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兴业全球基金管理有限公司关于公司旗下部分基金投资烽火通信(600498)非公开发行股票的公告

http://www.sina.com.cn  2009年10月22日 02:43  中国证券网

  我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “兴业趋势投资混合(LOF)”、“兴业有机增长混合”)参加了烽火通信(600498)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

  兴业趋势投资混合(LOF)和兴业有机增长混合参加烽火通信(600498)非公开定向增发,锁定期为自2009年10月16日起12个月。截至2009年10月20日收盘,兴业趋势投资混合(LOF)和兴业有机增长混合持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

  基金名称

  认购股份

  (万股)

  成本

  账面价值

  成本(元)

  占基金资产净值比例

  账面价值(元)

  占基金资产净值比例

  兴业趋势投资混合(LOF)

  400

  70,280,000.00

  0.33%

  70,480,000.00

  0.33%

  兴业有机增长混合

  100

  17,570,000.00

  1.18%

  17,620,000.00

  1.18%

  投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

  特此公告。

  兴业全球基金管理有限公司

  2009年10月22日


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