏账准备计提同比增加。
5、2009年1-9月公允价值变动4，273，677.58元，上年同期-9，253，181.22元，同比增加13，526，858.80元，原因为期末公司持有的交易性金融资产公允价值提高所致。
6、2009年1-9月投资收益68，501，550.35元，上年同期44，906，782.38元，同比增加52.54％，主要原因：处置交易性金融资产收益同比增加900.27万元；处置可供出售金融资产收益同比增加1，230.13万元；被投资单位权益增减同比增加935.56万元；持有至到期投资收益同比减少705.18万元。
7、2009年1-9月营业外收入206，455，049.63元，上年同期517，204.83元，同比增加398.17倍，主要原因为公司取得公路资产处置收益所致。
8、2009年1-9月营业外支出1，368，141.61元，上年同期2，794，574.69元，减少51.04％，主要原因为捐赠支出减少所致。
9、2009年1-9月所得税费用63，622，864.35元，上年同期3，805，910.83元，同比增加1571.69％，主要原因为利润总额大幅度增加致使当期所得税费用增加所致。
10、2009年1-9月归属于母公司股东的净利润为200，518，058.41元，上年同期数为16，568，424.39元，同比增加1110.24％，增加主要来源于营业外收入及投资收益。
11、2009年1-9月少数股东损益为757，647.92元，上年同期为114，463.92元，同比增加561.91％，主要原因为控股子公司诸暨市越都石油有限公司业绩增加所致。
三、现金流量表项目变化情况及原因
1、2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-142，752，620.69元，上年同期数为46，737，138.17元，同比减少405.44％。原因主要为股份公司库存大幅度增加所致。
2、2009年1-9月投资活动产生的现金流量净额为190，605，830.86元，上年同期数为-68，926，246.28元，同比增加259，532，077.14元。主要原因为：公司处置03省道诸暨段十二都至郑家坞段公路资产收到现金35，883.00万元；处置持有的北辰实业300万股，收到现金1，856.83万元；收回债权投资6，220.00万元。
3、2009年1-9月筹资活动产生的现金流量净额-36，127，537.20元，上年同期-96，304，779.27元，同比增加60，177，242.07元，增加原因主要为本期偿还借款及支付的利息均少于上年同期。
四、财务指标的变化及原因
1、本报告期期末所有者权益为927，991，980.15元，比上年度期末增加31.10％，主要变动情况：2009年1-9月实现净利润20，051.81万元；因可供出售金融资产期末市值提高致使资本公积增加4，932.15万元；发放现金股利2，970.00万元。
2、归属于上市公司股东的每股净资产增减变动原因同四1所述。
3、本报告期（7-9月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比增加237.95％，主要原因为：（1）03省道诸暨段十二都至郑家坞段公路资产处置后，公司优化了资产，公路征费扭亏为盈，同时，成品油市场稳定，毛利率同比提高。2009年7-9月，主营业务利润同比增加783.41万元。（2）投资收益同比增加1，083.29万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益同比增加741.66万元。
4、本报告期（7-9月）基本每股收益、稀释每股收益增减变动原因四3所述。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年5月20日公司2008年度股东大会审议通过2008年度利润分配方案：以2008年末总股本29，700万股为基数，每10股派发现金红利1.00元 （含税），共计派发现金2，970.00万元。2009年7月10日公司披露2008年度利润分配实施公告。股权登记日：2009年7月15日；除权除息日：2009年7月16日；现金红利发放日：2009年7月21日，利润分配方案已按公告实施。
浙江海越股份有限公司
法定代表人:吕小奎
2009年10月27日
股票简称：海越股份股票代码：600387编号：临2009--029
浙江海越股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
海亮集团有限公司；
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量为：3000万元人民币。
累计担保数量为：15000万元人民币。
●本公司及子公司累计担保数量为：30000万元人民币。
●本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
一、保情况概述：
本公司2008年度股东大会审议通过决议，批准本公司与海亮集团有限公司签订担保总金额不超过25000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。
根据上述决议：公司本次为海亮集团有限公司向上海浦东发展银行绍兴分行诸暨支行申请的3000万元流动资金贷款提供担保，期限为：2009年10月9日至2010年8月9日。
二、被担保人情况：
海亮集团有限公司，经营范围:经销:金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料(前二项除危险化学品)，日用杂品，文体用品;种植业，养植业，物业管理;房地产开发等。公司注册地址：诸暨市店口镇解放路386号。法定代表人：冯亚丽。公司类型：有限责任公司。注册资本：42920万元。截止2009年8月31日，总资产980476.47万元，净资产315878.29万元，净利润17942.85万元。
三、董事会意见：
本公司与该企业经友好协商，同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。本公司董事会对该企业的资信情况进行了调查，认为资信及盈利状况较好，本公司与其进行互保不会损害本公司的利益。
四、累计担保数量和逾期担保数量：
截止公告日，本公司及子公司累计担保数量为30000万元人民币，上述担保没有发生逾期。
五、备查文件：
1、公司股东大会批准上述担保的决议文本；
2、担保协议文本；
3、被担保人财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2009年10月27日
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。