三联商社股份有限公司2009年半年度报告摘要
三联商社股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人容铎及会计机构负责人（会计主管人员）容铎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
*ST三联
股票代码
600898
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
沈睿
邵杰
联系地址
山东省济南市历下区泉城路366号彩云商城5层A座
山东省济南市历下区泉城路366号彩云商城5层A座
电话
0531-81675201、81675202
0531-81675201、81675202
传真
0531-81675313
0531-81675313
电子信箱
dshbgs@sanlian.com.cn
dshbgs@sanlian.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
762，394，731.51
839，982，163.84
-9.24
所有者权益（或股东权益）
220，855，901.59
231，931，889.99
-4.78
每股净资产(元)
0.8746
0.9185
-4.78
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
-11，284，474.95
-45，912，570.54
不适用
利润总额
-11，183，706.22
-47，540，149.35
不适用
净利润
-11，075，988.40
-46，895，264.81
不适用
扣除非经常性损益后的净利润
-15，770，703.04
-45，267，686.00
不适用
基本每股收益(元)
-0.0439
-0.1857
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
-0.0625
-0.1793
不适用
稀释每股收益(元)
-0.0439
-0.1857
不适用
净资产收益率(%)
-5.0150
-16.0516
不适用
经营活动产生的现金流量净额
30，227，343.92
158，719，457.91
-80.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.1197
0.6285
-80.95
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
1，749.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
4，593，945.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
99，018.88
合计
4，694，714.64
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数
41，328户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
山东龙脊岛建设有限公司
境内非国有法人
10.69
27，000，000
0
27，000，000
无
北京战圣投资有限公司
境内非国有法人
9.02
22，765，602
0
22，765，602
无
郑州百文集团有限公司
国家
6.29
15，882，829
0
3，256，638
冻结15，882，829
南方证券有限公司
未知
1.63
4，106，345
0
0
质押4，106，345
郑州市商业银行股份有限公司
未知
0.78
1，979，835
0
0
无
上海瑞尔房产开发有限公司
未知
0.72
1，818，221
0
无
黄伟宏
境内自然人
0.68
1，720，818
0
无
包含
境内自然人
0.56
1，404，730
0
无
郑州市市区信用合作联社营业部
未知
0.55
1，394，250
0
0
无
杜歆晔
境内自然人
0.53
1，339，300
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类
郑州百文集团有限公司
12，626，191
人民币普通股
南方证券有限公司
4，106，345
人民币普通股
郑州市商业银行股份有限公司
1，979，835
人民币普通股
上海瑞尔房产开发有限公司
1，818，221
人民币普通股
黄伟宏
1，720，818
人民币普通股
包含
1，404，730
人民币普通股
郑州市市区信用合作联社营业部
1，394，250
人民币普通股
杜歆晔
1，339，300
人民币普通股
江游
1，221，853
人民币普通股
刘福杨
1，139，786
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（%）
分行业
商业
452，717，676.30
416，033，565.57
不适用
-44.77
-47.24
不适用
分产品
家电类
452，717，676.30
416，033，565.57
不适用
-44.77
-47.24
不适用
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
山东省
452，717，676.30
-44.77
其他
合计
452，717，676.30
-44.77
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内毛利率8.10%，较去年同期的3.79%提高4.31个百分点。毛利率提高的主要原因，1、统一采购政策、加强对采购合同和返利回收的控制；2、自2009年4月1日起，公司新的NC和金力系统上线成功运行，对业务和结算的管理更加细化。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
中磊会计师事务所有限责任公司（下称“会计师事务所”）为公司2008年度财务会计报告出具了保留意见。公司董事会对2008年报中导致保留意见的事项的变化及处理情况，说明如下：
一、对保留事项的说明
审计报告说明段1：
根据《关于三联集团公司委托郑州百文股份有限公司（集团）管理三联家电特许连锁店的协议》，三联集团委托郑百文（三联股份更名前的简称）管理三联家电特许连锁体系，包括协议签订前已经建立的三联家电特许连锁体系和郑百文后开发的三联家电特许连锁体系，三联股份收取的三联家电特许连锁店交纳的三联无形资产使用费由郑百文享有和使用。根据《商标许可使用合同》，各三联家电特许连锁店的有关特许连锁合同到期后，如续签，由被许可人与各特许连锁店签订新合同。
我们注意到，三联集团在作出承诺后，并未将三联家电特许连锁体系的相关资料及文件移交给三联股份，三联股份也未与任何一家特许店签订正式合同。如会计报表附注九、或有事项（六）其他、第5点，三联股份于2002年至2006年期间合计收取三联家电特许连锁店交纳的三联无形资产使用费12，154，661.01元，但自2007年度起未再收取。
董事会说明：
公司已就此事发布相关公告，详见2009年4月14日发布《关于公司面临重大运营风险的专项公告》。三联家电特许连锁加盟店管理权和受益权问题，涉及2001年-2003年三联集团对郑百文进行重大资产重组的整体方案的具体内容，如果公司正在面临的779479号“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷不能得到解决，上述特许加盟店管理权和受益权问题将很难得到彻底解决。
为维护上市公司及全体股东利益，公司已就“779479”号“三联”商标合同纠纷对三联集团提起诉讼，该案已于2009年5月14日被济南市中级人民法院受理，尚未开庭。（详见本半年报第六部分“重要事项”之“重大诉讼仲裁事项”）
审计报告说明段2：
根据《三联集团公司与郑州百文股份有限公司（集团）资产置换协议》，三联集团将济南市历下区趵突泉北路12号的房产共八层，建筑面积25，514.20平方米，作价201，120，625.46元投入三联股份。
根据房产证反映，整幢大楼实际为22层，用于资产置换投入的八层房产中包括了地下三层，地上一至五层。根据查勘，地下三层中有属于整幢大楼的配电、供水等配套设施，但房产证上均未标示。经向城建调取档案，按图纸估算其占用的面积合计约3000多平方米。经查阅资产评估报告发现，用于评估计价的面积是未作调整的面积，即对公共设施未按整幢大楼（共22层）的建筑面积进行分摊，从而可能导致投入资产价值被高估。对此，三联股份未能提供有关评估技术说明。
董事会说明：
公司已就上述房产部分面积被三联集团及其关联方侵占的事宜，提起诉讼，并已被济南市历下区人民法院受理，由于三联集团及关联方提起管辖权异议，该案尚未确定开庭时间。
审计报告说明段3：
根据《三联集团公司关于与郑州百文股份有限公司（集团）关联交易和同业竞争情况的说明与承诺》，三联集团承诺在郑百文恢复上市后二年内，以公允价格将三联与家电批发和配送相关的资产和业务置入三联商社公司，从而彻底解决关联交易问题。
我们注意到，三联集团并未将与家电批发和配送相关的资产和业务置入三联股份，导致三联股份没有建立独立的采购、业务、服务系统，由于三联股份与三联集团在经营过程中发生大量的关联交易及交叉结算等情况，其相互间的结算未能及时结清或核对相符，并因此出现以下情况：①三联股份与供应商结算的返利7，840，258.83元未能收取；②因三联集团所属公司未能及时支付货款而被供应商起诉后，有关法院划走三联股份的银行存款4，220，672.95元（其中2007年35，570元，2008年4，185，102.95元。），冻结3，281，030.39元；③因三联集团所属公司欠款导致供应商未与三联股份结算的款项金额6，902，226.77元，代垫的水、电费等未开具发票（房屋作投入后水电未办理过户），导致三联商社公司无发票入账7，851，924.12元。
由于上述原因导致三联股份的往来与对方单位无法进行正常核对，且上述相关的代垫款，代收款均未转入相关单位账。对于上述款项截止报告日仍未收到回函确认。
董事会说明：
今年上半年因公司部分分公司仍与三联集团有关联交易，租用三联集团的房屋、仓库及发生的物业、水电暖等，故今年1-6月减少与三联集团资金占用74.47万元，6月末原关联方资金占用（账面金额）1357.72万元。
除上述帐面金额外，根据公司财务部门统计，截止2009年6月30日，公司与三联集团之间以下款项未能及时结清或核对相符：①公司应收供应商返利8，170，278.52元未能收取；②因三联集团关联方连带诉讼导致公司被划走资金6，088，919.06元，冻结6，030，963.44元；③因三联集团所属公司欠款导致公司无法收回的债权6，902，226.77元，④代垫的水、电费等未开具发票（房屋作投入后水电未办理过户），导致公司无发票入账8，346，108.92元，⑤其他潜在风险4，349，170.58元。
公司董事会正在积极推动公司与三联集团及关联方债权债务的对帐清理工作，如相关问题无法通过对帐等正常途径解决，公司在必要时将启动诉讼程序。
审计报告说明段4：
根据《三联集团公司关于与郑州百文股份有限公司（集团）关联交易和同业竞争情况的说明与承诺》，三联集团承诺三联股份家电零售领域无偿使用三联集团开发的ERP系统（IT资产）， 同时，三联股份向三联集团租用的房屋（包括商场和办公用房），按市场化的原则进行公允定价。但三联集团自2008年起对ERP系统收取了1，192，028.20元的使用费，并对2008年的房租费用作出了较大幅度（10倍以上）的调整，该等关联交易定价的变动均经三联股份董事会审议。
董事会说明：
报告期内，公司直接租赁三联集团关联方或通过其承租的物业，作为经营场所的潍坊店、烟台店、枣庄店分别于2009年4月15日、5月3日后被迫闭店。目前尚在营业的门店有四家，分别是济南店、东营店、枣庄店（2009年6月27日择址新开业）、菏泽店。公司自行开发建设的ERP系统已于今年4月1日正式上线，公司已不再使用三联集团的ERP系统。
审计报告说明段5：
公司的应收及预付款项由于未进行定期的核对清理，造成部分应收及预付款项长期挂账，且往来结算存在不规范的情况，我们无法根据现有的资料来确定相关单位的款项余额是否真实、可靠。
董事会说明：
公司存在大量历史上形成的应收债权，鉴于该类债权情况复杂、债务单位众多、时间跨度较长，为了回收公司资金，有效清收，维护公司合法权益，在公司董事会的领导下，公司管理层特将此项工作作为公司2009年度重点专项工作，并成立以总经理任组长的债权清收专项领导小组，报告期内，公司电脑分公司清收了前期政府采购欠款406.7万元。
自2009年4月1日公司新ERP系统上线后，公司加大了应收款项的监督、检查力度，将欠收回收率做为对业务管理中心考核的一项重要指标，避免新的坏帐发生。从审计报告至今未产生新的应收款项的重大损失事项。
二、对关注事项的说明
审计报告关注事项1：
根据山东省高级人民法院于2009年3月10日的终审判决（[2008]鲁商终字第404号），判决三联商社公司以商业承兑汇票为三联家电配送中心有限公司向兴业银行济南分行借款4000万元作质押承担质押票据项下款项的兑付责任，并承担二审案件受理费24.18万元。
董事会说明：
在山东省高级人民法院向公司下达终审判决后，2009年5月，公司银行账户被济南市中级人民法院采取了强制执行措施，公司被冻结账户标的金额为4500万元。截止2009年6月30日，公司因此案被查封账户10个，冻结资金443万元。
在此案执行程序中，经济南市中级人民法院调解，公司与兴业银行济南分行协调达成一致意见，暂缓执行公司的银行账户，首先启动对借款人三联家电配送中心有限公司抵押房产的拍卖程序，以拍卖款先行偿还相关借款，不足部分再由公司按照山东省高级人民法院的判决承担质押票据项下款项的兑付责任。目前，公司已将300万元保证金汇入济南市中级人民法院专门账户，作为执行上述和解程序的保证金，经兴业银行济南分行申请，截至 7月16日，济南市中级人民法院已将公司前期因此案被冻结的银行账户全部进行了解封。
审计报告关注事项2：
根据三联集团2009年2月2日的通知，三联集团于2009年3月末中止对烟台、潍坊、东营三个分公司的商场租赁合同，截止报告日该事项尚未最后解决，其中潍坊店已停业。
董事会说明：
由于上述门店物业租赁问题未能通过协商方式解决，公司潍坊门店于2009年4月15日被迫停业；公司烟台、枣庄门店也于2009年5月3日营业结束后闭店，退还租赁场地。鉴于烟台市场竞争激烈，公司烟台分公司在当地的经营一直难以打开局面，公司近期将不考虑在烟台重新择址开店；公司枣庄分公司已于2009年6月27日择址开业；公司潍坊分公司因一直未觅得合适的经营场所，在本年度内暂不考虑重新开业。
公司原控股股东三联集团不履行重组承诺和违背与公司签订的《商标使用许可合同》的约定，利用“三联”商标在公司潍坊、烟台、枣庄门店原址开店，形成市场上两个“三联家电”的混乱局面，对公司正常经营造成严重的困扰。公司已就“三联”商标事宜提起诉讼且被受理，目前尚未开庭。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)涉及金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理结果及影响
诉讼(仲裁)判决执行情况
济南市商业银行（下称“济南商行”）于2008年11月与山东三联商社签订借款合同，办理借款13200万元，三联集团及其另外两家关联方公司为其提供担保。因山东三联商社未按合同约定按期支付利息，2009年3月，济南商行以山东三联商社、三联集团及另两家关联方为共同被告，向山东省高级人民法院（下称“山东省高院”）提起诉讼。2009年4月，山东省高院受理济南商行申请，追加公司为共同被告。并根据济南商行的申请对我公司部分房产实施财产保全，予以查封。
135，000，000
本案已于2009年6月17日在山东省高级人民法院开庭审理。
2009年7月9日，公司收到山东省高级人民法院(下称“山东省高院”) 《民事裁定书》（【2009】鲁商初字第8-2号）、《民事调解书》（【2009】鲁商初字第8号）。依据该裁定书及民事调解书，法院根据济南市商业银行的申请，撤回了对公司的诉讼请求，并解除了因济南商行案对本公司财产采取的查封等财产保全措施。
公司被查封房产已解封
2006年12月，兴业银行股份有限公司济南分行（下称“兴业银行”）向三联家电配送中心有限公司（下称“三联配送”）发放4000万元抵押贷款（抵押物为三联配送在济南市一幢房产的地下2-3层以及地上1-6层，其评估价值为6535.96万元），贷款到期日为2007年6月。三联配送同时将本公司在前期向其出具的4000万元商业承兑汇票质押给兴业银行。前述贷款到期后，三联配送未能履行还款义务，兴业银行于2007年9月向济南市中院起诉三联配送及我公司。该案经济南市中级人民法院和山东省高级人民法院两次审理。
40，000，000
2009年3月，山东省高级人民法院出具民事裁判决书（2008）鲁商终字第404号，判令公司在兴业银行未实现的债权数额范围内，向其承担质押票据项下款项的兑付责任。
2009年5月，公司银行账户被济南市中级人民法院采取了强制执行措施，冻结标的为4500万元，截止2009年6月30日，公司因此案被查封账户10个，冻结资金443万元。在此案执行程序中，经济南市中级人民法院调解，公司与兴业银行协调达成一致意见，暂缓执行公司的银行账户，首先启动对借款人三联配送抵押房产的拍卖程序，以拍卖款先行偿还相关借款，不足部分再由公司按照山东省高级人民法院的判决承担质押票据项下款项的兑付责任。目前，公司已将300万元保证金汇入济南市中院专门账户，作为执行上述和解程序的保证金，经兴业银行申请，截至 7月16日，济南市中级人民法院已将公司前期因此案被冻结的银行账户全部进行了解封。
目前正在执行过程中
2001-2003年期间，山东三联集团有限责任公司的前身三联集团公司（下称“三联集团”）在对公司的前身郑州百文股份有限公司（集团）（下称“郑百文”）进行资产重组过程中，曾向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所作出《三联集团公司关于郑州百文股份有限公司（集团）关联交易和同业竞争情况的说明与承诺》，承诺许可郑百文在家电零售领域无偿使用由三联集团注册的注册号为779479的“三联”商标，并承诺三联集团不再以任何方式从事家电零售业务。并与郑百文签订《商标使用合同》，约定在该商标有效注册期内授权公司无偿独占使用，并由三联集团承担商标到期续展费用，如三联集团拟放弃该商标所有权，应提前通知公司，在公司同意的情况下无偿转让给公司。2009年3月始，三联集团违反合同约定，进行一系列的违反合同约定的行为，阻碍了公司的持续正常经营。公司已向济南市中级人民法院起诉三联集团，要求其将该商标无偿转让给公司。
不适用
济南市中级人民法院受理该案件后，三联集团在提交答辩状期间向济南市中院提出管辖权异议，认为“本案在山东省省内具有重大社会影响，应由山东省高级人民法院管辖”，请求将案件移送山东省高级人民法院审理。济南市中院下发《民事裁定书》（【2009】济民三初字第102-1号），驳回三联集团对本案提出的异议。三联集团又上诉至山东省高院，请求将该案提级至山东省高院审理。截止本报告披露日，该案异议程序已完成，该案定于2009年9月22日开庭审理。
如果“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷未能妥善解决，公司经营的持续性和公司资产的完整性将受到严重影响，公司运营面临重大风险
该案尚未开庭审理。
2008年3月，厦门华侨电子股份有限公司济南经营部（下称“厦华电子”）一三联家电配送中心有限公司拖欠货款765.96万元为由提起诉讼。2008年5月，厦华电子追加诉讼，要求公司、山东三联商社、山东三联集团有限责任公司共同承担还款责任。2008年6月，济南市历下区人民法院开庭审理本案。
7，659，629
2009年3月，济南市历下区人民法院出具《民事调解书》（【2008】历民初字第978号）。
经法院调解，双方达成如下协议：1、三联家电配送中心有限公司、山东三联商社、山东三联集团有限责任公司共欠厦华电子671.92万元，从2009年3月到2009年8月还清前述款项；2、如上述被告累计2期以上不按期足额支付欠款，厦华电子可以要求其支付尚欠的全部货款；3、公司对上述欠款不承担连带责任；4、双方无其他纠纷。案件受理费、诉讼保全费由厦华电子自行承担。依据调解书，我公司的连带清偿风险已解除。
公司不用承担连带责任。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表（附后）
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
1、公司自2009年4月1日起，对发出存货成本由加权平均法变更为按批次的先进先出法，该会计政策变更采用追溯调整法。公司原存货成本计量方法为，在原JDE系统按个别计价确定的存货成本基础上，再调整成加权平均法，故本会计政策变更后，对列报前期影响数不能合理确定或确定比较困难，无法采用追溯调整法，故公司实际采用未来适用法，即公司从2009年4月1日起采用先进先出法来核算发出存货成本。
2、公司自2009年1月1日起，对低值易耗品摊销方法由一次摊销法变更为五五摊销法；鉴于前期公司帐面对低值易耗品失去控制，无法进行追溯，同意该项会计政策变更采用未来适用法进行处理。
3、公司根据实际情况，对于单项金额重大的应收款项，以及单项金额不重大但按信用风险特征组合法分析后风险较大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；其他的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备，计提比例调整如下：
账龄
原计提比例
新计提比例
3个月以内
10%
不计提
3（含）-6个月以内
10%
5%
6个月（含）-1年以内
10%
10%
1～2年
20%
20%
2～3年
40%
40%
3～5年
60%
60%
5年以上
80%
100%
该会计估计变更采用未来适用法，变更日为2009年1月1日。
上述会计政策和会计估计变更已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：王俊洲
三联商社股份有限公司
2009年8月19日
资产负债表
2009年6月30日
编制单位:三联商社股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
注释七.1
257，136，367.10
295，327，196.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款
注释七.2
9，178，670.37
17，885，328.22
预付款项
注释七.3
229，183，468.21
229，896，503.26
应收利息
应收股利
其他应收款
注释七.4
27，836，754.76
20，900，583.05
存货
注释七.5
41，815，837.70
78，249，876.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
565，151，098.14
642，259，487.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
注释七.6
12，958，250.77
13，184，266.75
固定资产
注释七.7
161，165，692.84
162，571，913.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
833，290.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
注释七.8
2，851，023.05
2，531，119.55
递延所得税资产
注释七.9
19，435，376.42
19，435，376.42
其他非流动资产
非流动资产合计
197，243，633.37
197，722，676.53
资产总计
762，394，731.51
839，982，163.84
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
注释七.11
202，336，205.03
268，807，228.41
应付账款
注释七.12
292，973，589.78
278，135，370.80
预收款项
注释七.13
7，176，402.06
20，203，248.52
应付职工薪酬
注释七.14
4，574，938.70
3，894，654.63
应交税费
注释七.15
1，487，355.34
1，791，623.94
应付利息
应付股利
879，960.30
879，960.30
其他应付款
注释七.16
24，297，294.47
26，525，103.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
注释七.17
7，813，084.24
7，813，084.24
流动负债合计
541，538，829.92
608，050，273.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
541，538，829.92
608，050，273.85
股东权益：
股本
注释七.18
252，523，820.00
252，523，820.00
资本公积
注释七.19
45，079，477.98
45，079，477.98
减：库存股
盈余公积
注释七.20
22，328，966.38
22，328，966.38
未分配利润
注释七.21
-99，076，362.77
-88，000，374.37
外币报表折算差额
股东权益合计
220，855，901.59
231，931，889.99
负债和股东权益合计
762，394，731.51
839，982，163.84
公司法定代表人：王俊洲主管会计工作负责人：容铎会计机构负责人：容铎
利润表
2009年1—6月
编制单位：三联商社股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
注释七.22
452，717，676.30
819，672，933.82
减：营业成本
注释七.22
416，033，565.57
788，592，415.94
营业税金及附加
1，402，356.33
815，143.41
销售费用
31，038，073.77
45，518，329.59
管理费用
22，783，936.06
25，998，186.10
财务费用
注释七.23
-1，936，513.43
4，399，834.73
资产减值损失
注释七.24
-5，319，267.05
261，594.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-11，284，474.95
-45，912，570.54
加：营业外收入
注释七.25
108，674.35
35，012.44
减：营业外支出
注释七.26
7，905.62
1，662，591.25
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-11，183，706.22
-47，540，149.35
减：所得税费用
注释七.27
-107，717.82
-644，884.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-11，075，988.40
-46，895，264.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0439
-0.1857
（二）稀释每股收益
-0.0439
-0.1857
公司法定代表人：王俊洲主管会计工作负责人：容铎会计机构负责人：容铎
现金流量表
2009年1—6月
编制单位：三联商社股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
444，386，473.19
836，335，462.02
收到的税费返还
-
-
收到其他与经营活动有关的现金
注释七.28
11，577，580.22
113，196，444.63
经营活动现金流入小计
455，964，053.41
949，531，906.65
购买商品、接受劳务支付的现金
357，095，988.06
672，333，114.10
支付给职工以及为职工支付的现金
19，322，812.08
25，928，472.31
支付的各项税费
10，569，732.50
18，597，309.20
支付其他与经营活动有关的现金
注释七.29
38，748，176.85
73，953，553.13
经营活动现金流出小计
425，736，709.49
790，812，448.74
经营活动产生的现金流量净额
30，227，343.92
158，719，457.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
36，180.00
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
36，180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2，255，550.29
1，567，590.88
投资支付的现金
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2，255，550.29
1，567，590.88
投资活动产生的现金流量净额
-2，219，370.29
-1，567，590.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
-
30，300，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
3.03
2.01
筹资活动现金流入小计
3.03
30，300，002.01
偿还债务支付的现金
-
84，900，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-24，248.66
6，465，708.77
支付其他与筹资活动有关的现金
30.00
330.00
筹资活动现金流出小计
-24，218.66
91，366，038.77
筹资活动产生的现金流量净额
24，221.69
-61，066，036.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
28，032，195.32
96，085，830.27
加：期初现金及现金等价物余额
27，305，153.33
34，057，321.01
六、期末现金及现金等价物余额
55，337，348.65
130，143，151.28
公司法定代表人：王俊洲主管会计工作负责人：容铎会计机构负责人：容铎
所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位：三联商社股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
252，523，820.00
45，079，477.98
22，328，966.38
-88，000，374.37
231，931，889.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
252，523，820.00
45，079，477.98
22，328，966.38
-88，000，374.37
231，931，889.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-11，075，988.40
-11，075，988.40
（一）净利润
-11，075，988.40
-11，075，988.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-11，075，988.40
-11，075，988.40
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
252，523，820.00
45，079，477.98
22，328，966.38
-99，076，362.77
220，855，901.59
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
252，523，820.00
45，079，477.98
22，328，966.38
19，115，303.97
339，047，568.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
252，523，820.00
45，079，477.98
22，328，966.38
19，115，303.97
339，047，568.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-46，895，264.81
-46，895，264.81
（一）净利润
-46，895，264.81
-46，895，264.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-46，895，264.81
-46，895，264.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
252，523，820.00
45，079，477.98
22，328，966.38
-27，779，960.84
292，152，303.52
公司法定代表人：王俊洲主管会计工作负责人：容铎会计机构负责人：容铎
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