辽源得亨股份有限公司2009年半年度报告摘要
辽源得亨股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务
未出席董事姓名
未出席董事的说明
董事
李伟南
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人赵利、主管会计工作负责人黄耀庭及会计机构负责人（会计主管人员）秦凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
ST得亨
股票代码
600699
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
联系地址
吉林省辽源市福兴路3号
电话
0437-3513931
传真
0437-3520181
电子信箱
lydh@163.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，315，316，373.03
1，355，110，478.47
-2.94
所有者权益（或股东权益）
102，107，790.61
181，230，708.72
-43.66
每股净资产(元)
0.55
0.98
-43.88
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
-79，851，446.72
-63，649，533.02
25.45
利润总额
-80，336，847.17
-51，516，030.65
55.95
净利润
-79，122，918.11
-50，889，736.30
55.47
扣除非经常性损益后的净利润
-78，637，517.66
-63，023，238.67
24.78
基本每股收益(元)
-0.43
-0.27
59.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
-0.43
-0.34
26.47
稀释每股收益(元)
-0.43
-0.27
59.26
净资产收益率(%)
-77.49
-19.83
增加290.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额
23，964，355.37
-52，646，914.52
-145.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.129
-0.28
-146.01
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
债务重组损益
48，093.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-533，494.02
合计
-485，400.45
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
20，631户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
辽源市财政局
国家
11.98
22，244，360
12，958，175
无
广州市富盈科技投资有限公司
境内非国有法人
1.62
3，000，000
冻结3，000，000
兴华证券投资基金
其他
1.42
2，631，429
无
吉林省信托投资有限责任公司
国有法人
1.29
2，388，846
无
兴和证券投资基金
其他
0.72
1，342，780
无
曾碧英
境内自然人
0.64
1，197，799
无
曾碧双
境内自然人
0.54
1，010，600
无
陈美玲
境内自然人
0.51
950，696
无
钟颖
境内自然人
0.49
912，751
无
上海贵来市政建设有限公司
未知
0.46
853，800
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类
辽源市财政局
9，286，185
人民币普通股
广州市富盈科技投资有限公司
3，000，000
人民币普通股
兴华证券投资基金
2，631，429
人民币普通股
吉林省信托投资有限责任公司
2，388，846
人民币普通股
兴和证券投资基金
1，342，780
人民币普通股
曾碧英
1，197，799
人民币普通股
曾碧双
1，010，600
人民币普通股
陈美玲
950，696
人民币普通股
钟颖
912，751
人民币普通股
上海贵来市政建设有限公司
853，800
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
报告期内，公司未获得前十名大股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的任何报告。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业
106，832，506.50
128，676，308.27
-20.45
-23.19
-5.95
减少22.08个百分点
房地产
35，470，247.91
8，247，653.02
76.75
738.37
623.49
增加3.69个百分点
分产品
涤纶产品
39，117，411.53
48，168，172.18
-23.14
-26.47
-18.97
减少14.04个百分点
氨纶产品
37，285，949.79
47，991，662.59
-28.71
-34.99
5.26
减少49.21个百分点
丙纶产品
1，965，936.69
2，383，993.74
-21.27
-48.27
-32.87
减少27.82个百分点
棉纺制品
28，463，208.49
30，132，479.76
-5.86
15.12
6.79
增加8.27个百分点
房地产
35，470，247.91
8，247，653.02
76.75
738.37
623.49
增加3.69个百分点
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
中准会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了带有强调事项的审计报告（中准审字[2009]第2169号）。注册会计师强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，辽源得亨股份有限公司截止2008年12月31日累计未弥补亏损195，147，697.15元，逾期银行借款本金458，970，000.00元，应付银行利息168，466，214.06元，流动负债超过流动资产147，452，616.17元，已不能偿付到期银行债务，当期亏损126，333，165.63元。辽源得亨股份有限公司已在财务报告附注中披露了拟采取的改善措施，但公司仍可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，其持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
针对上述状况，公司在2008年度报告中已披露拟采取的措施，现各项措施仍在实施中。第六届董事会第三次会议审议通过了《重大资产出售暨关联交易及发行股份购买资产预案》，实施重大资产重组。公司重大资产重组事项涉及的股份转让事宜，已经取得吉林省国有资产管理委员会批准，相关资产的评估、审计基准日由3月31日调整为5月31日，现相关现场工作基本完成，尚未正式定稿出具报告。有关资产的剥离及债务处置工作正在按步骤有序推进，截止本报告公告日，公司债务处置工作尚未取得全部债权人书面同意函。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协议签署日)
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
辽源亚信纤维制造有限公司
6，000，000
连带责任担保
2006年5月26日～2007年5月15日
否
否
报告期内担保发生额合计
6，000，000
报告期末担保余额合计（A）
6，000，000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
3，910，000
报告期末对子公司担保余额合计（B）
3，910，000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
9，910，000
担保总额占公司净资产的比例(%)
9.71
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0
上述三项担保金额合计（C+D+E）
0
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、诉讼事项
（1）本公司债权人中国工商银行辽源分行于2005年11月10日向吉林省高级人民法院起诉，要求本公司偿还其贷款本息1亿元，对本公司的财产依法予以查封和冻结。请求本公司承担本案诉讼费、代理费及一切相关费用。经吉林省高级人民法院审理，于2006年2月17日做出判决，判令本公司偿还中国工商银行辽源分行贷款本金8，610.00万元、利息1，390.00万元。判令该案件受理费51.00万元、财产保全费50.00万元由本公司承担。
（2）2007年6月27日，中国工商银行辽源分行起诉辽源亚东药业股份有限公司，要求其偿还货款本金3，055.00万元，要求本公司及辽源市迪康药业股份有限公司承担连带保证责任。截至2007年4月末，辽源亚东药业股份有限公司在辽源工行贷款余额6，142.00万元，其中由本公司提供担保2，000.00万元。中国工商银行辽源分行依法提起了诉讼。经吉林省高级人民法院开庭审理，于2007年8月9日做出判决：判令被告辽源亚东药业股份有限公司于判决生效后十日内给付中国工商银行辽源分行借款4，275.00万元，本公司对被告辽源亚东药业股份有限公司给付辽源工行4，275.00万元中的2，000.00万元承担连带给付责任。在承担保证责任后，本公司有权向被告辽源亚东药业股份有限公司追偿。
（3）2007年10月10日，中国工商银行辽源分行就本公司借款合同纠纷一案，向吉林省辽源市中级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还中国工商银行辽源分行贷款本金37，400.00万元，利息6，475.00万元(截止2007年9月20日)，本息合计43，875.00万元，请求对抵押物行使优先受偿权，并承担本案因实现债权而发生的一切费用。吉林省辽源市中级人民法院开庭审理于2008年4月15日做出判决：解除中国工商银行辽源分行与本公司签订的部分借款合同；立即偿还借款37，400.00万元，支付截止2008年3月20日前的银行利息8，113.72万元；中国工商银行辽源分行对本公司借款时设立的抵押物折价或者变卖、拍卖的价款具有优先受偿权；本案诉讼费223.55万元，由本公司负担。辽源市中级人民法院依据上述判决，于2008年4月30日对本公司下达限期执行通知书：限公司接到通知五日内履行上述判决确定的义务。由于公司资金紧张债务繁重，因此无力执行法院所做判决。
（4）本公司债权人中国建设银行辽源分行于2006年11月2日向吉林省高级人民法院提起民事诉讼。要求本公司偿还贷款本息合计3，265.29万元；吉林省高级人民法院于2007年7月26日做出判决，判令本公司向中国建设银行辽源分行偿还贷款本息合计3，265.29万元，抵押物在其约定的范围内享有优先受偿权。
（5）2005年11月14日，交通银行长春分行向吉林省高级人民法院起诉，请求本公司偿还拖欠的贷款本金3，270.00万元，吉林省高级人民法院开庭于2005年12月31日做出判决，判令本公司偿还交通银行长春分行贷款本金3，270.00万元，并支付利息，同时对借款抵押合同项下的抵押物折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿。诉讼费由本公司负担。2006年4月，吉林省高级人民法院委派长春市朝阳区法院对公司持有的辽源市城市信用社股份有限公司800万股权依法拍卖，拍卖所得款项全部用于偿还交通银行长春分行部分贷款，拍卖股权所得款项偿还交通银行长春分行贷款本金后，公司尚欠该行贷款本金余额为2，578.00万元。
2、有关诉讼事项的执行情况
辽源市中级人民法院分别委托三家拍卖公司，于2008年5月23日、6月10日在《辽源日报》上发布公告，依法对本公司抵押（抵债）资产进行公开拍卖，拍卖时间为2008年6月7日、25日，由于无人参拍，均导致流拍。
2009年7月27日，辽源市中级人民法院在《辽源日报》刊登本公司抵债资产拍卖公告。共有三家拍卖公司受辽源市中级人民法院技术处委托，对本公司抵债资产依法公开拍卖，拍卖时间为2009年8月3日。
2009年8月5日，公司收到吉林省辽源市中级人民法院（2007）辽执字第28号和（2008）辽执字第12号执行裁定书，依照《最高人民法院关于民事执行中拍卖变卖财产的规定》第二十三条、第二十九条的规定，做出如下裁定：
（1）对公司抵债资产在广东君豪集团东莞市君豪俱乐部有限公司持有的72%股权依法进行公开拍卖，经辽源中院技术处委托吉林省辽源市三和拍卖有限公司依法进行拍卖后，成交价为5，250，000.00元。
（2）对公司抵债资产在东莞市广华房地产开发有限公司持有的51%股权、东莞市东城金豪酒店持有的32.93%股权依法进行公开拍卖，经辽源中院技术处委托吉林省五一拍卖有限公司分别依法进行拍卖后，成交价为15，490，000.00元。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:辽源得亨股份有限公司2009年6月30日单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1
43，798，583.87
26，995，314.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
3
12，135，640.15
48，560，057.76
应收账款
6
31，202，913.12
19，375，525.43
预付款项
8
25，101，052.99
21，182，381.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
7
114，979，711.92
116，016，859.04
买入返售金融资产
存货
10
96，241，562.62
113，463，178.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
323，459，464.67
345，593，315.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
16
10，516，806.42
10，976，988.18
投资性房地产
17
121，947，033.01
123，591，831.50
固定资产
18
758，917，148.22
772，782，870.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
24
88，821，332.10
90，510，883.64
开发支出
商誉
25
11，654，588.61
11，654，588.61
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
991，856，908.36
1，009，517，162.52
资产总计
1，315，316，373.03
1，355，110，478.47
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
合并资产负债表（续）
编制单位:辽源得亨股份有限公司2009年6月30日单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
30
225，760，000.00
225，760，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
42，646，490.69
46，902，561.14
预收款项
14，018，899.54
11，914，852.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
35
3，877，270.33
2，187，972.94
应交税费
36
-3，566，791.88
-6，941，477.90
应付利息
201，307，738.36
168，466，214.06
应付股利
1，198，211.75
1，198，211.75
其他应付款
59，461，292.10
43，553，986.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
544，703，110.89
493，042，321.32
非流动负债：
长期借款
41
528，000，000.00
538，000，000.00
应付债券
长期应付款
4，467，400.00
4，467，400.00
专项应付款
预计负债
39
8，000，000.00
8，000，000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
30，000，000.00
30，000，000.00
非流动负债合计
570，467，400.00
580，467，400.00
负债合计
1，115，170，510.89
1，073，509，721.32
股东权益：
股本
185，723，709.00
185，723，709.00
资本公积
49
158，852，825.11
158，852，825.11
减：库存股
盈余公积
50
31，801，871.76
31，801，871.76
一般风险准备
未分配利润
51
-274，270，615.26
-195，147，697.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
102，107，790.61
181，230，708.72
少数股东权益
98，038，071.53
100，370，048.43
股东权益合计
200，145，862.14
281，600，757.15
负债和股东权益合计
1，315，316，373.03
1，355，110，478.47
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
母公司资产负债表
编制单位:辽源得亨股份有限公司2009年6月30日单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
2，140，963.08
10，979，118.16
交易性金融资产
应收票据
11，575，697.11
46，960，057.76
应收账款
1
39，985，012.52
19，178，216.34
预付款项
15，849，249.76
15，477，709.39
应收利息
应收股利
其他应收款
2
90，705，369.74
81，061，525.58
存货
24，645，330.81
35，029，483.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
184，901，623.02
208，686，111.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3
230，143，883.44
229，962，654.41
投资性房地产
固定资产
642，290，391.02
654，598，662.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
73，863，319.09
75，299，345.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
946，297，593.55
959，860，661.72
资产总计
1，131，199，216.57
1，168，546，772.73
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
母公司资产负债表（续）
编制单位:辽源得亨股份有限公司2009年6月30日单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
221，850，000.00
221，850，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
3，906，233.49
7，452，644.47
预收款项
7，561，758.74
5，551，384.36
应付职工薪酬
3，215，834.13
1，579，162.77
应交税费
-2，113，244.11
-2，839，015.50
应付利息
200，844，796.56
168，216，498.17
应付股利
1，198，211.75
1，198，211.75
其他应付款
14，776，584.22
3，679，010.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
451，240，174.78
406，687，896.52
非流动负债：
长期借款
520，000，000.00
530，000，000.00
应付债券
长期应付款
4，467，400.00
4，467，400.00
专项应付款
预计负债
8，000，000.00
8，000，000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
30，000，000.00
30，000，000.00
非流动负债合计
562，467，400.00
572，467，400.00
负债合计
1，013，707，574.78
979，155，296.52
股东权益：
股本
185，723，709.00
185，723，709.00
资本公积
158，852，825.11
158，852，825.11
减：库存股
盈余公积
23，991，952.06
23，991，952.06
未分配利润
-251，076，844.38
-179，177，009.96
外币报表折算差额
股东权益合计
117，491，641.79
189，391，476.21
负债和股东权益合计
1，131，199，216.57
1，168，546，772.73
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
合并利润表
编制单位:辽源得亨股份有限公司2009年1—6月单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
141，694，353.02
146，796，314.38
其中：营业收入
52
141，694，353.02
146，796，314.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
221，085，617.98
209，725，646.14
其中：营业成本
135，125，050.88
141，353，573.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
54
2，863，916.70
669，259.26
销售费用
11，921，280.40
1，926，716.80
管理费用
10，696，555.18
10，341，184.50
财务费用
42，935，654.79
43，457，074.84
资产减值损失
57
17，543，160.03
11，977，837.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-460，181.76
-720，201.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-79，851，446.72
-63，649，533.02
加：营业外收入
58
199，832.53
13，801，055.54
减：营业外支出
59
685，232.98
1，667，553.17
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-80，336，847.17
-51，516，030.65
减：所得税费用
1，118，047.84
148，612.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-81，454，895.01
-51，664，642.72
归属于母公司所有者的净利润
-79，122，918.11
-50，889，736.30
少数股东损益
-2，331，976.90
-774，906.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.43
-0.27
（二）稀释每股收益
-0.43
-0.27
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
母公司利润表
编制单位:辽源得亨股份有限公司2009年1—6月单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
4
82，638，914.95
114，040，549.60
减：营业成本
102，263，865.89
108，445，326.64
营业税金及附加
214，871.34
369，814.40
销售费用
697，438.85
788，385.31
管理费用
6，212，677.58
7，126，126.47
财务费用
42，014，026.59
42，608，795.13
资产减值损失
2，190，705.83
11，202，343.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
5
-460，181.76
-720，201.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-71，414，852.89
-57，220，443.18
加：营业外收入
199，832.53
13，801，005.53
减：营业外支出
684，814.06
1，655，255.97
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-71，899，834.42
-45，074，693.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-71，899，834.42
-45，074，693.62
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
合并现金流量表
编制单位:辽源得亨股份有限公司2009年1—6月单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
119，964，150.36
145，692，495.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
63
25，602，594.50
15，967，789.94
经营活动现金流入小计
145，566，744.86
161，660，285.26
购买商品、接受劳务支付的现金
84，172，378.41
176，081，428.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
9，576，985.10
9，986，478.01
支付的各项税费
7，749，074.34
6，633，971.48
支付其他与经营活动有关的现金
63
20，103，951.64
21，605，321.55
经营活动现金流出小计
121，602，389.49
214，307，199.78
经营活动产生的现金流量净额
23，964，355.37
-52，646，914.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2，459，325.12
4，088，359.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2，459，325.12
4，088，359.52
投资活动产生的现金流量净额
-2，459，325.12
-4，088，359.52
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
合并现金流量表（续）
编制单位:辽源得亨股份有限公司2009年1—6月单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
10，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4，701，760.38
9，987，188.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
4，701，760.38
19，987，188.39
筹资活动产生的现金流量净额
-4，701，760.38
-19，987，188.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
16，803，269.87
-76，722，462.43
加：期初现金及现金等价物余额
26，995，314.00
99，908，622.79
六、期末现金及现金等价物余额
43，798，583.87
23，186，160.36
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
母公司现金流量表
编制单位:辽源得亨股份有限公司2009年1—6月单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
82，382，951.73
112，896，488.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
8，308，389.91
14，957，353.10
经营活动现金流入小计
90，691，341.64
127，853，841.58
购买商品、接受劳务支付的现金
55，528，659.29
152，620，914.76
支付给职工以及为职工支付的现金
5，290，230.52
7，509，427.48
支付的各项税费
5，716，398.21
6，328，822.46
支付其他与经营活动有关的现金
28，052，275.58
19，272，233.52
经营活动现金流出小计
94，587，563.60
185，731，398.22
经营活动产生的现金流量净额
-3，896，221.96
-57，877，556.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
226，825.12
325，687.52
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
226，825.12
325，687.52
投资活动产生的现金流量净额
-226，825.12
-325，687.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
10，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4，715，108.00
9，764，248.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
4，715，108.00
筹资活动产生的现金流量净额
-4，715，108.00
-19，764，248.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-8，838，155.08
-77，967，493.04
加：期初现金及现金等价物余额
10，979，118.16
94，595，326.90
六、期末现金及现金等价物余额
2，140，963.08
16，627，833.86
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
合并所有者权益变动表
编制单位:辽源得亨股份有限公司2009年1—6月单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
185，723，709.00
158，852，825.11
31，801，871.76
-195，147，697.15
100，370，048.43
281，600，757.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
185，723，709.00
158，852，825.11
31，801，871.76
-195，147，697.15
100，370，048.43
281，600，757.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-79，122，918.11
-2，331，976.90
-81，454，895.01
（一）净利润
-79，122，918.11
-2，331，976.90
-81，454，895.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-79，122，918.11
-2，331，976.90
-81，454，895.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
185，723，709.00
158，852，825.11
31，801，871.76
-274，270，615.26
98，038，071.53
200，145，862.14
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
185，723，709.00
158，852，825.11
31，801，871.76
-68，814，531.52
102，875，487.60
410，439，361.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
185，723，709.00
158，852，825.11
31，801，871.76
-68，814，531.52
102，875，487.60
410，439，361.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-50，889，736.30
-774，906.42
-51，664，642.72
（一）净利润
-50，889，736.30
-774，906.42
-51，664，642.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-50，889，736.30
-774，906.42
-51，664，642.72
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
185，723，709.00
158，852，825.11
31，801，871.76
-119，704，267.82
102，100，581.18
358，774，719.23
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计
一、上年年末余额
185，723，709.00
158，852，825.11
23，991，952.06
-179，177，009.96
189，391，476.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
185，723，709.00
158，852，825.11
23，991，952.06
-179，177，009.96
189，391，476.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-71，899，834.42
-71，899，834.42
（一）净利润
-71，899，834.42
-71，899，834.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-71，899，834.42
-71，899，834.42
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
185，723，709.00
158，852，825.11
23，991，952.06
-251，076，844.38
117，491，641.79
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计
一、上年年末余额
185，723，709.00
158，852，825.11
23，991，952.06
-64，071，824.70
304，496，661.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
185，723，709.00
158，852，825.11
23，991，952.06
-64，071，824.70
304，496，661.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-45，074，693.62
-45，074，693.62
（一）净利润
-45，074，693.62
-45，074，693.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-45，074，693.62
-45，074，693.62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
185，723，709.00
158，852，825.11
23，991，952.06
-109，146，518.32
259，421，967.85
公司法定代表人：赵利主管会计工作负责人：黄耀庭会计机构负责人：秦凤
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。