宁波维科精华集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
宁波维科精华集团股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人何承命、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
维科精华
股票代码
600152
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
苏伟军
赵姝
联系地址
宁波市体育场路2号
宁波市体育场路2号
电话
0574-87341480
0574-87341480
传真
0574-87279527
0574-87279527
电子信箱
swj@mail.veken.com
zs@mail.veken.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
3，016，212，037.92
2，624，560，202.47
14.92
所有者权益（或股东权益）
840，484，499.67
834，845，227.25
0.68
每股净资产(元)
2.8637
2.8445
0.67
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
-6，868，176.81
5，770，112.53
-219.03
利润总额
671，802.28
16，492，422.84
-95.93
净利润
2，338，522.05
11，391，901.35
-79.47
扣除非经常性损益后的净利润
-15，028，039.53
3，507，269.72
-528.48
基本每股收益(元)
0.0080
0.0388
-79.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
-0.0512
0.0120
-526.67
稀释每股收益(元)
0.0080
0.0388
-79.38
净资产收益率(%)
0.28
1.35
减少1.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额
222，120，659.28
-51，177，774.63
534.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.7568
-0.1744
533.94
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
703，817.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5，395，457.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
17，245，396.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1，440，703.53
少数股东权益影响额
-1，524，085.76
所得税影响额
-5，894，727.87
合计
17，366，561.58
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
54，544，578
18.58
-54，544，578
-54，544，578
0
0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
54，544，578
18.58
-54，544，578
-54，544，578
0
0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
238，949，622
81.42
54，544，578
54，544，578
293，494，200
100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
238，949，622
81.42
54，544，578
54，544，578
293，494，200
100
三、股份总数
293，494，200
100
0
0
293，494，200
100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
53，189户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
维科控股集团股份有限公司
境内非国有法人
24.28
71，259，939
质押71，259，939
宁波市工业投资有限责任公司
国有法人
14.30
41，983，479
无
宁波纺织(控股)集团有限公司
国家
5.01
14，716，702
无
杭州一生贸易有限公司
境内非国有法人
0.76
2，223，857
无
肖美根
境内自然人
0.29
862，460
无
周秀丽
境内自然人
0.27
800，000
无
张根宝
境内自然人
0.19
572，100
无
闵玉平
境内自然人
0.16
480，544
无
骆晓智
境内自然人
0.15
442，100
无
胡颖
境内自然人
0.14
400，000
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类
维科控股集团股份有限公司
71，259，939
人民币普通股
宁波市工业投资有限责任公司
41，983，479
人民币普通股
宁波纺织(控股)集团有限公司
14，716，702
人民币普通股
杭州一生贸易有限公司
2，223，857
人民币普通股
肖美根
862，460
人民币普通股
周秀丽
800，000
人民币普通股
张根宝
572，100
人民币普通股
闵玉平
480，544
人民币普通股
骆晓智
442，100
人民币普通股
胡颖
400，000
人民币普通股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减(%)
分行业
纺织
924，797，023.14
852，134，038.17
7.86
-20.71
-22.45
增加2.07个百分点
分产品
贸易类
324，468，367.37
311，293，604.92
4.06
-36.23
-37.43
增加1.84个百分点
家纺类
268，279，694.21
229，001，217.11
14.64
9.11
4.17
增加4.04个百分点
纱线类
172，594，848.61
168，439，238.74
2.41
-23.83
-23.04
减少1.01个百分点
染整加工
48，024，547.45
48，718，878.88
-1.45
-34.68
-28.76
减少8.43个百分点
服装类
109，448，651.63
93，069，368.96
14.97
0.36
-0.55
增加0.79个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3，331.57万元。
5.2 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国外销售
486，114，946.11
-26.22
国内销售
438，682，077.03
-29.01
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
在本期利润构成中，受全球金融危机影响，公司主业经营出现较大程度的亏损，归属于母公司的净利润盈利主要依赖于投资收益的弥补。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况
□亏损□同向大幅上升
√同向大幅下降□扭亏
业绩预告的说明
预计公司2009年1-9月利润与上年同期相比会出现较大幅度下降，主要原因有：（1）公司目前60%左右的业务出口到欧美及日本等国际市场，随着全球性金融危机不断深化，出口形势未见明显好转，产量和销售量尚未明显回升；（2）报告期内，公司下属房产公司开发的两个房产项目进行了预售，同时公司内销子公司扩大内销规模、加大内销投入，引起销售费用、管理费用大幅上涨，将对营业利润产生较大影响。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
林昉
淮北宇大纺织有限公司61.20%股权
2009年6月18日
1
0
——
否
是
——
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
（1）2009年6月4日，公司与淮北宇大纺织有限公司原自然人股东林昉签订了《股权转让协议》，公司以1元人民币受让淮北宇大纺织有限公司（注册资本500万元）61.20%股权，成为该公司的控股股东。淮北宇大纺织有限公司是公司下属合营企业的配套生产商，也是主要的低端制品生产合作伙伴，其下步将收购原股东所有的相关棉纺加工设备。目前该公司已办理完毕工商变更手续。
根据《股权转让协议》的约定，公司本次投资的初始投资成本为1元人民币，受让标的公司的可辨认净资产公允价值约为306万元，其产生的差额计入公司当期损益。
详情请见2009年6月5日在《上海证券报》及上海交易所网站披露的《宁波维科精华集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2009-017）。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保起始日
担保到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联关系
本公司
维科控股集团股份有限公司
524，200，000
连带责任担保
否
否
是
是
母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
364，200，000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
524，200，000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
65，859，585.94
报告期末对子公司担保余额合计（B）
74，459，585.94
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
598，659，585.94
担保总额占公司净资产的比例（%）
71.23
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
524，200，000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
540，051，900
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
178，417，336.11
上述三项担保金额合计（C+D+E）
718，469，236.11
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
华美线业有限公司
0
4，286.3
0
0
维科控股集团股份有限公司
0
0
16，800
7，966
宁波维科置业限公司
0
0
0
18.32
合计
0
4，286.3
16，800
7，984.32
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额
（元）
持有数量
（股）
期末账面值
（元）
占期末证券投资比例（％）
报告期损益（元）
1
A股
600519
42，157，321.50
360，868
53，412，072.68
80.45
10837472.25
2
A股
000858
1，985，700.00
100，000
1，973，000.00
2.97
-12700
3
A股
000755
2，048，250.00
250，000
1，945，000.00
2.93
-110428.48
4
A股
600030
1，636，986.00
62，000
1，752，120.00
2.64
115131.45
5
A股
000701
1，553，600.00
200，000
1，490，000.00
2.24
-63600
6
A股
600584
1，519，200.00
300，000
1，482，000.00
2.23
-37059
7
A股
000562
1，279，278.00
63，000
1，310，400.00
1.97
31122
8
A股
600336
998，100.00
150，000
964，500.00
1.45
-33648.75
9
A股
600640
984，768.00
69，000
892，170.00
1.35
-92598
10
A股
600368
680，400.00
100，000
673，000.00
1.02
-7400
期末持有的其他证券投资
495，000.00
/
494，884.90
0.75
-115.1
报告期已出售证券投资收益
/
/
/
/
7336629.19
合计
55，338，603.50
/
66，389，147.58
100
17962805.56
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例（％）
期末账面值
会计核算科目
601328
700，000.00
0.0013
5，607，824.00
可供出售金融资产
600683
京投银泰
475，193.45
0.07
2，224，000.00
可供出售金融资产
合计
1，175，193.45
/
7，831，824.00
/
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）本公司控股子公司宁波纺织工程技术有限公司自2009年1月1日起进入清算程序，故自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。
（2）本公司子公司-宁波市鄞州维科房地产有限公司将拥有的土地使用权（土地使用权账面原值为40101万元、账面净值为40101万元、评估价值为40101万元）抵押给中国农业银行宁波市海曙支行并与其签署了金额为23000万元的最高额抵押合同。截至2009年6月30日，该抵押合同项下的借款余额为人民币22000万元，借款到期日为2011年2月22日。
（3）本公司子公司-慈溪维科精华房地产有限公司将其所拥有的土地使用权（土地使用权账面原值为7400万元、账面净值为7400万元、评估价值为9900万元）抵押给中国银行宁波市慈溪支行并签署了金额为9500万元的最高额抵押合同。截至2009年6月30日，该抵押合同项下的借款余额为人民币9500万元，借款到期日为2011年04月25日。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
资产
行次
年初数
期末数
负债及股东权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
269，466，863.01
410，207，752.46
短期借款
39
957，071，951.90
742，382，891.13
结算备付金
2
向中央银行借款
40
拆出资金
3
吸收存款及同业存放
41
交易性金融资产
4
6，681，905.00
66，389，147.58
拆入资金
42
应收票据
5
22，700，862.66
20，091，949.76
交易性金融负债
43
应收帐款
6
167，547，614.91
167，882，777.38
应付票据
44
18，666，500.00
116，011，862.29
预付帐款
7
89，575，109.42
95，609，016.17
应付帐款
45
158，835，299.68
205，399，282.37
应收保费
8
预收帐款
46
91，343，949.68
396，572，723.92
应收分保帐款
9
卖出回购金融资产款
47
应收分保合同准备金
10
应付手续费及佣金
48
应收利息
11
应付职工薪酬
49
12，141，549.39
13，406，322.18
其它应收款
12
13，175，940.76
12，150，473.57
应交税费
50
3，286，983.00
-20，139，075.44
买入返售金融资产
13
应付利息
51
5，047，453.84
4，401，023.19
存货
14
895，769，369.19
1，081，025，148.75
其它应付款
52
201，137，230.69
159，796，554.31
一年内到期的非流动资产
15
应付分保帐款
53
其他流动资产
16
14，852，714.10
28，832，261.36
保险合同准备金
54
流动资产合计
17
1，479，770，379.05
1，882，188，527.03
代理买卖证券款
55
代理承销证券款
56
一年内到期的非流动负债
57
74，567，523.94
26，298，208.45
其他流动负债
58
15，913，911.29
12，416，973.82
流动负债合计
59
1，538，012，353.41
1，656，546，766.22
非流动负债：
60
非流动资产：
18
长期借款
61
75，586，611.39
349，282，190.00
发放贷款及垫款
19
应付债券
62
可供出售金融资产
20
3，888，176.00
7，831，824.00
长期应付款
63
持有至到期投资
21
专项应付款
64
长期应收款
22
42，434，338.65
42，434，338.65
预计负债
65
长期股权投资
23
127，230，095.20
133，634，303.79
递延所得税负债
66
698，045.36
4，393，325.53
投资性房地产
24
5，494，443.18
15，152，091.92
其它非流动负债
67
固定资产
25
849，142，195.66
810，670，432.38
非流动负债合计
68
76，284，656.75
353，675，515.53
在建工程
26
8，383，942.99
16，559，823.18
负债合计
69
1，614，297，010.16
2，010，222，281.75
工程物资
27
股东权益：
70
固定资产清理
28
股本
71
293，494，200.00
293，494，200.00
生产性生物资产
29
资本公积
72
216，698，365.95
219，999，116.32
油气资产
30
减:库存股
73
无形资产
31
86，396，226.23
85，450，651.77
盈余公积
74
86，682，843.38
86，682，843.38
开发支出
32
一般风险准备
75
商誉
33
5，328，058.79
5，328，058.79
未分配利润
76
237，969，817.92
240，308，339.97
长期待摊费用
34
1，499，788.01
2，277，600.06
外币报表折算差额
77
递延所得税资产
35
14，992，558.71
14，684，386.35
归属于母公司股东权益合计
78
834，845，227.25
840，484，499.67
其它非流动资产
36
少数股东权益
79
175，417，965.06
165，505，256.50
非流动资产合计
37
1，144，789，823.42
1，134，023，510.89
股东权益合计
80
1，010，263，192.31
1，005，989，756.17
资产总计
38
2，624，560，202.47
3，016，212，037.92
负债及股东权益总计
81
2，624，560，202.47
3，016，212，037.92
公司法定代表人：何承命主管会计工作负责人：史美信会计机构负责人：薛春林
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
资产
行次
年初数
期末数
负债及股东权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
155，067，530.25
188，040，772.47
短期借款
33
781，172，711.30
664，334，199.55
交易性金融资产
2
10，905.00
6，143，620.00
交易性金融负债
34
应收票据
3
3，020，494.50
12，450，193.85
应付票据
35
1，470，000.00
50，963，667.36
应收帐款
4
31，869，760.62
80，213，438.14
应付帐款
36
41，008，833.76
57，953，832.51
预付帐款
5
4，381，368.49
13，393，776.32
预收帐款
37
2，114，301.27
1，884，962.55
应收利息
6
85，437.00
应付职工薪酬
38
4，390，821.11
5，516，363.76
应收股利
7
1，255，053.32
应交税费
39
8，578，386.93
980，192.25
其它应收款
8
556，516，786.75
386，051，799.74
应付利息
40
1，799，587.00
3，312，807.50
存货
9
17，264，884.09
18，962，947.13
应付股利
41
32，980.40
32，980.40
一年内到期的非流动资产
10
其它应付款
42
193，069，025.65
215，310，377.15
其他流动资产
11
2，441，243.21
3，308，517.83
一年内到期的非流动负债
43
74，567，523.94
26，298，208.45
流动资产合计
12
770，658，409.91
709，820，118.80
其他流动负债
44
677，694.76
143，082.40
非流动资产：
13
流动负债合计
45
1，108，881，866.12
1，026，730，673.88
发放贷款及垫款
96，000，000.00
96，000，000.00
可供出售金融资产
14
3，888，176.00
7，831，824.00
非流动负债：
46
持有至到期投资
15
长期借款
47
35，586，611.39
34，102，340.00
长期应收款
16
42，434，338.65
42，434，338.65
应付债券
48
长期股权投资
17
610，577，731.57
624，480，999.32
长期应付款
49
投资性房地产
18
174，314，027.24
181，656，466.11
专项应付款
50
固定资产
19
190，313，282.46
179，709，934.49
预计负债
51
在建工程
20
6，586，173.42
1，801，320.64
递延所得税负债
52
698，045.36
1，683，957.36
工程物资
21
其它非流动负债
53
固定资产清理
22
非流动负债合计
54
36，284，656.75
35，786，297.36
生产性生物资产
23
负债合计
55
1，145，166，522.87
1，062，516，971.24
油气资产
24
56
无形资产
25
35，487，940.46
35，103，725.78
股东权益：
57
开发支出
26
股本
58
293，494，200.00
293，494，200.00
商誉
27
资本公积
59
210，534，661.40
213，835，411.77
长期待摊费用
28
408，639.62
334，559.16
减:库存股
60
递延所得税资产
29
8，709，298.39
7，044，610.75
盈余公积
61
78，883，864.40
78，883，864.40
其它非流动资产
30
未分配利润
62
211，298，769.05
237，487，450.29
非流动资产合计
31
1，168，719，607.81
1，176，397，778.90
股东权益合计
63
794，211，494.85
823，700，926.46
资产总计
32
1，939，378，017.72
1，886，217，897.70
负债及股东权益总计
64
1，939，378，017.72
1，886，217，897.70
公司法定代表人：何承命主管会计工作负责人：史美信会计机构负责人：薛春林
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
行次
本期数(1-6月)
上年同期数(1-6月)
一、营业总收入
1
937，378，165.68
1，301，745，242.18
减:折扣与折让
2
营业总收入净额
3
937，378，165.68
1，301，745，242.18
二、营业总成本
4
971，134，007.15
1，299，655，652.35
其中：营业成本
5
862，377，537.02
1，207，640，340.20
营业税金及附加
6
2，435，223.19
9，692，837.13
销售费用
7
42，285，677.37
30，473，887.09
管理费用
8
46，694，502.97
36，498，028.20
财务费用
9
17，934，851.74
13，774，331.44
资产减值损失
10
-593，785.14
1，576，228.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
11
9，908，766.93
-5，339，189.12
投资收益（损失以“-”号填列）
12
16，978，897.73
9，019，711.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
13
6，404，208.59
-124，270.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）
14
三、营业利润（亏损以“-”填列）
15
-6，868，176.81
5，770，112.53
加： 营业外收入
16
8，848，933.87
12，411，130.53
减:营业外支出
17
1，308，954.78
1，688，820.22
四:利润总额(亏损以"-"号填列)
18
671，802.28
16，492，422.84
减:所得税
19
3，551，388.25
4，957，574.40
五.净利润(净亏损以"-"号填列)
20
-2，879，585.97
11，534，848.44
归属于母公司股东的净利润
21
2，338，522.05
11，391，901.35
少数股东损益
22
-5，218，108.02
142，947.09
六：每股收益
23
（一）基本每股收益
24
0.0080
0.0388
（二）稀释每股收益
25
0.0080
0.0388
公司法定代表人：何承命主管会计工作负责人：史美信会计机构负责人：薛春林
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
行次
本期数(1-6月）
上年同期数（1-6月）
一、营业总收入
1
233，665，523.15
224，280，277.11
减:折扣与折让
2
营业总收入净额
3
233，665，523.15
224，280，277.11
二、营业总成本
4
234，875，120.93
228，451，766.77
其中：营业成本
5
223，487，289.89
203，828，505.09
营业税金及附加
6
1，467，819.34
1，801，674.83
销售费用
7
1，550，104.87
4，046，007.88
管理费用
8
11，914，923.57
11，008，626.56
财务费用
9
2，958，980.24
5，111，513.01
资产减值损失
10
-6，503，996.98
2，655，439.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
11
-58，916.00
-26，400.00
投资收益（损失以“-”号填列）
12
26，184，050.08
30，261，050.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
13
6，404，208.59
-13，224.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）
14
三、营业利润（亏损以“-”填列）
15
24，915，536.30
26，063，161.26
加： 营业外收入
16
3，511，245.32
8，979，656.50
减:营业外支出
17
238，453.31
250，606.35
四:利润总额(亏损以"-"号填列)
18
28，188，328.31
34，792，211.41
减:所得税
19
1，999，647.07
4，018，899.54
五.净利润(净亏损以"-"号填列)
20
26，188，681.24
30，773，311.87
公司法定代表人：何承命主管会计工作负责人：史美信会计机构负责人：薛春林
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
行次
本期数
去年同期数
一、经营活动产生现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
1，387，080，498.97
1，210，068，213.47
收到的税费返还
3
35，463，995.47
60，356，308.93
收到的其他与经营活动有关的现金
8
177，474，010.69
15，360，662.01
经营活动现金流入小计
9
1，600，018，505.13
1，285，785，184.41
购买商品、接受劳务支付的现金
10
977，328，802.37
1，111，395，096.62
支付给职工以及为职工支付的现金
12
102，852，694.36
105，470，582.43
支付的各项税费
13
55，837，770.90
70，919，156.65
支付的其他与经营活动有关的现金
18
241，878，578.22
49，178，123.34
经营活动现金流出小计
20
1，377，897，845.85
1，336，962，959.04
经营活动产生的现金流量净额
21
222，120，659.28
-51，177，774.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
22
11，369，781.00
204，065，605.46
取得投资收益所收到的现金
23
223，414.72
10，318，984.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
1，105，855.44
27，140，931.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
28
529，999.00
投资活动现金流入小计
29
13，229，050.16
241，525，521.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
29，307，374.81
45，582，537.65
投资所支付的现金
31
53，831，627.46
213，700，000.00
其中:购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
35
45，353.77
投资活动现金流出小计
36
83，184，356.04
259，282，537.65
投资活动产生的现金流量净额
37
-69，955，305.88
-17，757，016.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
38
10，000，000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
10，000，000.00
借款所收到的现金
40
749，278，074.27
584，149，601.96
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
12，994，112.44
筹资活动现金流入小计
44
749，278，074.27
607，143，714.40
偿还债务所支付的现金
45
738，967，135.04
595，947，852.19
分配股利、利润和偿付利息支付的现金
46
26，851，996.17
42，505，711.38
其中:子公司支付少数股东的股利
2，559，069.51
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
53
765，819，131.21
638，453，563.57
筹资活动产生的现金流量净额
54
-16，541，056.94
-31，309，849.17
四、汇率变动对现金的影响
55
-514，572.38
-9，059，235.70
五、现金及现金等价物净增加额
56
135，109，724.08
-109，303，876.00
加:期初现金及及现金等价物余额
57
256，799，343.63
325，056，734.02
六:期末现金及现金等价物余额
58
391，909，067.71
215，752，858.02
公司法定代表人：何承命主管会计工作负责人：史美信会计机构负责人：薛春林
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
行次
本期数
上年同期数
一、经营活动产生现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
205，451，292.51
218，329，696.45
收到的税费返还
3
3，329，280.03
12，790，566.25
收到的其他与经营活动有关的现金
8
229，069，309.01
25，544，770.97
经营活动现金流入小计
9
437，849，881.55
256，665，033.67
购买商品、接受劳务支付的现金
10
184，898，092.86
171，504，679.92
支付给职工以及为职工支付的现金
12
17，253，932.85
12，845，556.32
支付的各项税费
13
17，145，164.92
8，382，408.94
支付的其他与经营活动有关的现金
18
21，503，969.33
59，900，173.83
经营活动现金流出小计
20
240，801，159.96
252，632，819.01
经营活动产生的现金流量净额
21
197，048，721.59
4，032，214.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
22
10，905.00
取得投资收益所收到的现金
23
15，429，546.85
241，340，931.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
38，150.00
25，201，943.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
409，197.53
收到的其他与投资活动有关的现金
28
27，170，128.80
23，179，117.97
投资活动现金流入小计
29
43，057，928.18
289，721，992.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
3，758，077.63
29，696，261.05
投资所支付的现金
31
10，672，537.00
213，676，505.00
其中:购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
35
投资活动现金流出小计
36
14，430，614.63
243，372，766.05
投资活动产生的现金流量净额
37
28，627，313.55
46，349，226.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金流量
38
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
40
373，772，704.95
517，638，750.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
筹资活动现金流入小计
44
373，772，704.95
517，638，750.00
偿还债务所支付的现金
45
540，611，216.70
505，067，540.74
分配股利、利润和偿付利息支付的现金
46
35，818，444.76
50，229，440.12
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
53
576，429，661.46
555，296，980.86
筹资活动产生的现金流量净额
54
-202，656，956.51
-37，658，230.86
四、汇率变动对现金的影响
55
-55，886.43
-919，368.59
五、现金及现金等价物净增加额
56
22，963，192.20
11，803，842.10
加:期初现金及及现金等价物余额
57
153，597，530.25
95，416，041.51
六:期末现金及现金等价物余额
58
176，560，722.45
107，219，883.61
公司法定代表人：何承命主管会计工作负责人：史美信会计机构负责人：薛春林
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
293，494，200.00
216，698，365.95
86，682，843.38
237，969，817.92
175，417，965.06
1，010，263，192.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
293，494，200.00
216，698，365.95
86，682，843.38
237，969，817.92
175，417，965.06
1，010，263，192.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
3，300，750.37
2，338，522.05
-9，912，708.56
-4，273，436.14
（一）净利润
2，338，522.05
-5，218，108.02
-2，879，585.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
3，300，750.37
3，300，750.37
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2，957，736.00
2，957，736.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
343，014.37
343，014.37
上述（一）和（二）小计
3，300，750.37
2，338，522.05
-5，218，108.02
421，164.40
（三）所有者投入和减少资本
-2，873，014.37
-2，873，014.37
1．所有者投入资本
1，940，000.00
1，940，000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-4，813，014.37
-4，813，014.37
（四）利润分配
-1，821，586.17
-1，821，586.17
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-1，821，586.17
-1，821，586.17
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
293，494，200.00
219，999，116.32
86，682，843.38
240，308，339.97
165，505，256.50
1，005，989，756.17
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
293，494，200
228，739，662.61
82，102，033.05
255，694，001.39
180，152，757.04
1，040，182，654.09
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
293，494，200
228，739，662.61
82，102，033.05
255，694，001.39
180，152，757.04
1，040，182，654.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-10，372，264.66
-6，217，750.65
7，583，877.58
-9，006，137.73
（一）净利润
11，391，901.35
142，947.09
11，534，848.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-10，372，264.66
-10，372，264.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-10，372，264.66
-10，372，264.66
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-10，372，264.66
11，391，901.35
142，947.09
1，162，583.78
（三）所有者投入和减少资本
10，000，000
10，000，000
1．所有者投入资本
10，000，000
10，000，000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-17，609，652.00
-2，559，069.51
-20，168，721.51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-17，609，652.00
-2，559，069.51
-20，168，721.51
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
293，494，200.00
218，367，397.95
82，102，033.05
249，476，250.74
187，736，634.62
1，031，176，516.36
公司法定代表人：何承命主管会计工作负责人：史美信会计机构负责人：薛春林
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计
一、上年年末余额
293，494，200.00
210，534，661.40
78，883，864.40
211，298，769.05
794，211，494.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
293，494，200.00
210，534，661.40
78，883，864.40
211，298，769.05
794，211，494.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
3，300，750.37
26，188，681.24
29，489，431.61
（一）净利润
26，188，681.24
26，188，681.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
3，300，750.37
3，300，750.37
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2，957，736.00
2，957，736.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
343，014.37
343，014.37
上述（一）和（二）小计
3，300，750.37
26，188，681.24
29，489，431.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
293，494，200.00
213，835，411.77
78，883，864.40
237，487，450.29
823，700，926.46
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计
一、上年年末余额
293，494，200.00
220，115，514.13
74，303，054.07
187，648，093.27
775，560，861.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
293，494，200.00
220，115，514.13
74，303，054.07
187，648，093.27
775，560，861.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-7，911，820.73
13，163，659.87
5，251，839.14
（一）净利润
30，773，311.87
30，773，311.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-7，911，820.73
-7，911，820.73
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-10，372，264.66
-10，372，264.66
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
2，460，443.93
2，460，443.93
上述（一）和（二）小计
-7，911，820.73
30，773，311.87
22，861，491.14
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-17，609，652.00
-17，609，652
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
-17，609，652.00
-17，609，652
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
293，494，200.00
212，203，693.40
74，303，054.07
200，811，753.14
780，812，700.61
公司法定代表人：何承命主管会计工作负责人：史美信会计机构负责人：薛春林
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
（1）宁波纺织工程技术有限公司
2009年1月1日，控股子公司宁波纺织工程技术有限公司股东会决定对该公司进行歇业注销，自2009年1月1日起进入清算程序。故本公司自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。
（2）淮北宇大纺织有限公司
2009年6月4日，本公司与自然人林昉签订股权转让协议，收购其持有的淮北宇大纺织有限公司61.2%的股权。故本公司自该日起将其纳入合并财务报表范围。
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