上海白猫股份有限公司2009年半年度报告摘要
上海白猫股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人马立行先生、主管会计工作负责人黄海先生及会计机构负责人（会计主管人员）秦树钧先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
*ST白猫
股票代码
600633
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
丁一新
徐晔
联系地址
上海市金沙江路1829号
上海市金沙江路1829号
电话
32023251
32023251
传真
52701369
52701369
电子信箱
ding_yixin@stof.com
xu_ye@stof.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
227，222，029.34
238，292，811.76
-4.65
所有者权益（或股东权益）
121，613，402.39
133，040，273.77
-8.59
每股净资产(元)
0.800
0.875
-8.57
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
-11，822，278.31
-9，369，450.17
-26.18
利润总额
-11，772，044.09
-9，110，866.90
-29.21
净利润
-11，765，101.38
-9，092，349.42
-29.40
扣除非经常性损益后的净利润
-11，815，335.60
-9，350，932.69
-26.35
基本每股收益(元)
-0.077
-0.060
-28.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
-0.078
-0.061
-27.87
稀释每股收益(元)
-0.077
-0.060
-28.33
净资产收益率(%)
-9.67
-7.48
减少2.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额
5，990，883.87
11，136，058.03
-46.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.0394
0.0732
-46.17
2.2.2 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-7，620.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
57，755.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
100.00
合计
50，234.22
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
5，060，670
3.33
-5，060，670
-5，060，670
0
0
3、其他内资持股
41，943，851
27.59
0
0
41，943，851
27.59
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
47，004，521
30.92
-5，060，670
-5，060，670
41，943，851
27.59
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
105，046，291
69.08
5，060，670
5，060，670
110，106，961
72.41
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
105，046，291
69.08
5，060，670
5，060，670
110，106，961
72.41
三、股份总数
152，050，812
100
152，050，812
100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
14，190户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
新洲集团有限公司
境内非国有法人
27.59
41，943，851
41，943，851
质押41，900，000
上海白猫（集团）有限公司
国有法人
13.33
20，265，751
0
无
上海轻工集体经济管理中心
其他
5.87
8，930，000
0
未知
中国纺织机械股份有限公司
其他
1.48
2，257，700
0
未知
上海机电股份有限公司
其他
1.44
2，191，200
0
未知
百联集团有限公司
其他
0.59
902，000
0
未知
上海龙华肉类联合加工厂工会
其他
0.52
792，000
0
未知
高德平
其他
0.50
767，200
0
未知
曾自立
其他
0.50
766，930
0
未知
潘立无
其他
0.50
763，900
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类
上海白猫（集团）有限公司
20，265，751
人民币普通股
上海轻工集体经济管理中心
8，930，000
人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司
2，257，700
人民币普通股
上海机电股份有限公司
2，191，200
人民币普通股
百联集团有限公司
902，000
人民币普通股
上海龙华肉类联合加工厂工会
792，000
人民币普通股
高德平
767，200
人民币普通股
曾自立
766，930
人民币普通股
潘立无
763，900
人民币普通股
杜忆宁
585，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名流通股股东之间的关联关系或一致行动人的情况。
公司未知前十名流通股股东和前十名有限售条件股东之间关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（%）
分行业
牙膏行业
98，790，104.46
84，341，716.16
14.63
-26.71
-32.074
增加6.75个百分点
化工行业
37，098，389.45
31，297，407.68
15.64
-3.53
-11.777
增加7.89个百分点
分产品
牙膏产品
98，790，104.46
84，341，716.16
14.63
-26.71
-32.074
增加6.75个百分点
化工产品
37，098，389.45
31，297，407.68
15.64
-3.53
-11.777
增加7.89个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
境内
94，911，828.16
-7.00
境外
41，655，525.65
-43.81
合计
136，567，353.81
-22.49
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期公司毛利率与上年同期相比提高约7%。主要原因是报告期与上年同期相比公司外贸牙膏出口退税率的调高降低了出口成本，以及公司产品的原料采购价格较上年同期降低。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况
亏损
业绩预告的说明
预计至下一报告期期末，公司经营结构没有改变，引起公司亏损的原因无法得到根本改善。公司累计净利润仍为亏损。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额
（元）
持有数量
期末账面值
占期末证券投资比例
（％）
报告期损益
1
流通股
600642
112，000.00
60，000
591，600.00
63.66
232，200.00
2
流通股
600818
110，000.00
23，000
337，640.00
36.34
106，030.00
合计
222，000.00
/
929，240.00
100
338，230.00
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
资产重组事项
2008年4月29日、5月12日公司发布公告，公司主要股东就公司重大资产重组事项签订了《白猫股份资产重组框架协议》及《白猫股份资产重组框架协议之补充协议》，拟通过对公司进行整体资产置换的方式，从根本上改变公司资产内容、结构和主营业务，进而改善公司的盈利状况和持续经营能力。
2009年7月14日，公司大股东新洲集团有限公司函告公司，公告其在推进重组工作过程中，由于拟置入的哈尔滨项目发生了土地归属界定问题，拟置入的北京项目发生了工程款纠纷诉讼问题，重组进程受到影响。此事项已在《上海证券报》2009年7月14日C19版上公告。
由于主要股东正在筹划与公司相关的重大重组方案调整事宜，公司已申请股票自2009年8月17日至2009年9月16日停牌30天，并将在上述期限召开董事会审议资产重组预案。此事项已在《上海证券报》2009年8月17日A11版上公告。
董事会将密切关注公司重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表（后附）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海白猫股份有限公司
董事长：马立行先生
2009年8月20日
合并资产负债表
2009年6月30日
表一：单位：元
资 产
附注五
年末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
（一）
37，896，464.49
33，361，802.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
（二）
1，513，234.09
2，933，875.96
应收账款
（三）
61，209，667.59
74，577，704.06
预付款项
（四）
2，601，855.09
2，084，701.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
（五）
1，234，006.72
567，142.41
买入返售金融资产
存货
（六）
37，333，044.96
33，828，796.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
141，788，272.92
147，354，023.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
（七）
929，240.00
591，010.001，379，750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
（八）
50，000.00
50，000.00
投资性房地产
固定资产
（九）
70，687，130.09
74，614，386.49
在建工程
（十）
1，695，437.44
3，169，324.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
（十一）
11，782，854.55
11，935，878.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
（十二）
289，094.34
578，188.26
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
85，433，756.42
90，938，787.79
资产总计
227，222，029.34
238，292，811.76
公司法定代表人：马立行主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：秦树钧
合并资产负债表
2009年6月30日
表二：单位：元
负债和所有者权益（或股东权益）
附注五
年末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
（十四）
30，000，000.00
30，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
（十五）
61，348，569.93
58，954，267.38
预收款项
（十六）
7，010，606.73
6，220，533.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
（十七）
1，744，598.10
1，569，549.33
应交税费
（十八）
-46，102.15
1，464，466.92
应付利息
（十九）
264，150.00
50，250.00
应付股利
（二十）
1，978，664.33
1，981，495.73
其他应付款
（二十一）
2，950，239.22
4，647，131.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
105，250，726.16
104，887，694.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
（二十二）
100，000.00
100，000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
100，000.00
100，000.00
负债合计
105，350，726.16
104，987，694.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
（二十三）
152，050，812.00
152，050，812.00
资本公积
（二十四）
27，240，561.87
26，902，331.87
减：库存股
盈余公积
（二十五）
15，769，893.50
15，769，893.50
一般风险准备
未分配利润
（二十六）
-73，447，864.98
-61，682，763.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
121，613，402.39
133，040，273.77
少数股东权益
257，900.79
264，843.50
所有者权益合计
121，871，303.18
133，305，117.27
负债和所有者权益总计
227，222，029.34
238，292，811.76
公司法定代表人：马立行主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：秦树钧
母公司资产负债表
2009年6月30日
表一：单位：元
资 产
附注六
年末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
37，418，747.74
32，826，451.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
1，513，234.09
2，933，875.96
应收账款
（一）
63，021，460.14
74，534，042.04
预付款项
2，601，855.09
2，084，701.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
（二）
1，191，726.46
524，814.15
买入返售金融资产
存货
36，743，653.30
33，474，725.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
142，490，676.82
146，378，610.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
929，240.00
591，010.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
（三）
3，020，000.00
3，020，000.00
投资性房地产
固定资产
70，049，441.60
73，887，439.32
在建工程
1，695，437.44
3，169，324.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11，782，854.55
11，935，878.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
289，094.34
578，188.26
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
87，766，067.93
93，181，840.62
资产总计
230，256，744.75
239，560，451.25
公司法定代表人：马立行主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：秦树钧
母公司资产负债表
2009年6月30日
表一：单位：元
负债和所有者权益（或股东权益）
附注六
年末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
30，000，000.00
30，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
64，653，775.14
60，404，158.83
预收款项
6，975，770.73
6，185，697.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1，688，434.50
1，569，549.33
应交税费
-95，577.66
1，417，342.79
应付利息
264，150.00
50，250.00
应付股利
1，978，664.33
1，981，495.73
其他应付款
2，425，093.55
4，221，135.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
107，890，310.59
105，829，630.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
100，000.00
100，000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
100，000.00
100，000.00
负债合计
107，990，310.59
105，929，630.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
152，050，812.00
152，050，812.00
资本公积
27，240，561.87
26，902，331.87
减：库存股
盈余公积
15，769，893.50
15，769，893.50
一般风险准备
未分配利润
-72，794，833.21
-61，092，216.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
122，266，434.16
133，630，821.11
少数股东权益
所有者权益合计
122，266，434.16
133，630，821.11
负债和所有者权益总计
230，256，744.75
239，560，451.25
公司法定代表人：马立行主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：秦树钧
合并利润表
2009年6月30日
编制单位：上海白猫股份有限公司单位：元
项目
附注五
本年金额
上年金额
一、营业总收入
174，044，559.12
235，969，183.73
其中： 营业收入
（二十七）
174，044，559.12
235，969，183.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
185，866，837.43
245，338，633.90
其中： 营业成本
（二十七）
140，875，246.34
206，941，604.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
（二十八）
997，137.60
1，186，141.91
销售费用
（二十九）
26，033，047.05
18，281，132.72
管理费用
（二十九）
16，988，803.26
16，578，215.98
财务费用
（二十九）
972，603.18
2，351，538.30
资产减值损失
（三十）
加： 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
（三十一）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-11，822，278.31
-9，369，450.17
加： 营业外收入
（三十二）
57，855.00
2，135，744.92
减： 营业外支出
（三十三）
7，620.78
1，877，161.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-11，772，044.09
-9，110，866.90
减： 所得税费用
（三十四）
-6，219.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-11，772，044.09
-9，104，647.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
-11，765，101.38
-9，092，349.42
少数股东损益
-6，942.71
-12，297.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.08
-0.06
（二）稀释每股收益
-0.08
-0.06
公司法定代表人：马立行主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：秦树钧
母公司利润表
2009年6月30日
编制单位：上海白猫股份有限公司单位：元
项目
附注六
本年金额
上年金额
一、营业总收入
（四）
174，293，852.40
237，158，885.64
其中： 营业收入
（四）
174，293，852.40
237，158，885.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
186，046，703.57
246，398，785.21
其中： 营业成本
（四）
141，719，198.89
208，691，809.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
943，061.84
1，127，714.79
销售费用
25，505，798.15
17，739，689.72
管理费用
16，909，277.34
16，493，657.63
财务费用
969，367.35
2，345，913.50
资产减值损失
加： 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-11，752，851.17
-9，239，899.57
加： 营业外收入
57，855.00
2，135，744.92
减： 营业外支出
7，620.78
1，876，961.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-11，702，616.95
-8，981，116.30
减： 所得税费用
554.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-11，702，616.95
-8，981，670.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
-11，702，616.95
-8，981，670.31
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.08
-0.06
（二）稀释每股收益
-0.08
-0.06
公司法定代表人：马立行主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：秦树钧
合并现金流量表
2009年6月30日
表一单位：元
项目
附注五
本年金额
上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
210，650，962.06
255，327，316.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1，349，391.25
1，166，614.36
收到其他与经营活动有关的现金
（三十六）
637，413.14
7，883，279.47
经营活动现金流入小计
212，637，766.45
264，377，210.19
购买商品、接受劳务支付的现金
170，337，999.68
220，136，279.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
14，241，333.03
12，516，707.11
支付的各项税费
6，959，263.22
6，565，843.68
支付其他与经营活动有关的现金
（三十六）
15，108，286.65
14，022，322.01
经营活动现金流出小计
206，646，882.58
253，241，152.16
经营活动产生的现金流量净额
5，990，883.87
11，136，058.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
674，885.98
733，488.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
674，885.98
733，488.55
投资活动产生的现金流量净额
-674，885.98
-733，488.55
公司法定代表人：马立行主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：秦树钧
合并现金流量表
2009年6月30日
表二单位：元
项目
附注五
本年金额
上年金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
7，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
700，650.00
1，042，149.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
700，650.00
8，042，149.74
筹资活动产生的现金流量净额
-700，650.00
-8，042，149.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-80，686.26
-1，268，183.50
五、现金及现金等价物净增加额
4，534，661.63
1，092，236.24
加：期初现金及现金等价物余额
33，361，802.86
33，566，307.49
六、期末现金及现金等价物余额
37，896，464.49
34，658，543.73
公司法定代表人：马立行主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：秦树钧
现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料
本期金额
上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
-11，772，044.09
-9，104，647.10
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
4，872，294.92
6，475，306.13
无形资产摊销
153，024.06
153，024.06
长期待摊费用摊销
289，093.92
289，093.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
7，620.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
973，518.29
2，347，086.20
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
-3，504，248.19
-6，129，404.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
13，081，362.35
-16，304，547.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
1，890，261.83
33，410，146.54
其他
经营活动产生的现金流量净额
5，990，883.87
11，136，058.03
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
37，896，464.49
34，658，543.73
减：现金的期初余额
33，361，802.86
33，566，307.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
4，534，661.63
1，092，236.24
母公司现金流量表
2009年6月30日
表一单位：元
项目
附注五
本年金额
上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
209，676，624.06
254，361，046.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1，349，391.25
1，166，614.36
收到其他与经营活动有关的现金
636，033.27
7，869，572.36
经营活动现金流入小计
211，662，048.58
263，397，233.08
购买商品、接受劳务支付的现金
169，564，791.57
219，238，814.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
14，039，253.12
12，313，193.39
支付的各项税费
6，908，495.72
6，427，850.87
支付其他与经营活动有关的现金
15，100，989.23
14，021，013.51
经营活动现金流出小计
205，613，529.64
252，000，872.38
经营活动产生的现金流量净额
6，048，518.94
11，396，360.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
674，885.98
714，280.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
674，885.98
714，280.55
投资活动产生的现金流量净额
-674，885.98
-714，280.55
公司法定代表人：马立行主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：秦树钧
(下转19版)
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