神马实业股份有限公司2009年半年度报告摘要
神马实业股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（HTTP://WWW.SSE.COM.CN）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 独立董事尚贤女士委托独立董事邹源先生代为出席公司六届二十六次董事会会议并表决。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司负责人马源先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苗霄檀女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
神马实业
股票代码
600810
上市证券交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
马源（代行董秘职责）
范维
联系地址
河南省平顶山市建设路63号
河南省平顶山市建设路63号
电话
0375-3921231
0375-3921231
传真
0375-3921500
0375-3921500
电子信箱
pdsfw@126.com
pdsfw@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
6，904，112，100.04
6，385，943，710.27
8.11
所有者权益（或股东权益）
2，478，054，991.97
2，550，368，102.64
-2.84
每股净资产
5.60
5.77
-2.95
报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
-87，786，963.71
31，486，580.28
-378.81
利润总额
-87，718，456.23
33，042，756.74
-365.47
净利润
-72，313，110.67
16，885，411.63
-528.26
扣除非经常性损益后的净利润
-72，501，986.31
16，160，307.90
-548.64
基本每股收益
-0.1635
0.0382
-528.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.1639
0.0365
-549.04
稀释每股收益
-0.1635
0.0382
-528.01
净资产收益率
-2.918%
0.622%
减少3.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额
90，747，053.46
348，563，925.70
-73.97
每股经营活动产生的现金流量净额
0.205
0.788
-73.98
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；
581，497.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；
524，000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；
-1，036，990.38
小计
68，507.48
减：所得税影响数
34，961.91
非经常损益净额
33，545.57
减：归属于少数股东的非经常性损益净额
-155，330.07
合计
188，875.64
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表 （按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—公司股份变动报告的内容与格式》表1或表2规定的格式编制）
□适用 √不适用
3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表（按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—公司股份变动报告书的内容与格式》表5或表6规定的格式编制）
股东总数
48187户
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押、冻结或托管的股份数量
中国神马集团有限责任公司
国有股东
52.9466%
234172100
234172100
116000000
胡幼治
其他
0.4749%
2100200
0
未知
裴建政
其他
0.3448%
1525076
0
未知
包建勤
其他
0.2295%
1015200
0
未知
周永年
其他
0.2288%
1011949
0
未知
苏州联硕企业管理服务有限公司
其他
0.1790%
791478
0
未知
上海香景投资咨询有限公司
其他
0.1648%
728745
0
未知
庄良金
其他
0.1542%
681800
0
未知
傅吉伟
其他
0.1470%
650000
0
未知
李遂山
其他
0.1420%
627833
0
未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
胡幼治
2100200
A股
裴建政
1525076
A股
包建勤
1015200
A股
周永年
1011949
A股
苏州联硕企业管理服务有限公司
791478
A股
上海香景投资咨询有限公司
728745
A股
庄良金
681800
A股
傅吉伟
650000
A股
李遂山
627833
A股
季全坡
554300
A股
上述股东关联关系或一致行动的说明
神马集团与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3.3控股股东及实际控制人注1变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表注2
营业收入
（万元）
营业成本
（万元）
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减(%)
分行业
化学纤维制造业
108477
101238
6.67
-16.30
-14.87
减少1.57个百分点
氯碱化工业
95895
94736
1.21
-7.97
0.36
减少8.20个百分点
分产品
帘子布
47535
48701
-2.45
-24.24
-14.87
减少11.28个百分点
工业丝
33840
26090
22.90
-49.39
-57.73
增加15.21个百分点
树 脂
75224
79943
-6.27
-3.06
4.36
减少7.55个百分点
烧 碱
17832
10063
43.57
-17.55
-22.52
增加3.62个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为35，318.57万元。
5.2 主营业务分地区情况
地区
营业收入（万元）
营业收入比上年增减（％）
国内
194109
-18.07
国外
6752
-
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司本期毛利率4.44%，较上年同期毛利率8.79%有所下降，主要原因是受国际金融危机对我国实体经济的冲击，公司生产经营环境发生了重大不利变化所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
注：根据2008年10月16日公司2008年第三次临时股东大会决议，公司拟发行票面总额不超过5亿元人民币、期限为5年的公司债券。鉴于公司2008年度出现亏损，公司目前已不再具备发行公司债券的条件，经2009年6月30日公司2008年度股东大会研究，决定终止本次公司债券的发行工作。
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
虽然公司第二季度与第一季度相比取得了较好的成绩，但公司上半年度仍出现较大幅度的亏损，因此预计公司1-9月仍可能出现亏损。
下半年，公司上下将齐心协力，奋力拼搏，继续巩固扩大第二季度所取得的成绩，努力化解公司面临的不利因素，力争经营业绩进一步改善。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组注4
6.1.1 收购资产注5
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产注5
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
郑州铝业股份有限公司
2008年6月24日
2000万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满之日后两年止
是
否
河南太龙药业股份有限公司
2008年8月18日
1500万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满之日后两年止
否
否
河南太龙药业股份有限公司
2008年8月14日
1500万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满之日后两年止
否
否
河南太龙药业股份有限公司
2008年9月5日
1000万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满之日后两年止
是
否
河南太龙药业股份有限公司
2008年9月8日
2000万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满之日后两年止
是
否
河南太龙药业股份有限公司
2008年10月13日
1000万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满之日期两年
否
否
河南太龙药业股份有限公司
2008年12月19日
1000万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满之日起两年
否
否
河南太龙药业股份有限公司
2008年12月22日
3000万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满后两年
否
否
河南神马尼龙化工有限责任公司
2008年12月31日
2220万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满之日起两年
否
是
平高集团有限公司
2009年3月31日
5000万元人民币
连带责任担保
债务履行期限届满之日起两年
否
否
报告期内担保发生额合计注6
8990万元人民币（公司对外担保金额5000万元人民币，子公司对外担保金额3990万元人民币）
报告期末担保余额合计（A）注6
19210万元人民币（公司对外担保金额15220万元人民币，子公司对外担保金额3990万元人民币）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0元人民币
报告期末对子公司担保余额合计（B）
0元人民币
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
19210万元人民币
担保总额占净资产的比例
7.75%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
4215万元人民币
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）
6995万元人民币
担保总额超过净紫资产50%部分的金额（E）
0
上述三项担保金额合计（C+D+E）注7
11210万元人民币
6.3 非经营性关联债权债务往来注8
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2007年5月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行1.2亿元存款被非法转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和法定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。2007年9月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还1.2亿元存款和相应的利息损失。2007年11月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法查封了郑商行的部分办公楼房，价值1.2亿元。2007年12月，省高院对该案件开庭审理，由于该案件涉及刑事案件，省高院中止了该民事案件审理，待刑事案审判结束后，民事案件再继续审理。2008年10月14日，焦作市人民法院对刑事案件进行了开庭审理，于2009年4月19日进行了一审判决， 该起案件为特大票据、信用卡诈骗案。待该判决生效，刑事案件终结后，本公司诉郑商行的民事案件才能继续审理。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
6.5.1证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2公司持有非上市金融企业股权的情况
□适用 √不适用
6.5.3公司持股5%以上股东2009年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计 □审计
审计报告
□标准审计报告 □非标准审计报告
审计报告正文
7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）。
7.3 报表附注
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
报告期内公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项。
7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。
7.3.3如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。
本半年度财务报告未经审计。
2009年8月19日
合并资产负债表
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
资产
附注
2009.06.30
2008.12.31
流动资产：
货币资金
七.(一)
928，726，374.99
1，016，648，598.00
交易性金融资产
应收票据
七.(二)
106，588，485.93
87，506，031.85
应收账款
七.(三)
528，672，821.46
344，744，871.57
预付账款
七.(四)
709，004，652.45
351，552，174.94
应收利息
应收股利
其他应收款
七.(五)
131，308，871.11
173，315，179.06
存货
七.(六)
422，386，603.55
474，494，867.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
78，010，411.63
流动资产合计
2，904，698，221.12
2，448，261，723.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
七.(七)
1，004，192，997.38
999，527，976.67
投资性房地产
固定资产
七.(八)
2，099，004，870.50
2，138，175，202.04
在建工程
七.(九)
763，253，937.28
665，632，702.23
工程物资
37，801.60
固定资产清理
402，680.66
生物性生物资产
油气资产
无形资产
七.(十)
107，942，221.19
109，766，735.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
七.(十一)
24，579，370.31
24，579，370.31
其他非流动资产
非流动资产合计
3，999，413，878.92
3，937，681，987.13
资 产 总 计
6，904，112，100.04
6，385，943，710.27
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
负债及股东权益
附注
2009.06.30
2008.12.31
流动负债：
短期借款
七.(十三)
1，081，850，000.00
1，300，150，000.00
交易性金融负债
应付票据
七.(十四)
599，737，409.72
586，300，000.00
应付账款
七.(十五)
456，730，809.00
438，113，539.88
预收账款
七.(十六)
108，078，515.94
65，178，888.41
应付职工薪酬
七.(十七)
39，219，764.85
42，574，847.53
应交税费
七.(十八)
-52，736，948.81
-11，233，970.45
应付利息
七.(十九)
4，071，482.66
2，364，639.09
应付股利
67，360.00
其他应付款
七.(二十)
109，544，861.10
596，373，990.24
一年内到期的非流动负债
七.(二十一)
30，000，000.00
30，000，000.00
其他流动负债
1，195，100，000.00
流动负债合计
3，571，663，254.46
3，049，821，934.70
非流动负债：
递延收益
七.(二十二)
-52，946，630.51
-58，861，602.49
长期借款
七.(二十三)
650，186，000.00
550，186，000.00
应付债券
长期应付款
七.(二十四)
103，481，224.82
111，272，256.69
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
700，720，594.31
602，596，654.20
负债合计
4，272，383，848.77
3，652，418，588.90
所有者权益：
股本
七.(二十五)
442，280，000.00
442，280，000.00
资本公积
七.(二十六)
1，834，761，702.62
1，834，761，702.62
减：库存股
盈余公积
七.(二十七)
177，997，130.84
177，997，130.84
未分配利润
七.(二十八)
23，016，158.51
95，329，269.18
归属于母公司所有者权益合计
2，478，054，991.97
2，550，368，102.64
少数股东权益
153，673，259.30
183，157，018.73
所有者权益合计
2，631，728，251.27
2，733，525，121.37
负债所有者权益合计
6，904，112，100.04
6，385，943，710.27
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合 并 利 润 表
会企02表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
科目
附注
2009年1-6月
2008年1-6月
一、营业收入
七.(二十九)
2，008，605，904.52
2，369，247，810.22
减：营业成本
七.(二十九)
1，919，340，165.28
2，160，965，637.19
营业税金及附加
七.(三十)
5，355，033.40
8，788，242.04
销售费用
七.(三十一)
13，781，795.40
15，417，719.13
管理费用
七.(三十二)
95，503，905.74
81，227，632.41
财务费用
七.(三十三)
66，931，937.12
71，476，125.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失“－”）
投资收益（损失“－”）
七.(三十四)
4，519，968.71
114，126.55
其中：对联营企业和合营企业投资收益
4，519，968.71
114，126.55
二、营业利润
-87，786，963.71
31，486，580.28
加：营业外收入
七.(三十五)
1，409，733.12
3，167，643.53
减：营业外支出
七.(三十六)
1，341，225.64
1，611，467.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额
-87，718，456.23
33，042，756.74
减：所得税费用
七.(三十七)
2，287，751.87
15，776，759.40
四、净利润
-90，006，208.10
17，265，997.34
（一）归属于母公司所有者的净利润
-72，313，110.67
16，885，411.63
（二）少数股东损益
-17，693，097.43
380，585.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.1635
0.0382
（二）稀释每股收益
-0.1635
0.0382
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益（股东权益）变动表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
项目
2009.06.30
（一）归属于母公司所有者权益
（二）少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
一、上年年末余额
442，280，000.00
1，834，761，702.62
177，997，130.84
95，329，269.18
183，157，018.73
2，733，525，121.37
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
442，280，000.00
1，834，761，702.62
177，997，130.84
95，329，269.18
183，157，018.73
2，733，525，121.37
三、本年增减变动金额
-72，313，110.67
-29，483，759.43
-101，796，870.10
（一）净利润
-72，313，110.67
-17，693，097.43
-90，006，208.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1.可共出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计
-72，313，110.67
-17，693，097.43
-90，006，208.10
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
-11，790，662.00
-11，790，662.00
1.提取盈余公积
2.对所有者的分配
-11，790，662.00
-11，790，662.00
3.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额
442，280，000.00
1，834，761，702.62
177，997，130.84
23，016，158.51
153，673，259.30
2，631，728，251.27
公司负责人： 主管会计工作负责人：会计机构负责人：
合并所有者权益（股东权益）变动表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
项目
2008.06.30
（一）归属于母公司所有者权益
（二）少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
一、上年年末余额
442，280，000.00
1，834，761，702.62
178，910，370.84
310，169，771.43
379，167，701.51
3，145，289，546.40
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
442，280，000.00
1，834，761，702.62
178，910，370.84
310，169，771.43
379，167，701.51
3，145，289，546.40
三、本年增减变动金额
-49，456，588.37
-7，573，112.68
-57，029，701.05
（一）净利润
16，885，411.63
380，585.71
17，265，997.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1.可共出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计
16，885，411.63
380，585.71
17，265，997.34
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
-66，342，000.00
-7，953，698.39
-74，295，698.39
1.提取盈余公积
2.对所有者的分配
-66，342，000.00
-7，953，698.39
-74，295，698.39
3.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额
442，280，000.00
1，834，761，702.62
178，910，370.84
260，713，183.06
371，594，588.83
3，088，259，845.35
公司负责人： 主管会计工作负责人：会计机构负责人：
合并现金流量表
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
项目
附注
2009年1-6月
2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
890，740，451.15
1，732，174，300.60
收到的税费返还
17，070.33
收到的其他与经营活动有关的现金
七.(四十一)1
78，054，769.46
120，155，619.71
经营活动现金流入小计
968，795，220.61
1，852，346，990.64
购买商品、接受劳务支付的现金
583，492，476.69
1，111，548，767.33
支付的职工以及为职工支付的现金
156，336，849.92
134，859，424.95
支付的各项税费
73，148，115.22
138，729，800.69
支付的其他与经营活动有关的现金
七.(四十一)2
65，070，725.32
118，645，071.97
经营活动现金流出小计
878，048，167.15
1，503，783，064.94
经营活动产生的现金流量净额
90，747，053.46
348，563，925.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
294，273.90
55，224.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
372，549.00
258，251.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
七.(四十一)3
2，000，000.00
5，872，766.08
投资活动现金流入小计
2，666，822.90
6，186，241.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
614，790，218.73
119，701，520.19
投资所支付的现金
5，024，135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
581，226.00
9，844，544.31
投资活动现金流出小计
615，371，444.73
134，570，199.50
投资活动产生的现金流量净额
-612，704，621.83
-128，383，957.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
14，508，100.00
取得借款所收到的现金
1，718，700，000.00
761，420，338.77
收到的其他与筹资活动有关的现金
七.(四十一)4
2，051，011.67
685，492.57
筹资活动现金流入小计
1，720，751，011.67
776，613，931.34
偿还债务所支付的现金
1，210，541，550.00
801，320，000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
75，493，939.27
83，665，065.16
支付的其他与筹资活动有关的现金
七.(四十一)5
51，232，287.96
100，605，746.04
筹资活动现金流出小计
1，337，267，777.23
985，590，811.20
筹资活动产生的现金净额
383，483，234.44
-208，976，879.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1，677，964.34
五、现金及现金等价物净增加额
-138，474，333.93
12，881，052.54
加:期初现金及现金等价物余额
464，187，758.70
211，149，676.83
六、期末现金及现金等价物余额
325，713，424.77
224，030，729.37
公司负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资产
附注
2009.06.30
2008.12.31
流动资产：
货币资金
292，090，093.28
560，564，640.42
交易性金融资产
应收票据
73，054，885.51
65，229，782.78
应收账款
八.(一)
471，724，207.71
311，128，197.04
预付账款
35，399，978.89
95，524，546.67
应收利息
应收股利
其他应收款
八.(二)
719，235，981.35
307，361，549.58
存货
338，503，461.12
396，775，097.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，930，008，607.86
1，736，583，814.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
八.(三)
1，456，965，056.86
1，435，534，453.53
投资性房地产
固定资产
871，020，274.20
865，439，863.38
在建工程
116，702，109.78
159，255，996.01
工程物资
固定资产清理
402，680.66
生物性生物资产
油气资产
无形资产
32，902，265.08
33，390，216.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
19，344，026.79
19，344，026.79
其他非流动资产
非流动资产合计
2，497，336，413.37
2，512，964，556.41
资 产 总 计
4，427，345，021.23
4，249，548，370.88
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表（续）
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
负债及股东权益
附注
2009.06.30
2008.12.31
流动负债：
短期借款
900，400，000.00
838，400，000.00
交易性金融负债
应付票据
250，000，000.00
应付账款
132，614，952.42
107，371，125.33
预收账款
58，451，279.65
21，950，882.28
应付职工薪酬
21，783，259.05
27，278，509.93
应交税费
-6，009，011.08
6，830，365.63
应付利息
3，639，993.96
373，550.00
应付股利
其他应付款
41，525，221.53
24，859，162.42
一年内到期的非流动负债
30，000，000.00
30，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
1，182，405，695.53
1，307，063，595.59
非流动负债：
递延收益
5，777，949.00
3，777，949.00
长期借款
611，550，000.00
311，550，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
617，327，949.00
315，327，949.00
负债合计
1，799，733，644.53
1，622，391，544.59
所有者权益：
股本
442，280，000.00
442，280，000.00
资本公积
1，834，392，805.59
1，834，392，805.59
减：库存股
盈余公积
177，997，130.84
177，997，130.84
未分配利润
172，941，440.27
172，486，889.86
所有者权益合计
2，627，611，376.70
2，627，156，826.29
负债所有者权益合计
4，427，345，021.23
4，249，548，370.88
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母 公 司 利 润 表
会企02表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
科目
附注
2009年1-6月
2008年1-6月
一、营业收入
八.(四)
1，092，382，614.68
1，301，427，871.61
减：营业成本
八.(四)
1，018，062，534.96
1，193，849，043.62
营业税金及附加
2，493，134.22
3，470，824.32
销售费用
10，127，237.55
9，870，777.82
管理费用
53，300，575.65
41，308，357.26
财务费用
29，196，124.18
40，638，524.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失“－”）
投资收益（损失“－”）
八.(五)
21，235，830.04
114，126.55
其中：对联营企业和合营企业投资收益
21，235，830.04
114，126.55
二、营业利润
438，838.16
12，404，470.63
加：营业外收入
24，726.50
1，000，000.00
减：营业外支出
9，014.25
1，235，238.89
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额
454，550.41
12，169，231.74
减：所得税费用
2，914，588.60
四、净利润
454，550.41
9，254，643.14
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0010
0.0209
（二）稀释每股收益
0.0010
0.0209
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益（股东权益）变动表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
项目
2009.06.30
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
442，280，000.00
1，834，392，805.59
177，997，130.84
172，486，889.86
2，627，156，826.29
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
442，280，000.00
1，834，392，805.59
177，997，130.84
172，486，889.86
2，627，156，826.29
三、本年增减变动金额
454，550.41
454，550.41
（一）净利润
454，550.41
454，550.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1.可共出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计
454，550.41
454，550.41
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者的分配
3.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额
442，280，000.00
1，834，392，805.59
177，997，130.84
172，941，440.27
2，627，611，376.70
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益（股东权益）变动表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
项目
2008.06.30
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
442，280，000.00
1，834，392，805.59
178，910，370.84
267，008，749.75
2，722，591，926.18
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
442，280，000.00
1，834，392，805.59
178，910，370.84
267，008，749.75
2，722，591，926.18
三、本年增减变动金额
-57，087，356.86
-57，087，356.86
（一）净利润
9，254，643.14
9，254，643.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1.可共出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计
9，254，643.14
9，254，643.14
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
-66，342，000.00
-66，342，000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者的分配
-66，342，000.00
-66，342，000.00
3.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额
442，280，000.00
1，834，392，805.59
178，910，370.84
209，921，392.89
2，665，504，569.32
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
项目
附注
2009年1-6月
2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
350，770，907.96
795，359，574.90
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
38，470，230.75
16，402，256.56
经营活动现金流入小计
389，241，138.71
811，761，831.46
购买商品、接受劳务支付的现金
164，459，191.83
344，348，742.93
支付的职工以及为职工支付的现金
100，142，278.77
83，437，545.94
支付的各项税费
43，719，004.48
59，074，291.48
支付的其他与经营活动有关的现金
410，088，537.79
5，001，963.95
经营活动现金流出小计
718，409，012.87
491，862，544.30
经营活动产生的现金流量净额
-329，167，874.16
319，899，287.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
193，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
2，000，000.00
投资活动现金流入小计
2，000，000.00
193，000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
26，968，562.99
7，513，732.33
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
581，226.00
投资活动现金流出小计
27，549，788.99
7，513，732.33
投资活动产生的现金流量净额
-25，549，788.99
-7，320，732.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金
883，000，000.00
431，000，000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
1，970，196.55
418，729.91
筹资活动现金流入小计
884，970，196.55
431，418，729.91
偿还债务所支付的现金
521，841，550.00
583，430，000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46，885，530.54
56，426，346.68
支付的其他与筹资活动有关的现金
40，000，000.00
60，000，000.00
筹资活动现金流出小计
608，727，080.54
699，856，346.68
筹资活动产生的现金净额
276，243，116.01
-268，437，616.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-78，474，547.14
44，140，938.06
加:期初现金及现金等价物余额
249，813，346.74
66，111，477.27
六、期末现金及现金等价物余额
171，338，799.60
110，252，415.33
公司负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。