银华基金管理有限公司关于银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)集中申购期网上直销费率的公告
银华基金管理有限公司关于
银华内需精选股票型证券投资基金
(LOF)集中申购期网上直销费率的公告
银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)（以下简称“银华内需精选股票(LOF)”或“本基金”）集中申购期间（ 2009年7月6日至2009年7月31日），个人投资者通过网上直销系统申购银华内需精选股票 (LOF)的集中申购费率公告如下：
一、 适用投资者范围：
本业务适用于持有农业银行金穗借记卡、招商银行借记卡、建设银行借记卡、浦发银行借记卡、中信银行借记卡、广发银行借记卡、兴业银行借记卡和富滇银行借记卡，并开通本公司网上直销业务的个人投资者。
二、 集中申购费率表：
本基金集中申购费率按申购金额分档的，持农业银行金穗借记卡的投资者网上直销集中申购费率为原集中申购费率的70％；持建设银行借记卡和招商银行借记卡的投资者网上直销集中申购费率为原集中申购费率的80％；持其它银行借记卡的投资者网上直销集中申购费率为原集中申购费率的40％；并且，按此标准计算的网上直销集中申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原集中申购费率低于或等于0.6％的或是固定费用的，则按原集中申购费率或固定费用执行。
基金名称
金额（M，单位：元）
网上直销集中申购费率
建设银行、招商银行
农业银行
其它银行
银华内需精选股票（LOF）
M＜50万
1.2%
1.05%
0.6%
50万≤M＜100万
0.8%
0.7%
0.6%
100万≤M＜200万
0.64%
0.6%
0.6%
200万≤M＜500万
0.3%
0.3%
0.3%
M≥500万
按笔收取，1000元/笔
本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
三、重要提示
1、本公告的解释权归本公司所有。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者办理基金网上交易前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和基金网上交易的相关业务规则和指南等相关法律文件，并确保遵循其规定。敬请投资者注意投资风险。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、银华基金管理有限公司网址：http://www.yhfund.com.cn；
2、银华基金管理有限公司客户服务电话：010-85186558， 4006783333。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2009年7月2日
银华基金管理有限公司旗下基金
2009年6月30日基金份额净值、
基金份额累计净值及
基金资产净值更正公告
由于表格排版错误，银华基金管理有限公司2009年7月1日刊登的旗下基金2009年6月30日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值汇总表出现错行，现更正如下：
单位：人民币元
基金代码
基金名称
截止时间
管理人
托管人
基金份额净值
基金份额累计净值
基金资产净值
180001
银华优势企业混合
2009-6-30
银华基金管理有限公司
1.0159
2.6359
4，690，928，807.53
180002
银华保本增值混合
2009-6-30
银华基金管理有限公司
建设银行
1.0917
1.2817
1，201，278，709.75
180003
银华-道琼斯88指数
2009-6-30
银华基金管理有限公司
建设银行
1.0422
2.8422
15，222，980，563.21
180010
银华优质增长股票
2009-6-30
银华基金管理有限公司
中国银行
1.6671
2.8671
6，962，393，233.50
180012
银华富裕主题股票
2009-6-30
银华基金管理有限公司
建设银行
0.9448
1.8798
8，023，302，540.08
519001
银华价值优选股票
2009-6-30
银华基金管理有限公司
建设银行
1.2034
4.1101
15，332，356，546.27
184706
银华天华封闭
2009-6-30
银华基金管理有限公司
农业银行
0.9314
2.3614
2，328，548，892.64
180013
银华领先策略股票
2009-6-30
银华基金管理有限公司
中国银行
1.3768
1.4768
334，785，621.31
180015
银华增强收益债券
2009-6-30
银华基金管理有限公司
建设银行
1.071
1.071
759，399，906.10
180018
银华和谐主题混合
2009-6-30
银华基金管理有限公司
1.084
1.084
2，935，204，692.20
基金代码
基金名称
管理人
2009-6-30
基金资产净值(元)
托管人
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
180008
银华货币A
银华基金管理有限公司
0.2485
0.807
384，629，348.96
180009
银华货币B
银华基金管理有限公司
0.3153
1.057
1，479，969，728.92
交通银行
特此更正。
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便表示歉意。
银华基金管理有限公司
2009年7月2日
银华全球核心优选证券投资基金
2009年6月30日
基金份额净值、基金份额
累计净值及基金资产净值公告
单位：人民币元
基金代码
基金名称
截止时间
管理人
托管人
基金份额净值
基金份额累计净值
基金资产净值
183001
银华全球优选（QDII-FOF）
2009-6-30
银华基金管理有限公司
中国银行
0.822
0.822
117，173，495.82
银华基金管理有限公司
2009年7月2日
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