一、货币基金

　　长信利息收益开放式证券投资基金

　　经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下：

　　基金代码：519999（前端代码）

　　基金名称

　　长信利息收益开放式证券投资基金

　　基金简称

　　长信利息收益货币

　　万份收益

　　1.7437

　　七日收益率％

　　3.114%

　　基金资产净值

　　5164304042.94

　　基金管理人

　　长信基金管理有限责任公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　二、开放式基金

　　长信银利精选开放式证券投资基金

　　经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下：

　　基金代码：519997（前端代码）

　　基金名称

　　长信银利精选开放式证券投资基金

　　基金简称

　　长信银利精选股票

　　基金资产净值

　　3038274702.61

　　基金份额净值

　　0.7262

　　基金份额累计净值

　　2.6462

　　基金管理人

　　长信基金管理有限责任公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　长信金利趋势股票型证券投资基金

　　经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下：

　　基金代码：519995（前端代码）

　　基金名称

　　长信金利趋势股票型证券投资基金

　　基金简称

　　长信金利趋势股票

　　基金资产净值

　　9099971466.38

　　基金份额净值

　　0.7289

　　基金份额累计净值

　　2.1744

　　基金管理人

　　长信基金管理有限责任公司

　　基金托管人

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　长信增利动态策略股票型证券投资基金

　　经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下：

　　基金代码：519993（前端代码）

　　基金名称

　　长信增利动态策略股票型证券投资基金

　　基金简称

　　长信增利动态策略股票

　　基金资产净值

　　4379506689.75

　　基金份额净值

　　0.8739

　　基金份额累计净值

　　2.1129

　　基金管理人

　　长信基金管理有限责任公司

　　基金托管人

　　中国民生银行股份有限公司

　　长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

　　经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下：

　　基金代码：519991（前端代码）

　　基金名称

　　长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

　　基金简称

　　长信双利优选混合

　　基金资产净值

　　212251261.68

　　基金份额净值

　　1.077

　　基金份额累计净值

　　1.197

　　基金管理人

　　长信基金管理有限责任公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　长信利丰债券型证券投资基金

　　经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下：

　　基金代码：519989

　　基金名称

　　长信利丰债券型证券投资基金

　　基金简称

　　长信利丰债券

　　基金资产净值

　　431209856.70

　　基金份额净值

　　1.032

　　基金份额累计净值

　　1.032

　　基金管理人

　　长信基金管理有限责任公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　长信基金管理有限责任公司

　　2009年7月1日

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