湖南金果实业股份有限公司2009年半年度报告摘要
证券代码：000722证券简称：*ST金果公告编号：2009-035
湖南金果实业股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
未出席董事姓名
未出席会议原因
被委托人姓名
朱开悉
出差在外
未委托其他人
1.3 公司半年度财务报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人邓军民、主管会计工作负责人黄珏及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
*ST金果
股票代码
000722
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
邓朝晖
陈新文
联系地址
长沙市高新技术开发区麓枫路40号
长沙市高新技术开发区麓枫路40号
电话
0731-88992097
0731-88992097
传真
0731-88998234
0731-88998234
电子信箱
sz000722@163.com
sz000722@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
调整前
调整后
调整后
总资产
1，695，709，589.11
2，103，476，307.89
2，103，476，307.89
-19.39%
归属于上市公司股东的所有者权益
295，765，721.16
525，988，240.49
525，988，240.49
-43.77%
股本
268，130，736.00
268，130，736.00
268，130，736.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.10
1.96
1.96
-43.88%
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
调整前
调整后
调整后
营业总收入
328，877，412.27
281，746，541.96
281，746，541.06
16.73%
营业利润
-232，269，081.05
-22，527，115.83
-22，527，115.83
931.06%
利润总额
-291，791，307.86
-22，693，210.78
-22，693，210.78
1，185.81%
归属于上市公司股东的净利润
-230，222，519.33
-24，829，373.01
-24，829，373.01
827.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-185，718，143.45
-24，470，587.65
-24，470，587.65
658.94%
基本每股收益（元/股）
-0.8586
-0.09
-0.09
854.00%
稀释每股收益（元/股）
-0.8586
-0.09
-0.09
854.00%
净资产收益率（%）
-77.84%
-4.97%
-4.97%
-72.87%
经营活动产生的现金流量净额
14，654，566.24
-9，455，963.95
-9，455，963.95
-254.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.05
-0.04
-0.04
-225.00%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-1，250，455.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
761，927.27
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
-59，000，000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2，423，410.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-33，698.10
少数股东权益影响额
12，587，470.57
所得税影响额
6，970.28
合计
-44，504，375.88
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（+，-）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
71，789，408
26.77%
7，500
7，500
71，796，908
26.78%
1、国家持股
5，358，892
2.00%
5，358，892
2.00%
2、国有法人持股
63，217，111
23.58%
63，217，111
23.58%
3、其他内资持股
3，207，855
1.20%
3，207，855
1.20%
其中：境内非国有法人持股
3，207，855
1.20%
3，207，855
1.20%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
5，550
0.00%
7，500
7，500
13，050
0.00%
二、无限售条件股份
196，341，328
73.23%
-7，500
-7，500
196，333，828
73.22%
1、人民币普通股
196，341，328
73.23%
-7，500
-7，500
196，333，828
73.22%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
268，130，736
100.00%
268，130，736
100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
27，982
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
湖南湘投控股集团有限公司
国有法人
20.69%
55，482，454
54，007，408
衡阳市供销合作总社
国有法人
3.43%
9，209，703
9，209，703
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会
国家
2.00%
5，358，892
5，358，892
魏兆琪
境内自然人
1.30%
3，485，818
新疆联创兴业有限责任公司
境内非国有法人
1.24%
3，329，077
上海顺达绿化工程有限公司
境内非国有法人
0.92%
2，461，027
耒阳耒能实业有限责任公司
境内非国有法人
0.75%
2，007，855
2，007，855
吴彩银
境内自然人
0.53%
1，418，499
许萍
境内自然人
0.51%
1，366，274
海南神龙股份有限公司
境内非国有法人
0.45%
1，200，000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
魏兆琪
3，485，818
人民币普通股
新疆联创兴业有限责任公司
3，329，077
人民币普通股
上海顺达绿化工程有限公司
2，461，027
人民币普通股
湖南湘投控股集团有限公司
1，475，046
人民币普通股
吴彩银
1，418，499
人民币普通股
许萍
1，366，274
人民币普通股
邓国强
1，102，158
人民币普通股
张瑞平
856，359
人民币普通股
陈耀
850，000
人民币普通股
唐逦
828，261
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
其中：持有限制性股票数量
期末持有股票期权数量
变动原因
欧阳芳荣
董事
7，400
0
1，850
5，550
5，550
0
竞价交易
王志达
独立董事
0
10，000
0
1，000
7，500
0
竞价交易
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
毛利率比上年同期增减（%）
水力发电业
4，638.12
870.75
81.23%
68.98%
1.36%
80.83%
零售、批发业
22，622.12
21，025.99
7.06%
16.25%
15.88%
-25.67%
食品加工业
1，700.20
1，404.01
17.42%
-11.59%
-10.13%
17.06%
房地产业
510.09
372.13
27.05%
-26.05%
-26.70%
65.85%
电子信息产品
3，062.19
3，897.97
-27.29%
-0.61%
106.14%
-65.92%
主营业务分产品情况
水利发电
4，638.12
870.75
81.23%
68.98%
1.36%
80.83%
桔子罐头
1，700.20
1，404.01
17.42%
-11.59%
-10.13%
17.06%
电子元器件
3，062.19
3，897.97
-27.29%
-0.61%
106.14%
-65.92%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为420.99万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
广西、广东
513.40
-85.49%
中南地区
31，556.26
19.32%
美国
818.09
-21.39%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、水利发电业：由于水源充足，子公司湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限公司发电量较上年同期大幅增加；
2、电子信息业：由于子公司湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司因固定资产折旧使得营业成本大幅增加，而营业收入增幅不大，故出现公司该行业的主营业务毛利率与上期相比发生重大变化。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额
23，905.49
报告期内投入募集资金总额
0.00
变更用途的募集资金总额
18，105.49
已累计投入募集资金总额
22，500.69
变更用途的募集资金总额比例
75.74%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
报告期内投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
报告期内实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
宽带数据网光缆建设项目
是
9，106.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
2006年01月01日
0.00
否
是
智能电缆产品开发项目
是
4，853.00
3，027.98
3，027.98
0.00
3，027.98
0.00
100.00%
2005年03月01日
0.00
否
是
电力通信光缆扩建项目
是
4，949.00
2，772.02
2，772.02
0.00
2，772.02
0.00
100.00%
2006年01月01日
0.00
否
是
基站用同轴电缆系列产品生产开发项目
是
4，997.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
2006年01月01日
0.00
否
是
合计
-
23，905.49
5，800.00
5，800.00
0.00
5，800.00
0.00
-
-
0.00
-
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、智能电缆产品开发项目，计划投入募集资金4，853万元，公司实际投入募集资金3，027.98万元，项目已基本完成，比预计投入节省了1，825.02万元。2、电力通信光缆项目，计划投入募集资金4，949万元，实际投入募集资金2，772.02万元。2005年公司实施了重大资产重组，上述两项目均因属于衡阳电缆厂的项目一并置换出公司，故无法掌控该项目的计划进度和计算收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
1、宽带数据网光缆建设项目，计划投入募集资金9，106.49万元。受市场影响，宽带数据网光缆价格持续走低，市场风险不断增大，为规避投资风险，公司没有对该项目进行投入。2、基站用同轴电缆系列产品生产开发项目，计划投入募集资金4，947万元。由于市场需求竞争激烈，基站用同轴电缆的价格快速下降，基站用同轴电缆的投资风险大，为保护投资者的利益，公司没有对该项目进行投入。
募集资金投资项目实施地点变更情况
公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况
公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、智能电缆产品开发项目，计划投入募集资金4，853万元，公司实际投入募集资金3，027.98万元，项目已基本完成，比预计投入节省了1，825.02万元。2、电力通信光缆项目，计划投入募集资金4，949万元，实际投入募集资金2，772.02万元。2005年公司实施了重大资产重组，上述两项目均因属于衡阳电缆厂的项目一并置换出公司。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
智能电缆产品开发项目，计划投入募集资金4，853万元，公司实际投入募集资金3，027.98万元，项目已基本完成，比预计投入节省了1，825.02万元。该承诺项目之所以在实施后出现募集资金结余主要是当时购买的设备大幅降价所致。
尚未使用的募集资金用途及去向
截止报告期末，公司前次募集资金已全部安排。但由于公司将募集资金中的2004.80万元用来收购创智信息科技股份有限公司所持有的湖南创智数码科技股份有限公司25，881，743股股份仅支付了第一笔转让价款600万元，所以公司还有1404.80万元尚未支付给创智科技。该笔资金将依据《股权转让协议》约定的时间支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
5.6.2 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额
截至期末计划累计投资金额(1)
报告期内实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
投资进度（%）(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
报告期内实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
对湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司增资
宽带数据网光缆建设项目
6，000.00
6，000.00
0.00
6，000.00
100.00%
2008年02月01日
-427.50
否
否
对湖南普照信息材料有限公司增资
宽带数据网光缆建设项目
2，000.00
2，000.00
0.00
2，000.00
100.00%
2009年05月01日
-240.57
否
否
补充公司的流动资金
电力通信光缆扩建项目
6，000.00
6，000.00
0.00
6，000.00
100.00%
2006年12月31日
0.00
是
否
收购创智数码25，881，743股股份
基站用同轴电缆系列产品生产开发项目
2，004.80
600.00
0.00
600.00
100.00%
2012年12月05日
0.00
是
否
补充公司流动资金
基站用同轴电缆系列产品生产开发项目
2，100.69
2，100.69
0.00
2，100.69
100.00%
2008年12月31日
0.00
是
否
合计
-
18，105.49
16，700.69
0.00
16，700.69
-
-
-668.07
-
-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
随着公司大股东的变更，公司发展战略也由原来的多元化经营变为重点发展电子信息产业和平板显示器件，而衡阳电缆厂有限公司等资产也置换给大股东湖南湘投控股集团有限公司，公司已不能再将剩余的募集资金投入到原来项目。经公司第六届董事会第五次会议和2006年度第三次临时股东大会审议通过，将剩余的18，105万元募集资金中的6，000万元对湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司增资；用2，000万元对湖南普照信息材料有限公司增资；6，000万元用于补充公司的流动资金。2008年，经公司第六届董事会第十七次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过，公司将剩余的4105.49万元募集资金中的2004.80万元用来收购创智信息科技股份有限公司所持有的湖南创智数码科技股份有限公司25，881，743股股份，用其中的2100.69万元补充公司流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
由于湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司匀胶铬版项目的生产工艺、技术水平没有得到长足的改进，A版的良品率较低；加上订单较小，产品销售不理想，报告期内该项目无法产生利润。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
截止报告期末，公司变更募集资金使用后的项目可行性尚未发生重大变化。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
同向大幅下降
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
-29，000.00
-6，508.44
下降
-345.58
基本每股收益（元/股）
-1.08
-0.24
下降
350
业绩预告的说明
参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司生产经营面临重大困难，将继续亏损，公司对其的长期股权投资相应计提减值准备；公司其他投资企业盈利状况不理想，公司将继续亏损。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
乐金飞利浦曙光电子有限公司
2008年03月27日
5，900.00
信用担保
1年
否
否
报告期内担保发生额合计
0.00
报告期末担保余额合计（A）
5，900.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
17，450.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）
27，800.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
33，700.00
担保总额占公司净资产的比例
113.94%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
5，900.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）
5，000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）
22，800.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
本公司子公司湖南电子信息产业集团有限公司为乐金飞利浦曙光电子有限公司提供银行借款担保5900万元已经到期，由于乐金飞利浦曙光电子有限公司面临重大经营困难，无力偿还该笔借款，故本公司就该笔担保确认为预计负债。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
湖南湘投控股集团有限公司
2，000.00
0.00
8，280.16
3，295.16
合计
2，000.00
0.00
8，280.16
3，295.16
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例 （%）
报告期损益
1
股票
000428
6，555，085.03
930，000
6，333，300.00
55.30%
-221，785.03
2
股票
000819
3，907，485.09
158，400
3，180，672.00
27.77%
-728，813.09
3
股票
600111
1，950，124.38
100，000
1，938，000.00
16.92%
-12，124.38
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
4，200，015.58
合计
12，412，694.50
-
11，451，972.00
100%
3，237，293.08
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为湖南金果实业股份有限公司的独立董事，按实事求是的原则就公司关联方非经营性占用公司资金、对外担保情况专项说明及独立意见如下：
（1）关于关联方非经营性占用公司资金的情况
经审慎查验，我们认为公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号和〔2005〕120号文的规定，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
（2）关于公司对外担保的情况
截止2009年6月30日，公司对外担保总额达33，700万元，占本期末经审计后归属于母公司所有者权益的113.94％，其中为控股子公司提供担保1，800万元，占对外担保总额的5.34％；控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司为其下辖企业提供担保26，000万元，占对外担保总额的77.15％，为其参股比例在50％以下的公司提供5，900万元，占对外担保总额的17.51％。公司及控股子公司没有为控股股东及关联方提供担保。在上述担保中，对乐金飞利浦曙光电子有限公司提供银行借款担保5900万元已经到期，而其面临重大经营困难，无力偿还该笔借款，公司就该笔担保确认为预计负债。我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的文件规定，对公司提供担保的事项进行核查，公司担保都经董事会和股东大会审议通过，对外担保的决策程序和披露程序符合相关法律、法规的规定。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
36个月限售、湘投控股另承诺出售股票价格将不低于4.80元/股。
①截止2009年4月13日，股改四家股东股份锁定承诺履行完毕。到目前为止，股改四家股东尚未向深交所提交解禁申请；②湘投控股将严格遵守和履行其所持有的金果实业非流通股股份自获得上市流通权之日起出售的价格将不低于4.80元/股的承诺（如果股权分置改革方案实施后，有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息）。
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
□未经审计 √审计
审计报告
√标准审计报告 □非标准审计报告
审计报告正文
中国注册会计师：贺焕华
中国注册会计师：谢卫雄
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖南金果实业股份有限公司2009年06月30日单位：（人民币）元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
99，374，974.86
6，028，747.92
182，729，563.32
66，943，771.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
11，451，972.00
8，214，678.92
应收票据
24，157，916.04
10，302，626.80
应收账款
45，896，839.13
97，837.69
48，044，671.27
104，642.48
预付款项
9，752，646.75
14，466，279.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
3，909，789.64
3，909，789.64
应收股利
11，924，561.36
11，823，000.00
11，924，561.36
其他应收款
35，005，476.57
91，788，975.01
128，839，110.69
173，367，263.62
买入返售金融资产
存货
109，462，221.22
99，901.70
122，862，942.82
99，901.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
864，139.22
362，123.44
流动资产合计
335，966，185.79
113，849，813.32
527，644，996.89
256，349，930.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
302，365，889.85
545，578，001.36
485，558，602.90
771，061，810.29
投资性房地产
46，472，664.25
9，228，574.66
52，546，671.33
12，708，771.82
固定资产
979，432，110.24
31，901，790.87
602，045，709.93
25，172，233.26
在建工程
362，515.46
405，414，428.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
26，015，320.08
6，007，081.02
21，260，753.82
4，218，300.23
开发支出
4，094，584.61
商誉
长期待摊费用
883，688.73
1，011，003.68
递延所得税资产
4，211，214.71
3，899，556.54
其他非流动资产
非流动资产合计
1，359，743，403.32
592，715，447.91
1，575，831，311.00
813，161，115.60
资产总计
1，695，709，589.11
706，565，261.23
2，103，476，307.89
1，069，511，046.33
流动负债：
短期借款
189，900，000.00
105，900，000.00
305，466，990.00
217，129，090.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
4，750，000.00
应付账款
69，283，164.84
68，072，193.51
预收款项
4，453，798.97
5，057，371.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
50，633，553.75
46，365，491.01
52，203，798.05
46，736，726.98
应交税费
7，084，745.23
136，010.38
6，928，539.45
53，456.04
应付利息
2，052，000.00
2，052，000.00
9，431，531.59
9，431，531.59
应付股利
6，765，660.25
4，723，407.75
6，770，040.25
4，727，787.75
其他应付款
74，610，368.85
220，229，644.36
65，523，269.50
202，795，616.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
112，094，325.22
52，783，189.26
159，443，483.58
80，000，000.00
其他流动负债
24，049.91
63，874.00
流动负债合计
516，901，667.02
432，189，742.76
683，711，091.41
560，874，208.79
非流动负债：
长期借款
508，000，000.00
492，000，000.00
应付债券
长期应付款
10，000，000.00
30，000，000.00
专项应付款
预计负债
59，000，000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
18，047，220.76
17，709，148.03
非流动负债合计
595，047，220.76
539，709，148.03
负债合计
1，111，948，887.78
432，189，742.76
1，223，420，239.44
560，874，208.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
268，130，736.00
268，130，736.00
268，130，736.00
268，130，736.00
资本公积
653，865，886.34
588，150，331.82
653，865，886.34
588，150，331.82
减：库存股
专项储备
盈余公积
9，537，348.82
9，537，348.82
9，537，348.82
9，537，348.82
一般风险准备
未分配利润
-635，768，250.00
-591，442，898.17
-405，545，730.67
-357，181，579.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
295，765，721.16
274，375，518.47
525，988，240.49
508，636，837.54
少数股东权益
287，994，980.17
354，067，827.96
所有者权益合计
583，760，701.33
274，375，518.47
880，056，068.45
508，636，837.54
负债和所有者权益总计
1，695，709，589.11
706，565，261.23
2，103，476，307.89
1，069，511，046.33
7.2.2 利润表
编制单位：湖南金果实业股份有限公司2009年1-6月单位：（人民币）元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
328，877，412.27
854，622.00
604，736，156.45
1，587，663.00
其中：营业收入
328，877，412.27
854，622.00
604，736，156.45
836，765.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
469，259，430.48
229，494，358.09
661，203，878.57
其中：营业成本
278，802，002.51
418，382.76
493，758，452.62
836，765.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2，264，179.86
175，375.65
5，988，127.46
318，64.43
销售费用
18，979，356.07
35，064，101.54
管理费用
29，788，257.91
5，526，047.77
60，740，639.44
21，782，421.56
财务费用
21，714，281.43
3，366，835.91
57，118，312.22
23，058，103.63
资产减值损失
117，711，352.70
220，007，716.00
8，534，245.29
377，873，256.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-499，440.88
-461，281.62
-400，406.00
投资收益（损失以“-”号填列）
-91，387，621.96
-5，621，582.98
-105，153，098.51
87，282，580.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-94，310，472.92
-5，621，582.98
-106，225，384.16
722，537.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-232，269，081.05
-234，261，319.07
-162，082，102.25
-335，399，353.70
加：营业外收入
788，816.88
87，151，651.43
73，845，525.29
减：营业外支出
60，311，043.69
2，587，783.15
1，685，925.43
其中：非流动资产处置损失
1，849，689.45
3，394，717.19
1，685，925.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-291，791，307.86
-234，261，319.07
-77，518，233.97
-263，239，753.84
减：所得税费用
4，504，059.26
7，360，142.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-296，295，367.12
-234，261，319.07
-84，878，376.02
-263，239，753.84
归属于母公司所有者的净利润
-230，222，519.33
-234，261，319.07
-59，032，136.35
少数股东损益
-66，072，847.79
-25，846，239.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.8586
-0.2202
（二）稀释每股收益
-0.8586
-0.2202
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖南金果实业股份有限公司2009年1-6月单位：（人民币）元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
336，078，038.86
854，622.00
688，921，308.31
1，587，663.00
收到的税费返还
791，817.87
2，463，079.88
831，112.07
收到其他与经营活动有关的现金
11，341，023.65
6，567，590.28
45，251，325.18
17，407，803.36
经营活动现金流入小计
348，210，880.38
7，422，212.28
736，635，713.37
19，826，578.43
购买商品、接受劳务支付的现金
256，459，333.19
490，262，931.75
-
支付给职工以及为职工支付的现金
27，783，537.79
3，736，283.26
68，086，010.32
8，929，433.26
支付的各项税费
21，543，389.54
595，986.71
57，409，821.11
687，474.98
支付其他与经营活动有关的现金
27，770，053.62
9，101，210.30
78，726，214.37
44，068，377.96
经营活动现金流出小计
333，556，314.14
13，433，480.27
694，484，977.55
53，685，286.20
经营活动产生的现金流量净额
14，654，566.24
-6，011，267.99
42，150，735.82
-33，858，707.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
104，752，200.00
99，752，200.00
119，641，188.48
110，000，000.00
取得投资收益收到的现金
1，070，938.67
2，372，503.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
18，019，821.20
202，254.00
6，554.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流入小计
122，772，021.20
99，752，200.00
120，914，381.15
112，379，057.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9，062，823.79
4，112，907.45
60，799，077.62
19，600.00
投资支付的现金
7，313，883.00
18，315，890.10
60，000，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流出小计
16，376，706.79
4，112，907.45
79，114，967.72
60，019，600.00
投资活动产生的现金流量净额
106，395，314.41
95，639，292.55
41，799，413.43
52，359，457.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
-
-
取得借款收到的现金
49，000，000.00
311，900，000.00
195，900，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
筹资活动现金流入小计
49，000，000.00
311，900，000.00
195，900，000.00
偿还债务支付的现金
216，783，800.74
138，445，900.89
285，433，009.85
159，870，909.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
36，612，645.66
12，097，147.68
74，415，562.17
20，404，430.94
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
253，396，446.40
150，543，048.57
359，848，572.02
180，275，340.79
筹资活动产生的现金流量净额
-204，396，446.40
-150，543，048.57
-47，948，572.02
15，624，659.21-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-8，022.71
-453.00
五、现金及现金等价物净增加额
-83，354，588.46
-60，915，024.01
36，001，124.23
34，125，408.52
加：期初现金及现金等价物余额
182，729，563.32
66，943，771.93
146，728，439.09
32，818，363.41
六、期末现金及现金等价物余额
99，374，974.86
6，028，747.92
119，641，188.48
66，943，771.93
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1、根据财会便[2009]14号的要求，对转让子公司部分股权产生的投资收益在编制合并报表时追溯调整计入了所有者权益，调整减少了年初未分配利润60，703，239.08元。
2、由于母公司追溯调整计提了母公司对子公司的长期投资减值准备，导致母公司2008年度由盈利变成亏损，调整减少了母公司计提的法定盈余公积 2，077，787.12 元，相应调整增加年初未分配利润2，077，787.12 元。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
(下转A23版)
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