证券投资基金资产净值周报表

　　截止时间：2009年9月30日单位：人民币元

　　序号基金代码基金名称 基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益

　　1184688基金开元 2，013，820，638.561.0069 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行

　　2500001国泰金泰封闭2，353，233，527.791.1766 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行

　　3500008华夏兴华封闭2，889，078，546.311.4445 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行

　　4500003华安安信封闭2，913，685，149.901.4568 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行

　　5500006基金裕阳 3，273，438，292.371.6367 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行

　　6184689基金普惠 3，196，660，443.561.5983 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行

　　7184690基金同益 2，708，337，260.591.3542 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行

　　8500002嘉实泰和封闭2，006，105，348.581.0031 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行

　　9184691基金景宏 2，928，572，490.801.4643 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行

　　10500005基金汉盛 3，300，607，258.091.6503 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行

　　11500009华安安顺封闭4，991，537，360.691.6638 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行

　　12184692基金裕隆 4，055，190，449.591.3517 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行

　　13500018华夏兴和封闭3，750，986，382.071.2503 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行

　　14184693基金普丰 3，891，403，036.031.2971 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行

　　15184698基金天元 3，895，158，836.901.2984 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行

　　16500011国泰金鑫封闭3，268，196，886.021.0894 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行

　　17184699基金同盛 3，184，142，228.841.0614 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行

　　18184701基金景福 4，143，613，584.551.3812 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行

　　19500015基金汉兴 4，232，570，832.061.4109 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行

　　20184705基金裕泽 567，907，569.901.1358 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行

　　21184703国泰金盛封闭539，145，921.061.0783 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行

　　22500038融通通乾封闭2，933，725，831.021.4669 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行

　　23184728基金鸿阳 1，533，118，738.510.7666 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

　　24500056易方达科瑞封闭3，833，032，560.121.2777 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行

　　25184721嘉实丰和价值封闭2，571，554，482.330.8572 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行

　　26184722长城久嘉封闭1，834，802，037.390.9174 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行

　　27500058银河银丰封闭3，498，003，733.801.166 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

　　注：1、本表所列9月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

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