上海新梅置业股份有限公司2009年半年度报告摘要
上海新梅置业股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人张静静、主管会计工作负责人赵擎麾及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
上海新梅
股票代码
600732
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
何婧
联系地址
上海市天目中路585号新梅大厦20楼
电话
021-51005380
传真
021-51005370
电子信箱
hejing@shinmay.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，843，125，668.75
1，878，710，906.80
-1.89
所有者权益（或股东权益）
536，130，837.21
509，163，099.44
5.30
每股净资产(元)
2.162
2.053
5.31
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
38，492，334.82
34，289，536.53
12.26
利润总额
38，487，589.82
34，092，312.53
12.89
净利润
26，967，737.77
26，844，251.39
0.46
扣除非经常性损益后的净利润
26，973，564.97
27，056，657.67
-0.31
基本每股收益(元)
0.109
0.108
0.926
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.109
0.109
0
稀释每股收益(元)
0.109
0.108
0.926
净资产收益率(%)
5.03
5.91
减少0.88个百分点
经营活动产生的现金流量净额
-15，337，148.74
-39，447，780.21
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
-0.0618
-0.1591
不适用
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-5，827.20
合计
-5，827.20
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
33，674户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海兴盛实业发展（集团）有限公司
境内非国有法人
57.52
142，656，189
0
无
陈在淼
境内自然人
0.62
1，548，250
0
未知
久嘉证券投资基金
国有法人
0.52
1，289，853
0
未知
邢明
境内自然人
0.28
699，900
0
未知
陈四龙
境内自然人
0.25
632，071
0
未知
河南博懋锋科技发展有限公司
未知
0.22
550，000
0
未知
石洪
境内自然人
0.20
500，100
0
未知
魏兴雄
境内自然人
0.20
500，000
0
未知
嵇双喜
境内自然人
0.17
429，952
0
未知
管林宝
境内自然人
0.17
429，351
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类
上海兴盛实业发展（集团）有限公司
142，656，189
人民币普通股
陈在淼
1，548，250
人民币普通股
久嘉证券投资基金
1，289，853
人民币普通股
邢明
699，900
人民币普通股
陈四龙
632，071
人民币普通股
河南博懋锋科技发展有限公司
550，000
人民币普通股
石洪
500，100
人民币普通股
魏兴雄
500，000
人民币普通股
嵇双喜
429，952
人民币普通股
管林宝
429，351
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
在上述股东中，上海兴盛实业发展（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内行业宏观背景情况概述：
2009年上半年，受积压的刚性需求和政策刺激双重作用的影响，全国房地产市场经历了从年初的平淡到3月份以来的持续活跃，并且随着政策力度的逐步加大，尤其是投资性需求以及改善性需求的入市，市场呈现了价量齐升的普遍回暖格局。根据国家统计局公布的数据，2009年1－6月，全国商品房销售面积34，109万平方米，同比增长33.4％；商品房销售额15，800亿元，同比增长53％；销售均价同比增长17.8％。6月份，全国房地产开发景气指数为96.55，比5月份提高0.61。就上海地区的房地产市场而言，上半年全市商品房销售面积1，572.21万平方米，增长27.9%；商品住宅销售面积1，443.12万平方米，增长34.8%，呈现了强劲的增长势头。
2、报告期内公司经营总体情况
报告期内，公司积极应对市场变化，把握市场发展的有利时机，合理安排项目开发进度，促进各项目销售及资金回笼。在可售房源比去年同期大幅减少的情况下，公司共实现商品房预售58套，合同预售面积5，852.4平方米；实现营业收入10，675.41万元，实现利润总额 3，848.76万元，实现净利润2，696.78万元，比上年同期略有增加。
截止报告期末，公司各房产项目的开发进展为：
新梅共和城一期东块：1－2＃房已进入现房销售阶段，3－5＃房地上结构已完成50％；
新梅绿岛苑：小区已竣工，并已全部完成销售。
新梅太古城：经过深入的市场调研和分析，一期西南块商场项目已正式命名为“新梅商业中心”，定位为集购物、餐饮、娱乐、休闲等为一体，体现年轻时尚潮流的大型购物中心。商场主体工程已完成结构封顶，目前主要在进行幕墙安装、配套施工及内部装潢。同时，商场招商工作也在稳步推进。新梅商业中心计划于今年年底竣工开业。
3、下半年主要经营计划
虽然上半年房地产市场出现回暖，但全球经济形势和国家宏观经济仍未明显好转，宽松的货币与房地产信贷政策将会出现微调，市场不确定因素仍然很多。此外，上半年又有许多具有雄厚资金实力的国企进入房地产市场，不惜高价占有资源，使公司面临更加激烈的市场竞争。对此，公司将继续保持稳健灵活的发展战略，不断提升项目品质，扩大新梅品牌的市场影响力。受上海世博会利好影响，并伴随零售消费的回升，上海市中心优质购物中心的价值将更加凸显。为此，今年下半年，公司将全力推进新梅商业中心的建设和招商，力争实现年底竣工的目标。同时，新梅共和城一期东块3－5＃房、新梅共和城和新梅绿岛苑地下车库将于下半年开始销售，公司将继续强化营销手段，实现销售资金尽快回笼。此外，为保证公司的持续发展，新梅太古城一期西北块将于下半年重新启动动迁工作。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（%）
分行业
房地产业
106，754，116.51
54，879，138.42
48.59
-73.18
-83.15
增加30.42个百分点
分产品
开发产品
103，600，752.00
53，130，697.30
48.72
-73.65
-83.60
增加31.09个百分点
出租投资性房地产
3，153，364.51
1，748，441.12
44.55
-33.68
-2.06
减少17.90个百分点
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海市
106，754，116.51
-73.18
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务收入同比减少73.18％，主要原因是由于本期可售房源大幅减少；公司营业成本同比减少73.65％，主要原因是由于本期营业收入同比大幅减少，营业成本相应减少。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本报告期营业利润率同比增长30.42％，主要是由于本期销售房源中新梅共和城一期东块为综合性物业，毛利率较高。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计（A）
0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0
报告期末对子公司担保余额合计（B）
625
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
625
担保总额占公司净资产的比例(%)
1.17
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0
上述三项担保金额合计（C+D+E）
0
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
143，882，031.53
176，962，865.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
100，000.00
预付款项
34，372，772.43
32，881，256.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
2，383，550.97
2，151，263.60
买入返售金融资产
存货
1，518，965，040.90
1，521，281，592.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，699，703，395.83
1，733，276，977.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2，000，000.00
2，000，000.00
投资性房地产
126，255，852.62
128，004，293.74
固定资产
15，004，029.08
15，268，484.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
162，391.22
161，151.17
其他非流动资产
非流动资产合计
143，422，272.92
145，433，928.93
资产总计
1，843，125，668.75
1，878，710，906.80
流动负债：
短期借款
6，250，000.00
13，750，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
196，643，286.81
196，554，334.01
预收款项
4，359，679.00
50，143，681.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
768，266.07
768，266.07
应交税费
22，432，207.32
23，776，322.18
应付利息
应付股利
其他应付款
2，333，887.33
1，430，387.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
10，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
232，787，326.53
296，422，990.59
非流动负债：
长期借款
810，000，000.00
810，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
810，000，000.00
810，000，000.00
负债合计
1，042，787，326.53
1，106，422，990.59
股东权益：
股本
247，990，600.00
247，990，600.00
资本公积
6，930，220.27
6，930，220.27
减：库存股
盈余公积
5，055，751.73
5，055，751.73
一般风险准备
未分配利润
276，154，265.21
249，186，527.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
536，130，837.21
509，163，099.44
少数股东权益
264，207，505.01
263，124，816.77
股东权益合计
800，338，342.22
772，287，916.21
负债和股东权益合计
1，843，125，668.75
1，878，710，906.80
公司法定代表人：张静静主管会计工作负责人：赵擎麾会计机构负责人：周琪俊
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
794，203.75
320，257.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
794，203.75
320，257.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
422，402，412.64
422，402，412.64
投资性房地产
固定资产
13，389.53
16，013.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
422，415，802.17
422，418，426.27
资产总计
423，210，005.92
422，738，683.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
207，301.58
207，301.58
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
217，559，795.28
215，259，795.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
217，767，096.86
215，467，096.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
217，767，096.86
215，467，096.86
股东权益：
股本
247，990，600.00
247，990，600.00
资本公积
6，930，220.27
6，930，220.27
减：库存股
盈余公积
5，055，751.73
5，055，751.73
未分配利润
-54，533，662.94
-52，704，985.44
外币报表折算差额
股东权益合计
205，442，909.06
207，271，586.56
负债和股东权益合计
423，210，005.92
422，738，683.42
公司法定代表人：张静静主管会计工作负责人：赵擎麾会计机构负责人：周琪俊
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
106，754，116.51
397，969，028.90
其中：营业收入
106，754，116.51
397，969，028.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
68，261，781.69
363，679，492.37
其中：营业成本
54，879，138.42
325，673，747.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6，855，976.11
25，427，222.36
销售费用
181，920.00
2，308，477.42
管理费用
6，289，912.14
10，013，572.77
财务费用
-27，210.77
-81，465.78
资产减值损失
82，045.79
337，938.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
38，492，334.82
34，289，536.53
加：营业外收入
5，255.00
52，776.00
减：营业外支出
10，000.00
250，000.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
38，487，589.82
34，092，312.53
减：所得税费用
10，437，163.81
10，614，832.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
28，050，426.01
23，477，479.70
归属于母公司所有者的净利润
26，967，737.77
26，844，251.39
少数股东损益
1，082，688.24
-3，366，771.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.109
0.108
（二）稀释每股收益
0.109
0.108
公司法定代表人：张静静主管会计工作负责人：赵擎麾会计机构负责人：周琪俊
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
1，827，606.91
1，404，074.40
财务费用
1，070.59
1，860.90
资产减值损失
-104，482.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-1，828，677.50
-1，301，452.92
加：营业外收入
减：营业外支出
250，000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-1，828，677.50
-1，551，452.92
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1，828，677.50
-1，551，452.92
公司法定代表人：张静静主管会计工作负责人：赵擎麾会计机构负责人：周琪俊
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
60，870，114.51
192，903，056.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
6，098，008.87
1，773，384.72
经营活动现金流入小计
66，968，123.38
194，676，441.12
购买商品、接受劳务支付的现金
51，909，975.57
171，682，330.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
2，745，515.45
4，381，191.78
支付的各项税费
19，086，801.36
39，128，288.72
支付其他与经营活动有关的现金
8，562，979.74
18，932，410.54
经营活动现金流出小计
82，305，272.12
234，124，221.33
经营活动产生的现金流量净额
-15，337，148.74
-39，447，780.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1，683，861.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
108，446.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1，792，308.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9，610.00
94，950.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
9，610.00
94，950.00
投资活动产生的现金流量净额
-9，610.00
1，697，358.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
124，950，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
516，550，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
641，500，000.00
偿还债务支付的现金
17，500，000.00
172，500，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
234，075.24
6，776，339.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
17，734，075.24
179，276，339.38
筹资活动产生的现金流量净额
-17，734，075.24
462，223，660.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-33，080，833.98
424，473，238.84
加：期初现金及现金等价物余额
176，962，865.51
15，449，594.10
六、期末现金及现金等价物余额
143，882，031.53
439，922，832.94
公司法定代表人：张静静主管会计工作负责人：赵擎麾会计机构负责人：周琪俊
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2，300，868.65
131，477，687.04
经营活动现金流入小计
2，300，868.65
131，477，687.04
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
721，845.41
670，558.74
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
1，104，911.40
980，621.70
经营活动现金流出小计
1，826，756.81
1，651，180.44
经营活动产生的现金流量净额
474，111.84
129，826，506.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
130，050，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
130，050，000.00
投资活动产生的现金流量净额
-130，050，000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
165.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
165.24
筹资活动产生的现金流量净额
-165.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
473，946.60
-223，493.40
加：期初现金及现金等价物余额
320，257.15
556，757.19
六、期末现金及现金等价物余额
794，203.75
333，263.79
公司法定代表人：张静静主管会计工作负责人：赵擎麾会计机构负责人：周琪俊
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
249，186，527.44
263，124，816.77
772，287，916.21
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
249，186，527.44
263，124，816.77
772，287，916.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
26，967，737.77
1，082，688.24
28，050，426.01
（一）净利润
26，967，737.77
1，082，688.24
28，050，426.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
26，967，737.77
1，082，688.24
28，050，426.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
276，154，265.21
264，207，505.01
800，338，342.22
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
167，261，669.29
136，936，914.32
564，175，155.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
167，261，669.29
136，936，914.32
564，175，155.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
26，844，251.39
121，583，228.31
148，427，479.70
（一）净利润
26，844，251.39
-3，366，771.69
23，477，479.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
26，844，251.39
-3，366，771.69
23，477，479.70
（三）所有者投入和减少资本
124，950，000.00
124，950，000.00
1．所有者投入资本
124，950，000.00
124，950，000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
194，105，920.68
258，520，142.63
712，602，635.31
公司法定代表人：张静静主管会计工作负责人：赵擎麾会计机构负责人：周琪俊
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计
一、上年年末余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
-52，704，985.44
207，271，586.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
-52，704，985.44
207，271，586.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-1，828，677.50
-1，828，677.50
（一）净利润
-1，828，677.50
-1，828，677.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-1，828，677.50
-1，828，677.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
-54，533，662.94
205，442，909.06
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计
一、上年年末余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
-50，224，121.61
209，752，450.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
-50，224，121.61
209，752，450.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-1，551，452.92
-1，551，452.92
（一）净利润
-1，551，452.92
-1，551，452.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-1，551，452.92
-1，551，452.92
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
247，990，600.00
6，930，220.27
5，055，751.73
-51，775，574.53
208，200，997.47
公司法定代表人：张静静主管会计工作负责人：赵擎麾会计机构负责人：周琪俊
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本年合并报表范围未发生变化。
董事长：张静静
上海新梅置业股份有限公司
2009年8月22日
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