上海第一医药股份有限公司2009年半年度报告摘要
上海第一医药股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人盛小洪、主管会计工作负责人娄健颖及会计机构负责人（会计主管人员）周亚栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
第一医药
股票代码
600833
上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
娄健颖
陈岚女士
联系地址
上海市徐汇区乌鲁木齐南路158号
上海市徐汇区乌鲁木齐南路158号
电话
021-64337282
021-64337282
传真
021-64337191
021-64337191
电子信箱
shcred＠online.sh.cn
shcred＠online.sh.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种:人民币
项目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产
675，915，732.25
589，109，389.25
14.74
所有者权益（或股东权益）
380，807，976.99
313，535，759.52
21.46
每股净资产（元）
2.39
1.97
21.32
报告期（1～6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（%）
营业利润
36，150，797.52
13，641，763.67
165.00
利润总额
36，189，506.77
13，435，529.83
169.36
净利润
26，952，232.02
10，434，992.89
158.29
扣除非经常性损益后的净利润
11，115，553.54
9，691，390.90
14.70
基本每股收益（元）
0.1691
0.0655
158.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
0.0698
0.0608
14.80
稀释每股收益（元）
0.1691
0.0655
158.17
净资产收益率（%）
7.08
3.08
增加4个百分点
经营活动产生的现金流量净额
32，689，042.71
15，498，714.10
110.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.2051
0.0973
110.79
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-2，605.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
21，080，119.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
41，314.55
少数股东损益影响额
208.55
所得税影响数
-5，282，358.68
合计
15，836，678.48
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（%）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
36305586
22.78
36305586
22.78
2、国有法人持股
21798090
13.69
21798090
13.69
3、其他内资持股
52800
0.03
-44669
-44669
8131
0.01
其中：
境内非国有法人持股
52800
0.03
-44669
-44669
8131
0.01
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
58156476
36.50
-44669
-44669
58111807
36.48
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
101190915
63.50
44669
44669
101235584
63.52
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
101190915
63.50
44669
44669
101235584
63.52
三、股份总数
159347391
100.00
0
0
159347391
100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
25，701
前十名股东持股情况
股东名称（全称）
股东性质
持股比例（%）
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海新路达商业（集团）有限公司
国有法人
23.39
37275090
35066598
无
百联集团有限公司
国有法人
19.40
30912532
21806221
无
上海劳动保护用品商店有限公司
国有法人
2.35
3744666
无
秦文美
其他
0.87
1379520
1379520
无
华联（集团）有限公司
国有法人
0.78
1238988
1238988
无
上海商投创业投资有限公司
其他
0.77
1226940
无
上海达安房产投资公司
其他
0.77
1226940
无
徐道虎
其他
0.70
1110037
1110037
无
上海爱而巴电子有限公司
其他
0.66
1055300
无
上海南上海商业房地产有限公司
其他
0.57
906048
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
百联集团有限公司
9106311
人民币普通股
上海劳动保护用品商店有限公司
3744666
人民币普通股
上海新路达商业（集团）有限公司
2208492
人民币普通股
秦文美
1379520
人民币普通股
上海达安房产投资公司
1226940
人民币普通股
上海商投创业投资有限公司
1226940
人民币普通股
徐道虎
1110037
人民币普通股
上海爱而巴电子有限公司
1055300
人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司
906048
人民币普通股
王昱哲
851657
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业（集团）有限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上海市劳动保护用品商店的控股股东外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
⒈报告期内公司经营情况的回顾
报告期公司共实现营业收入53，760.96万元，同比48，773.35万元，增幅10.23%；实现营业利润3，615.08万元，同比1，364.18万元，增幅165.00%；实现归属于母公司所有者的净利润2，695.22万元，同比1，043.50万元，增幅158.29%。
报告期受金融危机带来的紧缩心理影响，医药和保健品市场的消费热情一度呈现出下挫之势，加之上游供货和生产商因原料调价或资金紧缺等原因，对原属代理范围的品种供货不及时或供货量不足，客观上对公司的零售与批发经营形成了不可忽略的负面影响。
报告期公司按照年初既定的经营方略与目标，通过抓销售保增长，抓整合促和谐，抓“强店”促转型等措施的落实，一方面迎市造市、用节做节，向市场连波式推出了一系列主题营销活动，依托专业服务与品牌支持，克服了零售市场中消费者捂袋心理的影响，在拉动零售经营整体业绩上升的同时，推进强店战略目标的实施；另一方面强化对代理品种的维护与拓展，特别是通过对代理品种与渠道的优选，确保了批发经营的市场份额，进一步促进批发经营总量的上升。
报告期公司进一步深化“强总部”建设工作，通过组织架构的调整和理顺，进一步强化了公司职能体系建设。尤其是招商采购总部的建立和财务集团化管理模式的信息系统建设，通过这样一种资源集约化和技术集约化手段，有效地提升了管控总部的职业化水平和理性权威，使公司总部的集约、指导、服务职能得到了进一步的发挥，也使得公司的管理制度、工作流程和作业标准化规范落实到了实处。为公司进一步提升运营管理能力，进一步降低经营成本，促进经营产出，强化企业核心竞争能力建设奠定了扎实的基础。
报告期公司克服困难，营造商机，零售与批发业务均取得了不斐的成绩。零售业务同比增长9.22%，批发业务同比增长11.73%，主营业务总量达到了上半年预期目标。
报告期公司还着手对涉及业务、财务与质量的内部信息系统从统一管控、资源共享的思路实施了的技术管道的分步疏通工作，从而为公司及时掌握市场动态、把握质量信息、监控运行过程，起到了积极的保障作用。
报告期公司还积极投入到迎世博各项公益与服务活动之中，通过中西医名家义诊、劳模团队专业咨询、药师服务等相关活动，为消费者奉上了一台台精彩纷呈的“健康盛宴”，同时也巩固了公司的公众形象，提高品牌的市场感召力。
报告期公司制订了甲型H1N1流感相关商品销售、库存动态报告制度，确保防甲型H1N1疫情商品储备充足、市场供应稳定，再次体现了“第一医药”在疫情前强烈的社会责任感。
⒉报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明
⑴公司资产构成（财务状况）同比发生重大变动的说明
单位：元、%币种：人民币
项目
本报告期
上年度期末
同比变化情况
变化原因
期末数
占总资产比重%
期末数
占总资产比重%
变动金额
增减（%）
总资产
675，915，732.25
100.00
589，109，389.25
100.00
86，806，343.00
14.74
货币资金
160，369，458.80
23.73
106，060，341.24
18.00
54，309，117.56
51.21
①
存货
139，193，021.41
20.59
169，598，263.53
28.79
-30，405，242.12
-17.93
②
可供出售金融资产
130，663，088.54
19.33
77，022，539.02
13.07
53，640，549.52
69.64
③
长期股权投资
18，006，697.26
2.66
20，955，897.26
3.56
-2，949，200.00
-14.07
④
在建工程
1，019，272.00
0.15
160，000.00
0.03
859，272.00
537.05
⑤
应交税费
2，547，948.90
0.38
-4，934，822.87
-0.84
7，482，771.77
全额增加
⑥
递延所得税负债
28，423，518.41
4.21
14，638，381.01
2.48
13，785，137.40
94.17
⑦
资本公积
158，230，126.60
23.41
116，874，740.39
19.84
41，355，386.21
35.38
⑧
盈余公积
8，594，683.19
1.27
9，630，083.95
1.63
-1，035，400.76
-10.75
⑨
注：
①货币资金增加，主要是销售回笼款的增加和可供出售金融资产出售所致。
②存货减少，主要是存货的清理，限额管理取得了成效。批发企业在营业收入增加的同时，存货占用不升反降。
③可供出售金融资产增加，境内A股市场市值大幅上升，公司持有的股票市值亦有较大幅度提升。
④长期股权投资减少，主要是报告期子公司上海汇丰医药药材有限责任公司转让所持上海新路达典当行有限公司股权及上海徐汇中药饮片有限公司股权。
⑤在建工程增加，主要是公司新址装修工程。
⑥应交税费增加，主要是出售股票投资收益大幅增加导致应交税费相应增加。
⑦递延所得税负债增加，主要是可供出售金融资产公允价值提高相应所计提的递延所得税负债增加。
⑧资本公积增加，主要是可供出售金融资产比年初有较大幅度的上升。
⑨盈余公积减少，主要是子公司上海汇丰医药药材有限公司受让其他少数股东所持孙公司上海汇丰大药房有限公司10%的股权，购买价格高于应享有的份额，在资本公积不足冲减后，冲减法定盈余公积。
⑵公司经营成果同比发生重大变动的说明
单位：元、%币种：人民币
项目
报告期
上年同期
变化金额
同比增减（%）
财务费用
1，024，339.46
591，990.43
432，349.03
73.03
资产减值损失
802，861.15
306，573.46
496，287.69
161.88
投资收益
21，332，103.36
1，164，360.29
20，167，743.07
1732.09
营业外支出
58，796.06
423，429.92
-364，633.86
-86.11
注：
①财务费用同比增加，主要是利息收入入帐时间差及POS机手续费用增加。
②资产减值损失同比增加，主要是根据公司会计政策，按期末应收款项计提的坏帐准备增加所致。
③投资收益同比增加，主要是报告期公司出售所持上海交大昂立股份有限公司的股票而产生的收益。
④营业外支出同比减少，主要是同期有捐赠支出。
⑶公司现金流量构成同比发生重大变动的说明
单位：元、% 币种：人民币
项目
报告期
上年同期
变化金额
同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额
32，689，042.71
15，498，714.10
17，190，328.61
110.91
投资活动产生的现金流量净额
21，620，074.85
-14，066，151.09
35，686，225.94
253.70
筹资活动产生的现金流量净额
2，011，881.14
-4，758，170.26
6，770，051.40
全额增加
注：
①经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是销售商品提供劳务收到的现金同比增幅较大。
②投资活动产生的现金流量净额同比增加，为报告期出售了所持上海交大昂立股份有限公司的股票产生的投资收益及收回部份投资款；去年同期有追加对天安保险股份有限公司的投资款1347.12万元。
③筹资活动产生的现金流量净额同比增加，为报告期内原冻结资金解冻；去年同期现金红利支出449.32万元。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（%）
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
医药零售
318，513，925.24
244，585，288.48
23.21
9.22
10.77
减少1.08个百分点
批发经营
219，095，638.85
199，679，019.19
8.86
11.73
11.18
增加0.45个百分点
房产经营
合计
537，609，564.09
444，264，307.67
17.36
10.23
10.95
减少0.54个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
华东地区
537，609，564.09
10.23
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □不适用
报告期公司利润构成与上年相比发生重大变化，主要是报告期公司出售所持上海交大昂立股份有限公司的股票而产生的收益。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：
公司曾于2003年8月7日、2004年4月6日、2004年8月28日在《上海证券报》公告：原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司偿还编号为100LC980052、100LC980076信用证项下的垫款本金（3，415，240 美元）及利息，公司承担连带保证责任的诉讼案、江苏省南京市中级人民法院及江苏省高级人民法院的一审、二审判决。
2008年8月公司收到江苏省南京市中级人民法院的民事裁定书：⑴（2005）宁执字第232号民事裁定书，裁定如下：冻结上海第一医药股份有限公司持有的中国海诚工程科技股份有限公司100万股及孳息。⑵（2005）宁执字第232号民事裁定书，裁定如下：冻结上海第一医药股份有限公司在兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部开户的资金1，400万元。
对于中国农业银行南京市城北支行违反中华人民共和国民事诉讼法的有关规定，损害公司的利益，公司已依法向江苏省高级人民法院提起复议申请，以维护公司的合法权益。
按照2001年公司资产重组过程中原第三大股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具的承诺函，截止2009年6月30日，华联（集团）有限公司已共计为上述五笔信用证贷款担保案支付了9，924.16万元，原冻结的帐户资金目前已解冻。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例（%）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
600633
白猫股份
1，132，000.00
＜5
2，482，920.00
可供出售金融资产
投资
600626
申达股份
900，000.00
＜5
4，274，978.40
可供出售金融资产
投资
600629
棱光实业
440，000.00
＜5
7，022，268.00
可供出售金融资产
投资
600628
新世界
191，200.00
＜5
2，924，624.78
可供出售金融资产
投资
600638
新黄浦
200，000.00
＜5
973，674.00
可供出售金融资产
投资
600530
交大昂立
1，500，000.00
＜5
15，810，089.52
可供出售金融资产
投资
002116
中国海城
14，368，640.29
5.74
112，984，623.36
可供出售金融资产
投资
18，731，840.29
130，663，088.54
15，810，089.52
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持有对象名称
初始投资金额（元）
持股数量(股)
占该公司股权比例(%)
期末帐面值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
天安保险股份有限公司
2，500，000.00
14，500，000.00
0.67%
15，971，200.00
长期股权投资
投资
上海银行
55，400.00
55，400.00
<5%
55，400.00
长期股权投资
投资
小计
2，555，400.00
16，026，600.00
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
⒈中信银行股份有限公司上海分行诉公司借款合同纠纷案，要求公司在抽逃第三人上海宝都国际贸易有限公司注册资金21万美元额度内，对第三人上海宝都国际贸易有限公司的债务人民币175万以及相应的利息承担清偿责任，经上海市黄浦区人民法院（2006）黄民二（商）初字第3484号民事判决书判决，对中信银行股份有限公司上海分行的诉讼请求不予支持。
中信银行股份有限公司上海分行已提起上诉，2009年3月24日经上海市第二中级人民法院（2008）沪二中民三（商）终字第703号民事判决书判决，驳回上诉，维持原判。
⒉中信银行股份有限公司上海分行2008年向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求公司就杰汉森双利房地产发展（上海）有限公司在（1998）沪二中经初字第187号民事判决书[（2001）沪一中执字第600号]中的债务（债权本金90万美元及利息（含执行期间双倍迟延履行利息）、案件受理费、财产保全费）承担赔偿责任。本案目前尚未开庭审理。
上述两起与中信银行股份有限公司上海分行有关的诉讼系原上海商业网点发展实业股份有限公司历史遗留问题。2001年在公司重组过程中，公司第三大股东华联（集团）有限公司及其下属上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对原上海商业网点发展实业股份有限公司历史遗留问题承担全部法律责任。
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年06月30日
编制单位：上海第一医药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
㈥⒈
160，369，458.80
106，060，341.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
㈥⒉
78，828，043.82
63，522，464.02
预付款项
㈥⒊
5，914，031.25
5，672，474.16
应收保费
应收分保帐款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
㈥⒋
2，614，027.79
2，339，594.68
买入返售金融资产
存货
㈥⒌
139，193，021.41
169，598，263.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
386，918，583.07
347，193，137.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
㈥⒍
130，663，088.54
77，022，539.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
㈥⒎
18，006，697.26
20，955，897.26
投资性房地产
固定资产
㈥⒏
57，735，992.99
61，159，681.08
在建工程
㈥⒐
1，019，272.00
160，000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
㈥⒑
75，065，058.43
76，324，934.11
开发支出
商誉
㈥⒒
长期待摊费用
㈥⒓
9，685.00
21，283.00
递延所得税资产
㈥⒔
6，497，354.96
6，271，917.15
其他非流动资产
非流动资产合计
288，997，149.18
241，916，251.62
资产总计
675，915，732.25
589，109，389.25
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
㈥⒖
22，500，000.00
22，500，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
㈥⒗
156，216，902.39
160，669，744.42
预收款项
㈥⒘
3，580，854.20
6，763，867.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
㈥⒙
12，123，352.57
11，239，374.71
应交税费
㈥⒚
2，547，948.90
-4，934，822.87
应付利息
应付股利
㈥⒛
3，991，085.93
3，991，085.93
其他应付款
㈥21.
65，724，092.86
60，085，446.09
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
266，684，236.85
260，314，695.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
㈥22.
28，423，518.41
14，638，381.01
其他非流动负债
非流动负债合计
28，423，518.41
14，638，381.01
负债合计
295，107，755.26
274，953，076.74
股东权益：
股本
㈥23.
159，347，391.00
159，347，391.00
资本公积
㈥24.
158，230，126.60
116，874，740.39
减：库存股
盈余公积
㈥25.
8，594，683.19
9，630，083.95
一般风险准备
未分配利润
㈥26.
54，635，776.20
27，683，544.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
380，807，976.99
313，535，759.52
少数股东权益
620，552.99
权益合计
380，807，976.99
314，156，312.51
负债和股东权益合计
675，915，732.25
589，109，389.25
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
母公司资产负债表
2009年06月30日
编制单位：上海第一医药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
39，864，732.61
26，828，444.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款
㈦⒈
37，254，025.54
31，452，052.07
预付款项
249，196.30
19，170.79
应收利息
应收股利
10，261，090.16
10，261，090.16
其他应收款
㈦⒉
94，914，687.12
70，665，593.05
存货
57，947，068.54
68，019，597.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
240，490，800.27
207，245，947.68
非流动资产：
可供出售金融资产
130，176，251.54
76，701，725.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
㈦⒊
55，947，525.30
55，947，525.30
投资性房地产
固定资产
47，224，726.33
49，056，363.23
在建工程
1，019，272.00
160，000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
74，759，737.31
75，892，143.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
9，685.00
21，283.00
递延所得税资产
4，883，241.09
4，807，917.96
其他非流动资产
非流动资产合计
314，020，438.57
262，586，958.16
资产总计
554，511，238.84
469，832，905.84
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
22，500，000.00
22，500，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
80，429，354.52
87，597，896.13
预收款项
3，305，134.53
6，476，398.93
应付职工薪酬
1，214，592.25
1，012，571.90
应交税费
913，421.08
-4，980，373.02
应付利息
应付股利
74，361.05
74，361.05
其他应付款
45，564，199.96
34，476，696.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
154，001，063.39
147，157，551.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
28，326，809.16
14，583，177.51
其他非流动负债
非流动负债合计
28，326，809.16
14，583，177.51
负债合计
182，327，872.55
161，740，728.57
股东权益：
股本
159，347，391.00
159，347，391.00
资本公积
157，940，024.76
116，709，129.89
减：库存股
盈余公积
9，630，083.95
9，630，083.95
未分配利润
45，265，866.58
22，405，572.43
股东权益合计
372，183，366.29
308，092，177.27
负债和股东权益合计
554，511，238.84
469，832，905.84
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
合并利润表
2009年1～6月
编制单位：上海第一医药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
537，609，564.09
487，733，469.78
其中：营业收入
㈥27.
537，609，564.09
487，733，469.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
522，790，869.93
475，256，066.40
其中：营业成本
㈥27.
444，264，307.67
400，413，678.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
㈥28.
2，387，832.08
1，894，924.47
销售费用
41，527，826.43
40，476，357.42
管理费用
32，783，703.14
31，572，542.45
财务费用
㈥29.
1，024，339.46
591，990.43
资产减值损失
㈥30.
802，861.15
306，573.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
㈥31.
21，332，103.36
1，164，360.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
36，150，797.52
13，641，763.67
加：营业外收入
㈥32.
97，505.31
217，196.08
减：营业外支出
㈥33.
58，796.06
423，429.92
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
36，189，506.77
13，435，529.83
减：所得税费用
㈥34.
9，247，654.41
2，993，969.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
26，941，852.36
10，441，560.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
26，952，232.02
10，434，992.89
少数股东损益
-10，379.66
6，567.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.1691
0.0655
（二）稀释每股收益（元/股）
0.1691
0.0655
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
母公司利润表
2009年1～6月
编制单位：上海第一医药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
㈦⒋
257，698，239.09
230，207，637.15
减：营业成本
㈦⒌
219，793，165.91
197，014，885.57
营业税金及附加
1，089，454.62
785，517.46
销售费用
14，489，377.10
13，943，392.50
管理费用
12，327，728.73
10，207，822.56
财务费用
430，912.20
102，217.68
资产减值损失
301，292.54
131，736.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
㈦⒌
21，186，103.36
91，476.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
30，452，411.35
8，113，540.72
加：营业外收入
1，045.00
3，380.00
减：营业外支出
7，939.64
300，000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
30，445，516.71
7，816，920.72
减：所得税费用
7，585，222.56
1，551，802.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
22，860，294.15
6，265，118.43
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
合并现金流量表
2009年1～6月
编制单位：上海第一医药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
617，563，777.09
590，609，356.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
㈥36.⑴
13，058，945.05
93，334，261.34
经营活动现金流入小计
630，622，722.14
683，943，617.58
购买商品、接受劳务支付的现金
502，288，629.46
507，981，544.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
42，000，758.59
35，884，719.04
支付的各项税费
22，096，107.41
18，914，271.55
支付其他与经营活动有关的现金
㈥36.⑵
31，548，183.97
105，664，368.49
经营活动现金流出小计
597，933，679.43
668，444，903.48
经营活动产生的现金流量净额
32，689，042.71
15，498，714.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
4，595，200.00
取得投资收益收到的现金
21，186，103.36
1，164，360.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7，495.00
73，813.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
25，788，798.36
1，238，173.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2，523，123.51
1，833，124.88
投资支付的现金
1，645，600.00
13，471，200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
4，168，723.51
15，304，324.88
投资活动产生的现金流量净额
21，620，074.85
-14，066，151.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
㈥36.⑶
2，011，881.14
筹资活动现金流入小计
2，011，881.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4，758，170.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
4，758，170.26
筹资活动产生的现金流量净额
2，011，881.14
-4，758，170.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
56，320，998.70
-3，325，607.25
加：期初现金及现金等价物余额
104，048，460.10
113，561，930.50
六、期末现金及现金等价物余额
160，369，458.80
110，236，323.25
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
母公司现金流量表
2009年1～6月
编制单位：上海第一医药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
264，259，061.58
255，533，791.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
15，056，053.90
304，093，233.02
经营活动现金流入小计
279，315，115.48
559，627，024.56
购买商品、接受劳务支付的现金
226，147，007.80
223，552，362.46
支付给职工以及为职工支付的现金
13，580，146.65
10，886，024.37
支付的各项税费
10，271，920.38
7，293，947.36
支付其他与经营活动有关的现金
37，735，259.06
305，503，796.70
经营活动现金流出小计
287，734，333.89
547，236，130.89
经营活动产生的现金流量净额
-8，419，218.41
12，390，893.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1，500，000.00
取得投资收益收到的现金
21，186，103.36
91，476.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1，045.00
1，680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
22，687，148.36
93，156.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，231，641.84
186，070.00
投资支付的现金
13，471，200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1，231，641.84
13，657，270.00
投资活动产生的现金流量净额
21，455，506.52
-13，564，114.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2，011，881.14
筹资活动现金流入小计
2，011，881.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4，493，201.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
4，493，201.51
筹资活动产生的现金流量净额
2，011，881.14
-4，493，201.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
15，048，169.25
-5，666，421.84
加：期初现金及现金等价物余额
24，816，563.36
20，569，470.62
六、期末现金及现金等价物余额
39，864，732.61
14，903，048.78
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
合并所有者权益变动表
2009年1～6月
编制单位：上海第一医药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者
权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
159，347，391.00
116，874，740.39
9，630，083.95
27，683，544.18
620，552.99
314，156，312.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
159，347，391.00
116，874，740.39
9，630，083.95
27，683，544.18
620，552.99
314，156，312.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
41，355，386.21
-1，035，400.76
26，952，232.02
-620，552.99
66，651，664.48
㈠净利润
26，952，232.02
-10，379.66
26，941，852.36
㈡直接计入所有者权益的利得和损失
41，355，386.21
-1，035，400.76
40，319，985.45
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额
55，140，549.52
55，140，549.52
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-25.91
-1，035，400.76
-1，035，426.67
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-13，785，137.40
-13，785，137.40
⒋其他
上述㈠和㈡小计
41，355，386.21
-1，035，400.76
26，952，232.02
-10，379.66
67，261，837.81
㈢所有者投入和减少资本
-610，173.33
-610，173.33
⒈所有者投入资本
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
-610，173.33
-610，173.33
㈣利润分配
⒈提取盈余公积
⒉提取一般风险准备
⒊对所有者（或股东）的分配
⒋其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本（或股本）
⒉盈余公积转增资本（或股本）
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
四、本期期末余额
159，347，391.00
158，230，126.60
8，594，683.19
54，635，776.20
380，807，976.99
编制单位：上海第一医药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者
权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
159，347，391.00
208，156，372.40
7，255，929.47
18，010，166.54
772，626.45
393，542，485.86
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
159，347，391.00
208，156，372.40
7，255，929.47
18，010，166.54
772，626.45
393，542，485.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-56，583，591.52
2，467，614.98
6，567.83
-54，109，408.71
㈠净利润
10，434，992.89
6，567.83
10，441，560.72
㈡直接计入所有者权益的利得和损失
-56，583，591.52
-56，583，591.52
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额
-75，444，788.70
-75，444，788.70
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税影响
18，861，197.18
18，861，197.18
⒋其他
上述㈠和㈡小计
-56，583，591.52
10，434，992.89
6，567.83
-46，142，030.80
㈢所有者投入和减少资本
⒈所有者投入资本
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
㈣利润分配
-7，967，377.91
-7，967，377.91
⒈提取盈余公积
⒉提取一般风险准备
⒊对所有者（或股东）的分配
-7，967，377.91
-7，967，377.91
⒋其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本（或股本）
⒉盈余公积转增资本（或股本）
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
四、本期期末余额
159，347，391.00
151，572，780.88
7，255，929.47
20，477，781.52
779，194.28
339，433，077.15
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
母公司所有者权益变动表
2009年1～6月
编制单位：上海第一医药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
本期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
159，347，391.00
116，709，129.89
9，630，083.95
22，405，572.43
308，092，177.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
159，347，391.00
116，709，129.89
9，630，083.95
22，405，572.43
308，092，177.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
41，230，894.87
22，860，294.15
64，091，189.02
㈠净利润
22，860，294.15
22，860，294.15
㈡直接计入所有者权益的利得和损失
41，230，894.87
41，230，894.87
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额
54，974，526.52
54，974，526.52
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-13，743，631.65
-13，743，631.65
⒋其他
上述㈠和㈡小计
41，230，894.87
22，860，294.15
64，091，189.02
㈢所有者投入和减少资本
⒈所有者投入资本
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
㈣利润分配
⒈提取盈余公积
⒉对所有者（或股东）的分配
⒊其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本（或股本）
⒉盈余公积转增资本（或股本）
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
四、本期期末余额
159，347，391.00
157，940，024.76
9，630，083.95
45，265，866.58
372，183，366.29
编制单位：上海第一医药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
上年同期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
159，347，391.00
207，552，187.40
7，255，929.47
9，005，560.03
383，161，067.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
159，347，391.00
207，552，187.40
7，255，929.47
9，005，560.03
383，161，067.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-56，327，712.52
-1，702，259.48
-58，029，972.00
㈠净利润
6，265，118.43
6，265，118.43
㈡直接计入所有者权益的利得和损失
-56，327，712.52
-56，327，712.52
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额
-75，103，616.70
-75，103，616.70
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税影响
18，775，904.18
18，775，904.18
⒋其他
上述㈠和㈡小计
-56，327，712.52
6，265，118.43
-50，062，594.09
㈢所有者投入和减少资本
⒈所有者投入资本
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
㈣利润分配
-7，967，377.91
-7，967，377.91
⒈提取盈余公积
⒉对所有者（或股东）的分配
-7，967，377.91
-7，967，377.91
⒊其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本（或股本）
⒉盈余公积转增资本（或股本）
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
四、本期期末余额
159，347，391.00
151，224，474.88
7，255，929.47
7，303，300.55
325，131，095.90
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海第一医药股份有限公司
董事长：盛小洪
2009年8月27日
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。