根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下八只开放式基金2009年半年度最后一个市场交易日(2009年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类
添益宝A
310378
161,762,284.85
0.996
0.996
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类
添益宝B
310379
512,649,990.18
0.994
0.994
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金
消费增长
310388
1,481,833,188.47
1.012
1.012
基金名称
简称
代码
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金
盛利精选
310308
1,698,793,467.20
0.8964
2.4684
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
盛利配置
310318
97,084,856.63
1.054
1.790
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
新动力
310328
4,369,500,228.08
0.792
2.6548
申万巴黎新经济混合型证券投资基金
新经济
310358
5,492,478,166.39
0.7041
2.036
申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
竞争优势
310368
163,051,018.76
1.4663
1.5163
截至2009年6月30日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为133,532,475.06元;基金份额净值为1元;当日每万份基金净收益为0.1165元;7日年化收益率为0.355%(按日结转)。
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零九年七月一日