上海交运股份有限公司2009年半年度报告摘要
上海交运股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务
未出席董事姓名
未出席董事的说明
董事
杨国平
因公外出无法出席会议，委托董事陈辰康先生代为表决
董事
陈升平
因公外出无法出席会议，委托董事张弘先生代为表决
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
交运股份
股票代码
600676
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
蒋玮芳
李汝德
联系地址
上海市平武路38号仁达商务楼三楼
上海市平武路38号仁达商务楼三楼
电话
（021）60850609
（021）62116009
传真
（021）62116123
（021）62116123
电子信箱
jygf@sh163.net
jygf@sh163.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
4，385，752，654.13
3，868，057，335.29
13.38
所有者权益（或股东权益）
1，637，925，605.38
1，582，919，529.33
3.47
每股净资产(元)
2.24
2.81
-20.28
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
89，817，433.42
81，551，558.64
10.14
利润总额
98，562，400.22
100，144，561.46
-1.58
净利润
54，229，232.89
72，319，478.05
-25.01
扣除非经常性损益后的净利润
47，649，672.11
57，128，150.94
-16.59
基本每股收益(元)
0.0741
0.1285
-42.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.0651
0.1015
-35.86
稀释每股收益(元)
0.0741
0.1285
-42.33
净资产收益率(%)
3.31
4.54
减少1.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额
198，633，611.57
65，826，739.10
201.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.2716
0.1170
132.14
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
1，205，934.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6，921，760.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
617，272.18
少数股东权益影响额
-809，861.78
所得税影响额
-1，355，544.24
合计
6，579，560.78
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
276，684，489
49.18
83，005，346
83，005，346
359，689，835
49.18
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
276，684，489
49.18
83，005，346
83，005，346
359，689，835
49.18
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
285，927，779
50.82
85，778，334
85，778，334
371，706，113
50.82
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
285，927，779
50.82
85，778，334
85，778，334
371，706，113
50.82
三、股份总数
562，612，268
100
168，783，680
168，783，680
731，395，948
100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
74，313户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海交运(集团)公司
国家
49.18
359，689，835
359，689，835
无
大众交通（集团）股份有限公司
其他
2.76
20，222，007
0
无
上海久事公司
其他
2.76
20，222，007
0
无
上海市拥军优属基金会
其他
0.2060
1，507，020
0
无
陈曦
境内自然人
0.1772
1，295，790
0
无
余斌
境内自然人
0.1640
1，199，200
0
无
陈苏仔
境内自然人
0.1479
1，081，704
0
无
包钢铁力工贸有限公司
其他
0.1201
878，280
0
无
韩萍萍
境内自然人
0.1102
806，000
0
无
徐财根
境内自然人
0.1066
780，000
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类
大众交通（集团）股份有限公司
20，222，007
人民币普通股
上海久事公司
20，222，007
人民币普通股
上海市拥军优属基金会
1，507，020
人民币普通股
陈曦
1，295，790
人民币普通股
余斌
1，199，200
人民币普通股
陈苏仔
1，081，704
人民币普通股
包钢铁力工贸有限公司
878，280
人民币普通股
韩萍萍
806，000
人民币普通股
徐财根
780，000
人民币普通股
湖南敦泰冶金有限公司
728，600
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
①上述股东中，上海交运(集团)公司、大众交通（集团）股份有限公司、上海久事公司、上海市拥军优属基金会、徐财根先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
②公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
持有本公司的股票期权
被授予的限制性股票数量
何积恩
监事、党委书记、纪委书记、工会主席
2，018
605
2，623
每10股转增3股
0
0
莫少峰
副总经理兼总会计师
8，073
2，422
10，495
每10股转增3股
0
0
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（%）
分行业
运输与物流服务
816，801，511.15
647，613，373.63
20.71
11.06
11.16
减少0.07个百分点
零部件制造与汽车后服务
812，816，553.97
700，552，086.46
13.81
4.43
4.21
增加0.18个百分点
水上旅游
12，143，798.95
16，102，450.73
-32.60
-19.51
-6.64
减少18.29个百分点
合计
1，641，761，864.07
1，364，267，910.82
16.90
7.39
7.25
增加0.11个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额120万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海
1，607，002，242.11
7.63
烟台
6，252，229.26
-23.11
昆山
5，972，114.51
-1.37
苏州
22，535，278.19
4.11
合计
1，641，761，864.07
7.39
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
上海交运(集团)公司
上海长途南站客运有限公司
2009年1月1日
3，525.08
204.06
是 评估价
是
是
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
上海交运巴士客运（集团）有限公司
上海交运锦湖客运有限公司51%股权
2009年1月1日
6，584.97
是 评估价格
是
是
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
（1）. 已完成
（2）. 已经完成 该交易是公司与控股子公司之间发生的，对公司的财务状况与经营成果无重大影响。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0
报告期末对子公司担保余额合计（B）
14，517
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
14，517
担保总额占公司净资产的比例(%)
8.86
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
711
上述三项担保金额合计（C+D+E）
711
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
上海交运（集团）公司
12，666
上海交运资产管理公司
24
257
上海市装卸储运总公司
5，045
合计
24
17，968
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)涉及金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理结果及影响
诉讼(仲裁)判决执行情况
2006年7月6日，上海市浦东汽车运输有限公司(以下简称“浦运公司”)承运的由浦东机场运往杭州萧山机场货物时，发生一起质量事故。目前货物损坏价值尚未进行司法鉴定。收货人直接向保险人要求理赔，杭州保险公司理赔后取得代位求偿权，并于2007年8月向杭州中级法院起诉浦运公司。经上海交运(集团)公司信用担保，2007年9月12日杭州中级法院解除对浦运公司基本帐户存款761万元查封。后经过法律程序，该赔偿案移至上海浦东新区人民法院。上海浦东新区人民法院亦受理此案。目前此案正在审理当中。
838
中保杭州市分公司作为原告将上海市浦东汽车运输有限公司作为被告起诉至杭州中级法院，并申请诉讼保全，杭州中院查封被告房产7057平方米，冻结存款761万以上。被告申请复议，经上海交运集团担保，杭州中院解除银行冻结。被告又提出管辖权异议，经浙江省高级人民法院裁定，该案移送至上海市第一中级人民法院。经上海市一中院裁定在上海市浦东法院审理。2008年3月26日浦东法院第一次开庭。5月15日第二次开庭。转为合议庭。6月6日第三次开庭。
案件在审理当中，没有结果。
案件在审理当中，未有判决。
2006年7月6日，公司所属子公司上海市浦东汽车运输有限公司（以下简称浦运公司）承运由浦东机场运往杭州萧山机场货物时，发生一起质量事故。收货人直接向保险人要求理赔，杭州保险公司理赔后取得代位求偿权，并于2007年8月向杭州中级法院起诉浦运公司和诉讼保全，当时杭州中级法院受理了此案。经上海交运(集团)公司信用担保，2007年9月12日杭州中级法院解除对浦运公司基本账户存款761万元及部分房产的诉讼保全查封。经过法律程序，该赔偿案已移至上海市浦东新区人民法院，上海市浦东新区人民法院亦已受理了此案。根据在2007年中公司和杭州保险公司初步商谈的情况，此事故赔偿案的赔付金额很有可能在320万元至350万元之间，所以公司在2007年底计提了预计负债335万元。目前就此案所涉及的货物损坏程度浦运公司仍在积极地与法院和杭州保险公司进行交涉商谈。从商谈的情况看，被损坏的物品可作部分折价，由此发生的损失也在减少，为此，赔付的标的在逐步下降。截止报告日，从浦运公司与法院和杭州保险公司初步商谈情况来看，该事故赔偿案的赔付金额很可能在100万元，公司于报告日确认预计负债100万元。上海交运（集团）公司对上述事项提供了信用担保。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例（％）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
601328
173，102.40
1，275，187.68
629，419.56
可供出售金融资产
600642
70，000.00
295，800.00
116，100.00
可供出售金融资产
600665
13，104.00
57，934.80
31，323.60
可供出售金融资产
合计
256，206.40
/
1，628，922.48
776，843.16
/
/
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海交运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
922，341，270.74
609，928，493.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
32，610，000.00
19，769，487.50
应收账款
418，159，891.94
325，475，408.38
预付款项
139，520，122.46
106，781，365.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
362，861.18
532，861.18
其他应收款
152，092，506.40
140，604，435.24
买入返售金融资产
存货
209，231，375.96
281，535，538.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，874，318，028.68
1，484，627，589.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
1，628，922.48
852，079.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
287，437，317.07
300，508，777.74
投资性房地产
86，478，815.86
88，425，938.20
固定资产
1，556，272，947.15
1，434，502，898.22
在建工程
311，399，429.57
372，478，638.53
工程物资
固定资产清理
-333，228.91
1，425，002.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产
228，491，143.14
144，955，576.36
开发支出
商誉
10，048，488.99
10，048，488.99
长期待摊费用
21，407，107.61
21，810，069.02
递延所得税资产
8，603，682.49
8，422，277.02
其他非流动资产
非流动资产合计
2，511，434，625.45
2，383，429，745.75
资产总计
4，385，752，654.13
3，868，057，335.29
流动负债：
短期借款
736，463，555.18
182，339，197.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
299，968，077.78
214，183，963.36
预收款项
51，977，819.50
67，248，951.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
16，865，150.36
24，986，770.71
应交税费
36，611，480.58
24，488，251.52
应付利息
2，677，221.85
20，856，109.59
应付股利
0.00
5，675.43
其他应付款
809，180，005.78
478，804，108.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
3，000，000.00
3，000，000.00
其他流动负债
400，000，000.00
流动负债合计
1，956，743，311.03
1，415，913，028.25
非流动负债：
长期借款
179，150，000.00
305，510，000.00
应付债券
长期应付款
271，720，106.99
271，544，027.81
专项应付款
3，137，522.24
预计负债
1，000，000.00
1，000，000.00
递延所得税负债
343，179.03
148，968.23
其他非流动负债
非流动负债合计
455，350，808.26
578，202，996.04
负债合计
2，412，094，119.29
1，994，116，024.29
股东权益：
股本
731，395，948.00
562，612，268.00
资本公积
411，117，571.43
579，124，408.27
减：库存股
盈余公积
149，138，824.89
149，138，824.89
一般风险准备
未分配利润
346，273，261.06
292，044，028.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，637，925，605.38
1，582，919，529.33
少数股东权益
335，732，929.46
291，021，781.67
股东权益合计
1，973，658，534.84
1，873，941，311.00
负债和股东权益合计
4，385，752，654.13
3，868，057，335.29
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海交运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
268，985，422.26
67，785，791.86
交易性金融资产
应收票据
2，940，000.00
8，870，000.00
应收账款
118，624，872.25
96，131，868.86
预付款项
53，308，856.46
23，125，538.19
应收利息
应收股利
40，819，838.05
40，364，215.89
其他应收款
785，090，931.05
611，453，950.05
存货
76，741，227.49
85，397，781.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
40，000，000.00
40，000，000.00
流动资产合计
1，386，511，147.56
973，129，146.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1，021，404，426.91
1，129，584，026.45
投资性房地产
18，044，939.57
18，255，408.47
固定资产
47，274，852.56
69，069，163.67
在建工程
33，780，938.93
26，230，185.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
5，497，099.53
5，497，099.53
其他非流动资产
非流动资产合计
1，126，002，257.50
1，248，635，884.01
资产总计
2，512，513，405.06
2，221，765，030.80
流动负债：
短期借款
634，817，768.44
135，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
100，889，173.45
67，098，422.88
预收款项
1，188，947.68
1，554，797.65
应付职工薪酬
1，011，752.94
1，820，902.25
应交税费
15，511，223.27
18，882，452.87
应付利息
2，323，620.60
20，856，109.59
应付股利
530，712.00
其他应付款
274，095，781.80
139，175，843.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
400，000，000.00
流动负债合计
1，030，368，980.18
784，388，528.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
1，030，368，980.18
784，388，528.31
股东权益：
股本
731，395，948.00
562，612，268.00
资本公积
441，310，652.91
610，094，332.91
减：库存股
盈余公积
149，138，824.89
149，138，824.89
未分配利润
160，298，999.08
115，531，076.69
外币报表折算差额
股东权益合计
1，482，144，424.88
1，437，376，502.49
负债和股东权益合计
2，512，513，405.06
2，221，765，030.80
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1，692，961，023.66
1，567，328，127.36
其中：营业收入
1，692，961，023.66
1，567，328，127.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，614，712，168.87
1，526，537，587.52
其中：营业成本
1，375，366，157.71
1，290，199，792.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
22，945，835.81
20，083，235.42
销售费用
14，999，254.44
14，311，055.46
管理费用
179，241，926.14
181，982，247.65
财务费用
18，905，731.15
18，084，035.07
资产减值损失
3，253，263.62
1，877，221.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
11，568，578.63
40，761，018.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
89，817，433.42
81，551，558.64
加：营业外收入
9，907，756.66
19，494，948.37
减：营业外支出
1，162，789.86
901，945.55
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
98，562，400.22
100，144，561.46
减：所得税费用
20，761，148.12
21，584，590.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
77，801，252.10
78，559，971.01
归属于母公司所有者的净利润
54，229，232.89
72，319，478.05
少数股东损益
23，572，019.21
6，240，492.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0741
0.1285
（二）稀释每股收益
0.0741
0.1285
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
363，861，841.00
362，732，354.22
减：营业成本
316，705，018.35
318，322，057.88
营业税金及附加
793，469.61
720，279.17
销售费用
2，378，671.03
2，770，620.01
管理费用
19，115，775.76
22，520，961.52
财务费用
4，903，187.01
11，811，379.06
资产减值损失
698，038.22
6，981，218.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
33，186，707.22
43，001，626.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
52，454，388.24
42，607，463.94
加：营业外收入
178，000.00
13，010，400.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
52，632，388.24
55，617，863.94
减：所得税费用
7，864，465.85
11，194，625.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
44，767，922.39
44，423，238.06
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，793，174，843.13
1，548，197，056.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
7，119，819.82
1，566，726.69
收到其他与经营活动有关的现金
134，103，539.82
178，281，685.80
经营活动现金流入小计
1，934，398，202.77
1，728，045，469.45
购买商品、接受劳务支付的现金
1，263，286，480.26
1，164，066，875.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
239，080，042.38
213，229，837.51
支付的各项税费
95，786，593.06
93，477，644.41
支付其他与经营活动有关的现金
137，611，475.50
191，444，372.91
经营活动现金流出小计
1，735，764，591.20
1，662，218，730.35
经营活动产生的现金流量净额
198，633，611.57
65，826，739.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
4，322，961.57
38，791，150.66
取得投资收益收到的现金
16，398，154.00
13，587，026.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
41，722，189.06
7，199，966.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
172，687，851.30
151，357，884.72
投资活动现金流入小计
235，131，155.93
210，936，027.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
84，048，149.92
216，292，331.49
投资支付的现金
74，856，950.00
49，775，521.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
44，171，976.02
投资活动现金流出小计
158，905，099.92
310，239，829.24
投资活动产生的现金流量净额
76，226，056.01
-99，303，801.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
99，762，682.29
56，828，920.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
768，887，802.56
504，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
8，708.87
筹资活动现金流入小计
868，650，484.85
560，837，628.87
偿还债务支付的现金
786，845，861.30
334，150，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
44，172，619.97
30，181，898.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
557.00
筹资活动现金流出小计
831，018，481.27
364，332，455.84
筹资活动产生的现金流量净额
37，632，003.58
196，505，173.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-78，894.08
-139，166.44
五、现金及现金等价物净增加额
312，412，777.08
162，888，944.07
加：期初现金及现金等价物余额
609，928，493.66
466，997，149.87
六、期末现金及现金等价物余额
922，341，270.74
629，886，093.94
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
301，587，522.99
363，420，131.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
73，290，115.47
221，112，359.81
经营活动现金流入小计
374，877，638.46
584，532，491.12
购买商品、接受劳务支付的现金
213，465，271.51
294，547，717.62
支付给职工以及为职工支付的现金
27，862，218.45
22，323，606.51
支付的各项税费
30，473，381.32
26，204，707.15
支付其他与经营活动有关的现金
205，006，247.34
266，996，952.16
经营活动现金流出小计
476，807，118.62
610，072，983.44
经营活动产生的现金流量净额
-101，929，480.16
-25，540，492.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
65，849，693.00
13，438，100.00
取得投资收益收到的现金
13，871，832.54
13，326，720.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
163，999，999.93
投资活动现金流入小计
243，721，525.47
26，764，820.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10，367，274.63
5，225，747.90
投资支付的现金
20，000，000.00
176，947，054.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
30，367，274.63
182，172，802.56
投资活动产生的现金流量净额
213，354，250.84
-155，407，982.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
614，817，768.44
470，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
614，817，768.44
470，000，000.00
偿还债务支付的现金
515，000，000.00
256，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9，959，082.15
8，505，779.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
524，959，082.15
264，505，779.73
筹资活动产生的现金流量净额
89，858，686.29
205，494，220.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-83，826.57
五、现金及现金等价物净增加额
201，199，630.40
24，545，745.75
加：期初现金及现金等价物余额
67，785，791.86
163，149，338.92
六、期末现金及现金等价物余额
268，985，422.26
187，695，084.67
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
562，612，268.00
579，124，408.27
149，138，824.89
292，044，028.17
291，021，781.67
1，873，941，311.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
562，612，268.00
579，124，408.27
149，138，824.89
292，044，028.17
291，021，781.67
1，873，941，311.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
168，783，680.00
-168，006，836.84
54，229，232.89
44，711，147.79
99，717，223.84
（一）净利润
54，229，232.89
23，572，019.21
77，801，252.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
776，843.16
21，139，128.58
21，915，971.74
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
776，843.16
776，843.16
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
21，139，128.58
21，139，128.58
上述（一）和（二）小计
776，843.16
54，229，232.89
44，711，147.79
99，717，223.84
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
168，783，680.00
-168，783，680.00
1．资本公积转增资本（或股本）
168，783，680.00
-168，783，680.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
731，395，948.00
411，117，571.43
149，138，824.89
346，273，261.06
335，732，929.46
1，973，658，534.84
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
562，612，268.00
579，956，683.44
121，737，246.91
256，540，705.86
75，741，872.05
1，596，588，776.26
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
562，612，268.00
579，956，683.44
121，737，246.91
256，540，705.86
75，741，872.05
1，596，588，776.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-412，801.14
72，319，478.05
148，980，188.36
220，886，865.27
（一）净利润
72，319，478.05
6，240，492.96
78，559，971.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-412，801.14
-412，801.14
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-412，801.14
-412，801.14
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-412，801.14
72，319，478.05
6，240，492.96
78，147，169.87
（三）所有者投入和减少资本
142，739，695.40
142，739，695.40
1．所有者投入资本
142，739，695.40
142，739，695.40
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
562，612，268.00
579，543，882.30
121，737，246.91
328，860，183.91
224，722，060.41
1，817，475，641.53
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司所有者权益变动表 (附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
合并报表范围发生变更的内容和原因
（1）报告期内新纳入合并范围：上海交运捷东运输有限公司——报告期内上海交运日红国际物流有限公司(原上海交运国际物流有限公司)的下属子公司上海市化工物品运输有限公司本期投资1530万元设立上海交运捷东运输有限公司，拥有表决权51%股份。根据企业会计准则，公司本期将上海交运捷东运输有限公司纳入合并报表范围。
（2）报告期内新纳入合并范围：上海南站长途客运有限公司——公司控股的上海交运巴士客运（集团）有限公司收购上海交运（集团）公司持有的上海南站长途客运有限公司35%股权的相关手续已经于报告期内完成（收购情况详见2008年12月16日《关于公司控股的上海交运巴士客运（集团）有限公司收购上海交运（集团）公司持有的上海南站长途客运有限公司35%股权的（关联交易）公告》）。上海交运巴士客运（集团）有限公司现持有上海南站长途客运有限公司50%股权。根据公司章程中相关约定，上海南站长途客运有限公司纳入本期合并报表范围。
（下转42版）
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