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安徽全柴动力股份有限公司2009年半年度报告摘要

http://www.sina.com.cn 2009年08月25日 05:16 中国证券网-上海证券报

　　安徽全柴动力股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1.6 公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　股票简称

　　全柴动力

　　股票代码

　　600218

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　徐明余

　　万少红

　　联系地址

　　安徽省全椒县吴敬梓路788号

　　电话

　　0550-5038369

　　0550-5038293

　　传真

　　0550-5011156

　　电子信箱

　　qcxumy@163.com

　　wansh99@126.com

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　1，592，345，547.79

　　1，447，849，482.09

　　9.98

　　所有者权益（或股东权益）

　　907，908，327.42

　　884，401，428.07

　　2.66

　　每股净资产(元)

　　3.2036

　　3.12

　　2.67

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　25，302，938.52

　　16，071，321.49

　　57.44

　　利润总额

　　27，947，421.86

　　15，124，940.68

　　84.78

　　净利润

　　20，951，599.05

　　13，180，908.66

　　58.95

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　17，262，119.44

　　10，817，501.30

　　59.58

　　基本每股收益(元)

　　0.0739

　　0.0465

　　58.92

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　0.0609

　　0.0382

　　59.42

　　稀释每股收益(元)

　　0.0739

　　0.0465

　　58.92

　　净资产收益率(%)

　　2.31

　　1.49

　　增加0.82个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　117，842，407.18

　　-7，315，311.07

　　1，710.90

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　0.4158

　　-0.03

　　1，500.00

　　2.2.2 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　2，047，154.53

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　391，000.00

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

　　1，877，808.99

　　委托他人投资或管理资产的损益

　　191，430.91

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　157，575.39

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　206，328.81

　　少数股东权益影响额

　　-1，187，106.65

　　所得税影响额

　　5，287.63

　　合计

　　3，689，479.61

　　2.2.3 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例(%)

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例(%)

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　102，472，500

　　36.16

　　-102，472，500

　　2、国有法人持股

　　3、其他内资持股

　　其中：境内非国有法人持股

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计

　　102，472，500

　　36.16

　　-102，472，500

　　二、无限售条件流通股份

　　1、人民币普通股

　　180，927，500

　　63.84

　　102，472，500

　　283，400，000

　　100.00

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件流通股份合计

　　180，927，500

　　63.84

　　102，472，500

　　283，400，000

　　100.00

　　三、股份总数

　　283，400，000

　　100.00

　　283，400，000

　　100.00

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　报告期末股东总数

　　40，966户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　安徽全柴集团有限公司

　　国家

　　44.39

　　125，792，500

　　无

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　国有法人

　　2.32

　　6，575，700

　　无

　　刘保江

　　境内自然人

　　0.30

　　843，700

　　未知

　　吴金荣

　　境内自然人

　　0.25

　　711，447

　　未知

　　许磊

　　境内自然人

　　0.21

　　600，000

　　未知

　　丰晓斌

　　境内自然人

　　0.21

　　595，947

　　未知

　　韩文辉

　　境内自然人

　　0.20

　　558，800

　　未知

　　冯文成

　　境内自然人

　　0.18

　　509，402

　　未知

　　余晓玲

　　境内自然人

　　0.15

　　424，900

　　未知

　　孙红秀

　　境内自然人

　　0.15

　　416，700

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类

　　安徽全柴集团有限公司

　　125，792，500

　　人民币普通股

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　6，575，700

　　人民币普通股

　　刘保江

　　843，700

　　人民币普通股

　　吴金荣

　　711，447

　　人民币普通股

　　许磊

　　600，000

　　人民币普通股

　　丰晓斌

　　595，947

　　人民币普通股

　　韩文辉

　　558，800

　　人民币普通股

　　冯文成

　　509，402

　　人民币普通股

　　余晓玲

　　424，900

　　人民币普通股

　　孙红秀

　　416，700

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知第三名至第十名无限售条件股东之间关联关系。

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率

　　(%)

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（%）

　　分行业

　　内燃机类

　　882，356，259.44

　　802，092，639.16

　　9.10

　　38.54

　　38.47

　　增加0.54个百分点

　　建材类

　　51，300，800.24

　　43，707，585.37

　　14.80

　　54.76

　　37.43

　　增加264.43个百分点

　　商业类

　　60，013，440.24

　　56，551，701.88

　　5.77

　　-21.24

　　-21.44

　　增加4.29个百分点

　　5.2 主营业务分地区情况表

　　单位:元币种:人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　境内

　　986，315，316.16

　　32.24

　　境外

　　7，355，183.76

　　1，769.71

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　（单位：元）

　　项目

　　2009年1-6月

　　2008年1-6月

　　变动幅度

　　营业收入

　　1，027，253，576.61

　　759，049，178.22

　　35.33%

　　营业成本

　　934，260，010.13

　　687，832，058.72

　　35.83%

　　营业税金及附加

　　2，362，062.58

　　1，218，028.29

　　93.93%

　　销售费用

　　26，100，771.82

　　18，453，718.92

　　41.44%

　　资产减值损失

　　9，513，264.59

　　6，661，372.14

　　42.81%

　　投资收益

　　1，051，104.58

　　7，084，511.49

　　-85.16%

　　营业外收入

　　2，721，685.61

　　747，298.11

　　264.20%

　　营业外支出

　　77，202.27

　　1，693，678.92

　　-95.44%

　　所得税费用

　　7，206，247.54

　　5，249，033.04

　　37.29%

　　变动原因说明：

　　1）营业收入及营业成本较上期增加，主要系本期柴油机销售量增加所致；

　　2）营业税金及附加增加1，144，034.29元，主要由于本期按应交增值税额计征的城市维护建设税及教育费附加增加所致；

　　3）销售费用较上期增加7，647，052.90元，主要系本期销售额增长导致销售承包费及运输费用等销售费用相应增加所致；

　　4）资产减值损失较上期增加2，851，892.45，主要系本期对应收款项计提的坏帐准备增加所致；

　　5）投资收益比上年减少6，033，406.91元，主要系本期公司从按权益法核算的子公司取得的投资收益减少3，503，155.14元，投资资本市场的新股收益减少2，728，542.44元；

　　6）营业外收入比上年增加1，974，387.50元，系本期转让一批已提取资产减值准备的机械设备所形成的固定资产转让净收益所致；

　　7）营业外支出比上年减少1，616，476.65元，系公司本期核算口径改变所致，停用设备折旧上期记入营业外支出，本期记入管理费用；

　　8）所得税费用较上期增加1，957，214.5元，系本期利润总额增加所致。

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用 √不适用

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　诉讼(仲裁)基本情况

　　诉讼(仲裁)涉及金额

　　诉讼(仲裁)进展

　　诉讼(仲裁)审理结果及影响

　　诉讼(仲裁)判决执行情况

　　2009年6月8日，本公司向安徽省滁州市中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，请求中国人民财产保险股份有限公司全椒县支公司（以下简称“保险公司”）向本公司支付保险赔偿款11236599.22元及延期支付保险赔偿款的利息，并承担该案的全部诉讼费用。2009年6月10日，法院受理了该案件，并向本公司送达了（2009）滁民二初字第25号案件受理通知书。

　　11，236，599.22

　　法院于2009年6月10日受理了该案件，决定立案审理。

　　本案于2009年7月21日开庭审理，尚未判决。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　财务报告

　　√未经审计□审计

　　7.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位:安徽全柴动力股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　285，106，505.67

　　170，826，596.80

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　27，051，620.28

　　应收票据

　　26，639，456.00

　　17，161，266.00

　　应收账款

　　237，122，243.34

　　212，115，956.55

　　预付款项

　　44，421，511.67

　　37，583，765.10

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　1，800，000.00

　　其他应收款

　　43，771，462.00

　　40，590，003.51

　　买入返售金融资产

　　存货

　　235，712，025.31

　　238，641，520.79

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　13，827，037.79

　　13，605，000.00

　　流动资产合计

　　888，400，241.78

　　757，575，729.03

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　125，973，657.91

　　129，103，288.77

　　投资性房地产

　　34，090，304.49

　　34，699，820.69

　　固定资产

　　442，005，303.11

　　445，562，373.34

　　在建工程

　　26，059，868.53

　　6，446，569.18

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　38，349，663.62

　　38，857，346.24

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　37，466，508.35

　　35，604，354.84

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　703，945，306.01

　　690，273，753.06

　　资产总计

　　1，592，345，547.79

　　1，447，849，482.09

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　合并资产负债表（续）

　　2009年6月30日

　　编制单位:安徽全柴动力股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动负债：

　　短期借款

　　5，000，000.00

　　3，000，000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　42，050，000.00

　　61，840，000.00

　　应付账款

　　504，774，443.27

　　381，384，420.53

　　预收款项

　　16，135，848.68

　　19，851，244.12

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　20，880，357.85

　　21，352，960.80

　　应交税费

　　6，056，232.52

　　-6，129，818.67

　　应付利息

　　应付股利

　　其他应付款

　　32，838，023.44

　　19，329，528.78

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　565，000.00

　　流动负债合计

　　627，734，905.76

　　501，193，335.56

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　10，178.82

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　10，178.82

　　负债合计

　　627，734，905.76

　　501，203，514.38

　　股东权益：

　　股本

　　283，400，000.00

　　资本公积

　　457，750，646.00

　　455，195，345.70

　　减：库存股

　　盈余公积

　　49，399，746.10

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　117，357，935.32

　　96，406，336.27

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　907，908，327.42

　　884，401，428.07

　　少数股东权益

　　56，702，314.61

　　62，244，539.64

　　股东权益合计

　　964，610，642.03

　　946，645，967.71

　　负债和股东权益合计

　　1，592，345，547.79

　　1，447，849，482.09

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　母公司资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位:安徽全柴动力股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　208，915，328.81

　　129，303，001.01

　　交易性金融资产

　　27，040，715.28

　　应收票据

　　25，259，456.00

　　16，304，266.00

　　应收账款

　　226，203，976.86

　　187，277，435.31

　　预付款项

　　24，367，795.77

　　19，750，344.67

　　应收利息

　　应收股利

　　1，800，000.00

　　其他应收款

　　38，093，893.83

　　33，957，993.32

　　存货

　　150，498，761.93

　　149，790，433.48

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　3，605，000.00

　　流动资产合计

　　678，744，213.20

　　567，029，189.07

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　335，304，284.68

　　321，037，415.54

　　投资性房地产

　　46，101，709.74

　　51，387，114.82

　　固定资产

　　304，891，375.86

　　319，348，470.36

　　在建工程

　　5，781，995.50

　　4，131，309.57

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　18，466，313.63

　　18，750，559.25

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　37，409，342.23

　　35，583，666.07

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　747，955，021.64

　　750，238，535.61

　　资产总计

　　1，426，699，234.84

　　1，317，267，724.68

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　母公司资产负债表（续）

　　2009年6月30日

　　编制单位:安徽全柴动力股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动负债：

　　短期借款

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　22，900，000.00

　　44，040，000.00

　　应付账款

　　408，536，114.38

　　320，489，734.16

　　预收款项

　　8，511，542.08

　　14，643，999.22

　　应付职工薪酬

　　18，421，984.02

　　19，450，106.91

　　应交税费

　　9，324，632.51

　　-3，161，835.14

　　应付利息

　　应付股利

　　其他应付款

　　33，631，757.43

　　17，613，818.22

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　330，000.00

　　流动负债合计

　　501，326，030.42

　　413，405，823.37

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　10，178.82

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　10，178.82

　　负债合计

　　501，326，030.42

　　413，416，002.19

　　股东权益：

　　股本

　　283，400，000.00

　　资本公积

　　456，136，119.35

　　减：库存股

　　盈余公积

　　49，399，746.10

　　未分配利润

　　136，437，338.97

　　114，915，857.04

　　外币报表折算差额

　　股东权益合计

　　925，373，204.42

　　903，851，722.49

　　负债和股东权益合计

　　1，426，699，234.84

　　1，317，267，724.68

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　合并利润表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，027，253，576.61

　　759，049，178.22

　　其中：营业收入

　　1，027，253，576.61

　　759，049，178.22

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，002，961，027.39

　　750，062，368.22

　　其中：营业成本

　　934，260，010.13

　　687，832，058.72

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　2，362，062.58

　　1，218，028.29

　　销售费用

　　26，100，771.82

　　18，453，718.92

　　管理费用

　　33，432，578.45

　　37，994，522.14

　　财务费用

　　-2，707，660.18

　　-2，097，331.99

　　资产减值损失

　　9，513，264.59

　　6，661，372.14

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　-40，715.28

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　1，051，104.58

　　7，084，511.49

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　-12，383.45

　　3，484，547.32

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　25，302，938.52

　　16，071，321.49

　　加：营业外收入

　　2，721，685.61

　　747，298.11

　　减：营业外支出

　　77，202.27

　　1，693，678.92

　　其中：非流动资产处置净损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　27，947，421.86

　　15，124，940.68

　　减：所得税费用

　　7，206，247.54

　　5，249，033.04

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　20，741，174.32

　　9，875，907.64

　　归属于母公司所有者的净利润

　　20，951，599.05

　　13，180，908.66

　　少数股东损益

　　-210，424.73

　　-3，305，001.02

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.0739

　　0.0465

　　（二）稀释每股收益

　　0.0739

　　0.0465

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　母公司利润表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　855，049，382.79

　　650，496，893.91

　　减：营业成本

　　778，577，755.58

　　589，290，641.85

　　营业税金及附加

　　2，099，340.19

　　1，146，336.07

　　销售费用

　　16，864，661.75

　　11，355，952.64

　　管理费用

　　26，315，145.09

　　26，760，618.39

　　财务费用

　　-3，001，847.41

　　-1，883，047.41

　　资产减值损失

　　9，402，624.53

　　6，292，418.78

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　-40，715.28

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　1，051，104.58

　　5，995，599.04

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　-12，383.45

　　3，484，547.32

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　25，802，092.36

　　23，529，572.63

　　加：营业外收入

　　2，710，586.12

　　553，684.00

　　减：营业外支出

　　33，578.89

　　1，643，173.00

　　其中：非流动资产处置净损失

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　28，479，099.59

　　22，440，083.63

　　减：所得税费用

　　6，957，617.66

　　5，074，677.35

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　21，521，481.93

　　17，365，406.28

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　合并现金流量表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　741，542，001.22

　　480，728，859.25

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　309，309.55

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　7，055，463.77

　　3，971，916.46

　　经营活动现金流入小计

　　748，597，464.99

　　485，010，085.26

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　529，428，246.20

　　408，686，315.96

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　37，832，097.00

　　36，030，511.25

　　支付的各项税费

　　30，087，974.74

　　26，244，151.76

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　33，406，739.87

　　21，364，417.36

　　经营活动现金流出小计

　　630，755，057.81

　　492，325，396.33

　　经营活动产生的现金流量净额

　　117，842，407.18

　　-7，315，311.07

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　27，198，290.67

　　8，963，372.44

　　取得投资收益收到的现金

　　1，250，444.77

　　4，192，302.22

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　33，000.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　-310，844.70

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　2，530，605.75

　　1，579，061.61

　　投资活动现金流入小计

　　30，979，341.19

　　14，456，891.57

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　29，230，499.17

　　22，559，805.06

　　投资支付的现金

　　15，659，875.00

　　66，241，805.00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　40，000.00

　　投资活动现金流出小计

　　44，930，374.17

　　88，801，610.06

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-13，951，032.98

　　-74，344，718.49

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　14，620，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　8，000，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　22，620，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　6，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　221，788.75

　　26，836，022.29

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　20，000.00

　　370，797.61

　　筹资活动现金流出小计

　　6，241，788.75

　　27，206，819.90

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　16，378，211.25

　　-27，206，819.90

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　19，806.21

　　1，477.85

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　120，289，391.66

　　-108，865，371.61

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　156，362，114.01

　　328，464，973.07

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　276，651，505.67

　　219，599，601.46

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　母公司现金流量表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　546，229，241.91

　　375，961，829.98

　　收到的税费返还

　　309，309.55

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　11，472，115.31

　　1，747，585.90

　　经营活动现金流入小计

　　557，701，357.22

　　378，018，725.43

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　399，741，739.79

　　313，619，964.00

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　28，239，019.01

　　29，935，642.69

　　支付的各项税费

　　25，123，965.05

　　24，574，593.54

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　27，712，664.63

　　16，841，919.27

　　经营活动现金流出小计

　　480，817，388.48

　　384，972，119.50

　　经营活动产生的现金流量净额

　　76，883，968.74

　　-6，953，394.07

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　27，198，290.67

　　7，742，066.72

　　取得投资收益收到的现金

　　1，250，444.77

　　3，636，513.86

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　33，000.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　3，000，000.00

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　2，165，706.26

　　1，565，594.98

　　投资活动现金流入小计

　　30，614，441.70

　　15，977，175.56

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　10，112，013.85

　　14，845，994.59

　　投资支付的现金

　　15，659，875.00

　　65，091，015.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　25，771，888.85

　　79，937，009.59

　　投资活动产生的现金流量净额

　　4，842，552.85

　　-63，959，834.03

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　偿还债务支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　26，836，022.29

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　20，000.00

　　340，797.61

　　筹资活动现金流出小计

　　20，000.00

　　27，176，819.90

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-20，000.00

　　-27，176，819.90

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　19，806.21

　　1，477.85

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　81，726，327.80

　　-98，088，570.15

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　124，899，001.01

　　284，376，325.45

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　206，625，328.81

　　186，287，755.30

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　合并所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　283，400，000.00

　　455，195，345.70

　　49，399，746.10

　　96，406，336.27

　　62，244，539.64

　　946，645，967.71

　　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

　　会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　283，400，000.00

　　455，195，345.70

　　49，399，746.10

　　96，406，336.27

　　62，244，539.64

　　946，645，967.71

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　2，555，300.30

　　20，951，599.05

　　-5，542，225.03

　　17，964，674.32

　　（一）净利润

　　20，951，599.05

　　-210，424.73

　　20，741，174.32

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　2，555，300.30

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　2，555，300.30

　　上述（一）和（二）小计

　　2，555，300.30

　　20，951，599.05

　　-210，424.73

　　23，296，474.62

　　（三）所有者投入和减少资本

　　-5，331，800.30

　　1．所有者投入资本

　　14，620，000.00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　-19，951，800.30

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　283，400，000.00

　　457，750，646.00

　　49，399，746.10

　　117，357，935.32

　　56，702，314.61

　　964，610，642.03

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　合并所有者权益变动表(续)

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　283，400，000.00

　　455，261，810.04

　　47，191，996.68

　　113，901，699.11

　　59，170，827.87

　　958，926，333.70

　　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

　　会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　283，400，000.00

　　455，261，810.04

　　47，191，996.68

　　113，901，699.11

　　59，170，827.87

　　958，926，333.70

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-15，159，091.34

　　-14，983，355.17

　　-30，142，446.51

　　（一）净利润

　　13，180，908.66

　　-3，305，001.02

　　9，875，907.64

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　13，180，908.66

　　-3，305，001.02

　　9，875，907.64

　　（三）所有者投入和减少资本

　　-11，678，354.15

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　-11，678，354.15

　　（四）利润分配

　　-28，340，000.00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-28，340，000.00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　283，400，000.00

　　455，261，810.04

　　47，191，996.68

　　98，742，607.77

　　44，187，472.70

　　928，783，887.19

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　母公司所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其它

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　283，400，000.00

　　456，136，119.35

　　49，399，746.10

　　114，915，857.04

　　903，851，722.49

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　283，400，000.00

　　456，136，119.35

　　49，399，746.10

　　114，915，857.04

　　903，851，722.49

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　21，521，481.93

　　（一）净利润

　　21，521，481.93

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　21，521，481.93

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　283，400，000.00

　　456，136，119.35

　　49，399，746.10

　　136，437，338.97

　　925，373，204.42

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　母公司所有者权益变动表（续）

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其它

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　283，400，000.00

　　456，136，119.35

　　47，191，996.68

　　123，386，112.30

　　910，114，228.33

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　283，400，000.00

　　456，136，119.35

　　47，191，996.68

　　123，386，112.30

　　910，114，228.33

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-10，974，593.72

　　（一）净利润

　　17，365，406.28

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　17，365，406.28

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-28，340，000.00

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　-28，340，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　283，400，000.00

　　456，136，119.35

　　47，191，996.68

　　112，411，518.58

　　899，139，634.61

　　公司法定代表人：谢力主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：刘吉文

　　7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　7.4 本报告期无会计差错更正。

　　7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　公司报告期内合并范围减少了安徽上柴动力有限公司。

　　报告期内本公司购买了安徽上柴动力有限公司的少数股权，使该公司变更为全资子公司。报告期内，安徽上柴动力有限公司以经审计的2008 年12 月31 日的每股净资产为基础，被安徽天利动力股份有限公司吸收合并，吸收合并后安徽上柴动力有限公司注销。

　　董事长：谢力

　　安徽全柴动力股份有限公司

　　2009年8月22日

　　股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2009-013

　　安徽全柴动力股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2009年8月22以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　1、《2009年半年度报告全文及摘要》；

　　《2009年半年度报告摘要》具体内容见《上海证券报》，《2009年半年度报告全文及摘要》全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　2、关于制定《关联交易管理制度》的议案；

　　《安徽全柴动力股份有限公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　3、关于制定《敏感信息排查管理制度》的议案；

　　《安徽全柴动力股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　4、关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　将原《董事会议事规则》第九条：“独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高级管理人员；（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）董事会未做出现金利润分配预案的；（六）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（七）法律、行政法规、部门规章和公司章程。”中第（四）款予以删除，本条其他项序号依次进行调整。

　　该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会

　　二OO九年八月二十二日

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