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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009年第三季度报告

http://www.sina.com.cn 2009年10月23日 02:03 中国证券网

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　2009年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部部长李雪莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　3，647，369，165.41

　　3，580，989，538.45

　　1.85

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　1，172，673，281.19

　　1，248，325，691.41

　　-6.06

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　2.23

　　2.38

　　-6.30

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　63，737，739.65

　　-62.78

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.1213

　　-62.77

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　298，701.73

　　-11，955，723.34

　　-98.23

　　基本每股收益(元)

　　0.0006

　　-0.0227

　　-98.14

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　0.0021

　　-0.1017

　　不适用

　　稀释每股收益(元)

　　0.0006

　　-0.0227

　　-98.14

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　0.03

　　-1.02

　　减少1.31个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　0.09

　　-4.56

　　减少1.12个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　说明

　　非流动资产处置损益

　　3，482，801.7

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　37，917，820.21

　　公司出售所持特变电工股票取得投资收益

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　82，381.22

　　少数股东权益影响额

　　-9，601.72

　　所得税影响额

　　-80.00

　　合计

　　41，473，321.41

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　54，933

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　新疆维吾尔自治区石油管理局

　　85，883，307

　　人民币普通股

　　泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连

　　9，499，753

　　人民币普通股

　　中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金

　　7，999，930

　　人民币普通股

　　新疆独山子天利实业总公司

　　7，314，759

　　人民币普通股

　　中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金

　　7，009，814

　　人民币普通股

　　中信证券股份有限公司

　　6，238，390

　　人民币普通股

　　中国工商银行－诺安平衡证券投资基金

　　6，013，892

　　人民币普通股

　　中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金

　　6，001，002

　　人民币普通股

　　泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能

　　4，695，946

　　人民币普通股

　　中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金

　　4，263，328

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、截至报告期末，资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析

　　单位：元

　　项目

　　本报告期末

　　本报告期初

　　增减金额

　　增减比例（%）

　　应收票据

　　30，367，102.80

　　650，000.00

　　29，717，102.80

　　4，571.86

　　应付票据

　　50，000，000.00

　　129，000，000.00

　　-79，000，000.00

　　-61.24

　　预收款项

　　36，425，385.84

　　9，422，568.90

　　27，002，816.94

　　286.58

　　应交税费

　　11，260，930.09

　　472，659.52

　　10，788，270.57

　　2，282.46

　　其他流动资产

　　49，770，512.34

　　22，327，872.41

　　27，442，639.93

　　122.91

　　可供出售金融资产

　　4，776，750.00

　　42，984，000.00

　　-38，207，250.00

　　-88.89

　　其他流动负债

　　53，245，167.97

　　25，226，750.28

　　28，018，417.69

　　111.07

　　递延所得税负债

　　712，892.27

　　6，388，359.80

　　-5，675，467.53

　　-88.84

　　说明：

　　(1)应收票据较报告期初增加了4，571.86%，主要系公司销售产品收到的银行承兑汇票增加所致。

　　(2)应付票据较报告期初减少了61.24%，主要系银行承兑汇票到期解付所致。

　　(3)预收款项较报告期初增加了286.58%，主要系预收了沥青产品等货款所致。

　　(4)应交税费较报告期初增加了2，282.46%，主要系期末增值税、房产税和土地使用税尚未缴纳所致。

　　(5)其他流动资产较报告期初增加了122.91%，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司存入交易所的保证金增加所致。

　　(6)可供出售金融资产较报告期初减少了88.89%，主要系本期出售特变电工股票所致。

　　(7)其他流动负债较报告期初增加了111.07%，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司本期客户资金流入量较大，相应的应付保证金增加所致。

　　(8)递延所得税负债较报告期初减少88.84%，主要系本期出售特变电工股票，相应减少递延所得税负债。

　　2、报告期利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析

　　单位：元

　　项目

　　本期数

　　上年同期数

　　增减额

　　增减率（%）

　　资产减值损失

　　5，109，280.22

　　-770，079.94

　　5，879，360.16

　　763.48

　　投资收益

　　43，694，580.98

　　25，047，309.09

　　18，647，271.89

　　74.45

　　营业外收入

　　4，543，386.67

　　548，388.81

　　3，994，997.86

　　728.50

　　营业外支出

　　978，203.75

　　529，709.80

　　448，493.95

　　84.67

　　所得税费用

　　891，960.24

　　17，356，371.37

　　-16，464，411.13

　　-94.86

　　营业总收入

　　573，840，789.64

　　884，193，589.47

　　-310，352，799.83

　　-35.10

　　营业利润

　　-21，961，252.96

　　95，510，980.50

　　-117，472，233.46

　　-122.99

　　归属于母公司所有者的净利润

　　-11，955，723.34

　　82，135，489.81

　　-94，091，213.15

　　-114.56

　　说明：

　　（1）资产减值损失较上年同期增加763.48%，主要系受国内产品价格下滑影响，本期公司计提的存货跌价准备及坏账准备较上年同期增加所致。

　　（2）投资收益较上年同期增加74.45 %，主要系本期公司出售持有的特变电工股票取得投资收益所致。

　　（3）营业外收入较上年同期增加728.50%，主要系公司本期将下属生产厂锅炉设备及相关场地转让给联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司形成的收益所致。

　　（4）营业外支出较上年同期增加84.67 %，主要系本期处置生产厂资产所致。

　　（5）所得税费用较上年同期减少94.86%、营业总收入较上年同期减少35.10%、营业利润较上年同期减少122.99%、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少114.56%，主要系受经济形势的影响，本期公司主要产品销售量及销售价格较上年同期降低所致。

　　3、报告期内公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析

　　单位：元

　　项目

　　本报告期

　　上年同期

　　增减金额

　　增减比例（%）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　63，737，739.65

　　171，263，350.08

　　-107，525，610.43

　　-62.78

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-42，608，795.10

　　-310，867，878.90

　　268，259，083.80

　　-86.29

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-41，260，040.67

　　104，297，098.56

　　-145，557，139.23

　　-139.56

　　说明：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.78%，主要系公司受国际经济环境的影响，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅减少所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.29%，主要系母公司的各项在建工程接近尾声，支付的工程进度款及设备款较上年同期大幅减少所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少139.56%，主要系本期票据到期解付款增加及偿还到期的长期借款增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）7万吨/年己二酸及配套项目建设情况

　　该项目试生产阶段，已生产出合格产品。报告期内该项目进行短期停工检修，完成对装置消缺工作。该项目尚未产生经营损益。

　　（2）704泵站-独山子天然气管道项目建设情况

　　该项目已建成并投产运行，截至报告期末该天然气管道已输气4，290万标方。该项目已达到正常使用状态，并于报告期末预转资产。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　（1）股改承诺及履行情况：

　　股东名称

　　承诺事项

　　承诺履行情况

　　新疆独山子天利实业总公司

　　持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出价格不低于6元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。

　　无违反承诺事项发生

　　（2）2007年非公开发行股票时所作承诺及履行情况：

　　股东名称

　　承诺事项

　　承诺履行情况

　　新疆独山子天利实业总公司

　　持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日（即2007年5月21日）起，三十六个月内不得转让。

　　无违反承诺事项发生

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　由于受金融危机的影响，化工产品市场需求低迷，公司2009年度甲乙酮产品的销售价格、沥青产品及聚丙烯产品的销量及销售价格与去年同期相比下降幅度较大。根据公司目前的生产经营情况、主导产品的产销情况及化工市场价格走势，预测公司2009年全年净利润与上年同期相比将发生大幅度下降。

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况