河南中原高速公路股份有限公司2009年半年度报告摘要
河南中原高速公路股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人宋春雷、主管会计工作负责人关健、张华及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
中原高速
股票代码
600020
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
赵中锋
高涛、李北方
联系地址
郑州市中原路93号
郑州市中原路93号
电话
0371-67717696
0371-67717695
传真
0371-67436333
0371-67436333、67717669
电子信箱
zhaozhongfeng@zygs.com
libeifang@zygs.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
20，447，260，317.94
19，147，756，672.48
6.79
所有者权益（或股东权益）
5，603，978，816.60
5，466，418，104.45
2.52
每股净资产(元)
2.6182
2.5795
1.50
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
321，359，643.16
256，608，268.27
25.23
利润总额
323，949，282.59
260，213，236.04
24.49
净利润
241，731，039.46
202，429，287.30
19.42
扣除非经常性损益后的净利润
239，570，703.58
199，725，561.47
19.95
基本每股收益(元)
0.1141
0.0955
19.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.1130
0.0942
19.96
稀释每股收益(元)
0.1141
0.0955
19.48
净资产收益率(%)
4.31
3.75
增加0.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额
160，835，003.27
497，090，049.81
-67.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.0751
0.2698
-72.16
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-376，399.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
57，931.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
251，026.03
对外委托贷款取得的损益
86，667.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
2，908，107.72
少数股东权益影响额
-46，884.71
所得税影响额
-720，111.96
合计
2，160，335.88
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数 量
比例
（%）
新
股
送 股
转
股
其 他
小 计
数 量
比例
（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
211，997，513
10.00
2，119，975
-214，117，488
-211，997，513
0
0
2、国有法人持股
954，345，945
45.03
9，543，460
-107，017，706
-97，474，246
856，871，699
40.03
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
1，166，343，458
55.04
11，663，435
-321，135，194
-309，471，759
856，871，699
40.03
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
952，819，042
44.96
9，528，190
321，135，194
330，663，384
1，283，482，426
59.97
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
952，819，042
44.96
9，528，190
321，135，194
330，663，384
1，283，482，426
59.97
三、股份总数
2，119，162，500
100
21，191，625
0
21，191，625
2，140，354，125
100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
163，787户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
河南高速公路发展有限责任公司
国有法人
45.03
963，889，405
856，871，699
无
华建交通经济开发中心
国家
20.00
428，152，901
0
无
彭国群
其他
0.24
5，226，442
0
未知
中国建设银行－长城品牌优选
股票型证券投资基金
其他
0.12
2，578，530
0
未知
镇江市诚信担保有限责任公司
其他
0.10
2，137，000
0
未知
中国建设银行－博时裕富证券
投资基金
其他
0.10
2，092，531
0
未知
徐顺发
其他
0.09
1，903，420
0
未知
程广平
其他
0.09
1，866，243
0
未知
姚亚
其他
0.08
1，800，279
0
未知
叶毛
其他
0.07
1，468，439
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类
华建交通经济开发中心
428，152，901
人民币普通股
河南高速公路发展有限责任公司
107，017，706
人民币普通股
彭国群
5，226，442
人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金
2，578，530
人民币普通股
镇江市诚信担保有限责任公司
2，137，000
人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金
2，092，531
人民币普通股
徐顺发
1，903，420
人民币普通股
程广平
1，866，243
人民币普通股
姚亚
1，800，279
人民币普通股
叶毛
1，468，439
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，河南高速公路发展有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
分产品
营业收入
营业成本
营业
利润率(%)
上年同期
增减(%)
上年同期
增减(%)
营业利润率比上年同期增减(%)
公路经营
956，276，253.00
314，326，668.50
63.68
8.25
4.66
1.13
郑漯高速公路
516，584，827.00
117，138，165.48
74.14
4.78
-10.98
4.00
漯驻高速公路
235，623，975.00
49，839，353.01
75.60
5.34
4.82
0.04
郑州黄河大桥
101，692，156.00
49，216，750.36
46.10
4.08
6.82
-1.24
郑尧高速公路
102，375，295.00
98，132，399.65
0.94
48.31
30.62
13.23
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
郑漯高速公路
516，584，827.00
4.78
漯驻高速公路
235，623，975.00
5.34
郑州黄河大桥
101，692，156.00
4.08
郑尧高速公路
102，375，295.00
48.31
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
A、合并资产负债表项目大幅度变动分析
单位:元 币种:人民币
项目
期末数
期初数
增减额
增减率（%）
变动原因
应收账款
178，267，040.73
109，933，679.72
68，333，361.01
62.16
主要为报告期应收河南省交通厅高速公路管理局联网拆分中心的拆分通行费和应收河南省财政专户款项增加
应收利息
74，015.00
-
74，015.00
100.00
主要为英地置业应收存款利息
其他应收款
101，146，319.54
67，924，070.49
33，222，249.05
48.91
主要为报告期秉原投资的子公司河南秉原投资担保有限公司应收款项增加
存货
403，053，078.39
392，379.37
402，660，699.02
102，620.25
主要为英地置业房地产开发成本
在建工程
3，089，355，081.73
2，328，057，934.43
761，297，147.30
32.70
主要为随郑新黄河大桥、永亳淮高速公路商丘段、郑漯改扩建等建设工程继续建设所增加的工程支出
短期借款
-
950，000，000.00
-950，000，000.00
-100.00
主要为报告期偿还短期借款
预收款项
1，020，279.47
1，473，958.40
-453，678.93
-30.78
主要为报告期按照合同预收的租赁款减少
应交税费
31，834，882.73
8，168，346.78
23，666，535.95
289.73
主要为报告期利润总额增加而计提的企业所得税增加
应付利息
33，360，704.79
65，153，474.19
-31，792，769.40
-48.80
主要报告期偿还到期债券资金利息
其他应付款
277，259，816.01
114，251，739.15
163，008，076.86
142.67
主要为报告期收到郑漯改扩建及郑民高速郑州段投标保证金
递延所得税负债
52，544，663.70
38，877，296.95
13，667，366.75
35.16
主要为路桥资产折旧额产生的暂时性差异
B、合并利润表大幅变动分析
单位:元 币种:人民币
项目
期末数
期初数
增减额
增减率（%）
变动原因
销售费用
19，763.46
-
19，763.46
100.00
主要为报告期增加广告费用
资产减值损失
5，429，482.48
1，632，245.07
3，797，237.41
232.64
主要为报告因应收款项增加导致应计提的坏账准备增加
投资收益
20，465，321.81
5，927，998.95
14，537，322.86
245.23
主要为报告期对联营企业中原信托按权益法核算的投资收益增加
所得税费用
83，193，656.69
57，782，046.11
25，411，610.58
43.98
主要为报告期利润总额较上年同期有较大幅度的增加及应纳税暂时性差异的增加所致
C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析
单位:元 币种:人民币
项目
期末数
期初数
增减额
增减率（%）
变动原因
收到其他与经营活动有关的现金
2，645，956.80
5，510，800.50
-2，864，843.70
-51.99
主要为报告期收到的日常养护等项目的投标保证金减少
购买商品、接受劳务支付的现金
584，030，966.75
136，901，135.84
447，129，830.91
326.61
主要为英地置业房地产开发现金支出
支付的各项税费
87，011，422.32
158，177，528.25
-71，166，105.93
-44.99
主要为上年同期补缴2007年度汇算清缴所得税
支付其他与经营活动有关的现金
27，654，266.04
83，788，427.09
-56，134，161.05
-67.00
主要为上年同期退还其他经营活动投标保证金
取得投资收益收到的现金
444，333.50
-
444，333.50
100
主要为秉原投资的子公司河南秉原投资担保有限公司取得投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6，838.00
-
6，838.00
100
主要为报告期处置固定资产收到现金
收到其他与投资活动有关的现金
182，244，382.16
12，365，237.58
169，879，144.58
1，373.84
主要为报告期收到工程投标保证金
投资支付的现金
14，550，000.00
404，900，000.00
-390，350，000.00
-96.41
主要为上年同期对中原信托的投资
支付其他与投资活动有关的现金
29，000，000.00
48，703，490.75
-19，703，490.75
-40.46
主要为退还工程投标保证金减少
吸收投资收到的现金
300，000.00
800，000.00
-500，000.00
-62.50
主要为上年同期子公司河南中宇交通科技发展有限责任公司增资吸收少数股东投资所致
偿还债务支付的现金
1，759，545，455.00
1，334，485，455.00
425，060，000.00
31.85
主要为报告期归还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
454，300，210.29
308，351，562.03
145，948，648.26
47.33
主要为报告期分配的2008年度现金股利较上年增加
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
所持对象名称
初始投资
金额
持有数量
占该公司股权比例
期末
账面值
报告期
损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
中原信托有限公司
40，000.00
-
33.28
41，103.78
2，104.81
178.78
长期股权投资
现金出资
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第三届董事会第六次会议、2009年第一次临时股东大会审议批准，2009年3月公司与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签订借款合同及质押合同，公司向银行方借款人民币26亿元，用于置换公司有关银行短期贷款，公司以郑漯高速公路许昌至漯河段车辆通行费收费权作为上述借款的质押担保。以上有关情况公告见2009年2月14日、3月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
截至目前，公司进行路桥建设项目投资等向银行借款和发行公司债券，已将漯驻高速公路、郑尧高速公路、郑漯高速公路许昌至漯河段，以及完成改扩建后的郑漯高速公路新郑机场至许昌段的收费权和建成后的郑新黄河大桥公路收费权进行了质押。公司郑州黄河大桥、机场高速公路收费权未质押。
2、截至目前，河南省发展和改革委员会已核准同意建设与公司京珠国道主干线郑漯高速公路、漯驻高速公路平行相邻的安阳至信阳一级公路漯河境和驻马店境项目，该两获核准项目计划建设里程分别约50公里和110公里，计划按设计时速100公里的双向四车道一级公路标准建设，拟设3处收费站，将主要承担沿线城镇间的中、短途运输和部分跨区域运输，促进解决现有国道107穿越沿线城区，街道化程度严重的状况，改善区域交通条件。项目未来建成后一方面将与现有107国道以及京珠国道主干线高速公路实现功能互补，促进京珠运输通道扩大交通吸引范围和通行能力，另一方面，虽然与高速公路在通行条件、功能和适应的交通需求市场等方面存在明显差异，但由于其平行和相邻于公司京珠国道主干线郑州至漯河至驻马店高速公路，因此建成后也将对公司高速公路相关平行路段部分车流量形成分流影响。截至目前，该两项目均未开工建设，其余与公司路桥平行相关的安信一级公路路段包括许昌、郑州、新乡段等尚在前期论证工作中，尚未获得立项批复。公司关于以上两项目核准批复情况的公告见2008年5月28日、2009年2月5日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3、报告期内，根据国家关于实施成品油价格和税费改革的相关政策，经河南省人民政府决定，自2009年4月30日起取消全省所有政府还贷二级公路收费。长期以来，高速公路与普通公路之间已形成相对稳定的交通流分担与竞争格局，高速公路与普通公路在通行能力、服务水平、服务对象、行车油耗以及现有的收费价格水平等方面存在显著差异，高速公路具有快捷、安全、舒适、省时、省油、服务设施齐全等优势，取消原本收费水平就较大程度低于高速公路的二级公路收费，应不会构成对上述差异的实质性影响。报告期内，取消政府还贷二级公路收费未对公司路桥车流量形成重大影响。
4、就2007年4月公司与发展公司签订《资产转让协议》，向发展公司收购郑漯高速公路许昌服务区、漯河服务区及郑漯高速公路和郑州黄河大桥沿线附属设施，以及上述资产涉及的土地使用权事项，根据相关资产转让有关权证办理、土地面积测量以及公司实际使用发展公司土地的情况，双方对上述资产转让协议有关内容进行了调整，定价按照资产评估价格确定，双方并签订了《补充协议书》。该调整事项关联交易已经公司2008年度股东大会审议通过，相关财务处理已在2008年度财务报表中反映。调整后，转让资产的最终结算价格为317，097，110.74元，扣除公司原支付的300，000，000元转让金，公司还需支付剩余转让金17，097，110.74元。上述有关情况公告刊登于2009年4月21日、2009年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。目前，该项资产收购尚余三宗土地权证在办理中。
5、为加快交通事业发展，2009年7月，河南省人民政府批复同意组建河南交通投资集团有限公司（为国有独资公司，简称“集团”）。根据省政府关于集团组建方案的批复文件，省政府为集团出资人，委托省政府国资委负责资产监管，委托省交通运输厅负责行业管理、业务指导和人事管理；集团组建将分步骤实施，首先以现金出资注册成立集团，之后将公司目前的控股股东发展公司以及省交通运输厅管理的其他国有经营性资产或股权投入集团，发展公司股权投入集团后，将其持有公司的股权划至集团直接持有。
目前，集团已完成现金出资注册，在河南省工商行政管理局办理了工商注册登记，注册资本为人民币2亿元。有关资产和股权投入集团的准备工作正在进行中。
集团业务范围为从事公路、水运、航空、运输服务业和交通物流业投融资、建设、运营及管理，主要职能为履行政府交通基础设施和交通运输产业等投融资职责，负责相关项目的资金筹措、投资和建设及资产管理，包括代表省政府对公路、水运、航空等交通基础设施项目和运输业、交通物流业等产业进行控股、参股投资，以及代表省政府持有和经营管理对交通运输业经营性投资形成的股权及相关国有资产等，确保国有资产保值增值。
上述集团组建有关情况公告刊登在2009年6月19日、7月22日、8月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
资产负债表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元
项目
附注
合并
母公司
合并
母公司
2009年6月30日
2008年12月31日
2009年6月30日
2008年12月31日
流动资产：
货币资金
1
2，070，586，858.52
2，009，734，969.06
1，768，059，027.84
1，786，629，264.75
交易性金融资产
应收票据
应收账款
2
40
178，267，040.73
109，933，679.72
177，617，512.14
106，467，750.85
预付款项
3
815，165，098.70
637，796，573.78
814，834，798.70
637，664，873.82
应收利息
74，015.00
82，500.00
应收股利
其他应收款
4
41
101，146，319.54
67，924，070.49
82，616，969.59
67，671，275.60
存货
5
403，053，078.39
392，379.37
394，898.93
392，379.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
6
45，143，856.57
35，143，856.57
35，143，856.57
35，143，856.57
流动资产合计
3，613，436，267.45
2，860，925，528.99
2，878，749，563.77
2，633，969，400.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
7
42
624，278，717.71
587，919，931.71
1，299，840，068.93
798，319，931.71
投资性房地产
8
33，140，618.29
33，833，743.15
33，140，618.29
33，833，743.15
固定资产
9
12，184，989，615.52
12，351，515，587.52
12，179，504，473.83
12，346，347，076.45
在建工程
10
3，089，355，081.73
2，328，057，934.43
3，089，355，081.73
2，328，057，934.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11
463，413，847.27
470，161，667.00
463，361，513.93
470，103，258.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
12
427，036，653.69
504，656，343.16
427，036，653.69
504，656，343.16
递延所得税资产
13
11，609，516.28
10，685，936.52
11，375，046.48
10，239，231.72
其他非流动资产
-
50，000，000.00
非流动资产合计
16，833，824，050.49
16，286，831，143.49
17，553，613，456.88
16，491，557，519.28
资产总计
20，447，260，317.94
19，147，756，672.48
20，432，363，020.65
19，125，526，920.24
流动负债：
短期借款
-
950，000，000.00
-
950，000，000.00
交易性金融负债
-
-
应付票据
-
-
应付账款
15
1，433，439，481.78
1，816，600，120.88
1，433，438，881.78
1，818，591，510.88
预收款项
16
1，020，279.47
1，473，958.40
1，020，279.47
1，473，958.40
应付职工薪酬
17
38，359，079.68
36，072，238.90
37，910，173.58
34，429，084.22
应交税费
18
31，834，882.73
8，168，346.78
31，728，523.30
7，146，288.42
应付利息
19
33，360，704.79
65，153，474.19
33，360，704.79
65，153，474.19
应付股利
-
-
-
-
其他应付款
20
277，259，816.01
114，251，739.15
277，181，469.01
114，190，667.15
一年内到期的非流动负债
21
2，364，545，455.00
2，034，545，455.00
2，364，545，455.00
2，034，545，455.00
其他流动负债
-
-
-
-
流动负债合计
4，179，819，699.46
5，026，265，333.30
4，179，185，486.93
5，025，530，438.26
非流动负债：
长期借款
22
9，088，181，815.00
7，092，727，270.00
9，088，181，815.00
7，092，727，270.00
应付债券
23
1，500，000，000.00
1，500，000，000.00
1，500，000，000.00
1，500，000，000.00
长期应付款
-
-
-
-
专项应付款
-
-
-
-
预计负债
-
-
-
-
递延所得税负债
24
52，544，663.70
38，877，296.95
52，544，663.70
38，877，296.95
其他非流动负债
1，532，413.79
1，590，344.83
1，532，413.79
1，590，344.83
非流动负债合计
10，642，258，892.49
8，633，194，911.78
10，642，258，892.49
8，633，194，911.78
负债合计
14，822，078，591.95
13，659，460，245.08
14，821，444，379.42
13，658，725，350.04
股东权益：
股本
25
2，140，354，125.00
2，119，162，500.00
2，140，354，125.00
2，119，162，500.00
资本公积
26
1，751，797，055.70
1，750，009，258.01
1，751，797，055.70
1，750，009，258.01
减：库存股
-
-
-
-
盈余公积
27
825，596，150.37
825，596，150.37
825，596，150.37
825，596，150.37
未分配利润
28
886，231，485.53
771，650，196.07
893，171，310.16
772，033，661.82
外币报表折算差额
-
-
-
-
归属于母公司股东权益合计
5，603，978，816.60
5，466，418，104.45
5，610，918，641.23
5，466，801，570.20
少数股东权益
29
21，202，909.39
21，878，322.95
-
-
股东权益合计
5，625，181，725.99
5，488，296，427.40
5，610，918，641.23
5，466，801，570.20
负债和股东权益总计
20，447，260，317.94
19，147，756，672.48
20，432，363，020.65
19，125，526，920.24
公司负责人：宋春雷主管会计工作负责人：关 健张 华会计机构负责人：王继东
利 润 表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元
项目
附注
合并
母公司
合并
母公司
2009年1-6月
2008年1-6月
2009年1-6月
2008年1-6月
一、营业收入
30
43
982，853，575.70
912，106，874.11
979，780，189.78
911，268，202.16
减:营业成本
30
43
372，818，505.47
362，727，494.20
370，966，150.25
362，933，972.39
营业税金及附加
31
34，389，852.33
32，208，132.73
34，211，486.39
32，011，309.19
销售费用
19，763.46
-
-
-
管理费用
27，593，097.73
30，709，182.92
20，971，145.11
29，762，800.75
财务费用
32
241，708，552.88
234，149，549.87
241，357，332.46
234，156，529.36
资产减值损失
33
5，429，482.48
1，632，245.07
4，601，190.07
1，638，994.43
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
-
-
投资收益(损失以“-”号填列)
34
44
20，465，321.81
5，927，998.95
20，857，339.53
7，127，998.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
34
44
20，020，988.31
5，927，998.95
20，032，339.53
5，927，998.95
二、营业利润 (亏损总额以“-”号填列)
321，359，643.16
256，608，268.27
328，530，225.03
257，892，594.99
加:营业外收入
35
3，237，672.10
4，430，800.50
3，167，672.10
4，430，800.50
减:营业外支出
36
648，032.67
825，832.73
648，032.67
825，832.73
其中：非流动资产处置损失
36
376，399.33
-
376，399.33
-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
323，949，282.59
260，213，236.04
331，049，864.46
261，497，562.76
减:所得税费用
37
83，193，656.69
57，782，046.11
82，762，466.12
57，780，460.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
240，755，625.90
202，431，189.93
248，287，398.34
203，717，102.17
归属于母公司所有者的净利润
241，731，039.46
202，429，287.30
248，287，398.34
203，717，102.17
少数股东损益
-975，413.56
1，902.63
-
-
五、每股收益：
(一)基本每股收益
0.1141
0.0955
0.1172
0.0961
(二)稀释每股收益
0.1141
0.0955
0.1172
0.0961
六、其他综合收益
38
1，787，797.69
-
1，787，797.69
-
七、综合收益总额
38
242，543，423.59
202，431，189.93
248，287，398.34
203，717，102.17
归属于母公司所有者的综合收益总额
243，518，837.15
202，429，287.30
250，075，196.03
203，717，102.17
归属于少数股东的综合收益总额
-975，413.56
1，902.63
-
-
公司负责人：宋春雷主管会计工作负责人：关 健张 华会计机构负责人：王继东
现金流量表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元
项目
附注
合并
母公司
合并
母公司
2009年1-6月
2008年1-6月
2009年1-6月
2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
933，826，597.21
940，012，314.29
927，803，179.47
938，913，524.04
收到的税费返还
-
-
-
-
收到其他与经营活动有关的现金
2，645，956.80
5，510，800.50
2，570，529.80
5，510，800.50
经营活动现金流入小计
936，472，554.01
945，523，114.79
930，373，709.27
944，424，324.54
购买商品、接受劳务支付的现金
584，030，966.75
136，901，135.84
181，850，332.21
138，939，973.69
委托贷款
-
支付给职工以及为职工支付的现金
76，940，895.63
69，565，973.80
72，584，450.94
67，040，107.09
支付的各项税费
87，011，422.32
158，177，528.25
85，191，541.32
156，774，065.40
支付其他与经营活动有关的现金
27，654，266.04
83，788，427.09
24，274，976.82
83，518，121.03
经营活动现金流出小计
775，637，550.74
448，433，064.98
363，901，301.29
446，272，267.21
经营活动产生的现金流量净额
160，835，003.27
497，090，049.81
566，472，407.98
498，152，057.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
-
-
-
-
取得投资收益收到的现金
444，333.50
-
-
1，200，000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6，838.00
-
6，838.00
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
182，244，382.16
12，365，237.58
368，333，593.08
12，357，253.09
投资活动现金流入小计
182，695，553.66
12，365，237.58
368，340，431.08
13，557，253.09
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，160，318，428.84
1，127，825，762.90
1，159，577，346.84
1，127，497，191.90
投资支付的现金
14，550，000.00
404，900，000.00
479，700，000.00
406，100，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
-
-
支付其他与投资活动有关的现金
29，000，000.00
48，703，490.75
235，000，000.00
48，703，490.75
投资活动现金流出小计
1，203，868，428.84
1，581，429，253.65
1，874，277，346.84
1，582，300，682.65
投资活动产生的现金流量净额
-1，021，172，875.18
-1，569，064，016.07
-1，505，936，915.76
-1，568，743，429.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
300，000.00
800，000.00
-
-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
300，000.00
800，000.00
-
-
取得借款收到的现金
3，135，000，000.00
3，754，940，000.00
2，950，000，000.00
3，754，940，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
-
筹资活动现金流入小计
3，135，300，000.00
3，755，740，000.00
2，950，000，000.00
3，754，940，000.00
偿还债务支付的现金
1，759，545，455.00
1，334，485，455.00
1，574，545，455.00
1，334，485，455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
454，300，210.29
308，351，562.03
454，300，210.29
307，551，562.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
-
800，000.00
-
支付其他与筹资活动有关的现金
264，573.34
320，930.56
260，063.84
319，925.56
筹资活动现金流出小计
2，214，110，238.63
1，643，157，947.59
2，029，105，729.13
1，642，356，942.59
筹资活动产生的现金流量净额
921，189，761.37
2，112，582，052.41
920，894，270.87
2，112，583，057.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
60，851，889.46
1，040，608，086.15
-18，570，236.91
1，041，991，685.18
加:期初现金及现金等价物余额
2，009，734，969.06
1，352，650，316.10
1，786，629，264.75
1，350，698，638.86
六、期末现金及现金等价物余额
2，070，586，858.52
2，393，258，402.25
1，768，059，027.84
2，392，690，324.04
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
240，755，625.90
202，431，189.93
248，287，398.34
203，717，102.17
加:资产减值准备
5，429，482.48
1，632，245.07
4，601，190.07
1，638，994.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
163，305，555.89
154，971，384.97
162，863，804.51
154，769，406.06
无形资产摊销
8，755，099.00
9，591，652.35
8，749，024.00
9，588，702.39
长期待摊费用摊销
77，619，689.47
111，391，674.84
77，619，689.47
111，391，674.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)
376，399.33
376，399.33
-
固定资产报废损失(收益以"-"填列)
-
-
-
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)
-
-
-
财务费用(收益以"-"填列)
241，708，552.88
234，149，549.87
241，357，332.46
234，156，529.36
投资损失(收益以"-"填列)
-20，465，321.81
-5，927，998.95
-20，857，339.53
-7，127，998.95
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)
-923，579.76
-5，955，241.87
-1，135，814.76
-5，955，241.87
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)
13，667，366.75
-1，638，688.23
13，667，366.75
-1，638，688.23
存货的减少(增加以"-"号填列)
-402，660，699.02
-226，989.06
-2，519.56
-226，989.06
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)
-84，896，983.36
-34，668，980.37
-91，387，373.13
-34，836，404.11
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)
-81，836，184.48
-168，659，748.74
-77，666，749.97
-167，325，029.70
其他
-
-
经营活动产生的现金流量净额
160，835，003.27
497，090，049.81
566，472，407.98
498，152，057.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
-
-
-
-
一年内到期的可转换公司债券
-
-
-
-
融资租入固定资产
-
-
-
-
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额
2，070，586，858.52
2，393，258，402.25
1，768，059，027.84
2，392，690，324.04
减:现金的期初余额
2，009，734，969.06
1，352，650，316.10
1，786，629，264.75
1，350，698，638.86
加:现金等价物的期末余额
-
-
-
-
减:现金等价物的期初余额
-
-
-
-
现金及现金等价物净增加额
60，851，889.46
1，040，608，086.15
-18，570，236.91
1，041，991，685.18
公司负责人：宋春雷主管会计工作负责人：关 健张 华会计机构负责人：王继东
合并所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元
项目
2009年1-6月
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：
库存股
盈余公积
未分配利润
其他
一、上年年末余额
2，119，162，500.00
1，750，009，258.01
-
825，596，150.37
771，650，196.07
-
21，878，322.95
5，488，296，427.40
加：会计政策变更
-
-
-
-
-
-
-
-
前期差错更正
-
-
-
-
-
-
-
-
二、本年年初余额
2，119，162，500.00
1，750，009，258.01
-
825，596，150.37
771，650，196.07
-
21，878，322.95
5，488，296，427.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
21，191，625.00
1，787，797.69
-
-
114，581，289.46
-
-675，413.56
136，885，298.59
(一)净利润
-
-
-
-
241，731，039.46
-
-975，413.56
240，755，625.90
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
-
1，787，797.69
-
-
-
-
-
1，787，797.69
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
-
-
-
-
-
-
-
-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
1，787，797.69
-
-
-
-
-
1，787，797.69
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-
-
-
-
-
-
-
-
4、其他
-
-
-
-
-
-
-
-
上述(一)和(二)小计
-
1，787，797.69
-
-
241，731，039.46
-
-975，413.56
242，543，423.59
(三)所有者投入和减少资本
-
-
-
-
-
-
300，000.00
300，000.00
1、所有者投入资本
-
-
-
-
-
-
300，000.00
300，000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额
-
-
-
-
-
-
-
-
3、其他
-
-
-
-
-
-
-
-
(四)利润分配
-
-
-
-
-105，958，125.00
-
-
-105，958，125.00
1、提取盈余公积
-
-
-
-
-
-
-
-
2、提取一般风险准备
-
-
-
-
-
-
-
-
3、对所有者（或股东）的分配
-
-
-
-
-105，958，125.00
-
-
-105，958，125.00
4、其他
-
-
-
-
-
-
-
-
(五)所有者权益内部结转
21，191，625.00
-
-
-
-21，191，625.00
-
-
-
1、资本公积转增股本
-
-
-
-
-
-
-
-
2、盈余公积转增股本
-
-
-
-
-
-
-
-
3、盈余公积弥补亏损
-
-
-
-
-
-
-
-
4、其他
21，191，625.00
-
-
-
-21，191，625.00
-
-
-
四、本年年末余额
2，140，354，125.00
1，751，797，055.70
-
825，596，150.37
886，231，485.53
-
21，202，909.39
5，625，181，725.99
公司负责人：宋春雷主管会计工作负责人：关 健张 华会计机构负责人：王继东
合并所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元
项目
2008年1-6月
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：
库存股
盈余公积
未分配利润
其他
一、上年年末余额
1，842，750，000.00
1，755，713，304.89
-
797，853，607.08
837，612，911.45
-
2，015，926.61
5，235，945，750.03
加：会计政策变更
-
前期差错更正
-
二、本年年初余额
1，842，750，000.00
1，755，713，304.89
-
797，853，607.08
837，612，911.45
-
2，015，926.61
5，235，945，750.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
-
-31，946，449.42
-
-
202，429，287.30
-
1，902.63
170，484，740.51
(一)净利润
202，429，287.30
1，902.63
202，431，189.93
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
-
-31，946，449.42
-
-
-
-
-
-31，946，449.42
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-31，946，449.42
-31，946，449.42
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-
4、其他
-
上述(一)和(二)小计
-
-31，946，449.42
-
-
202，429，287.30
-
1，902.63
170，484，740.51
(三)所有者投入和减少资本
-
-
-
-
-
-
800，000.00
800，000.00
1、所有者投入资本
800，000.00
800，000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额
-
3、其他
-
(四)利润分配
-
-
-
-
-
-
-800，000.00
-800，000.00
1、提取盈余公积
-
2、提取一般风险准备
-
3、对所有者（或股东）的分配
-800，000.00
-800，000.00
4、其他
-
(五)所有者权益内部结转
-
-
-
-
-
-
-
-
1、资本公积转增股本
-
2、盈余公积转增股本
-
3、盈余公积弥补亏损
-
4、其他
-
四、本年年末余额
1，842，750，000.00
1，723，766，855.47
-
797，853，607.08
1，040，042，198.75
-
2，017，829.24
5，406，430，490.54
公司负责人：宋春雷主管会计工作负责人：关 健张 华会计机构负责人：王继东
母公司所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元
项目
2009年1-6月
股本
资本公积
减：
库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
2，119，162，500.00
1，750，009，258.01
825，596，150.37
772，033，661.82
5，466，801，570.20
加：会计政策变更
-
前期差错更正
-
二、本年年初余额
2，119，162，500.00
1，750，009，258.01
-
825，596，150.37
772，033，661.82
5，466，801，570.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
21，191，625.00
1，787，797.69
-
-
121，137，648.34
144，117，071.03
(一)净利润
248，287，398.34
248，287，398.34
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
-
1，787，797.69
-
-
-
1，787，797.69
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
1，787，797.69
1，787，797.69
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-
4、其他
-
上述(一)和(二)小计
-
1，787，797.69
-
-
248，287，398.34
250，075，196.03
(三)所有者投入和减少资本
-
-
-
-
-
-
1、所有者投入资本
-
2、股份支付计入所有者权益的金额
-
3、其他
-
(四)利润分配
-
-
-
-
-105，958，125.00
-105，958，125.00
1、提取盈余公积
-
2、对所有者（或股东）的分配
-105，958，125.00
-105，958，125.00
3、其他
-
(五)所有者权益内部结转
21，191，625.00
-
-
-
-21，191，625.00
-
1、资本公积转增股本
-
2、盈余公积转增股本
-
3、盈余公积弥补亏损
-
4、其他
21，191，625.00
-21，191，625.00
-
四、本年年末余额
2，140，354，125.00
1，751，797，055.70
-
825，596，150.37
893，171，310.16
5，610，918，641.23
公司负责人：宋春雷主管会计工作负责人：关 健张 华会计机构负责人：王继东
母公司所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元
项目
2008年1-6月
股本
资本公积
减：
库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
1，842，750，000.00
1，755，713，304.89
-
797，853，607.08
835，618，272.25
5，231，935，184.22
加：会计政策变更
-
前期差错更正
-
二、本年年初余额
1，842，750，000.00
1，755，713，304.89
-
797，853，607.08
835，618，272.25
5，231，935，184.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
-
-31，946，449.42
-
-
203，717，102.17
171，770，652.75
(一)净利润
203，717，102.17
203，717，102.17
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
-
-31，946，449.42
-
-
-
-31，946，449.42
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-31，946，449.42
-31，946，449.42
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-
4、其他
-
上述(一)和(二)小计
-
-31，946，449.42
-
-
203，717，102.17
171，770，652.75
(三)所有者投入和减少资本
-
-
-
-
-
-
1、所有者投入资本
-
2、股份支付计入所有者权益的金额
-
3、其他
-
(四)利润分配
-
-
-
-
-
-
1、提取盈余公积
-
2、对所有者（或股东）的分配
-
3、其他
-
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
-
2、盈余公积转增股本
-
3、盈余公积弥补亏损
-
4、其他
-
四、本年年末余额
1，842，750，000.00
1，723，766，855.47
-
797，853，607.08
1，039，335，374.42
5，403，705，836.97
公司负责人：宋春雷主管会计工作负责人：关 健张 华会计机构负责人：王继东
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：宋春雷
河南中原高速公路股份有限公司
2009年8月21日
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。