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浙江国祥制冷工业股份有限公司2009年半年度报告摘要

http://www.sina.com.cn 2009年08月24日 01:31 中国证券网-上海证券报

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事姓名

　　未出席董事的说明

　　董事

　　陈和贵

　　因出差未能出席，全权委托陈根伟董事参会并代为表决

　　董事

　　翟大福

　　因出差未能出席，全权委托郭绍增董事参会并代为表决

　　独立董事

　　吴青谊

　　因公事不能出席，全权委托沈成德董事参会并代为表决

　　独立董事

　　章程

　　因公事不能出席，全权委托沈成德董事参会并代为表决

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1.6 公司负责人陈根伟、主管会计工作负责人金兰芳及会计机构负责人（会计主管人员）陆玲娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　股票简称

　　国祥股份

　　股票代码

　　600340

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　封岸巍

　　马微微

　　联系地址

　　上海市松江区申港路3636号

　　电话

　　13911791528

　　13402135183

　　传真

　　021-67601100

　　电子信箱

　　fenganwei2005@ekingair.com

　　secretary@ekingair.com

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　319，258，591.61

　　377，196，871.18

　　-15.36

　　所有者权益（或股东权益）

　　250，137，208.73

　　265，759，039.02

　　-5.88

　　每股净资产(元)

　　1.721

　　1.83

　　-5.96

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　-13，324，607.97

　　-13，724，263.63

　　2.91

　　利润总额

　　-14，885，128.55

　　-14，476，496.01

　　-2.82

　　净利润

　　-14，885，128.55

　　-13，642，777.47

　　-9.11

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　-13，324，607.97

　　-12，890，545.09

　　-3.37

　　基本每股收益(元)

　　-0.10

　　-0.09

　　-11.11

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　-0.09

　　稀释每股收益(元)

　　-0.10

　　-0.09

　　-11.11

　　净资产收益率(%)

　　-5.95

　　-4.70

　　减少1.25百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　4，077，339.37

　　4，842，802.31

　　-15.81

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　0.028

　　0.03

　　-6.67

　　2.2.2 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　金额

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目

　　-1，567，648.18

　　除上述各项之外的其它营业外收支净额

　　7，127.60

　　合计

　　-1，560，520.58

　　2.2.3 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　报告期末股东总数

　　11，690户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　陈天麟

　　境外自然人

　　21.31

　　30，965，465

　　19，282，998

　　质押30，965，465

　　浙江上风实业股份有限公司

　　境内非国有法人

　　6.80

　　9，875，309

　　3，375，309

　　无

　　浙江春晖集团有限公司

　　境内非国有法人

　　5.82

　　8，451，457

　　无

　　鼎基资本管理有限公司

　　境内非国有法人

　　1.96

　　2，850，000

　　无

　　何厚

　　境内自然人

　　1.56

　　2，270，290

　　未知

　　徐小珍

　　境内自然人

　　1.28

　　1，862，771

　　未知

　　杨正英

　　境内自然人

　　0.65

　　945，106

　　未知

　　刘胜

　　境内自然人

　　0.62

　　900，000

　　未知

　　张永生

　　境内自然人

　　0.58

　　842，293

　　未知

　　皮亦民

　　境内自然人

　　0.53

　　772，261

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类

　　陈天麟

　　11，682，467

　　境内上市外资股

　　浙江春晖集团有限公司

　　8，451，457

　　人民币普通股

　　浙江上风实业股份有限公司

　　6，500，000

　　人民币普通股

　　鼎基资本管理有限公司

　　2，850，000

　　人民币普通股

　　何厚

　　2，270，290

　　人民币普通股

　　徐小珍

　　1，862，771

　　人民币普通股

　　杨正英

　　945，106

　　人民币普通股

　　刘胜

　　900，000

　　人民币普通股

　　张永生

　　842，293

　　人民币普通股

　　皮亦民

　　772，261

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司前十大股东中，控股股东陈天麟与其他股东之间无关联关系，系不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　姓名

　　职务

　　年初持股数

　　本期增持股份数量

　　本期减持股份数量

　　期末持股数

　　变动原因

　　持有本公司的股票期权

　　陈天麟

　　原董事长

　　33，815，465

　　2，850，000

　　30，965，465

　　股份出售

　　21.31%

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率

　　(%)

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（%）

　　分产品

　　冰水主机

　　24，854，172.84

　　21，827，174.59

　　12.18

　　-7.39

　　0.67

　　减少7.03个百分点

　　热泵

　　15，046，222.98

　　13，821，698.37

　　8.14

　　-41.71

　　-40.54

　　减少1.81个百分点

　　末端设备

　　31，263，462.97

　　27，492，609.21

　　12.06

　　-59.61

　　-57.77

　　减少3.83个百分点

　　5.2 主营业务分地区情况表

　　单位:元币种:人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　境内

　　66，154，570.48

　　-44.75

　　境外

　　5，066，174.65

　　-72.81

　　合计

　　71，220，745.13

　　-48.53

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　承诺项目

　　拟投入金额

　　是否变更项目

　　实际投入金额

　　产生收益情况

　　是否符合计划进度

　　是否符合预计收益

　　冷藏集装箱建设项目

　　29，940，000

　　是

　　否

　　节能低污染冷热水机组

　　64，658，000

　　是

　　否

　　节能环保型空气净化机组

　　63，400，000

　　否

　　6，366，793.82

　　否

　　智能型住宅变频中央空调技改项目

　　34，715，000

　　是

　　否

　　机房专用空调机组技改项目

　　33，377，000

　　否

　　单元柜式空气调节机建设项目

　　29，800，000

　　是

　　否

　　储冰系统技术改造项目

　　33，960，000

　　否

　　2，540，588.26

　　否

　　合计

　　289，850，000

　　8，907，382.08

　　未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

　　因市场环境变化，该项目无法继续投资。

　　变更原因及变更程序说明（分具体项目）

　　经二届十三次董事会审议、2006年第三次临时股东大会批准。

　　尚未使用的募集资金用途及去向

　　作为银行存款和部分补充流动资金

　　5.6.2 变更项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　变更投资项目资金总额

　　159，113，000

　　变更后的项目

　　对应的原承诺项目

　　变更项目拟投入金额

　　实际投入金额

　　产生收益情况

　　是否符合计划进度

　　是否符合预计收益

　　成都、东莞国祥建设

　　冷藏集装箱建设项目

　　29，940，000

　　20，225，189.57

　　否

　　上海国祥建设

　　节能低污染冷热水机组

　　64，658，000

　　64，658，000.00

　　是

　　否

　　上海国祥建设

　　智能型住宅变频中央空调技改项目

　　34，715，000

　　34，715，000.00

　　是

　　否

　　上海国祥建设

　　单元柜式空气调节机建设项目

　　29，800，000

　　29，800，000.00

　　是

　　否

　　合计

　　159，113，000

　　149，398，189.57

　　未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

　　初期投入使用未达产，且产品销售毛利下降。

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　业绩预告情况

　　√亏损□同向大幅上升

　　□同向大幅下降□扭亏

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　交易对方

　　被出售或置出资产

　　出售日

　　交易价格

　　本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

　　出售产生的损益

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　陈建华

　　苏州王牌冷气设备技术服务有限公司51%的股权

　　2009年1月8日

　　510，000.00

　　-256，771.20

　　否

　　是

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用 □不适用

　　（1）公司与自然人陈建华的股权转让已完成，影响公司净利润-256，771.20元

　　6.2 担保事项

　　□适用 √不适用

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　财务报告

　　√未经审计□审计

　　7.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　（六）1

　　23，002，218.10

　　40，118，447.14

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　（六）2

　　320，000.00

　　应收账款

　　（六）3

　　32，394，829.60

　　38，879，628.65

　　预付款项

　　（六）5

　　11，863，374.59

　　14，693，822.21

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　（六）4

　　1，796，886.44

　　6，428，388.12

　　买入返售金融资产

　　存货

　　（六）6

　　41，483，909.39

　　59，699，905.68

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　110，861，218.12

　　159，820，191.80

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　投资性房地产

　　固定资产

　　（六）7

　　163，411，456.55

　　171，884，610.91

　　在建工程

　　（六）8

　　9，407，277.00

　　9，317，277.00

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　（六）9

　　35，578，639.94

　　36，174，791.47

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　208，397，373.49

　　217，376，679.38

　　资产总计

　　319，258，591.61

　　377，196，871.18

　　流动负债：

　　短期借款

　　（六）11

　　20，000，000.00

　　40，000，000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　（六）12

　　398，420.00

　　应付账款

　　（六）13

　　22，127，897.90

　　42，219，759.51

　　预收款项

　　（六）14

　　18，282，384.19

　　22，210，796.13

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　（六）15

　　553，419.10

　　1，220，676.31

　　应交税费

　　（六）16

　　-450，163.22

　　-5，020，438.48

　　应付利息

　　29，550.00

　　93，375.00

　　应付股利

　　其他应付款

　　（六）17

　　8，179，874.91

　　10，713，663.69

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　69，121，382.88

　　111，437，832.16

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　负债合计

　　69，121，382.88

　　111，437，832.16

　　股东权益：

　　股本

　　（六）18

　　145，324，675.00

　　资本公积

　　（六）19

　　167，739，018.92

　　减：库存股

　　盈余公积

　　（六）20

　　12，603，923.34

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　（六）21

　　-75，530，408.53

　　-60，645，279.98

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　250，137，208.73

　　265，022，337.28

　　少数股东权益

　　736，701.74

　　股东权益合计

　　250，137，208.73

　　265，759，039.02

　　负债和股东权益合计

　　319，258，591.61

　　377，196，871.18

　　公司法定代表人：陈根伟主管会计工作负责人：金兰芳会计机构负责人：陆玲娟

　　母公司资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　8，075，773.46

　　26，923，268.42

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　应收账款

　　（七）1

　　27，113，477.56

　　34，067，511.05

　　预付款项

　　4，316，434.58

　　6，853，057.36

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　（七）2

　　90，551，079.97

　　82，710，719.70

　　存货

　　3，497，115.65

　　8，665，389.31

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　133，553，881.22

　　159，219，945.84

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　（七）3

　　147，450，000.00

　　147，960，000.00

　　投资性房地产

　　固定资产

　　31，114，059.53

　　35，170，900.92

　　在建工程

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　178，564，059.53

　　183，130，900.92

　　资产总计

　　312，117，940.75

　　342，350，846.76

　　流动负债：

　　短期借款

　　5，000，000.00

　　25，000，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　6，163，756.30

　　9，520，676.91

　　预收款项

　　7，093，886.03

　　7，042，930.42

　　应付职工薪酬

　　182，887.99

　　178，570.57

　　应交税费

　　1，117，787.38

　　381，453.63

　　应付利息

　　7，425.00

　　62，250.00

　　应付股利

　　其他应付款

　　3，081，249.17

　　2，493，701.88

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　22，646，991.87

　　44，679，583.41

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　负债合计

　　22，646，991.87

　　44，679，583.41

　　股东权益：

　　股本

　　145，324，675.00

　　资本公积

　　167，739，018.92

　　减：库存股

　　盈余公积

　　12，603，923.34

　　未分配利润

　　-36，196，668.38

　　-27，996，353.91

　　外币报表折算差额

　　股东权益合计

　　289，470，948.88

　　297，671，263.35

　　负债和股东权益合计

　　312，117，940.75

　　342，350，846.76

　　公司法定代表人：陈根伟主管会计工作负责人：金兰芳会计机构负责人：陆玲娟

　　合并利润表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　73，520，910.38

　　139，954，385.68

　　其中：营业收入

　　（六）22

　　73，520，910.38

　　139，954，385.68

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　86，588，747.15

　　153，940，746.70

　　其中：营业成本

　　65，719，378.22

　　120，937，369.17

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　（六）23

　　138，386.45

　　350，531.66

　　销售费用

　　5，376，589.30

　　17，734，131.86

　　管理费用

　　12，997，791.11

　　18，651，266.59

　　财务费用

　　1，117，676.14

　　2，317，655.89

　　资产减值损失

　　（六）25

　　1，238，925.93

　　-6，050，208.47

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　（六）24

　　-256，771.20

　　262，097.39

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　-13，324，607.97

　　-13，724，263.63

　　加：营业外收入

　　（六）26

　　30，323.52

　　203，500.00

　　减：营业外支出

　　（六）27

　　1，590，844.10

　　955，732.38

　　其中：非流动资产处置净损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　-14，885，128.55

　　-14，476，496.01

　　减：所得税费用

　　-311，687.12

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　-14，885，128.55

　　-14，164，808.89

　　归属于母公司所有者的净利润

　　-14，885，128.55

　　-13，642，777.47

　　少数股东损益

　　-522，031.42

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　-0.10

　　-0.09

　　（二）稀释每股收益

　　-0.10

　　-0.09

　　公司法定代表人：陈根伟主管会计工作负责人：金兰芳会计机构负责人：陆玲娟

　　母公司利润表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　（七）4

　　21，961，823.53

　　102，549，770.99

　　减：营业成本

　　19，681，616.19

　　93，266，117.03

　　营业税金及附加

　　138，386.45

　　152，578.87

　　销售费用

　　1，207，446.73

　　7，657，072.92

　　管理费用

　　4，286，927.83

　　5，659，521.55

　　财务费用

　　711，040.48

　　1，797，505.56

　　资产减值损失

　　2，654，809.73

　　-4，488，028.51

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　262，097.39

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　-6，718，403.88

　　-1，232，899.04

　　加：营业外收入

　　29，022.12

　　203，110.00

　　减：营业外支出

　　1，510，932.71

　　955，732.38

　　其中：非流动资产处置净损失

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　-8，200，314.47

　　-1，985，521.42

　　减：所得税费用

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　-8，200，314.47

　　-1，985，521.42

　　公司法定代表人：陈根伟主管会计工作负责人：金兰芳会计机构负责人：陆玲娟

　　合并现金流量表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　71，835，322.63

　　155，246，652.14

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　794，812.65

　　1，009，230.01

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　5，856，974.71

　　20，515，912.17

　　经营活动现金流入小计

　　78，487，109.99

　　176，771，794.32

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　48，406，954.27

　　110，955，774.92

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　5，883，487.56

　　12，426，073.07

　　支付的各项税费

　　700，129.87

　　6，489，841.88

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　19，419，198.92

　　42，057，302.14

　　经营活动现金流出小计

　　74，409，770.62

　　171，928，992.01

　　经营活动产生的现金流量净额

　　4，077，339.37

　　4，842，802.31

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　2，986，000.00

　　1，500，000.00

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　760，695.85

　　291，385.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　-674，736.66

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　57，387.94

　　投资活动现金流入小计

　　3，129，347.13

　　1，791，385.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　3，150，840.71

　　4，880，021.95

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　3，150，840.71

　　4，880，021.95

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-21，493.58

　　-3，088，636.95

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　23，000，000.00

　　36，900，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　23，000，000.00

　　36，900，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　43，000，000.00

　　40，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　1，146，731.33

　　1，833，906.46

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　44，146，731.33

　　41，833，906.46

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-21，146，731.33

　　-4，933，906.46

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-25，343.50

　　-130，164.03

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-17，116，229.04

　　-3，309，905.13

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　39，582，509.49

　　50，586，122.66

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　22，466，280.45

　　47，276，217.53

　　公司法定代表人：陈根伟主管会计工作负责人：金兰芳会计机构负责人：陆玲娟

　　母公司现金流量表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　26，801，432.23

　　77，204，044.95

　　收到的税费返还

　　794，812.65

　　1，009，230.01

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　1，053，064.91

　　37，089，828.03

　　经营活动现金流入小计

　　28，649，309.79

　　115，303，102.99

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　16，032，619.43

　　80，132，803.53

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　1，069，790.21

　　8，946，492.49

　　支付的各项税费

　　348，851.99

　　3，837，831.88

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　13，325，313.88

　　21，039，892.95

　　经营活动现金流出小计

　　30，776，575.51

　　113，957，020.85

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-2，127，265.72

　　1，346，082.14

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　2，986，000.00

　　1，500，000.00

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　794，456.53

　　291，385.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　510，000.00

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　53，966.92

　　投资活动现金流入小计

　　4，344，423.45

　　1，791，385.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　305，334.39

　　2，013，438.50

　　投资支付的现金

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　305，334.39

　　2，013，438.50

　　投资活动产生的现金流量净额

　　4，039，089.06

　　-222，053.50

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　23，000，000.00

　　35，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　23，000，000.00

　　35，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　43，000，000.00

　　40，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　734，031.71

　　1，192，318.96

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　43，734，031.71

　　41，192，318.96

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-20，734，031.71

　　-6，192，318.96

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-25，286.59

　　-130，051.90

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-18，847，494.96

　　-5，198，342.22

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　26，923，268.42

　　34，778，378.84

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　8，075，773.46

　　29，580，036.62

　　公司法定代表人：陈根伟主管会计工作负责人：金兰芳会计机构负责人：陆玲娟

　　合并所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　145，324，675.00

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-60，645，279.98

　　736，701.74

　　265，759，039.02

　　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

　　会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　145，324，675.00

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-60，645，279.98

　　736，701.74

　　265，759，039.02

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-14，885，128.55

　　-736，701.74

　　-15，621，830.29

　　（一）净利润

　　-14，885，128.55

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　-14，885，128.55

　　（三）所有者投入和减少资本

　　-736，701.74

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　-736，701.74

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　145，324，675.00

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-75，530，408.53

　　250，137，208.73

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　145，324，675.00

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-21，826，081.61

　　3，507，494.76

　　307，349，030.41

　　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

　　会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　145，324，675.00

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-21，826，081.61

　　3，507，494.76

　　307，349，030.41

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-13，642，777.47

　　-522，031.42

　　-14，164，808.89

　　（一）净利润

　　-13，642，777.47

　　-522，031.42

　　-14，164，808.89

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　-13，642，777.47

　　-522，031.42

　　-14，164，808.89

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　145，324，675.00

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-35，468，859.08

　　2，985，463.34

　　293，184，221.52

　　公司法定代表人：陈根伟主管会计工作负责人：金兰芳会计机构负责人：陆玲娟

　　母公司所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其它

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　145，324，675.00

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-27，996，353.91

　　297，671，263.35

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　145，324，675.00

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-27，996，353.91

　　297，671，263.35

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-8，200，314.47

　　（一）净利润

　　-8，200，314.47

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　145，324，675.00

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-36，196，668.38

　　289，470，948.88

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其它

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　145，324，675

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-17，651，854.23

　　308，015，763.03

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　145，324，675

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-17，651，854.23

　　308，015，763.03

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-1，985，521.42

　　（一）净利润

　　-1，985，521.42

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　-1，985，521.42

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　145，324，675

　　167，739，018.92

　　12，603，923.34

　　-19，637，375.65

　　306，030，241.61

　　公司法定代表人：陈根伟主管会计工作负责人：金兰芳会计机构负责人：陆玲娟

　　7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　7.4 本报告期无会计差错更正。

　　7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　1. 报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司。

　　2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

　　出售股权而减少子公司的情况说明：2009年1月8日公司与自然人陈建华签订《股权转让协议书》，以510，000.00元的价格将所持有的苏州王牌冷气设备技术服务有限公司51%的股权进行转让。公司分别于2009年1月14日和1月16日收到股权转让款300，000.00元和210，000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，失去对该公司的实质控制权，故自2009年1月起，不再将其纳入合并财务报表范围。苏州王牌冷气设备技术服务有限公司相关财务数据如下：

　　项目

　　2009年1月1日

　　2008年12月31日

　　资产

　　1，624，927.81

　　负债

　　121，454.87

　　净资产

　　1，503，472.94

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