上海大众公用事业（集团）股份有限公司2009年半年度报告摘要
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人杨国平、总经理陈靖丰、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
股票代码
600635
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
梁嘉玮
曹菁
联系地址
上海市中山西路1515号8楼
上海市中山西路1515号8楼
电话
64288888-5609
64288888-5609
传真
64288727
64288727
电子信箱
master@dzug.cn
master@dzug.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
8，440，097，726.17
8，280，066，699.31
1.93
所有者权益（或股东权益）
2，444，739，185.00
2，279，397，737.12
7.25
每股净资产(元)
1.63
1.52
7.24
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
148，581，414.31
167，022，287.97
-11.04
利润总额
158，527，823.00
182，133，051.44
-12.96
净利润
105，531，396.79
135，558，421.27
-22.15
扣除非经常性损益后的净利润
100，331，549.72
116，821，225.76
-14.12
基本每股收益(元)
0.07
0.09
-22.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.07
0.08
-14.12
稀释每股收益(元)
0.07
0.09
-22.15
净资产收益率(%)
4.32
5.46
减少1.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额
126，402，765.05
84，408，323.50
49.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.08
0.06
49.75
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-5，198，262.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
13，614，035.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
853，630.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1，530，635.55
少数股东权益影响额
-3，617，442.88
所得税影响额
-1，982，748.74
合计
5，199，847.07
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
248，175户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海大众企业管理有限公司
境内非国有法人
20.34
304，126，733
0
质押284，361，690
上海燃气（集团）有限公司
国有法人
8.15
121，855，793
0
无
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金
未知
2.07
31，011，117
0
无
交通银行-安顺证券投资基金
未知
0.75
11，190，000
0
无
未知
0.48
7，244，258
0
无
交通银行-华安创新证券投资基金
未知
0.36
5，344，027
0
无
中保财产无锡分公司离退休职工服务部
未知
0.34
5，054，400
0
无
中国工商银行-安信证券投资基金
未知
0.30
4，500，000
0
无
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金
未知
0.29
4，365，899
0
无
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红
未知
0.22
3，324，901
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类
上海大众企业管理有限公司
304，126，733
人民币普通股
上海燃气（集团）有限公司
121，855，793
人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金
31，011，117
人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金
11，190，000
人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金
7，244，258
人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金
5，344，027
人民币普通股
中保财产无锡分公司离退休职工服务部
5，054，400
人民币普通股
中国工商银行-安信证券投资基金
4，500，000
人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金
4，365，899
人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红
3，324，901
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
金盛利
董事
162，000
12，000
150，000
二级市场减持
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（%）
分行业
1、工业
108，167，752.96
83，365，529.19
22.93
-9.04
-11.86
增加2.47个百分点
2、商业
58，322，947.41
45，241，272.53
22.43
-6.45
-6.37
减少0.06个百分点
3、工程施工
91，774，624.91
69，575，263.84
24.19
7.00
5.20
增加1.30个百分点
4、BOT运营
5，539，450.00
4，127，750.00
25.48
-3.32
-0.66
减少1.99个百分点
5、燃气销售
1，425，149，671.76
1，268，172，050.86
11.01
6.18
4.71
增加1.25个百分点
6、其他行业
3，814，924.76
3，762，994.31
1.36
-11.26
-9.94
减少1.44个百分点
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海
1，489，120，143.99
5.04
非上海地区
203，649，227.81
1.05
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购
或置入资产
购买日
交易
价格
自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
中交通力建设股份有限公司2.69%股权
2009年4月14日
1，030
0
0
否
是
是
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
（1）. 2009年1-6月中交通力公司变更验资报告已经完成，目前正在办理工商变更登记过程中。 2009年1-6月中交通力公司实现净利润2411万元，投资比例为2.69%，采用成本法核算，本期公司财务状况和经营成果无影响。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计（A）
0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
718，050，000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）
706，550，000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
706，550，000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)
22.63
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
上海燃气（集团）有限公司
4，269.21
4，269.21
上海奉贤燃气有限公司
59.66
上海燃气（集团）有限公司
3，731.05
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号
证券品种
证券
代码
证券简称
初始投资金额
（元）
持有
数量
期末账面值
占期末证券投资比例
（％）
报告期损益
1
股票
601898
927，920.00
56，000
691，040.00
33.57
328，720.00
2
股票
601857
350，700.00
21，000
304，080.00
14.77
90，510.00
3
股票
601958
298，260.00
18，000
290，700.00
14.12
109，440.00
4
股票
601939
建设银行
258，000.00
40，000
241，200.00
11.72
88，000.00
5
股票
601088
258，930.00
7，000
209，370.00
10.17
86，590.00
6
股票
601601
210，000.00
7，000
156，660.00
7.61
78，820.00
7
股票
601169
62，500.00
5，000
81，300.00
3.95
36，750.00
8
股票
601866
99，520.00
16，000
70，560.00
3.43
28，160.00
9
股票
002203
11，170.00
1，000
13，530.00
0.66
6，640.00
合计
2，477，000.00
/
2，058，440.00
100
853，630.00
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券
代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例（％）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份
来源
601328
交通银行
1，120，840.00
0.01
7，109，565.75
2，527，012.69
可供出售金融资产
600461
1，500，000.00
0.01
7，305，612.24
2，114，124.09
可供出售金融资产
合计
2，620，840.00
/
14，415，177.99
4，641，136.78
/
/
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
大众
保险
75，520，000.00
72，000，000.00
9.52
23，560，000.00
长期投资
兴业
证券
39，000，000.00
26，000，000.00
1.7
39，000，000.00
长期投资
上海
银行
457，900.00
457，900.00
0.01
457，900.00
长期投资
新世纪基金管理公司
39，600，000.00
22，000，000.00
22
39，600，000.00
长期投资
合计
154，577，900.00
120，457，900.00
/
102，617，900.00
/
/
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
835，066，264.20
789，901，209.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
2，058，440.00
1，215，715.00
应收票据
6，438，976.00
8，451，329.82
应收账款
179，550，935.36
164，522，067.55
预付款项
41，890，994.52
36，636，400.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
57，676，007.24
52，697，907.65
买入返售金融资产
存货
522，874，556.09
526，852，033.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
18，442.08
流动资产合计
1，645，574，615.49
1，580，276，662.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
14，415，177.99
8，226，995.62
持有至到期投资
长期应收款
1，858，135，410.40
1，927，786，928.33
长期股权投资
1，753，593，596.31
1，581，310，399.01
投资性房地产
86，197，412.98
92，482，076.51
固定资产
2，579，739，733.72
2，589，245，792.41
在建工程
400，475，281.72
388，869，080.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
86，283，869.10
98，678，193.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
1，047，755.94
1，165，549.46
递延所得税资产
14，634，872.52
12，025，021.81
其他非流动资产
非流动资产合计
6，794，523，110.68
6，699，790，036.78
资产总计
8，440，097，726.17
8，280，066，699.31
流动负债：
短期借款
1，345，000，000.00
1，230，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
110，723，566.13
115，321，338.77
应付账款
181，720，913.67
238，448，544.18
预收款项
697，712，098.56
827，342，178.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
22，985，908.50
39，276，547.08
应交税费
-44，719，598.67
-41，895，445.56
应付利息
5，927，227.60
4，998，089.12
应付股利
16，143，712.97
17，788，724.91
其他应付款
369，757，328.89
329，134，830.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
70，000，000.00
154，500，000.00
其他流动负债
1，457，913，810.49
1，428，242，270.10
流动负债合计
4，233，164，968.14
4，343，157，078.11
非流动负债：
长期借款
1，025，959，090.00
925，959，090.00
应付债券
长期应付款
37，310，483.93
37，310，483.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
21，964，728.16
20，586，150.08
其他非流动负债
非流动负债合计
1，085，234，302.09
983，855，724.01
负债合计
5，318，399，270.23
5，327，012，802.12
股东权益：
股本
1，495，336，166.00
1，495，336，166.00
资本公积
379，778，133.35
237，751，546.67
减：库存股
盈余公积
224，878，084.49
224，878，084.49
一般风险准备
未分配利润
344，746，801.16
321，431，939.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2，444，739，185.00
2，279，397，737.12
少数股东权益
676，959，270.94
673，656，160.07
股东权益合计
3，121，698，455.94
2，953，053，897.19
负债和股东权益合计
8，440，097，726.17
8，280，066，699.31
公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
133，062，157.93
92，316，846.12
交易性金融资产
865，460.00
452，950.00
应收票据
应收账款
预付款项
1，047.00
应收利息
应收股利
其他应收款
482，441，808.41
464，954，710.41
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
616，369，426.34
557，725，553.53
非流动资产：
可供出售金融资产
7，109，565.75
3，740，215.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2，810，652，104.70
2，653，283，233.92
投资性房地产
52，170，747.74
53，110，694.36
固定资产
479，612.86
525，216.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
3，315，311.13
3，355，038.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
2，873，727，342.18
2，714，014，398.78
资产总计
3，490，096，768.52
3，271，739，952.31
流动负债：
短期借款
1，180，000，000.00
1，140，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
240，000.00
应付职工薪酬
4，531，090.06
5，906，316.61
应交税费
-23，090.72
1，238，974.72
应付利息
1，740，500.00
1，849，650.00
应付股利
911，293.00
911，293.00
其他应付款
27，451，091.59
13，116，216.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1，214，610，883.93
1，163，262，450.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
2，534，909.42
1，861，039.37
其他非流动负债
非流动负债合计
2，534，909.42
1，861，039.37
负债合计
1，217，145，793.35
1，165，123，490.22
股东权益：
股本
1，495，336，166.00
1，495，336，166.00
资本公积
379，778，133.35
233，376，782.07
减：库存股
盈余公积
224，878，084.49
224，878，084.49
未分配利润
172，958，591.33
153，025，429.53
外币报表折算差额
股东权益合计
2，272，950，975.17
2，106，616，462.09
负债和股东权益合计
3，490，096，768.52
3，271，739，952.31
公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1，711，996，795.65
1，637，784，081.86
其中：营业收入
1，711，996，795.65
1，637，784，081.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，709，108，399.91
1，672，058，616.79
其中：营业成本
1，483，506，609.01
1，437，468，929.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
13，515，212.68
10，746，215.26
销售费用
71，452，874.29
74，676，125.64
管理费用
76，808，851.11
74，281，742.71
财务费用
66，230，785.24
74，223，412.87
资产减值损失
-2，405，932.42
662，190.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
853，630.00
-5，769，820.10
投资收益（损失以“－”号填列）
144，839，388.57
207，066，643.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
81，357，649.78
108，653，253.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
148，581，414.31
167，022，287.97
加：营业外收入
17，353，105.46
18，448，962.51
减：营业外支出
7，406，696.77
3，338，199.04
其中：非流动资产处置净损失
5，198，262.37
3，012，441.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
158，527，823.00
182，133，051.44
减：所得税费用
23，590，728.76
18，553，651.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
134，937，094.24
163，579，399.99
归属于母公司所有者的净利润
105，531，396.79
135，558，421.27
少数股东损益
29，405，697.45
28，020，978.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.07
0.09
（二）稀释每股收益
0.07
0.09
公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
480，000.00
320，000.00
减：营业成本
营业税金及附加
26，640.00
17，760.00
销售费用
管理费用
7，991，576.18
14，034，650.76
财务费用
20，649，137.19
36，102，633.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
412，510.00
-3，009，692.61
投资收益（损失以“－”号填列）
129，923，440.76
183，153，742.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
80，136，323.26
134，253，253.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
102，148，597.39
130，309，005.96
加：营业外收入
1，100.00
减：营业外支出
200，000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
102，149，697.39
130，109，005.96
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
102，149，697.39
130，109，005.96
公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，713，814，927.58
1，607，412，548.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
13，614，035.51
10，691，017.25
收到其他与经营活动有关的现金
59，083，299.93
131，581，017.72
经营活动现金流入小计
1，786，512，263.02
1，749，684，583.21
购买商品、接受劳务支付的现金
1，450，936，600.48
1，334，242，798.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
90，196，430.69
97，518，601.16
支付的各项税费
62，800，906.53
55，567，635.63
支付其他与经营活动有关的现金
56，175，560.27
177，947，224.37
经营活动现金流出小计
1，660，109，497.97
1，665，276，259.71
经营活动产生的现金流量净额
126，402，765.05
84，408，323.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
87，756，441.06
15，512，669.64
取得投资收益收到的现金
981，729.91
83，214，213.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
88，738，170.97
98，726，882.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
167，260，608.48
271，291，202.68
投资支付的现金
21，500，000.00
170，295，907.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
500，000.00
投资活动现金流出小计
188，760，608.48
442，087，110.39
投资活动产生的现金流量净额
-100，022，437.51
-343，360，227.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1，231，000，000.00
1，120，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2，400.47
筹资活动现金流入小计
1，231，000，000.00
1，120，002，400.47
偿还债务支付的现金
1，100，500，000.00
1，050，062，618.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
106，230，785.24
63，696，337.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
40，000，000.00
40，000，000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
1，523，314.80
筹资活动现金流出小计
1，206，730，785.24
1，115，282，270.67
筹资活动产生的现金流量净额
24，269，214.76
4，720，129.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
50，649，542.30
-254，231，774.15
加：期初现金及现金等价物余额
636，934，021.90
913，729，765.80
六、期末现金及现金等价物余额
687，583，564.20
659，497，991.65
公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
240，000.00
320，000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
9，126，042.68
21，992，504.27
经营活动现金流入小计
9，366，042.68
22，312，504.27
购买商品、接受劳务支付的现金
176，500.00
支付给职工以及为职工支付的现金
9，628，443.68
11，820，129.07
支付的各项税费
452，918.65
支付其他与经营活动有关的现金
11，822，892.82
95，391，002.91
经营活动现金流出小计
21，904，255.15
107，387，631.98
经营活动产生的现金流量净额
-12，538，212.47
-85，075，127.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
862，878.24
取得投资收益收到的现金
126，560，441.06
58，069，861.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
126，560，441.06
58，932，739.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2，094.00
19，900.00
投资支付的现金
10，300，000.00
143，295，907.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
10，302，094.00
143，315，807.71
投资活动产生的现金流量净额
116，258，347.06
-84，383，068.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
860，000，000.00
880，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
860，000，000.00
880，000，000.00
偿还债务支付的现金
820，000，000.00
820，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
102，974，822.78
36，491，908.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
922，974，822.78
856，491，908.75
筹资活动产生的现金流量净额
-62，974，822.78
23，508，091.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
40，745，311.81
-145，950，104.68
加：期初现金及现金等价物余额
92，316，846.12
263，144，365.11
六、期末现金及现金等价物余额
133，062，157.93
117，194，260.43
公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本期公司合并报表范围无变更情况。
董事长：杨国平
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2009年8月13日
(下转31版)
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