我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “兴业趋势投资混合(LOF)”、“兴业有机增长混合”)参加了烽火通信(600498)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
兴业趋势投资混合(LOF)和兴业有机增长混合参加烽火通信(600498)非公开定向增发,锁定期为自2009年10月16日起12个月。截至2009年10月20日收盘,兴业趋势投资混合(LOF)和兴业有机增长混合持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金名称
认购股份
(万股)
成本
账面价值
成本(元)
占基金资产净值比例
账面价值(元)
占基金资产净值比例
兴业趋势投资混合(LOF)
400
70,280,000.00
0.33%
70,480,000.00
0.33%
兴业有机增长混合
100
17,570,000.00
1.18%
17,620,000.00
1.18%
投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2009年10月22日