上海市天宸股份有限公司2009年半年度报告摘要
上海市天宸股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人叶茂菁、总会计师林齐庆及财务总监王建民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
天宸股份
股票代码
600620
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
许旭羽
傅云菲
联系地址
上海市长宁区仙霞路8号29楼
上海市长宁区仙霞路8号29楼
电话
62782233
62782233
传真
62789070
62789070
电子信箱
xuxuyu@shstc.com
fuyunfei@shstc.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，435，244，472.54
1，312，839，752.97
9.32
所有者权益（或股东权益）
553，420，232.06
576，357，582.73
-3.98
每股净资产(元)
1.572
1.80
-12.67
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
-18，903，337.89
-10，225，131.00
-84.87
利润总额
-20，638，612.57
11，480，539.53
-279.77
净利润
-19，317，851.06
12，009，309.47
-260.86
扣除非经常性损益后的净利润
-28，907，257.70
-5，668，302.98
-409.98
基本每股收益(元)
-0.0595
0.0375
-258.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
-0.089
-0.018
-394.44
稀释每股收益(元)
-0.0595
0.0375
-258.67
净资产收益率(%)
-3.49
2.18
减少5.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额
-40，505，273.98
-22，398，862.88
-80.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
-0.115
-0.07
-77.14
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-3，667，573.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
211，016.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
12，434，209.29
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
4，191，132.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1，946，290.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
72，000.00
所得税影响额
-1，705，086.19
合计
9，589，406.64
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
48，278，533.00
15.08
-48，278，533.00
-48，278，533.00
0
0
其中： 境内非国有法人持股
48，278，533.00
15.08
-48，278，533.00
-48，278，533.00
0
0
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
48，278，533.00
15.08
-48，278，533.00
-48，278，533.00
0
0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
271，850，657.00
84.92
32，012，919.00
48，278，533.00
80，291，452.00
352，142，109.00
100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
271，850，657.00
84.92
32，012，919.00
48，278，533.00
80，291，452.00
352，142，109.00
100
三、股份总数
320，129，190
100
32，012，919
32，012，919
352，142，109
100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
74，943户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司
境内非国有法人
25.08
88，320，597.00
无
上海展览中心（集团）有限公司
国有法人
4.11
14，476，107.00
无
上海牛奶（集团）有限公司
国有法人
1.97
6，937，632.00
无
中国农业银行上海市分行机关工会
国有法人
0.44
1，539，252.00
未知
上海锦龙百货商店
其他
0.44
1，539，252.00
未知
深圳市华兰达实业发展有限公司
境内非国有法人
0.39
1，387，695.00
未知
唐一鸣
境内自然人
0.38
1，345，803.00
未知
上海电力建设有限责任公司
未知
0.38
1，184，040.00
未知
上海友联贸易公司
未知
0.33
1，160，359.00
未知
裘小珍
境内自然人
0.26
919，280.00
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司
88，320，597
人民币普通股
上海展览中心（集团）有限公司
14，476，107
人民币普通股
上海牛奶（集团）有限公司
6，937，632
人民币普通股
中国农业银行上海市分行机关工会
1，539，252
人民币普通股
上海锦龙百货商店
1，539，252
人民币普通股
深圳市华兰达实业发展有限公司
1，387，695
人民币普通股
唐一鸣
1，345，803
人民币普通股
上海电力建设有限责任公司
1，184，040
人民币普通股
上海友联贸易公司
1，160，359
人民币普通股
裘小珍
919，280
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前十名股东中，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（%）
分行业
物业
2，606，148.79
2，146，394.46
17.64
15.41
15.89
减少0.34个百分点
运输客运
15，955，048.75
11，210，081.11
29.74
-38.03
-39.67
增加1.92个百分点
房地产
-100.00
-100.00
租赁
2，269，598.00
599，032.44
73.61
-47.78
-58.91
增加7.16个百分点
药业
984，617.06
1，216，784.71
-23.58
-61.34
-48.66
减少30.42个百分点
信息
2，833，962.31
2，220，651.78
21.60
87.12
66.47
增加9.72个百分点
停车场
8，862，998.87
12，239，822.19
-38.10
2.64
1.28
增加10.51个百分点
建筑
1，037，356.80
855，831.42
17.50
-88.31
-87.68
减少4.24个百分点
合计
34，549，730.58
30，488，598.11
11.75
-77.71
-74.66
减少10.62个百分点
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
北京地区
1，055，000.00
100
上海地区
33，494，730.58
-78.39
合计
34，549，730.58
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司去年主营业务收入中，房地产收入10110万元，占同期收入的65.21%，本报告期无房地产收入。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本报告期公司主营业务盈利能力与上年相比减少10.62个百分点，主要原因是毛利率较高的房地产业务收入去年占了同期主营业务收入的65.21％，大幅提高了整体的毛利率，公司本报告期内无房地产业务收入，盈利能力比上年有较大下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
与去年同期相比，公司利润构成发生较大变化，去年同期实现利润1200万元，主要是公司处置了固定资产，实现营业外收入1997万元，房地产实现销售收入10110万元，本年同期无此二项收入。本报告期，公司处置了公司持有的股票，实现投资收益1243万元，去年无此收入。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
1，500
报告期末对子公司担保余额合计（B）
3，000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
3，000
担保总额占公司净资产的比例(%)
5.18
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)涉及金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理结果及影响
诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司控股的上海南方物流园区管理有限公司诉龙盛国际酒店管理有限公司和财显有限公司，追讨所欠租金并要求解除租赁合同。
8，900，000.00
一审已判决，被告提出上诉。
一审判决结果为：解除原告上海南方物流园区管理有限公司与被告龙盛国际酒店管理有限公司和财显有限公司于2006年3月22日订立的《上海市房屋租赁合同》、《租赁合同》；被告支付给原告租金人民币3，493，617.91元及滞纳金，赔偿原告房屋空置损失人民币821，599.50元；支付给原告其他费用共计人民币1，376，857.87元；原告支付给被告各项费用共计人民币164，428.50元。被告已提出上诉。
一审已判决，被告提出上诉，未生效。
南通四建向上海市虹口区人民法院起诉要求本公司全资子公司上海和泰房地产开发有限公司向其赔偿因延误工期造成的经济损失以及支付逾期付款违约金共计约540余万元。
5，456，221.64
法院审理阶段。
一审审理阶段，还无结果。
1、公司控股的上海南方物流园区管理有限公司所属宸南大酒店于2006年4月由龙盛国际酒店管理有限公司和财显有限公司租赁经营。租赁期间，在租金的支付上产生纷争，双方未能协商解决。
因此，2006年底公司向闵行区人民法院（后移送至上海市第一中级人民法院）提起民事诉讼，解除公司与其签订的租赁合同，承租人向公司支付租金人民币784万余元，滞纳金105万余元。与此同时，公司已向法院申请查封了财显公司名下价值约700多万的房产。在案件立案后，法院多次欲将与案件有关的法律文件发送至龙盛国际酒店管理有限公司和财显有限公司，但均无法送达。为避免造成更大损失，公司根据《民事诉讼法》第九十七条规定，向法院提出先予执行申请。此后，公司接到上海市第一中级人民法院民事裁定书[（2007）沪一中民二（民）初字第1-1号]和[（2007）沪一中民二（民）初字第1-2号]作出裁定，该事项已在2007年3月8日《上海证券报》对外公告。2007年11月，公司就关于代被告垫付相关费用提出司法审计，司法审计结论已经作出。
2009年3月24日，上海市第一中级人民法院一审判决为：解除原告上海南方物流园区管理有限公司与被告龙盛国际酒店管理有限公司和财显有限公司于2006年3月22日订立的《上海市房屋租赁合同》、《租赁合同》；被告于本判决书生效之日起十日内，支付给原告租金人民币3，493，617.91元及滞纳金，赔偿原告房屋空置损失人民币821，599.50元；支付给原告其他费用共计人民币1，376，857.87元；原告于本判决书生效之日起十日内，支付给被告各项费用共计人民币164，428.50元。案件受理费、财产保全费、司法审计费由原告被告负担。目前被告已提出上诉。
2、2008年，南通四建集团有限公司向上海市虹口区人民法院提交起诉状，请求法院判令本公司全资子公司上海和泰房地产开发有限公司向其赔偿其因上海和泰房产开发有限公司延误工期造成的经济损失以及支付逾期付款违约金共计540余万元。上海和泰房地产开发有限公司聘请上海建纬律师事务所律师办理该案，该案目前还在法院审理阶段。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例（％）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
600643
35，000.00
240，606.47
160，409.07
可供出售的金融资产
投资法人股
600631
4，429，771.30
0
8，903，833.59
4，843，604.89
可供出售的金融资产
投资法人股
600633
5，658，530.00
0.76
0
3，530，289.60
3，380，819.60
可供出售的金融资产
投资法人股
合计
10，123，301.30
/
240，606.47
12，434，123.19
8，384，833.56
/
/
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
上海银行
635，900.00
635，900.00
0
0
长期股权投资
投资法人股
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
120，166，201.53
77，167，998.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
9，326，133.12
10，283，663.97
预付款项
32，231，456.47
5，273，774.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
63，477，263.85
37，009，464.87
买入返售金融资产
存货
755，344，980.41
697，803，120.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
980，546，035.38
827，538，023.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
240，606.47
14，378，197.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
9，013，900.00
9，013，900.00
投资性房地产
19，634，730.56
20，233，763.00
固定资产
297，245，810.32
307，584，481.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
816.00
0
生产性生物资产
油气资产
无形资产
128，562，573.81
134，091，387.85
开发支出
商誉
0
0
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
454，698，437.16
485，301，729.65
资产总计
1，435，244，472.54
1，312，839，752.97
流动负债：
短期借款
384，000，000.00
304，500，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
68，804，027.77
50，663，272.80
预收款项
99，022，938.56
41，627，137.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3，842，273.28
3，926，650.97
应交税费
42，040，108.96
46，657，676.50
应付利息
应付股利
2，147，194.41
7，451，524.34
其他应付款
51，057，483.55
48，309，957.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
200，000，000.00
200，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
850，914，026.53
703，136，219.25
非流动负债：
长期借款
5，000，000.00
5，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
335，462.72
1，440，585.12
其他非流动负债
非流动负债合计
5，335，462.72
6，440，585.12
负债合计
856，249，489.25
709，576，804.37
股东权益：
股本
352，142，109.00
320，129，190.00
资本公积
71，794，552.88
75，109，920.11
减：库存股
盈余公积
52，851，012.79
53，155，145.17
一般风险准备
未分配利润
76，632，557.39
127，963，327.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
553，420，232.06
576，357，582.73
少数股东权益
25，574，751.23
26，905，365.87
股东权益合计
578，994，983.29
603，262，948.60
负债和股东权益合计
1，435，244，472.54
1，312，839，752.97
公司法定代表人：叶茂菁总会计师：林齐庆财务总监：王建民
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
58，709，674.70
44，158，098.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
6，015.56
应收利息
应收股利
其他应收款
518，386，447.57
515，675，193.25
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
41，154，766.76
流动资产合计
618，256，904.59
559，833，292.24
非流动资产：
可供出售金融资产
240，606.47
14，378，197.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
283，813，900.00
270，713，900.00
投资性房地产
19，634，730.56
20，233，763.00
固定资产
4，844，976.52
5，015，173.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
29，777，257.12
30，127，577.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
338，311，470.67
340，468，611.56
资产总计
956，568，375.26
900，301，903.80
流动负债：
短期借款
239，000，000.00
189，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
59，027.00
48，000.00
应付职工薪酬
597，773.14
604，141.01
应交税费
115，959.97
103，011.77
应付利息
应付股利
2，147，194.41
7，451，524.34
其他应付款
221，700，647.25
199，145，464.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
463，620，601.77
396，352，141.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
51，401.62
1，156，524.02
其他非流动负债
非流动负债合计
51，401.62
1，156，524.02
负债合计
463，672，003.39
397，508，665.93
股东权益：
股本
352，142，109.00
320，129，190.00
资本公积
41，083，350.77
44，398，718.00
减：库存股
盈余公积
53，155，145.17
53，155，145.17
未分配利润
46，515，766.93
85，110，184.70
外币报表折算差额
股东权益合计
492，896，371.87
502，793，237.87
负债和股东权益合计
956，568，375.26
900，301，903.80
公司法定代表人：叶茂菁总会计师：林齐庆财务总监：王建民
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
34，549，730.58
155，032，858.06
其中：营业收入
34，549，730.58
155，032，858.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
66，482，835.98
165，257，989.06
其中：营业成本
30，488，598.11
120，346，514.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1，577，380.32
8，528，548.29
销售费用
1，026，867.02
2，993，159.16
管理费用
21，116，473.00
21，341，424.03
财务费用
9，253，983.9
12，048，342.64
资产减值损失
3，019，533.63
0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
13，029，767.51
0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-18，903，337.89
-10，225，131.00
加：营业外收入
275，786.34
24，188，703.10
减：营业外支出
2，011，061.02
2，483，032.57
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-20，638，612.57
11，480，539.53
减：所得税费用
9，853.13
4，447，374.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-20，648，465.70
7，033，165.13
归属于母公司所有者的净利润
-19，317，851.06
12，009，309.47
少数股东损益
-1，330，614.64
-4，976，144.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0595
0.0375
（二）稀释每股收益
-0.0595
0.0375
公司法定代表人：叶茂菁总会计师：林齐庆财务总监：王建民
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
1，214，598.00
1，169，263.00
减：营业成本
599，032.44
599，032.44
营业税金及附加
205，774.78
64，894.08
销售费用
管理费用
8，146，335.24
6，999，974.63
财务费用
7，455，893.46
7，689，748.15
资产减值损失
3，111，582.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
11，697，264.84
0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-6，606，755.65
-14，184，386.30
加：营业外收入
27，245.60
2，446.97
减：营业外支出
1，988.72
507，846.67
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-6，581，498.77
-14，689，786.00
减：所得税费用
-3，335，091.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-6，581，498.77
-11，354，694.32
公司法定代表人：叶茂菁总会计师：林齐庆财务总监：王建民
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
93，911，618.56
215，917，166.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1，380，557.95
4，006，153.20
收到其他与经营活动有关的现金
18，298，159.10
29，333，837.73
经营活动现金流入小计
113，590，335.61
249，257，157.14
购买商品、接受劳务支付的现金
81，593，184.11
173，387，315.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
20，815，338.33
20，540，747.61
支付的各项税费
8，057，559.13
50，350，758.88
支付其他与经营活动有关的现金
43，629，528.02
27，377，198.05
经营活动现金流出小计
154，095，609.59
271，656，020.02
经营活动产生的现金流量净额
-40，505，273.98
-22，398，862.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1，330，000.00
取得投资收益收到的现金
17，988，000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
96，080.00
26，183，480.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
121，254.42
投资活动现金流入小计
19，414，080.00
26，304，734.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
172，056.00
3，904，266.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
925，544.53
投资活动现金流出小计
1，097，600.53
3，904，266.00
投资活动产生的现金流量净额
18，316，479.47
22，400，468.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
158，750，000.00
180，500，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
158，750，000.00
180，500，000.00
偿还债务支付的现金
79，250，000.00
74，250，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13，589，680.88
12，762，391.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
723，322.00
1，012，814.00
筹资活动现金流出小计
93，563，002.88
88，025，205.59
筹资活动产生的现金流量净额
65，186，997.12
92，474，794.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
42，998，202.61
92，476，400.22
加：期初现金及现金等价物余额
77，167，998.92
104，421，740.77
六、期末现金及现金等价物余额
120，166，201.53
196，898，140.99
公司法定代表人：叶茂菁总会计师：林齐庆财务总监：王建民
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，225，625.00
1，121，598.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
64，726，779.51
60，432，909.86
经营活动现金流入小计
65，952，404.51
61，554，507.86
购买商品、接受劳务支付的现金
6，015.56
支付给职工以及为职工支付的现金
5，821，778.53
5，067，032.39
支付的各项税费
302，035.48
5，077，243.36
支付其他与经营活动有关的现金
21，412，731.33
1，497，589.70
经营活动现金流出小计
27，542，560.90
11，641，865.45
经营活动产生的现金流量净额
38，409，843.61
49，912，642.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1，170，000.00
取得投资收益收到的现金
20，409，055.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1，080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
21，580，135.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
52，300.00
4，700.00
投资支付的现金
82，500，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
82，552，300.00
4，700.00
投资活动产生的现金流量净额
-60，972，164.45
-4，700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
80，000，000.00
48，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
80，000，000.00
48，000，000.00
偿还债务支付的现金
30，000，000.00
61，750，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12，628，771.45
9，406，589.68
支付其他与筹资活动有关的现金
257，332.00
1，012，814.00
筹资活动现金流出小计
42，886，103.45
72，169，403.68
筹资活动产生的现金流量净额
37，113，896.55
-24，169，403.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
14，551，575.71
25，738，538.73
加：期初现金及现金等价物余额
44，158，098.99
43，682，497.44
六、期末现金及现金等价物余额
58，709，674.70
69，421，036.17
公司法定代表人：叶茂菁总会计师：林齐庆财务总监：王建民
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
320，129，190.00
75，109，920.11
53，155，145.17
127，963，327.45
26，905，365.87
603，262，948.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
320，129，190.00
75，109，920.11
53，155，145.17
127，963，327.45
26，905，365.87
603，262，948.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
32，012，919.00
-3，315，367.23
-304，132.38
-51，330，770.06
-1，330，614.64
-24，267，965.31
（一）净利润
-19，317，851.06
-1，330，614.64
-20，648，465.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-3，315，367.23
-3，315，367.23
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-3，315，367.23
-3，315，367.23
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-3，315，367.23
-19，317，851.06
-1，330，614.64
-23，963，832.93
（三）所有者投入和减少资本
-304，132.38
-304，132.38
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-304，132.38
-304，132.38
（四）利润分配
32，012，919.00
-32，012，919.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
32，012，919.00
-32，012，919.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
352，142，109.00
71，794，552.88
52，851，012.79
76，632，557.39
25，574，751.23
578，994，983.29
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
320，129，190.00
92，398，156.03
53，155，145.17
89，130，799.27
-2，484，576.50
552，328，713.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
320，129，190.00
92，398，156.03
53，155，145.17
89，130，799.27
-2，484，576.50
552，328，713.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-13，666，051.62
8，808，017.57
-4，976，144.34
-9，834，178.39
（一）净利润
12，009，309.47
-4，976，144.34
7，033，165.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-13，666，051.62
-13，666，051.62
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-18，221，402.16
-18，221，402.16
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4，555，350.54
4，555，350.54
4．其他
上述（一）和（二）小计
-13，666，051.62
12，009，309.47
-4，976，144.34
-6，632，886.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-3，201，291.90
-3，201，291.90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-3，201，291.90
-3，201，291.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
320，129，190.00
78，732，104.41
53，155，145.17
97，938，816.84
-7，460，720.84
542，494，535.58
公司法定代表人：叶茂菁总会计师：林齐庆财务总监：王建民
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计
一、上年年末余额
320，129，190.00
44，398，718.00
53，155，145.17
85，110，184.70
502，793，237.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
320，129，190.00
44，398，718.00
53，155，145.17
85，110，184.70
502，793，237.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
32，012，919.00
-3，315，367.23
-38，594，417.77
-9，896，866.00
（一）净利润
-6，581，498.77
-6，581，498.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-3，315，367.23
-3，315，367.23
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-3，315，367.23
-3，315，367.23
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-3，315，367.23
-6，581，498.77
-9，896，866.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
32，012，919.00
-32，012，919.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
32，012，919.00
-32，012，919.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
352，142，109.00
41，083，350.77
53，155，145.17
46，515，766.93
492，896，371.87
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计
一、上年年末余额
320，129，190
61，686，953.92
53，155，145.17
107，058，535.20
542，029，824.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
320，129，190
61，686，953.92
53，155，145.17
107，058，535.20
542，029，824.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-13，666，051.62
-14，555，986.22
-28，222，037.84
（一）净利润
-11，354，694.32
-11，354，694.32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-13，666，051.62
-13，666，051.62
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-13，666，051.62
-13，666，051.62
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-13，666，051.62
-11，354，694.32
-25，020，745.94
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-3，201，291.90
-3，201，291.90
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
-3，201，291.90
-3，201，291.90
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
320，129，190.00
48，020，902.30
53，155，145.17
92，502，548.98
513，807，786.45
公司法定代表人：叶茂菁总会计师：林齐庆财务总监：王建民
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本报告期减少合并范围2家：
(1)上海亿万商务咨询有限公司目前无业务，已于2009年2月注销；
(2)2009年4月经公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了上海天宸信息科技开发有限公司股权 转让的有关事宜，该事项已于2009年4月11日对外公告。现上海天宸信息科技开发有限公司股权转让手续已于本年5月全部实施完毕，该公司利润表1-5月仍纳入合并报表范围，资产负债表不再纳入合并报表范围。
董事长：叶茂菁
上海市天宸股份有限公司
2009年8月28日
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