新浪财经 > 证券 > 正文

宁波热电股份有限公司2009年半年度报告摘要

http://www.sina.com.cn 2009年08月25日 05:15 中国证券网

　　宁波热电股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事姓名

　　未出席董事的说明

　　董事

　　余红辉

　　因工作原因，书面委托戴志勇董事出席；

　　独立董事

　　周俊虎

　　因工作原因，书面委托吴再鸣独立董事出席；

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1.6 公司负责人丁凯、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　股票简称

　　宁波热电

　　股票代码

　　600982

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　乐碧宏

　　周良焕

　　联系地址

　　宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号

　　电话

　　0574-86897102

　　传真

　　0574-86885271

　　电子信箱

　　nbtp@nbtp.com.cn

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　704，480，726.52

　　582，919，378.52

　　20.85

　　所有者权益（或股东权益）

　　403，893，640.36

　　391，944，600.83

　　3.05

　　每股净资产(元)

　　2.40

　　2.33

　　3.05

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　35，503，684.37

　　3，691，265.87

　　861.83

　　利润总额

　　39，015，215.04

　　3，655，801.85

　　967.21

　　净利润

　　28，749，039.53

　　5，858，469.38

　　390.73

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　26，115，391.53

　　5，252，222.75

　　397.23

　　基本每股收益(元)

　　0.1711

　　0.0349

　　390.73

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　0.1554

　　0.0313

　　397.23

　　净资产收益率(%)

　　7.12

　　1.58

　　增加5.54个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　39，817，957.97

　　3，835，951.75

　　938.02

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　0.24

　　0.02

　　938.02

　　2.2.2 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　金额

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　3，708，062.20

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　-196，531.53

　　所得税影响额

　　-877，882.67

　　合计

　　2，633，648.00

　　2.2.3 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：万股

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例(%)

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例(%)

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　3，357.66

　　19.99

　　-3，357.66

　　3、其他内资持股

　　111.17

　　0.66

　　-111.17

　　其中：境内非国有法人持股

　　111.17

　　0.66

　　-111.17

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计

　　3，468.83

　　20.65

　　-3，468.83

　　二、无限售条件流通股份

　　1、人民币普通股

　　13，331.17

　　79.35

　　3，468.83

　　16，800

　　100

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件流通股份合计

　　13，331.17

　　79.35

　　3，468.83

　　16，800

　　100

　　三、股份总数

　　16，800.00

　　100.00

　　16，800

　　100

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　报告期末股东总数

　　23，306户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　宁波开发投资集团有限公司

　　国有法人

　　25.54

　　42，911，539

　　无

　　宁波联合集团股份有限公司

　　境内非国有法人

　　10.66

　　17，911，700

　　无

　　宁波市电力开发公司

　　国有法人

　　7.99

　　13，431，200

　　无

　　浙江节能实业发展有限公司

　　国有法人

　　7.80

　　13，098，160

　　无

　　宁波华源实业发展公司

　　国有法人

　　3.20

　　5，374，540

　　无

　　宁波经济技术开发区控股有限公司

　　国有法人

　　1.47

　　2，461，300

　　无

　　袁仔

　　境内自然人

　　0.38

　　637，205

　　未知

　　武崇利

　　境内自然人

　　0.38

　　630，557

　　未知

　　伍笑美

　　境内自然人

　　0.33

　　549，600

　　未知

　　华根红

　　境内自然人

　　0.30

　　508，560

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类

　　宁波开发投资集团有限公司

　　42，911，539

　　人民币普通股

　　宁波联合集团股份有限公司

　　17，911，700

　　人民币普通股

　　宁波市电力开发公司

　　13，431，200

　　人民币普通股

　　浙江节能实业发展有限公司

　　13，098，160

　　人民币普通股

　　宁波华源实业发展公司

　　5，374，540

　　人民币普通股

　　宁波经济技术开发区控股有限公司

　　2，461，300

　　人民币普通股

　　袁仔

　　637，205

　　人民币普通股

　　武崇利

　　630，557

　　人民币普通股

　　伍笑美

　　549，600

　　人民币普通股

　　华根红

　　508，560

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司100%股权，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限公司33.26%股份；公司未知前十名股东中除前六名股东外的其他股东之间，以及他们与前六名股东之间是否有关联关系。

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率(%)

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（%）

　　分行业

　　工业

　　196，153，841.28

　　157，557，937.41

　　19.68

　　21.59

　　1.83

　　增加15.59个百分点

　　商业

　　248，733，625.60

　　229，918，692.40

　　7.56

　　1.54

　　0.52

　　增加0.94个百分点

　　分产品

　　电力

　　80，151，115.30

　　68，069，817.90

　　15.07

　　111.82

　　69.08

　　增加21.47个百分点

　　蒸汽

　　115，588，069.85

　　89，488，119.51

　　22.58

　　-6.16

　　-21.82

　　增加15.5个百分点

　　煤炭

　　248，733，625.60

　　229，918，692.40

　　7.56

　　1.55

　　0.53

　　增加0.94个百分点

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额22，374.47万元。

　　5.2 主营业务分地区情况表

　　单位:元币种:人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　宁波地区

　　444，887，466.88

　　9.50

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用 □不适用

　　本报告期主营业务结构情况：

　　项目

　　销售收入(元)

　　占主营业务收入的比例

　　备注

　　电力

　　80，151，115.30

　　18.02%

　　同比增加8.71个百分点

　　蒸汽

　　115，588，069.85

　　25.98%

　　同比下降4.34个百分点

　　煤炭

　　248，733，625.60

　　55.91%

　　同比下降4.38个百分点

　　本报告期电力销售收入占主营业务收入的比例增加，而蒸汽销售收入及煤炭销售收入占主营业务收入的比例下降，主要原因系蒸汽受国外市场经济尚未复苏影响，以出口为主的热用户用热需求减少，而本期煤价趋于稳定，电力销售收入大幅增加所致。

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 □不适用

　　本报告期内，主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比大幅上涨，其中电力销售毛利率增加21.47个百分点，蒸汽销售毛利率同比增加15.50个百分点，电力销售毛利率大幅增加的主要原因系煤炭价格回落后一直趋于稳定，且电价同比上涨0.0462元/千瓦时(含税)。蒸汽销售毛利率增加的主要原因系上年同期煤炭价格大幅上涨，实施的煤汽联动政策有一定的滞后性，而本期煤炭价格的稳定，煤汽联动政策实施到位。

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　本报告期营业利润与上年同期相比增长861.83%，主要原因是本期电力销售收入的增加及由于煤炭价格下降使主营产品毛利率上升的影响。所得税费用同比增加1248.45万元，主要原因是本期利润总额比上年同期增加3535.94万元及上年同期收到返回的国产设备投资抵免所得税360.51万元。

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　业绩预告情况

　　□亏损√同向大幅上升

　　□同向大幅下降□扭亏

　　业绩预告的说明

　　由于上网电价同比上升，煤价下降，上网电量增加等原因，预计下一报告期期末净利润同比增长150%以上，上年三季度末累计净利润为1，291.53万元。

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　公司对子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　5，600

　　报告期末对子公司担保余额合计（B）

　　2，800

　　公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

　　担保总额（A+B）

　　2，800

　　担保总额占公司净资产的比例(%)

　　6.93

　　其中：

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

　　2，800

　　上述三项担保金额合计（C+D+E）

　　2，800

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　财务报告

　　√未经审计□审计

　　7.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位:宁波热电股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　八、1

　　225，628，486.09

　　137，681，559.66

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　八、2

　　10，905，814.27

　　31，100，000.00

　　应收账款

　　八、3

　　73，939，986.71

　　51，531，108.24

　　预付款项

　　八、4

　　9，801，487.79

　　2，598，034.29

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　八、5

　　1，026，064.95

　　627，888.35

　　买入返售金融资产

　　存货

　　八、6

　　47，640，701.87

　　20，596，779.00

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　368，942，541.68

　　244，135，369.54

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　投资性房地产

　　固定资产

　　八、7

　　269，761，200.43

　　284，757，627.42

　　在建工程

　　八、8

　　49，072，887.49

　　37，791，208.56

　　工程物资

　　94，831.89

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　八、9

　　12，045，088.05

　　12，201，374.01

　　开发支出

　　商誉

　　八、10

　　1，315，127.43

　　长期待摊费用

　　八、11

　　176，792.24

　　183，106.22

　　递延所得税资产

　　八、12

　　3，072，257.31

　　2，535，565.34

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　335，538，184.84

　　338，784，008.98

　　资产总计

　　704，480，726.52

　　582，919，378.52

　　流动负债：

　　短期借款

　　八、13

　　120，000，000.00

　　130，000，000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　八、14

　　136，450，000.00

　　应付账款

　　八、15

　　7，780，728.43

　　24，168，476.85

　　预收款项

　　八、16

　　1，613，171.40

　　1，000，012.10

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　八、17

　　4，516，636.72

　　4，452，830.33

　　应交税费

　　八、18

　　7，168，184.32

　　7，351，235.54

　　应付利息

　　158，025.00

　　214，545.00

　　应付股利

　　其他应付款

　　八、19

　　4，030，281.51

　　6，471，821.71

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　八、20

　　4，993，782.28

　　3，587，032.58

　　流动负债合计

　　286，710，809.66

　　177，245，954.11

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　八、21

　　6，846，531.72

　　5，901，187.85

　　非流动负债合计

　　6，846，531.72

　　5，901，187.85

　　负债合计

　　293，557，341.38

　　183，147，141.96

　　股东权益：

　　股本

　　八、22

　　168，000，000.00

　　资本公积

　　八、23

　　141，820，431.82

　　减：库存股

　　盈余公积

　　八、24

　　24，071，493.64

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　八、25

　　70，001，714.90

　　58，052，675.37

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　403，893，640.36

　　391，944，600.83

　　少数股东权益

　　7，029，744.78

　　7，827，635.73

　　股东权益合计

　　410，923，385.14

　　399，772，236.56

　　负债和股东权益合计

　　704，480，726.52

　　582，919，378.52

　　公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　母公司资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位:宁波热电股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　96，238，559.51

　　81，703，399.55

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　应收账款

　　九、1

　　47，944，958.01

　　38，867，448.91

　　预付款项

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　九、2

　　165，364.95

　　122，488.35

　　存货

　　4，182，488.98

　　6，454，446.49

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　148，531，371.45

　　127，147，783.30

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　九、3

　　24，000，000.00

　　投资性房地产

　　固定资产

　　264，475，903.08

　　278，875，706.28

　　在建工程

　　49，072，887.49

　　37，791，208.56

　　工程物资

　　94，831.89

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　8，708，124.30

　　8，827，332.90

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　176，792.24

　　183，106.22

　　递延所得税资产

　　2，718，892.45

　　2，362，288.24

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　349，247，431.45

　　352，039，642.20

　　资产总计

　　497，778，802.90

　　479，187，425.50

　　流动负债：

　　短期借款

　　50，000，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　10，000，000.00

　　应付账款

　　13，908，211.38

　　6，799，576.85

　　预收款项

　　1，535，000.00

　　1，000，000.00

　　应付职工薪酬

　　4，502，490.92

　　4，452，830.33

　　应交税费

　　6，136，423.87

　　7，667，147.13

　　应付利息

　　69，325.00

　　83，545.00

　　应付股利

　　其他应付款

　　4，008，832.84

　　6，452，971.04

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　840，000.00

　　500，000.00

　　流动负债合计

　　91，000，284.01

　　86，956，070.35

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　6，846，531.72

　　5，901，187.85

　　非流动负债合计

　　6，846，531.72

　　5，901，187.85

　　负债合计

　　97，846，815.73

　　92，857，258.20

　　股东权益：

　　股本

　　168，000，000.00

　　资本公积

　　141，820，431.82

　　减：库存股

　　盈余公积

　　24，071，493.64

　　未分配利润

　　66，040，061.71

　　52，438，241.84

　　外币报表折算差额

　　股东权益合计

　　399，931，987.17

　　386，330，167.30

　　负债和股东权益合计

　　497，778，802.90

　　479，187，425.50

　　公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　合并利润表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　445，265，147.32

　　406，939，327.15

　　其中：营业收入

　　八、26

　　445，265，147.32

　　406，939，327.15

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　409，761，462.95

　　404，091，854.13

　　其中：营业成本

　　八、26

　　387，476，629.81

　　383，488，745.36

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　八、27

　　767，689.76

　　1，560，030.72

　　销售费用

　　7，815，855.27

　　7，229，082.99

　　管理费用

　　7，087，465.73

　　7，673，179.04

　　财务费用

　　八、28

　　5，412，398.43

　　4，293，329.04

　　资产减值损失

　　八、29

　　1，201，423.95

　　-152，513.02

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　八、30

　　843，792.85

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　35，503，684.37

　　3，691，265.87

　　加：营业外收入

　　八、31

　　3，708，062.20

　　133，164.00

　　减：营业外支出

　　八、32

　　196，531.53

　　168，628.02

　　其中：非流动资产处置净损失

　　6，640.00

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　39，015，215.04

　　3，655，801.85

　　减：所得税费用

　　八、33

　　9，864，066.46

　　-2，620，388.13

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　29，151，148.58

　　6，276，189.98

　　归属于母公司所有者的净利润

　　28，749，039.53

　　5，858，469.38

　　少数股东损益

　　402，109.05

　　417，720.60

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.1711

　　0.0349

　　（二）稀释每股收益

　　公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　母公司利润表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　九、4

　　196，531，521.72

　　161，988，020.50

　　减：营业成本

　　九、4

　　157，625，997.40

　　154，686，978.58

　　营业税金及附加

　　453，913.82

　　614，724.09

　　销售费用

　　管理费用

　　4，726，297.79

　　5，222，868.76

　　财务费用

　　-149，226.67

　　692，750.84

　　资产减值损失

　　481，072.93

　　-298，320.62

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　九、5

　　2，800，000.00

　　3，573，792.85

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　36，193，466.45

　　4，642，811.70

　　加：营业外收入

　　3，708，062.20

　　133，164.00

　　减：营业外支出

　　196，531.53

　　168，628.02

　　其中：非流动资产处置净损失

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　39，704，997.12

　　4，607，347.68

　　减：所得税费用

　　9，303，177.25

　　-3，109，111.74

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　30，401，819.87

　　7，716，459.42

　　公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　合并现金流量表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　518，289，501.10

　　462，167，705.13

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　3，605，095.14

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　八、34

　　3，560，610.71

　　645，593.58

　　经营活动现金流入小计

　　521，850，111.81

　　466，418，393.85

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　446，352，611.75

　　425，538，893.18

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　7，041，747.31

　　7，186，224.56

　　支付的各项税费

　　19，917，078.70

　　19，808，690.33

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　八、35

　　8，720，716.08

　　10，048，634.03

　　经营活动现金流出小计

　　482，032，153.84

　　462，582，442.10

　　经营活动产生的现金流量净额

　　39，817，957.97

　　3，835，951.75

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　2，344，377.85

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　33，700.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　2，378，077.85

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　11，029，093.71

　　4，970，974.37

　　投资支付的现金

　　1，532，705.00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　11，029，093.71

　　6，503，679.37

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-11，029，093.71

　　-4，125，601.52

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　150，000，000.00

　　50，000，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　150，000，000.00

　　50，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　160，000，000.00

　　60，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　22，291，937.83

　　21，166，360.00

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　1，200，000.00

　　1，170，000.00

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　182，291，937.83

　　81，166，360.00

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-32，291，937.83

　　-31，166，360.00

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　八、36

　　-3，503，073.57

　　-31，456，009.77

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　八、36

　　137，681，559.66

　　132，288，349.62

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　八、36

　　134，178，486.09

　　100，832，339.85

　　公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　母公司现金流量表

　　2009年1—6月单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　217，171，005.32

　　192，053，060.66

　　收到的税费返还

　　3，605，095.14

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　3，489，275.80

　　579，145.30

　　经营活动现金流入小计

　　220，660，281.12

　　196，237，301.10

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　160，696，944.42

　　166，301，630.99

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　5，973，387.50

　　6，177，315.67

　　支付的各项税费

　　16，618，715.12

　　9，858，259.33

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　1，514，751.31

　　2，389，110.84

　　经营活动现金流出小计

　　184，803，798.35

　　184，726，316.83

　　经营活动产生的现金流量净额

　　35，856，482.77

　　11，510，984.27

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　2，344，377.85

　　取得投资收益收到的现金

　　2，800，000.00

　　2，730，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　33，700.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　2，800，000.00

　　5，108，077.85

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　10，980，712.31

　　4，942，414.37

　　投资支付的现金

　　1，532，705.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　10，980，712.31

　　6，475，119.37

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-8，180，712.31

　　-1，367，041.52

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　60，000，000.00

　　10，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　60，000，000.00

　　10，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　60，000，000.00

　　20，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　18，140，610.50

　　17，925，435.00

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　78，140，610.50

　　37，925，435.00

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-18，140，610.50

　　-27，925，435.00

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　9，535，159.96

　　-17，781，492.25

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　81，703，399.55

　　95，466，544.09

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　91，238，559.51

　　77，685，051.84

　　公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　合并所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　24，071，493.64

　　58，052，675.37

　　7，827，635.73

　　399，772，236.56

　　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

　　会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　24，071，493.64

　　58，052，675.37

　　7，827，635.73

　　399，772，236.56

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　11，949，039.53

　　-797，890.95

　　11，151，148.58

　　（一）净利润

　　28，749，039.53

　　402，109.05

　　29，151，148.58

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　28，749，039.53

　　402，109.05

　　29，151，148.58

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-16，800，000.00

　　-1，200，000.00

　　-18，000，000.00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-16，800，000.00

　　-1，200，000.00

　　-18，000，000.00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　24，071，493.64

　　70，001，714.90

　　7，029，744.78

　　410，923，385.14

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　21，429，840.89

　　50，326，403.83

　　7，566，277.01

　　389，142，953.55

　　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

　　会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　21，429，840.89

　　50，326，403.83

　　7，566，277.01

　　389，142，953.55

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-10，941，530.62

　　-752，279.40

　　-11，693，810.02

　　（一）净利润

　　5，858，469.38

　　417，720.60

　　6，276，189.98

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　5，858，469.38

　　417，720.60

　　6，276，189.98

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-16，800，000.00

　　-1，170，000.00

　　-17，970，000

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-16，800，000.00

　　-1，170，000

　　-17，970，000

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　21，429，840.89

　　39，384，873.21

　　6，813，997.61

　　377，449，143.53

　　公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　母公司所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其它

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　24，071，493.64

　　52，438，241.84

　　386，330，167.30

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　24，071，493.64

　　52，438，241.84

　　386，330，167.30

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　13，601，819.87

　　（一）净利润

　　30，401，819.87

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　30，401，819.87

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-16，800，000.00

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　-16，800，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　24，071，493.64

　　66，040，061.71

　　399，931，987.17

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其它

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　21，429，840.89

　　45，463，367.06

　　376，713，639.77

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　21，429，840.89

　　45，463，367.06

　　376，713，639.77

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-9，083，540.58

　　（一）净利润

　　7，716，459.42

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　7，716，459.42

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-16，800，000.00

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　-16，800，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　168，000，000.00

　　141，820，431.82

　　21，429，840.89

　　36，379，826.48

　　367，630，099.19

　　公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　7.4 本报告期无会计差错更正。

　　7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码：600982证券简称：宁波热电公告编号：临2009-16

　　宁波热电股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

　　宁波热电股份有限公司三届十一次董事会会议通知于2009年8月14日以书面形式发出，2009年8月21日如期在宁波召开。本次会议应到董事12名，实到10名，余红辉董事书面授权委托戴志勇董事，周俊虎独立董事书面授权委托吴再鸣独立董事出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由丁凯董事长主持。根据会议议程，与会董事审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2009年半年度总经理工作报告》；

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《公司2009年半年度报告》；

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于北仑热力公司管网建设计划的议案》；

　　同意宁波北仑热力有限公司在本公司原有热网的基础上，扩建明州路与骆亚路连接管线、长江路与太河路连接管线，该连接管线的投资总额分别控制在240万元和360万元以内。

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于公司控股子公司管理办法的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波热电股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月二十一日