浙江海越股份有限公司2009年半年度报告摘要
浙江海越股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
海越股份
股票代码
600387
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
陈海平
吕燕飞
联系地址
浙江省诸暨市西施大街59号
浙江省诸暨市西施大街59号
电话
0575-87011796
0575-87016161
传真
0575-87032163
0575-87032163
电子信箱
haiping@zj139.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，574，262，673.15
1，492，247，067.46
5.50
所有者权益（或股东权益）
963，888，605.86
707，852，422.54
36.17
每股净资产(元)
3.2454
2.3833
36.17
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
47，544，760.29
32，490，594.61
46.33
利润总额
253，466，203.59
31，218，147.65
711.92
净利润
189，980，482.83
24，207，408.53
684.80
扣除非经常性损益后的净利润
16，357，881.40
24，619，436.11
-33.56
基本每股收益(元)
0.64
0.08
700.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.06
0.09
-33.33
稀释每股收益(元)
0.64
0.08
700.00
净资产收益率(%)
19.71
2.86
增加16.85个百分点
经营活动产生的现金流量净额
-196，676，299.17
-110，750，819.67
-77.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
-0.6622
-0.3729
-77.58
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
205，601，449.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
853，600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
22，781，995.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-533，605.93
少数股东权益影响额
20，240.43
所得税影响额
-55，101，077.71
合计
173，622，601.43
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
33，773，260
11.37
-441，372
-441，372
33，331，888
11.22
其中： 境内非国有法人持股
33，773，260
11.37
-441，372
-441，372
33，331，888
11.22
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
33，773，260
11.37
-441，372
-441，372
33，331，888
11.22
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
263，226，740
88.63
441，372
441，372
263，668，112
88.78
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
263，226，740
88.63
441，372
441，372
263，668，112
88.78
三、股份总数
297，000，000
100
297，000，000
100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
40，428户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
海口海越经济开发有限公司
境内非国有法人
22.10
65，640，928
32，881，888
无
浙江省经协集团有限公司
境内非国有法人
4.72
14，024，835
未知
孙仲良
境内自然人
4.28
12，700，800
未知
浙江农资集团有限公司
境内非国有法人
1.55
4，600，000
未知
陈毓秀
境内自然人
1.05
3，120，138
未知
方正证券有限责任公司
境内非国有法人
0.85
2，522，124
未知
韩文光
境内自然人
0.47
1，392，965
未知
浙江新大集团有限公司
境内非国有法人
0.46
1，350，000
未知
诸暨市巨力物资贸易有限公司
境内非国有法人
0.43
1，269，114
未知
浙江华硕国际贸易有限责任公司
境内非国有法人
0.43
1，261，062
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类
海口海越经济开发有限公司
32，759，040
人民币普通股
浙江省经协集团有限公司
14，024，835
人民币普通股
孙仲良
12，700，800
人民币普通股
浙江农资集团有限公司
4，600，000
人民币普通股
陈毓秀
3，120，138
人民币普通股
方正证券有限责任公司
2，522，124
人民币普通股
韩文光
1，392，965
人民币普通股
浙江新大集团有限公司
1，350，000
人民币普通股
诸暨市巨力物资贸易有限公司
1，269，114
人民币普通股
浙江华硕国际贸易有限责任公司
1，261，062
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。公司未知前十名股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（%）
分产品
成品油销售
236，336，105.89
213，864，393.79
9.51
-28.42
-32.01
增加4.78个百分点
液化气销售
53，666，901.46
51，317，021.55
4.38
-38.45
-39.59
增加1.82个百分点
商品销售
18，603，121.67
17，603，642.13
5.37
-33.96
-35.84
增加2.77个百分点
公路征费收入
7，769，000.00
4，656，701.10
40.06
-27.50
-59.44
增加47.19个百分点
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
内销
297，899，386.75
-30.41
外销
18，475，742.27
-34.42
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
1、成品油销售毛利率较上年同期提高4.78％，主要原因：1）本报告期内成品油销售价格提高，公司在期初利用库容优势配置了较多的库存，采购价格较低，故成品油销售毛利有较大幅度提高；2）本报告期公司燃料油销售大幅度减少，而上年同期燃料油销售占成品油销售的比重较大。由于燃料油销售毛利率较低，燃料油销售大幅度减少相应提高了成品油销售整体的毛利率。
2、液化气销售毛利率较上年同期提高1.82％，主要原因为采购成本降低所致。
3、商品销售毛利率较上年同期提高2.77％，主要原因为出口商品出口退税率提高所致。
4、公路征费毛利率较上年同期提高47.19％，主要原因为：1）上年同期因雪灾影响公路毁损致使大修理费用支出增加；2）公司于2009年2月份处置了03省道诸暨境内十二都至郑家坞段公司资产，该公路资产原受让成本较高，处置后折旧大幅度减少。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
本报告期，营业外收入达20，645.50万元，占利润总额的81.45％，利润绝大部分来源于营业外收入。主要原因为公司于2009年2月份处置了03省道诸暨境内十二都至郑家坞段公司资产，取得了20，560.14万元的处置收益。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
诸暨市长途汽车运输有限公司
诸暨市杭金公路管理有限公司10％股权
2009年1月22日
200，000.00
无损益
否
是
是
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江省公路管理局、诸暨市交通局
03省道诸暨十二都至郑家坞段
2009年1月22日
358，830，017.00
-467，441.20
205，601，449.23
否
是
是
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
（1）受让诸暨市杭金公路管理有限公司10％股权已完成工商登记变更。 03省道诸暨十二都至郑家坞段公路资产处置后，03省道诸暨段剩余公路资产全部为本公司所有，诸暨市长途汽车运输有限公司不再享受公路征费收入的分成，也不承担相应公路征费成本，受让该公司对诸暨市杭金公路管理有限公司剩余的10％股权，理清了产权关系。由于诸暨市杭金公路管理有限公司仅承担公路征费的管理工作，不产生收益。受让该公司10％的股权，对公司财务状况不产生影响。
（2）处置03省道诸暨十二都至郑家坞段已完成。本次资产出售处置了不良资产，收回了宝贵资金，公司资产结构和财务状况得到明显改善，有利于企业战略转型，符合公司和全体股东的利益。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协议签署日)
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
海亮集团有限公司
2009年3月23日
5，000.00
连带责任担保
2009年5月5日～2010年5月5日
否
否
海亮集团有限公司
2009年3月23日
2，000.00
连带责任担保
2009年5月14日～2009年11月14日
否
否
海亮集团有限公司
2009年3月23日
5，000.00
连带责任担保
2009年3月24日～2009年9月22日
否
否
浙江盾安人工环境设备股份有限公司
2008年5月23日
5，000.00
连带责任担保
2008年11月27日～2009年11月25日
否
否
浙江盾安人工环境设备股份有限公司
2008年5月23日
2，000.00
连带责任担保
2008年12月8日～2009年12月8日
否
否
浙江盾安人工环境设备股份有限公司
2008年5月23日
37.23
连带责任担保
2009年1月20日～2009年7月19日
否
否
浙江省耀江实业集团有限公司
2009年5月15日
3，000.00
连带责任担保
2009年6月18日～2009年11月10日
否
否
浙江省耀江实业集团有限公司
2008年4月25日
5，000.00
连带责任担保
2009年4月10日～2010年3月10日
否
否
报告期内担保发生额合计
20，037.23
报告期末担保余额合计（A）
27，037.23
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
27，037.23
担保总额占公司净资产的比例(%)
28.05
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0
上述三项担保金额合计（C+D+E）
0
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
海口海越经济开发有限公司
2，000.00
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额
（元）
持有数量
期末账面值
占期末证券投资比例
（％）
报告期损益
1
股票
601918
6，335，114.57
471，690
7，778，168.10
19.89
4，311，246.60
2
股票
600580
2，844，259.00
361，600
4，548，928.00
11.63
2，035，808.00
3
股票
600587
4，014，452.41
313，900
4，159，175.00
10.64
144，722.59
4
股票
600509
3，546，956.91
390，000
3，822，000.00
9.77
275，043.09
5
股票
600256
2，959，832.00
205，700
3，163，666.00
8.09
222，534.00
6
股票
600076
2，660，000.00
500，000
2，930，000.00
7.49
270，000.00
7
股票
600141
3，165，490.73
205，000
2，726，500.00
6.97
430，490.00
8
股票
600963
2，074，600.00
320，000
2，521，600.00
6.45
924，800.00
9
股票
600228
2，057，145.23
263，645
2，014，247.80
5.15
-42，897.43
10
股票
600208
1，594，500.00
150，000
1，672，500.00
4.28
78，000.00
期末持有的其他证券投资
3，941，590.65
/
3，764，901.68
9.63
-176，688.97
报告期已出售证券投资损益
/
/
/
/
2，433，847.32
合计
35，193，941.50
/
39，101，686.58
100
10，906，905.20
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例（％）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
601588
64，800，000.00
0.80
162，810，000.00
65，205，000.00
可供出售金融资产
战略投资者投资
600070
200，000.00
0.14
2，021，760.00
28，800.00
812，160.00
可供出售金融资产
原法人股投资
601328
390，000.00
0.0007
2，978，976.30
1，058，842.57
可供出售金融资产
原法人股投资
合计
65，390，000.00
/
167，810，736.30
28，800.00
67，076，002.57
/
/
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
浙江诸暨农村合作银行
1，885，000.00
1，885，000.00
0.38
1，885，000.00
234，000.00
长期股权投资
投资
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
六、1
117，093，545.17
51，938，630.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
六、2
39，101，686.58
12，767，858.85
应收票据
应收账款
六、4
8，842，882.48
46，119，554.25
预付款项
六、6
6，117，611.49
2，934，876.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
六、3
3，828，510.00
应收股利
其他应收款
六、5
33，397，279.10
5，994，535.01
买入返售金融资产
存货
六、7
317，288，333.90
241，899，263.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
525，669，848.72
361，654，719.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
六、8
167，810，736.30
86，806，066.20
持有至到期投资
六、9
360，230，328.34
360，230，328.34
长期应收款
长期股权投资
六、11
132，300，854.32
129，608，772.66
投资性房地产
六、12
1，877，823.87
1，922，636.37
固定资产
六、13
251，049，546.54
412，829，647.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
六、14
134，135，105.32
135，597，913.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
六、15
1，188，429.74
3，596，983.58
其他非流动资产
非流动资产合计
1，048，592，824.43
1，130，592，348.07
资产总计
1，574，262，673.15
1，492，247，067.46
流动负债：
短期借款
六、17
455，000，000.00
525，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
六、18
17，587，466.96
86，763，885.58
预收款项
六、19
7，311，479.01
6，817，320.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
六、20
8，859，818.20
11，298，237.49
应交税费
六、21
17，640，319.39
1，773，288.59
应付利息
726，754.43
1，050，707.17
应付股利
六、22
4，085，572.90
7，345，143.90
其他应付款
六、23
12，253，624.89
31，156，499.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
六、24
50，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
523，465，035.78
721，205，082.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
六、25
20，000，000.00
20，000，000.00
预计负债
递延所得税负债
六、26
26，754，967.39
3，554，016.55
其他非流动负债
非流动负债合计
46，754，967.39
23，554，016.55
负债合计
570，220，003.17
744，759，098.99
股东权益：
股本
六、27
297，000，000.00
297，000，000.00
资本公积
六、28
246，210，453.47
180，154，752.98
减：库存股
盈余公积
六、29
79，485，893.49
79，485，893.49
一般风险准备
未分配利润
六、30
341，192，258.90
151，211，776.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
963，888，605.86
707，852，422.54
少数股东权益
40，154，064.12
39，635，545.93
股东权益合计
1，004，042，669.98
747，487，968.47
负债和股东权益合计
1，574，262，673.15
1，492，247，067.46
公司法定代表人：吕小奎主管会计工作负责人：彭齐放会计机构负责人：杨华
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
45，024，075.60
36，226，388.02
交易性金融资产
22，951，562.10
12，767，858.85
应收票据
应收账款
七、1
6，864，266.71
42，653，379.02
预付款项
3，908，288.46
723，952.67
应收利息
3，828，510.00
应收股利
其他应收款
七、2
224，386，007.77
116，747，894.56
存货
75，742，500.86
17，341，581.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
382，705，211.50
226，461，054.59
非流动资产：
可供出售金融资产
167，810，736.30
86，806，066.20
持有至到期投资
360，230，328.34
360，230，328.34
长期应收款
长期股权投资
七、3
451，499，475.93
248，607，394.27
投资性房地产
1，918，110.32
1，962，922.82
固定资产
242，001，265.30
403，342，289.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
17，254，471.29
17，486，174.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
495，601.99
3，180，931.23
其他非流动资产
非流动资产合计
1，241，209，989.47
1，121，616，107.52
资产总计
1，623，915，200.97
1，348，077，162.11
流动负债：
短期借款
455，000，000.00
525，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
7，549，422.86
58，712，898.26
预收款项
8，834，463.19
6，797，771.83
应付职工薪酬
7，539，972.96
9，926，552.98
应交税费
17，556，992.02
1，459，242.42
应付利息
713，687.67
963，390.41
应付股利
4，085，572.90
7，345，143.90
其他应付款
121，330，449.85
12，006，115.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
622，610，561.45
622，211，115.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
20，000，000.00
20，000，000.00
预计负债
递延所得税负债
26，623，583.98
3，554，016.55
其他非流动负债
非流动负债合计
46，623，583.98
23，554，016.55
负债合计
669，234，145.43
645，765，131.91
股东权益：
股本
297，000，000.00
297，000，000.00
资本公积
246，308，255.55
180，154，752.98
减：库存股
盈余公积
79，485，893.49
79，485，893.49
未分配利润
331，886，906.50
145，671，383.73
外币报表折算差额
股东权益合计
954，681，055.54
702，312，030.20
负债和股东权益合计
1，623，915，200.97
1，348，077，162.11
公司法定代表人：吕小奎主管会计工作负责人：彭齐放会计机构负责人：杨华
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
319，482，676.90
460，051，295.88
其中：营业收入
六、31
319，482，676.90
460，051，295.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
335，557，365.26
466，543，143.59
其中：营业成本
六、31
287，486，571.07
438，605，117.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
六、32
726，603.09
871，496.68
销售费用
11，592，577.94
9，786，316.85
管理费用
24，651，330.63
10，015，265.54
财务费用
11，461，668.55
8，903，093.33
资产减值损失
六、35
-361，386.02
-1，638，146.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
六、33
8，299，127.88
-3，575，972.28
投资收益（损失以“－”号填列）
六、34
55，320，320.77
42，558，414.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
47，544，760.29
32，490，594.61
加：营业外收入
六、36
206，455，049.63
9，204.89
减：营业外支出
六、37
533，606.33
1，281，651.85
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
253，466，203.59
31，218，147.65
减：所得税费用
六、38
62，865，004.65
6，584，109.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
190，601，198.94
24，634，038.56
归属于母公司所有者的净利润
189，980，482.83
24，207，408.53
少数股东损益
620，716.11
426，630.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.64
0.08
（二）稀释每股收益
0.64
0.08
公司法定代表人：吕小奎主管会计工作负责人：彭齐放会计机构负责人：杨华
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
七、4
315，230，104.11
456，507，752.48
减：营业成本
七、4
289，706，356.10
438，415，394.17
营业税金及附加
642，446.71
792，666.18
销售费用
10，265，070.71
8，922，856.81
管理费用
22，013，030.08
8，389，221.97
财务费用
11，492，785.58
8，918，124.46
资产减值损失
1，689，023.13
777，962.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8，050，501.69
-3，575，972.28
投资收益（损失以“－”号填列）
七、5
55，068，014.37
42，558，414.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
42，539，907.86
29，273，968.54
加：营业外收入
206，455，049.23
减：营业外支出
476，631.45
1，210，718.38
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
248，518，325.64
28，063，250.16
减：所得税费用
62，302，802.87
6，009，964.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
186，215，522.77
22，053，285.69
公司法定代表人：吕小奎主管会计工作负责人：彭齐放会计机构负责人：杨华
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
397，747，229.33
763，991，504.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
3，915，065.39
2，983，808.34
收到其他与经营活动有关的现金
六、41（1）
43，455，368.07
42，720，902.64
经营活动现金流入小计
445，117，662.79
809，696，215.4
购买商品、接受劳务支付的现金
485，553，772.23
763，373，151.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
20，108，299.33
24，000，738.90
支付的各项税费
43，954，948.72
77，062，522.72
支付其他与经营活动有关的现金
六、41（2）
92，176，941.68
56，010，622.32
经营活动现金流出小计
641，793，961.96
920，447，035.07
经营活动产生的现金流量净额
-196，676，299.17
-110，750，819.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
15，031，570.74
31，627，123.12
取得投资收益收到的现金
36，633，230.00
41，069，606.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
377，398，280.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
429，063，081.35
72，696，729.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2，241，572.49
8，601，997.31
投资支付的现金
30，070，000.43
136，072，057.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
32，311，572.92
144，674，054.86
投资活动产生的现金流量净额
396，751，508.43
-71，977，325.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
405，000，000.00
485，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
405，000，000.00
485，000，000.00
偿还债务支付的现金
525，000，000.00
471，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14，920，294.98
25，350，369.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
539，920，294.98
496，350，369.55
筹资活动产生的现金流量净额
-134，920，294.98
-11，350，369.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
65，154，914.28
-194，078，514.96
加：期初现金及现金等价物余额
51，938，630.89
235，550，211.10
六、期末现金及现金等价物余额
117，093，545.17
41，471，696.14
公司法定代表人：吕小奎主管会计工作负责人：彭齐放会计机构负责人：杨华
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
389，019，510.01
760，674，478.96
收到的税费返还
3，915，065.39
2，983，808.34
收到其他与经营活动有关的现金
250，131，808.94
26，895，811.39
经营活动现金流入小计
643，066，384.34
790，554，098.69
购买商品、接受劳务支付的现金
460，674，244.73
735，321，116.82
支付给职工以及为职工支付的现金
18，084，311.77
21，410，944.17
支付的各项税费
41，993，686.94
74，669，471.90
支付其他与经营活动有关的现金
241，127，092.84
56，329，350.23
经营活动现金流出小计
761，879，336.28
887，730，883.12
经营活动产生的现金流量净额
-118，812，951.94
-97，176，784.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
7，687，648.67
31，627，123.12
取得投资收益收到的现金
36，633，230.00
41，069，606.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
377，398，280.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
421，719，159.28
72，696，729.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2，184，088.31
6，552，950.31
投资支付的现金
207，076，886.47
136，072，057.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
209，260，974.78
142，625，007.86
投资活动产生的现金流量净额
212，458，184.50
-69，928，278.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
405，000，000.00
485，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
405，000，000.00
485，000，000.00
偿还债务支付的现金
475，000，000.00
471，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14，847，544.98
21，580，994.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
489，847，544.98
492，580，994.55
筹资活动产生的现金流量净额
-84，847，544.98
-7，580，994.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
8，797，687.58
-174，686，057.72
加：期初现金及现金等价物余额
36，226，388.02
212，692，727.97
六、期末现金及现金等价物余额
45，024，075.60
38，006，670.25
公司法定代表人：吕小奎主管会计工作负责人：彭齐放会计机构负责人：杨华
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
297，000，000.00
180，154，752.98
79，485，893.49
151，211，776.07
39，635，545.93
747，487，968.47
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
297，000，000.00
180，154，752.98
79，485，893.49
151，211，776.07
39，635，545.93
747，487，968.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
66，055，700.49
189，980，482.83
518，518.19
256，554，701.51
（一）净利润
189，980，482.83
620，716.11
190，601，198.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
66，055，700.49
97，802.08
66，153，502.57
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
66，153，502.57
66，153，502.57
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
-97，802.08
97，802.08
上述（一）和（二）小计
66，055，700.49
189，980，482.83
718，518.19
256，754，701.51
（三）所有者投入和减少资本
-200，000.00
-200，000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-200，000.00
-200，000.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
297，000，000.00
246，210，453.47
79，485，893.49
341，192，258.90
40，154，064.12
1，004，042，669.98
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
297，000，000.00
439，420，013.78
79，485，893.49
216，907，902.48
20，605，997.76
1，053，419，807.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
297，000，000.00
439，420，013.78
79，485，893.49
216，907，902.48
20，605，997.76
1，053，419，807.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-180，009，898.05
-5，492，591.47
19，060，799.78
-166，441，689.74
（一）净利润
24，207，408.53
426，630.03
24，634，038.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-180，009，898.05
-180，009，898.05
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-180，009，898.05
-180，009，898.05
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-180，009，898.05
24，207，408.53
426，630.03
-155，375，859.49
（三）所有者投入和减少资本
18，634，169.75
18，634，169.75
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
18，634，169.75
18，634，169.75
（四）利润分配
-29，700，000.00
-29，700，000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-29，700，000.00
-29，700，000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
297，000，000.00
259，410，115.73
79，485，893.49
211，415，311.01
39，666，797.54
886，978，117.77
公司法定代表人：吕小奎主管会计工作负责人：彭齐放会计机构负责人：杨华
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计
一、上年年末余额
297，000，000.00
180，154，752.98
79，485，893.49
145，671，383.73
702，312，030.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
297，000，000.00
180，154，752.98
79，485，893.49
145，671，383.73
702，312，030.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
66，153，502.57
186，215，522.77
252，369，025.34
（一）净利润
186，215，522.77
186，215，522.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
66，153，502.57
66，153，502.57
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
66，153，502.57
66，153，502.57
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
66，153，502.57
186，215，522.77
252，369，025.34
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
297，000，000.00
246，308，255.55
79，485，893.49
331，886，906.50
954，681，055.54
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计
一、上年年末余额
297，000，000.00
439，420，013.78
79，485，893.49
216，246，095.64
1，032，152，002.91
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
297，000，000.00
439，420，013.78
79，485，893.49
216，246，095.64
1，032，152，002.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-180，009，898.05
-7，646，714.31
-187，656，612.36
（一）净利润
22，053，285.69
22，053，285.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-180，009，898.05
-180，009，898.05
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-180，009，898.05
-180，009，898.05
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-180，009，898.05
22，053，285.69
-157，956，612.36
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-29，700，000.00
-29，700，000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
-29，700，000.00
-29，700，000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
297，000，000.00
259，410，115.73
79，485，893.49
208，599，381.33
844，495，390.55
公司法定代表人：吕小奎主管会计工作负责人：彭齐放会计机构负责人：杨华
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
鉴于合并财务报表范围内公司间应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差异，为准确反映各公司的财务状况，合并财务报表范围内各公司间的应收款项按期末余额的5％计提坏账准备。该项会计估计变更对合并财务报表无影响。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司于2009年5月4日出资10，000.00万元设立全资子公司浙江天越创业投资有限公司，自2009年5月起，将其纳入合并报表范围。
公司于2009年5月12日出资10，000.00万元设立全资子公司浙江海越创业投资有限公司，自2009年5月起，将其纳入合并报表范围。
股票简称：海越股份股票代码：600387公告编号：临2009---023
浙江海越股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2009年8月26日在杭州滨江区江晖路1888号浙江新大集团有限公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事13名， 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过以下决议：
1、《关于2009年度中期利润分配的议案》：
决定2009年度中期利润不分配，也不进行资本公积金转赠股本。
2、通过《浙江海越股份有限公司2009年半年度报告及其摘要》；
3、通过《关于同意全资子公司浙江海越创业投资有限公司对外投资的议案》：
同意浙江海越创业投资有限公司以10，000万元的价款认购众泰控股集团有限公司新增注册资本2，500万元。（该事项已于2009年7月28日在中证报、上证报和上交所网站进行了披露）
4、通过《关于调整合并财务报表范围内各公司间坏账准备计提比例的议案》。
鉴于合并财务报表范围内公司间应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差异，为准确反映各公司的财务状况，同意对上述各公司间的应收款项按期末余额的5%计提坏账准备。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2009年8月26日
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