跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

申万巴黎基金管理有限公司关于开通中国建设银行借记卡E付通网上直销交易并实施申购费率优惠的公告

  为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资于申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")合作,面向持有建设银行借记卡的个人投资者推出E付通基金网上直销交易业务并实施申购费率优惠。详情如下:

  一、业务开通时间

  2009年10月20日起。

  二、适用投资者

  全国范围内持有建设银行卡(借记卡)的个人投资者。

  三、适用基金范围

  本公司旗下所有开放式基金。目前包括:申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金(简称:盛利精选,基金代码:310308)、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 (简称:盛利配置,基金代码:310318)、申万巴黎新动力股票型证券投资基金(简称:新动力,基金代码:310328)、申万巴黎新经济混合型证券投资基金(简称:新经济,基金代码:310358)、申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金(简称:竞争优势,基金代码:310368)、申万巴黎添益宝A/B债券型证券投资基金(简称:添益宝A/B,基金代码:310378/310379)和申万巴黎消费增长股票型证券投资基金(简称:消费增长,基金代码310388)。

  四、适用业务范围

  基金账户开户、账户登记、认购、申购、赎回、转换、定期定额等业务。

  五、适用收费模式

  仅限前端收费模式。

  六、操作说明

  1、持有建设银行借记卡的个人投资者,到建设银行营业网点开通E付通网上银行业务后,即可登录本公司网站(www.swbnpp.com),按照相关提示申请开户或者开通网上交易功能。

  2、完成上述手续后,个人投资者即可登陆本公司网上交易系统,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。

  七、优惠方案

  对通过建设银行借记卡进行E付通网上基金直销申购交易的投资者,通过网上直销交易方式申购非货币市场基金统一适用单笔申请金额对应标准费率8折的优惠申购费率,定期定额投资本公司旗下非货币市场基金统一适用单笔申请金额对应标准费率5折的优惠申购费率,但优惠费率最低不低于0.60%,原申购费率低于0.60%的,按原费率收取。申万巴黎收益宝货币市场基金免收申购费与赎回费。本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

  八、重要提示

  1、投资者在办理本业务之前,请务必仔细阅读《申万巴黎基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》与《申万巴黎基金管理有限公司开放式基金网上交易委托服务协议》,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。具体业务规则详见本公司网站www.swbnpp.com。

  2、本公告未尽事宜以各基金法律文件,本公司相关公告和建设银行的业务规则为准。

  九、咨询办法

  1、建设银行

  客服电话:95533

  网站:www..ccb.com

  2、申万巴黎基金管理有限公司

  客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299

  网站:www.swbnpp.com

  投资者欲了解本公司管理的基金的详细情况,可访问本公司网站查询或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。

  特此公告。

  申万巴黎基金管理有限公司

  二零零九年十月十六日

  申万巴黎基金管理有限公司关于

  申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告

  (2009年第10号)

  申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年7月7日生效。根据《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》的规定,经本基金管理人申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")计算,本基金管理人定于2009年10月19日对本基金自2009年9月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2009年10月19日将基金份额持有人所拥有的自2009年9月18日起至2009年10月18日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  份额持有人的累计收益=∑Ri(i为日期,即份额持有人的日收益逐日累加)

  份额持有人的日收益Ri=[份额持有人(i-1)日的持有份额余额+份额持有人(i-1)日的累计未支付收益]×基金i日的每万份净收益/10000 (计算精度为0.01 元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)

  二、收益支付时间

  1、收益支付日:2009年10月19日;

  2、收益结转基金份额日:2009年10月19日;

  3、收益结转的基金份额,份额持有人可赎回起始日:2009年10月20日。

  三、收益支付对象

  收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2009年10月19日直接计入其基金账户,2009年10月20日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、2009年10月16日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日收益,2009年10月16日申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日及其后两日的收益;

  2、本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

  七、咨询办法

  1、申万巴黎基金管理有限公司网站:www.swbnpp.com

  2、申万巴黎基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400 880 8588(免长途话费);或者021-962299。

  3、通过中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券股份有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、江南证券有限责任公司等销售机构咨询。

  特此公告。

  申万巴黎基金管理有限公司

  二零零九年十月十六日


    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
【 手机看新闻 】 【 新浪财经吧 】

登录名: 密码: 快速注册新用户
Powered By Google

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有