腾达建设集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知
股票代码 600512股票简称 腾达建设股票编号：临 2009—019
腾达建设集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2009年8月16日以传真或电子邮件等方式发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于2009年8月26日采用通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、《2009年半年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
目前，根据项目建设期进度安排，未来六个月至少形成闲置募集资金约25，000万元， 为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将闲置募集资金中的21，000万元募集资金继续用于补充流动资金，时间不超过6个月，从2009年9月24日至2010年3月23日止，到期将归还到募集资金专用帐户。
董事会承诺：公司本次部分闲置募集资金继续用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。
上述议案将提交股东大会审议，待股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用帐户后，方能实施。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（附件一：独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见）
（附件二：东北证券关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见）
三、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见本公司临2009-020号公告。
四、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》
本议案尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见本公司临2009-021号公告。
五、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
现将公司召开 2009年第三次临时股东大会的具体事项通知如下：
（一）、会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年9月14日（星期一）上午9：30
网络投票时间：2009年9月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
（二）、现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。
（三）、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）、会议审议内容
1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》
（五）、网络投票的操作流程
1、投票流程：
（1）投票代码
沪市挂牌投票代码
沪市挂牌投票简称
表决议案数量
738512
腾达投票
2
（2）表决议案
序
号
表 决 议 案
对应的申报价格
1
《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
1元
2
《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》
2元
(3）表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（七）会议出席对象
1、2009年9月7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（八）现场会议登记事项
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2009年9 月11日9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050联 系 人：杨九如
联系电话：0576-82522527传真：0576-82522555
5、其他事宜
（1）、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；
（2）、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2009年8月26日
附件一：独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及本公司《章程》的有关规定，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议中《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，经认真核查和研究，并参照有关规定后发表如下意见：
此议案有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目计划的正常进行情况下，我们认为公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，我们同意该项议案。
独立董事： 张军、张维宾、胡华伟
2009年 8月 26日
附件二：东北证券关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见
经中国证监会证监发行字[2007]492号文核准，腾达建设集团股份有限公司（下称“公司”或“腾达建设 ”）2008年1月14日公开增发A股股票4，900万股，发行价格人民币9.56元，募集资金总额为468，440，000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为456，440，470.00元。
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》公司《募集资金管理制度》的规定，腾达建设于2008年3月24日召开的2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》，在不影响募集资金使用的情况下，公司将闲置募集资金21，000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，从2008年3月24日起到2008年9月23日止。2008年9月10日，腾达建设召开2008年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定在不影响本次募集资金使用的情况下，将闲置募集资金21，000万元继续用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，从2008年9月24日起到2009年3月23日止。2009年3月16日，腾达建设召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定在不影响本次募集资金使用的情况下，将闲置募集资金21，000万元继续用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，从2009年3月24日起到2009年9月23日止。公司将于2009年9月23日之前把该部分资金归还到募集资金专用帐户。
目前，根据项目建设期进度安排，未来六个月腾达建设至少将形成暂时闲置的募集资金约25，000万元），公司拟将该部分暂时闲置募集资金中的21，000万元募集资金继续用于补充流动资金，时间不超过6个月，从2009年9月24日至2010年3月23日止，到期将归还到募集资金专用帐户。
腾达建设承诺：本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金必须于前次用于补充流动资金的款项归还于募集资金专用账户、并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告后实施。
作为腾达建设持续督导的保荐机构，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）对腾达建设将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的计划进行了必要的核查，向腾达建设董事会成员及高级管理人员询问本次继续补充流动资金的具体用途、未来六个月募集资金的正常使用计划，以及查询募集资金专项账户内的募集资金余额。东北证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的计划符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行；根据公司的相关承诺，公司此次补充流动资金的使用期限不超过6个月，且将全部用于与公司主营业务相关的生产经营活动；本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金必须于前次用于补充流动资金的款项归还于募集资金专用账户、并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告后实施。该议案已经腾达建设于2009年8月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议，尚需经2009年第三次临时股东大会批准通过。
东北证券认为腾达建设将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金是合理的、合规的。
保荐代表人：汪六七、王 浩
2009年 8月 26日
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我本人（单位）出席腾达建设集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
股票代码 600512股票简称 腾达建设股票编号：临 2009—020
腾达建设集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）492号文核准，公司于2008年1月14日公开增发4900万股A股股票，扣除发行费用后实际募集资金净额为456，440，470.00元。2009年1-6月份已使用2，322，440.84元，2009年6月30日的余额为 335，549，856.13元。(包括根据公司股东大会审议通过的将闲置募集资金暂时补充流动资金的210，000，000元)。
二、募集资金管理情况
公司制定了募集资金管理制度，并有效执行。
公司在中国建设银行股份有限公司台州金水支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。
公司会同保荐人东北证券股份有限公司于2008年7月与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用，截至2009年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，见附件。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2009年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况。
腾达建设集团股份有限公司
董事会
2009年8月26日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额
45644.05
本年度投入募集资金总额
232.24
变更用途的募集资金总额
0
已累计投入募集资金总额
12089.06
变更用途的募集资金总额比例
0
承诺投资项目
已变更项目，含部分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
购置市政工程施工设备技改项目
19200
15360
232.24
6976.56
-8383.44
45.42
否
购置公路工程施工设备技改项目
11600
9280
0
112.50
-9167.50
1.21
否
购置桥梁工程施工设备技改项目
11200
8960
0
0
-8960
0
否
补充公司及合肥子公司流动资金
5000
5000
0
5000
0
100
否
合计
—
47000
38600
232.24
12089.06
-26510.94
—
—
—
—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
公司购置施工设备需根据所承接的工程项目需要进行，由于金融危机等客观因素，公司承接工程项目受到一定的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期订购并预付了募集资金项目设备（盾构机及其配套设备）款2，900万元。募集资金到位后，公司以募集资金归还上述募集资金项目先期预付款2，900万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2008年8月18日召开五届七次董事会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，该议案经公司2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会审议通过。在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该闲置募集资金21，000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（2008年9月24日---2009年3月23日）。公司实际使用20，799万元，公司已于2009年3月23日将上述闲置募集资金全部转入募集资金专用账户。
2、2009年2月27日召开五届九次董事会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，该议案经公司2009年3月16日召开2009年第一次临时股东大会审议通过。在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该闲置募集资金21，000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（2009年3月24日---2009年9月23日）。公司实际使用20，799万元。
募集资金结余的金额及形成原因
2009年6月30日余额为 33，554.99万元（包括暂时补充流动资金的21000万元）。结余的主要原因为由于金融危机等客观因素，公司承接工程项目受到一定的影响，购置设备的需求相对减少。
募集资金其他使用情况
注：本表中，截至期末承诺投入金额为截至2009年年底的数字、截至期末累计投入金额为截至2009年6月30日数字。
股票代码：600512股票简称：腾达建设公告编号：临2009-021
腾达建设集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：杭州钱江四桥经营有限公司
● 本次为其担保金额：人民币1亿元
● 对外担保累计数量：完成上述担保后，公司对外担保累计数量为人民币1亿元。
一、担保情况概述
为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，本公司拟为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向招商银行杭州分行申请额度在1亿元内的借款提供连带责任担保，期限为一年。并同意杭州钱江四桥经营有限公司将其在《杭州市钱江四桥（复兴大桥）经营权转让合同》有效期内从杭州市城市建设资产经营有限公司（现更名为杭州市城市建设投资集团有限公司）所获得的钱江四桥经营权补偿费中的3.15亿元作为质押向银行申请借款。
二、被担保人的基本情况
杭州钱江四桥经营有限公司，由本公司与控股子公司台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司于2005年10月共同投资组建，注册资本15，300万元，经营范围为钱江四桥的经营与管理，本公司出资11，475万元人民币，占该公司总股本的75%，台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3，825万元，占该公司总股本的25%。截至2009年6月30日，该公司总资产为63，641万元，净资产18，210万元。2009年1-6月实现主营业务收入3，934万元，净利润345万元。
三、担保协议的主要内容
目前尚未与金融机构签署担保协议。
四、董事会意见
经2009年8月26日公司五届十二次董事会研究，认为杭州钱江四桥经营有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
因杭州钱江四桥经营有限公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司对外担保累计金额为0。
六、备查文件目录
1、公司五届十二次董事会决议；
2、杭州钱江四桥经营有限公司2009年6月财务报告；
3、杭州钱江四桥经营有限公司营业执照复印件。
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2009年8月26日
股票代码：600512股票简称：腾达建设公告编号：临2009-022
腾达建设集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于2009年8月16日以传真或电子邮件等方式发出了召开第五届监事会第十次会议的通知，并于2009年8月26日采用通讯表决方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年
半年度报告及摘要》。
公司监事会审议了董事会编制的2009年半年度报告及摘要，一致认为：
1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2009年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2009年8月26日
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