泰豪科技股份有限公司2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元
■
（1）报告期末，资产总计比上年末增加790，146，322.19元，增幅23.64%，主要原因是公司配股资金到位和经营业绩增加所致。
（2）报告期末，货币资金比上年末增加353，423，897.16元，增幅90.57%，主要原因是公司配股资金到位所致。
（3）报告期末，应收票据比上年末减少8，827，485.50元，减幅41.33%，主要原因是公司应收票据到期承兑所致。
（4）报告期末，应收帐款增加180，307，085.13元，增幅24.77%，主要原因是公司受惠于国家4万亿拉动内需，业务增加所致。
（5）报告期末，存货比上年末增加180，884，068.68元，增幅31.84%，主要原因是公司生产规模扩大采购量增加所致。
（6）报告期末，在建工程比上年末增加63，777，692.22元，增幅46.16%，主要原因是公司预付工程进度款和购置设备款增加所致。
（7）报告期末，应付帐款比上年末增加163，365，444.42元，增幅29.35%，主要原因是公司生产规模扩大增加采购量所致。
（8）报告期末，一年内到期的非流动负债比上年末减少73，000，000.00元，减幅85.88%，主要原因是公司借款到期归还所致。
（9）报告期末，长期借款上年末增加86，000，000.00元，增幅60.94%，主要原因是公司项目贷款增加所致。
（10）报告期末，股本比上年末增加84，942，478.00元，增幅28.84%，主要原因是公司配股资金到位所致。
（11）报告期末，资本公积比上年末增加527，179，269.08元，增幅163.10%，主要原因是公司配股资金到位所致。
2、截至报告期末，公司损益表、现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元
■
（1）报告期末，营业收入比上年同期增加140，342，216.93元，增幅10.56%，主要原因是公司受惠于国家4万亿拉动内需，业务增加所致。
（2）报告期末，营业成本比上年同期增加105，636，731.98元，增幅10.02%，主要原因是公司经营规模扩大所致。
（3）报告期末，营业税金及附加比上年同期增加3，995，212.30元，增幅29.18%，主要原因是公司经营规模扩大所致。
（4）报告期末，资产减值损失比上年同期减少1，608，926.39元，减幅89.57%，主要原因是公司加强应收款项的收回后坏帐准备减少所致。
（5）报告期末，投资收益比上年同期增加8，111，730.44元，增幅98.23%，主要原因是联营公司南昌ABB泰豪发电机有限公司的亏损因素对本公司的影响减少所致。
（6）报告期末，营业外支出比上年同期减少1，900，857.78元，减幅63.02%，主要原因是公司相关项目支出减少所致。
（7）报告期末，所得税费用比上年同期增加4，540，459.91元，增幅43.35%，主要原因是公司经营业绩增加所致。
（8）报告期末，净利润比上年同期增加21，892，305.07元，增幅40.45%%，主要原因是公司经营业绩增加所致。
（9）报告期末，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加16，811，659.77元，增幅30.11%，主要原因是公司经营业绩增加所致。
（10）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少55，120，780.17元，减幅51.05%，主要原因是公司受惠于国家4万亿拉动内需，业务行业用户增加，货款结算周期变化所致。
（11）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加13，412，712.98元，增幅13.47%，主要原因是公司固定资产投资额减少所致。
（12）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加597，472，065.73元，增幅11470.85%，主要原因是公司配股资金和项目贷款资金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年9月5日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司配股申请获得有条件通过。2009年3月21日，经公司2008年度股东大会审议通过，公司配股有效期延长至2010年3月20日。
2009年7月23日，公司配股申请获中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2009]670号）文件核准。
2009年7月30日至8月5日，公司向截至股权登记日2009年7月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科技全体股东（总股本294，495，615股），按照每10股配3股的比例配售股份，配股价格7.56元/股。公司本次共配售84，942，478股人民币普通股（A股），其中无限售条件股 65，702，051股；有限售条件股19，240，427股。配股完成后，公司总股本为379，438，093股。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满后的第一个12个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满后第一个12个月内减持价格低于7.42元/股，则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。（因公司实施2005年度、2006年度利润分配，2007年度实施利润分配及公积金转增股本，上述减持价格调整为4.80元/股。）
泰豪集团有限公司承诺于2008年10月27日解禁上市流通的11，304，780股本公司股份，自2008年10月28日起自愿继续锁定一年，至2009年10月27日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。
截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年5月21日，公司以2008年12月31日的总股本294，495，615股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.50元（含税），共计分配14，724，780.75元，剩余未分配利润结转下一年度。
泰豪科技股份有限公司
法定代表人:毛勇
2009年10月23日
股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2009-035
泰豪科技股份有限公司
第三届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第四十次临时会议于2009年10月23日以通讯方式召开。本次会议从10月13日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2009年第三季度报告的议案》
公司第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对控股子公司北京泰豪智能科技有限公司增资的议案》
为进一步加强公司智能建筑电气产业发展，同意本公司用现金对控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）进行增资，同时北京泰豪的其他股东也分别增资，增资完成后北京泰豪的注册资本为2亿元。
北京泰豪系本公司控股子公司，成立于1998年12月，注册资本1亿元（其中本公司出资7020万元，占70.2%，三井物产株式会社出资1000万元，占10%，三井物产（中国）有限公司出资490万元，占4.9%，松下电工株式会社出资1490万元，占14.9%），注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号，法定代表人李春生，公司主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2008年12月31日，北京泰豪经审计的总资产213，305，583.62元，净资产129，668，657.30元，2008年实现营业总收入93，753，387.82元，利润总额7，363，468.11元，净利润9，335，432.75元。
增资完成后北京泰豪的注册资本为2亿元，股本结构如下：
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三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资控股深圳卓克节能科技有限公司的议案》
为更好更快地引进智能建筑节能环保产品，有效地促进公司智能建筑电气产业的发展，同意本公司对深圳卓克节能科技有限公司（以下简称“深圳卓克”）进行投资。
深圳卓克前身为山西卓克节能照明科技有限公司（以下简称“山西卓克”），山西卓克成立于2005年3月29日，注册资本为600万元。2009年3月经深圳市工商行政管理局核准同意山西卓克迁移至深圳市登记注册，山西卓克变更为深圳卓克，注册资本仍为600万元，其中朱建州出资330万元，出资比例55%；朱建宁出资270万元，出资比例45%。深圳卓克主要从事开发、生产、销售节能环保电光源产品、配套灯具及制造设备；照明设计、照明工程设计与施工及相关技术服务等业务。截止2009年8月31日，深圳卓克总资产6，862，425.45元，2009年1-8月份实现营业收入45，517.20元，净利润-2，771，254.62元。
通过本公司与北京卓克其他股东达成一致协议，同意本公司以持有北京卓克22.5%股权作价1350万元对深圳卓克进行增资（作价依据中磊会计师事务所有限责任公司出具的关于北京卓克截止2009年8月31日专项审核报告），其他股东同时合计以持有北京卓克的37.5%股权作价2250万元对深圳卓克进行增资，增资完成后，深圳卓克的注册资本由600万元增加到4200万元，增资完成后本公司再以股权受让方式受让深圳卓克公司原有股东5.36%的股权，最终本公司占深圳卓克37.5%股权，为其第一大股东。
投资完成后，本公司对深圳卓克和北京卓克股权结构如下图所示：
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（注：北京卓克系本公司控股子公司，注册资本6000万元，本公司出资2250万元，占注册资本37.5%。）
本次投资是基于加快发展智能建筑节能环保产品市场，有利于公司智能建筑电气产业的发展。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于委托中信银行向公司控股子公司贷款的议案》
为降低公司财务费用，优化资金配置，同意本公司用自有资金委托中信银行股份有限公司南昌分行向控股子公司办理委托贷款，以供子公司偿还原有贷款及开展公司日常经营活动。
对各控股子公司委托贷款情况如下：
■
此项委托贷款是基于公司产业的发展，有利于减少公司财务费用，优化公司流动资金配置。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年十月二十三日
股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2009-036
泰豪科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
泰豪科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月24日上午9:30时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。经董事长陆致成先生委托，会议由副董事长黄代放先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权的股数172，455，187股，占公司股本总数379，438，093股的45.45%。会议符合公司法和公司章程的规定。
二、提案审议情况
大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会对该项议案采取累积投票制，投票表决情况如下：
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公司第四届董事会由董事陆致成先生、黄代放先生、张宇宙先生、范新先生和独立董事周钟山先生、熊墨辉先生、张蕊女士组成。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会对该项议案采取累积投票制，投票表决情况如下：
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公司第四届监事会由股东代表监事孙岷先生、饶兰秀女士与职工代表大会选举的职工代表监事万晓民先生组成。
（三）审议通过《关于调整2009年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案》
表决结果：
■
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：
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三、律师见证情况
本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强、于利淼见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
四、备查文件目录
1、泰豪科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
二○○九年十月二十四日
股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2009-037
泰豪科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年10月24日上午10：30在泰豪信息大厦二楼会议室召开。本次会议从10月14日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
董事会选举陆致成先生为公司第四届董事会董事长，选举黄代放先生为公司第四届董事会副董事长。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长陆致成先生提名，董事会聘任毛勇先生为公司总裁。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长陆致成先生提名，董事会聘任杨骏先生为公司董事会秘书。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据总裁毛勇提名，董事会聘任邵建生先生、李春生先生、邹映明先生、杨骏先生、李自强先生、邹卫明先生为公司副总裁，杨剑先生为公司总裁助理、吴菊林先生为公司总裁助理兼财务负责人。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于任命董事会专门委员会成员的议案》
经董事会任命，公司战略委员会由陆致成先生、张宇宙先生、熊墨辉先生（独立董事）三人组成，陆致成先生为委员会召集人。
审计委员会由张蕊女士（独立董事）、黄代放先生、周钟山先生（独立董事）三人组成，张蕊女士为委员会召集人。
薪酬与考核委员会由熊墨辉先生（独立董事）、黄代放先生、周钟山先生（独立董事）三人组成，熊墨辉先生为委员会召集人。
提名委员会由周钟山先生（独立董事）、黄代放先生、张蕊女士（独立董事）三人组成，周钟山先生为委员会召集人。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权公司总裁办公会经营权限的议案》
为了保证公司经营层高效、稳健的开展工作，经过董事会授权，在组织有关专家/专业人员进行评审的基础上，公司总裁办公会可以确定额度在1000万元（含1000万元）以下的收购或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项。对于超过总裁办公会权限的事项或依据公司章程规定须经董事会或股东大会审议通过的事项，应提请公司董事会或股东大会审议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司规章制度，完善公司治理细则，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，同意对《董事会专门委员会工作细则》予以修订。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
为充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用，根据中国证券监督管理委员会公告（2008）48号文要求，同意对公司《董事会审计委员会年报工作规程》进行修订。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
为规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，维护广大投资者利益，根据《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、证监会公告[2008]48号、《上海证券交易所股票上市规则》、江西证监局《关于建立内幕信息知情人登记备案制度的通知》、《公司章程》等法律法规及规范，同意制订《内幕信息知情人登记备案制度》。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<董事会会议提案管理细则>的议案》
为了加强公司董事会提案管理，提高公司治理水平，保持公司董事会决策的科学性，根据江西省证监局《关于完善上市公司董事会提案制度的通知》，同意制订《董事会会议提案管理细则》。
以上第七、第十一项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年十月二十四日
附件：公司高级管理人员简历
毛勇先生，45岁，高级工程师，南昌大学电机专业本科毕业。曾任江西清华三波电机有限公司总工程师兼技术中心主任，本公司军工产品事业部总经理，2002年-2007年任本公司副总裁，2007年至今任本公司总裁。
邵建生先生，56岁，高级经济师，清华大学机械工程焊接专业本科毕业。曾任江西三波电机总厂副厂长，1999年至今任本公司副总裁。
李春生先生，46岁，清华大学内燃机专业本科毕业，并获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，2001年至2007年任北京泰豪智能科技有限公司总经理，2007年至今任本公司副总裁。
邹映明先生，46岁，高级工程师，南昌大学电机专业本科毕业，并获清华大学经济管理学院工商管理硕士学位，曾任江西三波电机总厂技术员、研究所副所长、厂长助理，2002年至今任本公司副总裁。
杨骏先生，48岁，高级教师，江西师范大学数学专业本科毕业，江西财经大学财政金融专业研究生。曾任电子部第八五九厂团委书记、教育中心主任、副厂长，2000年-2006年任本公司董事会秘书，2006年至今任本公司副总裁兼董事会秘书。
李自强先生，38岁，会计师，南昌大学审计专业大专毕业，江西财经大学会计专业研究生。1999年-2004年历任本公司财务部经理、经营总监；2004年-2006年任本公司总裁助理兼财务负责人，2006年至今任本公司财务总监兼财务负责人。
邹卫明先生，37岁，工程师，北京师范大学数学系计算机科学专业本科毕业。1999年-2005年任公司楼宇电气事业部总经理、公司总裁助理，2005年至今任本公司副总裁。
杨剑先生，30岁，南昌大学管理科学与工程专业博士研究生。2003年-2005年任泰豪科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助理，2006年至今任进出口公司总经理，期间兼任南昌ABB泰豪发电机有限公司副总经理。
吴菊林先生，52岁，会计师，上海纺织职工大学工业会计大专毕业。1989年-1998年历任江西丝绸厂财务科副科长、财审部主任；1998年至今，历任本公司财务部副经理、经理。
股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2009-038
泰豪科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年10月24日上午在泰豪信息大厦二楼会议室召开。应参加监事三人，实际参加监事三人，会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举职工代表监事万晓民先生为公司第四届监事会主席。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司规章制度，完善公司治理细则，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。
第二项议案均须提交公司股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
监 事 会
二○○九年十月二十四日
股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2009-039
泰豪科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知，泰豪集团质押在上海浦东发展银行南昌分行的3，750，000股股份（其中限售流通股2，708，043股，无限售流通股1，041，957股）因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有本公司的15，000，000股股份（其中限售流通股8，814，322股，无限售流通股6，185，678股）质押给建设银行南昌铁路支行，质押期限为一年。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有本公司4488万股股权被质押，占泰豪集团持有本公司总股份的75.54%。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十六日
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
4，131，947，969.69
3，341，801，647.50
23.64
所有者权益（或股东权益）(元)
1，651，497，311.61
981，451，131.81
68.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
4.35
3.33
30.63
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-163，098，813.01
-51.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-0.43
-16.22
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
22，669，246.20
72，649，213.47
27.47
基本每股收益(元)
0.07
0.23
16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
—
0.20
—
稀释每股收益(元)
0.07
0.23
16.67
全面摊薄净资产收益率(%)
1.37
4.40
减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
1.02
3.85
减少0.54个百分点
非经常性损益项目
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益
-120，302.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8，000，773.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3，997，221.95
少数股东权益影响额
-1，454，299.88
所得税影响额
-1，311，951.83
合计
9，111，441.80
报告期末股东总数（户）
36，269
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
股份种类
同方股份有限公司
44，345，873
人民币普通股
泰豪集团有限公司
21，218，496
人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金
7，567，217
人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
7，160，381
人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金
6，966，888
人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金
5，499，665
人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
4，061，960
人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金
3，517，426
人民币普通股
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
3，319，679
人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金
3，280，411
人民币普通股
项目
期末数
期初数
增减幅度
资产总计
4，131，947，969.69
3，341，801，647.50
23.64%
货币资金
743，628，633.20
390，204，736.04
90.57%
应收票据
12，529，500.00
21，356，985.50
-41.33%
应收帐款
908，095，143.03
727，788，057.90
24.77%
存货
748，907，410.24
568，023，341.56
31.84%
在建工程
201，945，277.95
138，167，585.73
46.16%
应付帐款
719，915，242.63
556，549，798.21
29.35%
一年内到期的非流动负债
12，000，000.00
85，000，000.00
-85.88%
长期借款
227，120，000.00
141，120，000.00
60.94%
股本
379，438，093.00
294，495，615.00
28.84%
资本公积
850，399，487.03
323，220，217.95
163.10%
项目
年初至报告期末数
上年同期数
增减幅度
营业收入
1，469，520，092.86
1，329，177，875.93
10.56%
营业成本
1，160，128，117.73
1，054，491，385.75
10.02%
营业税金及附加
17，689，141.41
13，693，929.11
29.18%
资产减值损失
187，353.92
1，796，280.31
-89.57%
投资收益
-145，835.81
-8，257，566.25
98.23%
营业外支出
1，115，271.57
3，016，129.35
-63.02%
所得税费用
15，014，061.16
10，473，601.25
43.35%
净利润
76，015，474.11
54，123，169.04
40.45%
归属于母公司所有者的净利润
72，649，213.47
55，837，553.70
30.11%
经营活动产生的现金流量净额
-163，098，813.01
-107，978，032.84
-51.05%
投资活动产生的现金流量净额
-86，132，930.98
-99，545，643.96
13.47%
筹资活动产生的现金流量净额
602，680，676.15
5，208，610.42
11470.85%
出资人
出资额
出资比例
泰豪科技股份有限公司
14，040万元
70.2%
三井物产株式会社
2，490万元
12.45%
三井物产（中国）有限公司
490万元
2.45%
松下电工株式会社
2，980万元
14.9%
合计
20，000万元
100%
借款单位
币种
金额
年利率
期限
江西清华泰豪微电机有限公司
人民币
1000万元
5.31%
一年期
江西泰豪特种电机有限公司
人民币
1000万元
5.31%
一年期
上海信业智能科技股份有限公司
人民币
1000万元
5.31%
一年期
衡阳泰豪通信车辆有限公司
人民币
1500万元
5.31%
一年期
长春泰豪电子装备有限公司
人民币
2000万元
5.31%
一年期
表决事项
同意
反对
弃权
表决份数
比例（%）
表决份数
比例（%）
表决份数
比例（%）
陆致成
172，455，187
100%
0
0
0
0
黄代放
172，455，187
100%
0
0
0
0
张宇宙
172，455，187
100%
0
0
0
0
范 新
172，455，187
100%
0
0
0
0
周钟山
172，455，187
100%
0
0
0
0
熊墨辉
172，455，187
100%
0
0
0
0
张 蕊
172，455，187
100%
0
0
0
0
表决事项
同意
反对
弃权
表决份数
比例（%）
表决份数
比例（%）
表决份数
比例（%）
孙 岷
172，455，187
100%
0
0
0
0
饶兰秀
172，455，187
100%
0
0
0
0
赞成
反对
弃权
股数
172，455，187
0
0
占有效表决（%）
100%
0
0
赞成
反对
弃权
股数
172，455，187
0
0
占有效表决（%）
100%
0
0
泰豪科技股份有限公司
2009年第三季度报告
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