（下转D011版）
2、派送红股及股利
2006年6月29日，公司实施了每10股派发现金1元人民币（含税）及每10股转增2股的分配方案，总股本由72，800万股增加到87，360万股。股本结构如下：
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3、截止本报告书公告日，本公司股本结构
目前，本公司总股本为87，360万股，股本结构如下：
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三、主营业务
本公司主要从事钢、铁及其压延产品的生产和销售，最终产品主要有高速线材、棒材和中厚板材及部分连铸钢坯。公司的主导产品有各种规格的炼钢生铁、铸造生铁，普碳钢、高碳钢、焊条钢、焊丝钢、钢棉钢、桥梁钢、管线钢、Ｂ级船板钢等30多种品种，经过近几年快速发展，本公司已具有年产生铁600万吨、钢700万吨、钢材360万吨的装备生产能力，是我国西北地区实力最强、设备装备最优、经济效益最佳的大型钢铁企业之一。
（一）主要产品及产量
1、酒钢宏兴本部
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2、翼城钢铁
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（二）营业收入按产品分类
单位：元
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四、主要财务指标
经审计，酒钢宏兴最近三年主要财务指标如下表所示：
单位：万元
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五、主要子公司概况
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司为本公司控股子公司，其经营范围为：钢铁冶炼、钢压延加工及销售，钢坯、金属制品（国家限制项目除外）、化工产品、氧气、氮气、氩气、粗苯、煤焦油、冶金机制焦炭、冶金炉料的产销，废旧物资回收及销售（国家限制项目除外），物资仓储，起重吊装，住宿。
翼城钢铁注册资本50，000万元，其中本公司投资45，000万元，占注册资本90％。截至2008年12月31日，翼城钢铁总资产205，754．73万元，净资产84，954．27万元，2008年度实现营业收入529，164．89万元，净利润－10，178．12万元。
六、控股股东及实际控制人概况
截至本报告书签署之日，酒钢集团持有酒钢宏兴 61．91％的股份，为酒钢宏兴的控股股东、实际控制人。（酒钢集团的概况见本报告书第三节 交易对方情况）。
酒钢宏兴与其控股股东、实际控制人之间的股权关系图：
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第三节 交易对方情况
一、酒钢集团概况
公司名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任（国有独资）
法定代表人：虞海燕
注册资本：人民币359，196万元
营业执照编号：620200000000232
税务登记证编号：甘国税嘉字620200224641202号
住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
主要办公地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
成立日期：1998年5月26日
经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储、信息传输、计算机服务和软件业、批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均凭资质证或许可证经营）。
二、历史沿革
（一）公司的设立
酒钢集团的前身为原酒泉钢铁公司，最初设立于1958年。1996年7月19日，甘肃省人民政府以《甘肃省人民政府关于酒泉钢铁公司建立现代企业制度试点实施方案的批复》（甘政发［1996］81号）批准原酒泉钢铁公司改制为国有独资的有限责任公司，注册资本为人民币171，165万元。
根据《酒泉钢铁（集团）有限责任公司章程》，酒钢集团“经甘肃省人民政府授权，享有公司全部国有资产所有者权益，为国有资产投资主体，是兼有生产经营管理和资产经营管理的资产经营公司，依法经营授权范围内的全部国有资产，对国有资产的保值增值负责。”
1999年2月2日，嘉峪关市会计师事务所出具《验资报告》（嘉会验字［99］第032 号），验证前述注册资本已缴足。
经2002年3月15日酒钢集团董事会决议，并经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以《关于同意唐山钢铁集团公司等96户企业实施债转股的批复》（国经贸产业［2000］1238号）批准，酒钢集团的注册资本于2002年3月15日增加至人民币359，196万元。
2002年3月13日，嘉峪关市中信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（嘉中信验字［2002］第052号），验证前述注册资本已缴足。
（二）近三年注册资本变化情况
2009年4月23日，甘肃省国土资源厅以《甘肃省国土资源厅关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司建立现代企业制度和整体上市所涉国有土地资产处置的批复》（甘国土资发［2009］80号）批准将酒钢集团使用的79宗面积为93，371，511．70平方米的以划拨方式取得的国有土地使用权以经评估备案的价格，即人民币704，408．94万元，按50年的使用期限以国家作价出资的方式投入酒钢集团，转增酒钢集团的国家资本金人民币704，408．94万元，转增的国家资本金由甘肃省国资委行使出资人权利。
2009年4月26日，酒钢集团董事会做出决议，决定根据上述批复增加酒钢集团的注册资本，增资后酒钢集团的注册资本将增加至人民币9，739，316，187．88元。
2009年4月27日，甘肃省国资委以《关于同意酒泉钢铁（集团）有限责任公司国有土地资产和黑沟矿采矿权转增国家资本金的批复》（甘国资产权［2009］105号）批准酒钢集团的该等增资方案。
酒钢集团尚在办理因该等增资而需办理的工商登记变更手续。
三、最近三年主营业务发展状况
（一）钢铁主业情况
酒钢集团是西北地区规模最大、实力最强的钢铁联合企业之一，已形成了从“采、选、烧”到“铁、钢、材”完整配套的钢铁生产体系。前身是成立于1958年的酒泉钢铁公司，1998年5月改制为国有独资的酒泉钢铁（集团）有限责任公司。主导产品主要有高速线材、中厚板、钢带、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、热轧薄板，钢材产品品种达40多个；同时，还生产焦炭、焦化苯、工业萘、改制沥青、硫酸铵等30余种化工产品。
2008年，酒钢集团（包括酒钢宏兴）全年生铁产量656万吨、钢产量758万吨、钢材产量723万吨。
（二）其他产业情况
1、化工产业
主要生产和销售有硫酸铵、焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、工业萘、重苯、粗苯、煤焦油、粗酚、粗蒽、工业甲基萘、改质沥青、大块焦、中块焦、小块焦、粉焦、洗油、一蒽油。综合产能19．4万吨。
2、水泥与建材制品
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司是一家开发、研制、生产高标号水泥熟料、通用水泥、特种水泥、水泥制品和各种新型墙体材料等多类建材产品的建筑企业，是甘肃省河西地区目前技术力量、产品品种、发展潜力较强的新型建材企业。
3、火力发电业
嘉峪关宏晟电热有限责任公司，现总装机容量1060兆瓦，属嘉酒地区最大主力电厂。在满足酒钢工业生产，服务市政和职工住宅小区电力与供热需要的同时，已初步具备支持河西公共电网的能力。
4、酿酒业
集团下属的甘肃嘉峪关紫轩酒业有限公司，是以葡萄酒、纯净水、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料、粮食白酒生产及销售为一体的综合性企业，13700㎡的紫轩1号酒窖是目前亚洲单体面积最大的葡萄酒酒窖。现有美尔诺、品丽珠、赤霞珠、蛇龙珠、霞多丽等多个名贵酿酒葡萄品种。
5、机械制造业
（1）大型冶金设备制造
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司，在兰州市、瓜州县和山西翼城设有分厂，在新疆、青海、陕西、甘肃兰州等设有营销部。生产和销售大型冶金成套设备、工矿设备及备件，主要有选矿设备、烧结设备、转炉设备、高炉设备、焦炉设备、焦化化产塔类设备、铁水车、渣罐车、平板运输车、钢包车、堆取料机、皮带运输机、50吨以下门型及桥式起重机、轧辊、渣罐、钢包、钢结构及一、二类压力容器等。1500ＫＷ及以下风力发电塔筒及法兰、骨架等，各种橡胶制品。
（2）专业环保设备制造与技术服务
集团下属兰州环保设备厂，专业从事环保设备的设计、制造和销售，已有50多年发展历史。目前生产供应的主要产品有除尘、水处理、风机、输送、电控、消声等六大类设备，还可承担除尘和水处理工程的设计、安装和运营。
6、工业与民用建筑及房地产开发业
酒钢（集团）冶金建设有限公司，是建设部核准相关资质的企业，具有冶炼工程施工承包一级、土石方专业承包一级、钢结构工程专业承包一级、炉窑工程专业承包一级、房屋建筑施工总承包二级、机电安装工程总承包二级、起重设备安装专业二级、预制砼构件二级、市政公用工程总承包等资质，综合实力居甘肃省河西地区前列。
集团下属酒钢房地产分公司和兰州房地产分公司，在组织开发建设酒钢职工住宅的同时，积极参与社会住宅和商业楼宇的开发建设。
7、高科技种植、养殖业及副食加工业
集团下属嘉峪关宏丰实业有限责任公司高科技种植园和高科技养殖园。种植园是集反季节蔬菜、水果花卉生产和休闲观光为一体的现代化农业生态园区，占地2800亩，现有日光温室356座，1200吨保鲜库一座，可生产各类蔬菜、水果、食用菌1600吨，东方香水百合等鲜切花50万支。
养殖园占地约8666亩，是集养殖、屠宰、副食加工等为一体的综合性工业化养殖产业区，被列为国家活畜储备基地。年出栏商品生猪5万头；存栏蛋鸡4万只，年产肉杂鸡15万只、鲜蛋56万公斤；存栏奶牛3300头。
食品厂年产优质酱油1000吨、醋200吨、熟肉等副食品200吨。园区配套建有800亩防风林带，形成了循环生态产业链。
嘉峪关宏丰实业有限责任公司粮油加工厂经过5年时间的重组和扩建，目前已发展成为集面粉、食用油、挂面为一体的综合性粮食加工产业区，年产优等级面粉13000吨，精制胡麻油350吨，营养挂面50吨。在为员工提供高品质、绿色、健康的福利供应基础上，还将积极开拓和服务周边社会市场。
8、服务业
（1）物流与配送服务
集团下属上海聚嘉源车业有限公司，拥有的高精度全进口纵剪生产线两套，高精度全进口横切生产线一套，适合于不锈钢卷、冷热轧钢卷、铜、铝、镀铝锌、矽钢等高精板材的剪切加工。仓储面积1100㎡，年加工量能力达到13万吨以上，仓储能力可达5万吨以上。
集团下属兰州酒钢宏顺物流有限公司（以下简称“宏顺物流”）和陕西大舜物流有限公司。宏顺物流露天堆场面积60000㎡，室内库房4500㎡，与铁路专线对接；陕西大舜物流有限公司仓储面积40200㎡。两个物流公司各有卷板开平剪切加工车间1座，可开平、剪切2．0－12．7ｍｍ热轧卷板，年加工量各为18万吨。
（2）职业教育服务
承办有甘肃钢铁职业技术学院、甘肃省冶金高级技术学院、酒钢职业中等专业学校等学校，办有中央党校函授辅导站、北京科技大学函授辅导站、兰州理工大学成人教育学院酒钢函授部、北京航空航天大学ＣＡＸＡ认证教育培训中心、甘肃省特种作业酒钢培训站、甘肃省第47国家职业技能鉴定所、国家第21冶金职业技能鉴定站、甘肃省人事厅继续教育基地、全国计算机等级考试酒钢考点、全国英语等级考试考点等教学及培训等教育机构、国家（机电）项目高新技能人才培训基地等。
（3）医疗卫生服务
集团下属两家医院，其中酒钢医院为国家三级乙等医院，属全国百姓放心示范医院、国家级爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院，现有床位505张，副高以上职称人员57人，中级职称人员144人，硕士研究生7名。医疗设备先进，专业科室齐全，其中内分泌、肿瘤血液、心内、消化、精神、骨科、腔镜专科、烧伤整形等专科的诊疗技术在河西地区处于领先水平，是嘉峪关市资产总额最大、设施齐全、技术力量最强、功能齐全的大型综合医院。
兰泰医院位于兰州市，为国家二级甲等综合医院。属甘肃省紧急救援中心网络医院，省市职工医保及工伤、生育医保定点医院，兰州市城镇居民医保和城关区新农合医保定点首诊医院，兰州大学口腔颌面外科中心，甘肃省预防医学会专家服务协作单位。
（4）保险经纪
集团下属甘肃吉安保险经纪有限公司，由国家保监会批准设立，总部位于兰州市，在甘肃省嘉峪关市和庆阳市设有业务部，可在全国开展投保、再保险经纪、保险咨询服务、理赔及保监会规定的其他业务。
（5）餐饮、旅游服务
集团下属6个宾馆，拥有甘肃河西地区最大的水上乐园及配套设施完善的游泳馆、洗浴中心等休闲健身设施。体育馆、老年公寓面向社会服务，自主经营。新建的嘉峪关大剧院已于2008年9月投用。嘉峪关宾馆下属嘉峪关雄关国际旅行社，聚合当地人文古迹、自然景观、民俗文化、宾馆商住、餐饮服务、休闲健身、交通客运等资源，为社会提供全方位旅游服务。
四、主要财务数据及指标
（一）最近三年简要合并资产负债表及财务指标
单位：万元
■
（二）最近三年简要合并利润表
单位：万元
■
五、产权及控股关系情况
酒钢集团控股股东暨实际控制人为甘肃省国资委。
1、酒钢集团组织结构图
■
2、酒钢集团主要控股、参股公司的基本情况（截至2008年12月31日）
■
六、酒钢集团与本公司的关联关系说明
本次交易前，酒钢集团为本公司控股股东，根据《上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
七、酒钢集团向本公司推荐的董事和高级管理人员的情况
截至本报告书签署之日，酒钢集团向本公司推荐董事七名，推荐秦治庚先生、田勇先生、夏添女士、郭继荣先生为公司第四届董事会董事，戚向东先生、陈新树先生、吴碧莲女士为公司第四届董事会独立董事。
八、酒钢集团及其主要管理人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况
截至本报告书签署之日，酒钢集团及其主要管理人员均承诺最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。
第四节 交易标的
一、交易标的基本情况
（一）交易标的总体情况介绍
本次交易标的的资产为酒钢集团本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及榆中钢铁100％股权。公司聘请具有证券期货从业资格的审计和资产评估机构对拟购买资产进行审计和评估。
根据五联方圆出具的审计报告（五联方圆审字［2009］05099号），酒钢集团所持交易标的经审计的总资产为1，763，043．22万元、总负债为1，264，538．57万元、净资产为498，504．65万元；根据中锋出具的资产评估报告书（中锋评报字［2009］019号），酒钢集团所持交易标的总资产评估值为1，943，172．14万元、总负债评估值为1，264，538．57万元、净资产评估值为678，633．57万元，净资产增值180，128．92万元，增值率为36．13％。上述交易标的总体审计、评估情况如下表：
单位：万元
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（二）主要资产的权属情况、对外担保情况和主要负债情况
本次交易标的资产产权清晰，不存在债权债务纠纷问题。酒钢集团合法拥有标的资产的所有权，不存在产权纠纷或潜在的争议。
1、交易标的之主要生产设备、房屋建筑、无形资产
本次交易标的的主要生产设备、房屋建筑、无形资产的权属情况详见“第四节 交易标的 二、本次交易标的的具体情况”。
2、交易标的之主要负债情况
交易标的之合并资产负债表见本重组报告书之“第十节 财务会计信息”，主要负债情况如下所示：
（1）短期借款
截至2008年12月31日短期借款余额为2，260，000，000．00元。
单位：元
■
（2）应付票据
截止2008年12月31日应付票据的余额为699，950，000．00元。
单位：元
■
（3）应付账款
截止2008年12月31日应付账款的余额为4，741，133，667．77元。
拟注入资产应付账款中应付关联单位的款项如下：
单位：元
■
拟注入资产期末应付账款中无逾期1年以上未偿还的款项。
（4）预收款项
截止2008年12月31日预收款项的余额为63，646，764．60元。
拟注入资产预收账款中预收关联单位的款项如下：
单位：元
■
拟注入资产期末预收账款中，逾期1年以上未偿还的款项为137，379．87元，系尚未结算的货款。
（5）应付职工薪酬
截止2008年12月31日应付职工薪酬的余额为255，350，205．32元，具体构成如下：
单位：元
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（6）应交税费
截止2008年12月31日应交税费的余额为108，992，285．02元。
单位：元
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（7）长期借款
截至2008年12月31日的长期借款余额为2，367，076，000．00元。具体构成如下：
单位：元
■
抵押及质押借款说明如下：
单位：元
■
3、对外担保情况
除上述抵押情况外，交易标的资产其他抵押情况如下：
■
对于由该等抵押机器设备担保的债务，抵押权人已出具同意函，表示在酒钢集团同意提供相当的担保的情况下，同意办理该等机器设备的解除抵押登记；酒钢集团已出具承诺函表示同意按抵押权人的要求提供相当的抵押担保。
本重组报告书“第四节 交易标的 一、交易标的基本情况 （二）主要资产的权属情况、对外担保情况和主要负债情况”中所引用的数据经五联方圆审计，并出具了（五联方圆审字［2009］05099号）审计报告。
二、本次交易标的的具体情况
根据本公司与酒钢集团于2009年3月5日签订的《非公开发行股份购买资产之协议》，本公司拟收购酒钢集团本部钢铁主业的相关资产包括：
（一）本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产情况
1、相关资产情况
（1）采矿
①镜铁山矿
镜铁山矿位于甘肃省肃南裕固族自治县祁丰区桦树沟，距嘉峪关市铁路里程78公里。
根据国土资源部出具的《甘肃省肃南裕固族自治县镜铁山矿桦树沟矿区铁铜矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明，酒钢集团镜铁山矿保有铁矿资源储量27，581．01万吨、平均品位为35．71％，铜矿资源储量663．26万吨、金属量14．697吨、平均品位为2．22％。可采储量：铁矿21，367．97万吨、铜矿467．80万吨。镜铁山矿采矿许可证号：6200000820048，有效期至2038年8月13日。年生产能力分别为铁300万吨、铜12万吨。1958年10月建设，1970年6月1日建成投产，镜铁山矿为井下坑采矿山，采用无底柱分段崩落法。
镜铁山矿是酒钢集团主要的铁矿石生产基地，也是全国最大的黑色冶金坑采矿山，主要含铁矿为镜铁矿、菱铁矿、褐铁矿。该矿山采掘技术先进，设备装备水平优良，主要生产工艺为：采准、深孔、采矿、电机车运输、粗中碎、皮带运输等。
镜铁山矿铁矿石经矿山粗破、中破、皮带运输至矿山保温罐后，全部由铁路运至嘉峪关酒钢厂区内的酒钢选矿厂处理。
镜铁山矿主要设备明细
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②镜铁山矿黑沟矿区
镜铁山矿黑沟矿区位于甘肃省肃南裕固族自治县祁丰区黑沟。
根据国土资源部出具的《甘肃省肃南裕固族自治县镜铁山矿黑沟矿区铁矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明，酒钢集团镜铁山矿黑沟矿区保有资源储量为14629．82万吨，可采储量为13865．61万吨，平均品位为35．65％。镜铁山矿黑沟矿区采矿许可证号：6200000810005，有效期至2038年2月。黑沟矿区属山坡露天矿，露天开采1998年9月建设，2002年8月投产。
镜铁山矿黑沟矿区主要生产工艺为：穿孔、爆破、剥岩、采矿、大车运输、电车机运输、粗中碎、皮带运输等。
镜铁山矿黑沟矿区铁矿石经矿山粗破、中破、皮带运输至矿山保温罐后，全部由铁路运至嘉峪关酒钢厂区内的酒钢选矿厂处理。
镜铁山矿黑沟矿区主要设备明细
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③石灰石矿
石灰石矿是酒钢集团的冶炼熔剂辅料基地。该矿位于甘肃省肃南裕固族自治县祁丰区西沟，占地面积25平方公里，是一座现代化的大型山坡露天矿山，主要产品石灰石粉、生石灰粉是炼铁烧结辅料，采用公路运输和厂区内铁路运输至厂区，运距约35公里。
石灰石矿于1959年5月开工建设，1971年9月年建成投产，矿区面积0．8817平方公里，地质储量约为2亿吨，公司使用大型采剥机械设备进行露天开采。该矿目前设计生产能力为120万吨／年，采矿许可证号：6200000720074，有效期至2037年12月2日。根据国土资源部出具的《甘肃省肃南裕固族自治县西沟矿区熔剂用灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明，酒钢集团石灰石矿保有资源储量为20455．59万吨，其中熔剂灰岩保有资源储量为17571．72万吨、水泥灰岩保有资源储量为2883．87万吨，可采储量16638．36万吨，其中：熔剂灰岩14254．43万、水泥灰岩2383．93万吨。
石灰石矿矿床开拓采用平峒－溜井开拓，矿石运输采用自卸汽车—电机车—胶带联合运输方式，目前主要设备有67台套，以及配套公辅设备设施。
石灰石矿主要设备明细
股份类别
持股数量（股）
占总股本比例（％）
一、有限售条件流通股
国家持股（酒钢集团）
540，876，363
61．91
其他法人持股
15，923，637
1．83
二、无限售条件流通股
316，800，000
36．26
三、总股本
873，600，000
100．00
股份类别
持股数量（股）
占总股本比例（％）
一、有限售条件流通股
国家持股（酒钢集团）
540，876，363
61．91
二、无限售条件流通股
332，723，637
38．09
三、股份总数
873，600，000
100．00
产品
2008年
2007年
2006年
生铁（万吨）
419
464
343
转炉钢（万吨）
445
469
380
钢材（万吨）
223
214
235
产品
2008年
2007年
2006年
生铁（万吨）
98
100
85
钢（万吨）
123
134
120
钢材（万吨）
124
121
99
产品
2008年
2007年
同比增长（％）
生铁
709，848，191．38
625，155，014．00
13．55
钢坯
8，165，005，908．27
7，255，192，561．51
12．54
板材
4，536，977，325．43
3，651，487，696．96
24．25
线材
5，517，576，223．26
3，519，229，832．83
56．78
棒材
9，252，789，576．16
5，269，747，471．04
75．58
卷板
3，489，078，186．72
1，196，823，329．37
191．53
焦炭
71，946，567．43
268，725，165．68
－73．23
化产
82，823，391．24
86，832，313．05
－4．62
其他
655，083，953．34
446，118，111．80
46．84
合计
32，481，129，323．23
22，319，311，496．24
45．53
项目
2008年
12月31日
2007年
12月31日
2006年
12月31日
总资产
997，584．88
958，948．92
765，926．25
总负债
528，691．77
477，431．30
350，288．28
股东权益
468，893．11
481，517．63
415，637．96
资产负债率（％）
53．00
49．79
45．73
项目
2008年
12月31日
2007年
12月31日
2006年
12月31日
主营业务收入
3，248，112．93
2，231，931．15
1，408，391．61
利润总额
1，913．00
98，207．69
59，734．24
归属于母公司所有者的净利润
4，429．35
77，128．47
47，765．67
全面摊薄净资产收益率（％）
0．97
16．34
11．68
加权平均净资产收益率（％）
0．95
17．51
12．26
基本每股收益（元／股）
0．05
0．88
0．55
项 目
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
总资产
5，703，073．68
4，142，909．45
3，334，906．66
总负债
3，739，260．17
2，872，598．88
2，525，522．18
股东权益
1，963，813．51
1，270，310．57
809，384．48
资产负债率（％）
65．57
69．42
75．73
项 目
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
主营业务收入
3，791，398．24
3，010，152．64
2，191，873．49
利润总额
22，149．73
129，924．02
84，450．83
净利润
16，248．22
110，236．37
72，730．33
归属于母公司所有者的净利润
－56，936．20
50，010．37
54，022．90
净资产收益率（％）
0．83
8．39
8．99
序号
借款人
贷款银行
贷款本金金额
借款合同号
借款期限
抵押合同号
约定抵押财产价值
1
酒泉钢铁（集团）有限责任公司
中国银行股份有限公司嘉峪关分行
￥170，000，000
2008年嘉中银字02号
2008年4月1日至2009年4月1日
2008年嘉中银字001号最高额抵押合同
￥1，596，777，408．79
￥200，000，000
2008年嘉中银字03号
2008年5月9日至2009年5月9日
￥300，000，000
2008年嘉中银字13号
2008年8月12日至2009年8月12日
￥110，000，000
2008年嘉中银字14号
2008年11月至2009年11月
2
酒泉钢铁（集团）有限责任公司
中国农业银行嘉峪关分行
￥1，500，000，000
编号：62101200600005936
2006年7月18日至2011年7月18日
编号：62902200600012999
￥3，007，544，418．54
￥1，000，000，000
编号：62101200600007197
2006年8月18日至2011年8月18日
编号：62902200600014202
￥2，010，585，583．89
￥200，000，000
编号：62101200800000747
2008年4月18日至2009年4月17日
编号：62901200600013124
￥5，161，771，387．76
￥140，000，000
编号：62101200800001395
2008年7月9日至2009年7月8日
￥100，000，000
编号：62101200800001985
2008年9月24日至2009年9月23日
￥100，000，000
编号：62101200800002124
2008年10月24日至2009年10月24日
￥200，000，000
编号：62101200800002209
2008年11月7日至2009年11月7日
￥200，000，000
编号：62101200800002240
2008年11月13日至2009年11月13日
￥80，000，000
编号：62101200800002378
2008年11月27日至2009年11月26日
￥150，000，000
编号：62101200900000041
2008年12月28日至2009年12月28日
￥75，000，000
编号：62101200900000040
2009年1月7日至2010年1月7日
3
酒泉钢铁（集团）有限责任公司
中信银行股份有限公司西安分行
￥400，000，000
（2008）信银西长贷字第08号
2008年10月16日至2009年8月8日
（2007）信银西长最抵字第08号
￥1，420，148，038．44
￥200，000，000
（2008）信银西长贷字第03号
2008年6月18日至2009年6月17日
企业全称
注册资本（万元）
持股比例
行业性质
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
87，360
61．91％
制造业
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
80，000
100．00％
制造业
酒钢（集团）宏达建材公司有限责任公司
5，469
94．65％
制造业
酒钢（集团）宏联自控有限责任公司
1，000
51．00％
制造业
上海聚嘉源车业有限公司
1，000
100．00％
制造业
酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任公司
11，131
100．00％
制造业
兰州环保设备厂
2，210
100．00％
制造业
上海华昌源实业投资有限责任公司
3，368
100．00％
制造业
西藏酒钢龙泰矿业开发有限责任公司
10，000
100．00％
采矿业
西藏酒钢天龙矿业开发有限责任公司
10，000
60．00％
采矿业
青海酒钢龙泰矿业有限责任公司
10，000
40．00％
采矿业
酒钢集团华泰矿业投资有限责任公司
10，000
100．00％
采矿业
嘉峪关宏晟电热有限责任公司
228，675
22．53％
电力
嘉峪关宏丰实业有限责任公司
80，000
11．25％
混合
陕西大舜物流有限公司
1，000
80．00％
物流仓储业
兰州酒钢宏顺物流有限公司
3，000
100．00％
物流仓储业
甘肃吉安保险经纪有限责任公司
500
40．00％
保险业
酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司
2，000
80．00％
贸易业
佛山市酒钢博瑞钢业有限公司
5，000
100．00％
贸易业
无锡市酒钢博创钢业有限公司
5，000
100．00％
贸易业
天津市酒钢博泰钢业有限公司
5，000
100．00％
贸易业
酒钢（集团）宏运客运旅游有限责任公司
1，000
100．00％
服务业
酒钢（集团）嘉峪关宾馆有限责任公司
2，900
100．00％
酒店业
上海酒钢大酒店有限公司
200
87．50％
酒店业
兰州酒钢大厦
1，890
100．00％
酒店业
酒泉钢铁（集团）有限责任公司兰泰医院
2，122
100．00％
医疗业
新疆昕昊达矿业有限责任公司
2，000
100．00％
矿业开发
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
10，000
50．00％
机械制造
酒钢（集团）冶金建设有限公司
6，000
51．00％
建筑业
额济纳中兴铁路运输有限责任公司
20，000
85．00％
铁路运输
宁夏嘉翔煤焦化有限责任公司
6，000
30．00％
煤化工业
酒钢集团嘉利鹏实业有限公司
700
85．71％
服务业
项目名称
账面价值
调整后账面值
评估价值
增减值
增值率％
流动资产
574，223．99
574，223．99
573，995．10
－228．89
－0．04
非流动资产
1，188，819．23
1，188，819．23
1，369，177．04
180，357．81
15．17
长期投资
80，000．00
80，000．00
107，768．93
27，768．93
34．71
固定资产
795，563．26
795，563．26
893，671．16
98，107．90
12．33
其中：在建工程
330，591．50
330，591．50
330，591．50
－
－
建筑物
168，516．05
168，516．05
216，349．09
47，833．04
28．38
设备
294，861．67
294，861．67
345，136．53
50，274．86
17．05
无形资产
307，737．53
307，737．53
362，218．51
54，480．98
17．70
其中：土地使用权
280，706．52
280，706．52
291，550．50
10，843．98
3．86
其他资产
5，518．44
5，518．44
5，518．44
－
－
资产总计
1，763，043．22
1，763，043．22
1，943，172．14
180，128．92
10．22
流动负债
1，027，380．97
1，027，380．97
1，027，380．97
－
－
长期负债
237，157．60
237，157．60
237，157．60
－
－
负债总计
1，264，538．57
1，264，538．57
1，264，538．57
－
－
净资产
498，504．65
498，504．65
678，633．57
180，128．92
36．13
借款类别
2008年12月31日
2007年12月31日
信用借款
1，630，000，000．00
1，400，000，000．00
保证借款
630，000，000．00
230，000，000．00
合计
2，260，000，000．00
1，630，000，000．00
票据类别
2008年12月31日
2007年12月31日
商业承兑汇票
银行承兑汇票
699，950，000．00
1，194，198，953．75
合计
699，950，000．00
1，194，198，953．75
项目
2008年12月31日
2007年12月31日
往来项目
关联方名称
金额
比例（％）
金额
比例（％）
应付账款
酒钢宏兴
128，289，391．04
2．71
应付账款
兰州环保
1，050，000．00
0．02
合计
129，339，391．04
2．73
项目
2008年12月31日
2007年12月31日
往来项目
关联方名称
金额
比例（％）
金额
比例（％）
预收账款
兰州环保
1，044．48
0．02
预收账款
庆华矿产
78，795．51
1．46
合计
79，839．99
1．48
项目
期初余额
本期发生额
本期支付额
期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴
306，788，430．22
2，052，756，436．87
2，354，769，735．83
4，775，131．26
二、职工福利费
179，268，001．30
179，268，001．30
三、社会保险费
137，797，343．78
876，964，765．26
887，987，528．63
126，774，580．41
1．医疗保险费
87，195，515．16
128，417，492．32
139，766，884．27
75，846，123．21
2．基本养老保险费
39，546，634．40
443，047，703．60
459，596，610．90
22，997，727．10
3．年金缴费
8，417，652．60
235，477，120．00
221，718，164．69
22，176，607．91
4．失业保险费
2，107，114．85
49，332，084．49
48，680，249．64
2，758，949．70
5．工伤保险费
129，334．65
14，794，385．08
12，509，643．27
2，414，076．46
6．生育保险费
401，092．12
5，895，979．77
5，715，975．86
581，096．03
四、住房公积金
6，171，489．67
87，247，437．84
92，186，814．03
1，232，113．48
五、工会经费和职工教育经费
111，409，464．06
109，050，947．05
97，892，030．94
122，568，380．17
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
793，173．01
793，173．01
其中：以现金结算的股份支付
合计
562，166，727．73
3，306，080，761．33
3，612，897，283．74
255，350，205．32
税费项目
2008年12月31日
2007年12月31日
1．增值税
－205，627，938．02
81，760，147．82
2．营业税
13，284，609．12
12，182，141．81
3．所得税
126，860，752．39
200，520，771．05
4．资源税
28，372，467．76
14，238，309．21
5．教育费附加
11，229，612．16
9，189，868．48
6．代扣代缴个人所得税
71，040，795．66
85，707，672．98
7．印花税
6，511，213．12
5，044，214．86
8．城市维护建设税
29，882，158．27
24，397，909．68
9．房产税
5，729，795．77
4，194，128．95
10．土地使用税
21，284，045．67
21，346，419．50
11．契税
256，378．17
256，378．17
12．文化建设事业费
168，394．95
55，921．43
合 计
108，992，285．02
458，893，883．94
税费项目
2008年12月31日
2007年12月31日
信用借款
抵押借款
2，367，076，000．00
2，307，667，400．00
保证借款
90，645，691．58
合计
2，367，076，000．00
2，398，313，091．58
借款方式
贷款单位
贷款金额
贷款期限
抵押物／质押物价值
抵押
中国进出口银行陕西省分行
300，000，000．00
2007．2．28－2013．11．30
46．33亿元
抵押
中国进出口银行陕西省分行
200，000，000．00
2007．3．26－2013．11．30
抵押
中国进出口银行陕西省分行
500，000，000．00
2006．11．30－2013．11．30
抵押
中国进出口银行陕西省分行
457，000，000．00
2008．1．17－2013．11．30
抵押
中国进出口银行陕西省分行
68，346，000．00
2007．12．26－2013．6．30
抵押
中国进出口银行陕西省分行
150，361，200．00
2007．11．28－2012．12．31
抵押
中国进出口银行陕西省分行
200，000，000．00
2007．6．28－2011．12．30
抵押
中国进出口银行陕西省分行
300，000，000．00
2007．6．28－2012．6．30
抵押
中国进出口银行陕西省分行
191，368，800．00
2007．11．27－2012．12．31
合 计
2，367，076，000．00
设备名称
数量
型号
生产过程
振动筛（一次）
10台
1．8×3．6直线
筛分
振动筛（二次）
2台
1．8×3．6自定中心
筛分
双层燃烧室竖炉
23台
100ｍ3
焙烧
单层燃烧室竖炉
3台
100ｍ3
焙烧
干选磁滑轮
3台
800×1600
干选
1台
800×1400
球磨机
11台
3．2×3．1格子湿式
磨矿
球磨机
7台
3．2×3．5格子湿式
磨矿
球磨机
1台
3．2×3．5溢流湿式
磨矿
分级机
5台
Φ2．4ｍ高堰式
分级
旋流器
20台
Φ500水力旋流器
分级
旋流器
75台
Φ350水力旋流器
分级
弱磁磁选机
53台
ＢＸ1024筒式
选别
脱水槽
33台
Φ3．0～2．0ｍ磁力脱水槽
脱泥
细筛
18台
陆凯细筛
分级
磁选机
6台
1050×2400筒式
选别
粗选强磁选机
6台
ＳｈＰ－3200琼斯式
选别
扫选强磁选机
4台
ＳｈＰ－3200琼斯式
选别
立环磁选机
9台
ＳＳＳ－1－2000、ＳＬＯＮ－2000高梯度磁选机
选别
浓缩机
5台
Φ50ｍ浓缩机
浓缩
浓缩机
3台
ＨＲＣ－25高压浓密机
浓缩
浮选球磨机
2台
ＭＱＹ3600×6000溢流型
磨矿
浮选机
38台
ＸＣＦⅡ－50吸浆式、直流式充气机械搅拌浮选机
降杂
过滤机
12台
ＧＰＴ－72盘式真空过滤机
脱水
设备名称
数量
型号
生产过程
烧结机及辅助设施
2
130ｍ2
原燃料准备、配料、混合、造球、烧结、成品处理
竖炉及辅助设施
2
8ｍ2
配料、混合干燥、润磨、造球、焙烧、成品处理
设备名称
数量
型号
生产过程
焦炉及辅助设施
2座
ＪＮ43－58Ⅰ型焦炉
配煤、选煤、粉碎（或煤粉碎）、干馏、熄焦、筛分
1座
JN60-6型50孔焦炉
1座
JN60-6型60孔焦炉
1套
1座380ｍ3ＪＮＧ90－2干熄炉，1套干熄焦锅炉热力系统
干熄焦
设备名称
数量
型号
生产过程
连铸机
2座
立弯式
浇注
摆剪
2台
液压式
剪切
加热炉
2座
辊底式
加热
事故剪
1台
液压式
事故剪切
除鳞机
1架
25ＭＰａ（380ＭＰａ）
除鳞
精轧机
6架
4辊轧机
轧制
层流冷却系统
1套
集管喷嘴式
冷却
地下卷取机
2台
全液压式，3个助卷辊踏步控制
卷取
打捆机
2台
／
打捆
标印机
1台
／
标印
取样剪
1台
液压式
取样
设备名称
数量
生产能力
酸轧机组
1条
能力150万吨／年
罩式退火炉
1组
能力75万吨／年
镀锌机组
2条
能力150万吨／年
平整机组
1条
能力80万吨／年
重卷机组
1条
能力28万吨／年
包装机组
1条
能力100万吨／年
序号
土地使用权人
出资方式
土地使用权证号
土地用途
座落
使用权面积
（平方米）
终止日期
1
酒钢集团
国家作价出资
肃土国用（2009）第11号
采矿及附属设施
肃南县祁丰藏族乡
932，472．50
2059－4－23
2
酒钢集团
国家作价出资
肃土国用（2009）第12号
采矿及附属设施
肃南县祁丰藏族乡
627，400．00
2059－4－23
3
酒钢集团
国家作价出资
肃土国用（2009）第12号
采矿及附属设施
肃南县祁丰藏族乡
182，198．50
2059－4－23
4
酒钢集团
国家作价出资
榆国用（2009）第24号
工业
榆中县来紫堡乡冯湾等四村
1，640，000．00
50年
5
酒钢集团
国家作价出资
嘉国用（2009）第3186号
城市基础设施
大桥西
5，182．34
2059－4－23
6
酒钢集团
国家作价出资
嘉国用（2009）第3187号
仓储
东环路
16，285．85
2059－4－23
7
酒钢集团
国家作价出资
嘉国用（2009）第0820－1号
工业
雄关东路
11，957，829．56
2059－4－23
8
酒钢集团
出让
嘉土国用（98）字第839号
工业
嘉峪关市雄关东路12号
257，663．00
2048－6－30
9
酒钢集团
出让
嘉土国用（98）字第840号
工业
嘉峪关市雄关东路12号
78，786．00
2048－6－30
10
酒钢集团
出让
嘉土国用（98）字第838号
工业
嘉峪关市雄关东路12号
185，122．00
2048－6－30
注册号
分类
商标图像
核定使用商品
有效期截止日
3837465
37
酒钢
建筑施工监督；建筑；拆除建筑物；高炉的安装与修理；采矿；室内装潢修理；供暖设备的安装和修理；机械安装、保养和修理；电器设备的安装与修理；车辆保养和修理；电梯安装和修理（截止）
2016－5－27
3837466
37
ＪＩＳＣＯ
建筑施工监督；建筑；拆除建筑物；高炉的安装与修理；铺路；采矿；室内装潢修理；供暖设备的安装和修理；电器设备的安装与修理；车辆保养和修理；电梯安装和修理（截止）
2016－8－27
3837467
37
酒钢
建筑施工监督；建筑；拆除建筑物；高炉的安装与修理；采矿；室内装潢修理；供暖设备的安装和修理；机械安装、保养和修理；电器设备的安装与修理；车辆保养和修理；电梯安装和修理（截止）
2016－5－27
3837468
37
ＪＩＳＣＯ
建筑施工监督；建筑；拆除建筑物；高炉的安装与修理；铺路；采矿；室内装潢修理；供暖设备的安装和修理；电器设备的安装与修理；车辆保养和修理
2016－8－27
3837469
37
ＪＧ
建筑施工监督；建筑；拆除建筑物；高炉的安装与修理；采矿；室内装潢修理；供暖设备的安装和修理；机械安装、保养和修理；电器设备的安装与修理；车辆保养和修理；电梯安装和修理（截止）
2016－5－27
3837470
6
ＪＧ
合金钢；铸钢；生铁或半锻造铁；大钢坯（冶金）；白铁皮；钢条；钢板；铁板；金属板条；钢管；金属管；金属井盖；钢丝；钉子；弹簧（金属制品）；存储和运输用金属容器；金属标志牌；金属焊条（截止）
2015－10－13
3837471
6
酒钢
合金钢；铸钢；生铁或半锻造铁；大钢坯（冶金）；白铁皮；钢条；钢板；铁板；金属板条；钢管；金属管；金属井盖；钢丝；钉子；弹簧（金属制品）；存储和运输用金属容器；金属标志牌；金属焊条（截止）
2015－10－13
3837472
6
ＪＩＳＣＯ
合金钢；铸钢；生铁或半锻造铁；大钢坯（冶金）；白铁皮；钢条；钢板；铁板；金属板条；钢管；金属管；金属井盖；钢丝；钉子；弹簧（金属制品）；存储和运输用金属容器
2016－1－20
3837473
6
酒钢
合金钢；铸钢；生铁或半锻造铁；大钢坯（冶金）；白铁皮；钢条；钢板；铁板；金属板条；钢管；金属管；金属井盖；钢丝；钉子；弹簧（金属制品）；存储和运输用金属容器；金属标志牌；金属焊条（截止）
2015－10－13
3837474
6
ＪＩＳＣＯ
金属焊条（截止）
2016－1－20
3837475
1
ＪＩＳＣＯ
氩；氧；硫磺；工业用白云石；重晶石；甲苯；甲基苯；工业用苯酚；水净化化学品（截止）
2016－4－6
3837476
4
ＪＩＳＣＯ
煤焦油；煤石脑油；重油；二甲苯；苯；二甲苯（粗苯）；润滑剂；工业用凡士林；焦炭；工业用蜡
3837483
1
酒钢
氩；氧；硫磺；工业用白云石；重晶石；甲苯；甲基苯；工业用苯酚；水净化化学品；矿渣（肥料）（截止）
2015－10－27
3837484
4
酒钢
煤焦油；煤石脑油；重油；二甲苯；苯；二甲苯（粗苯）；润滑剂；工业用凡士林；焦炭；工业用蜡（商品截止）
2015－8－6
3837491
1
酒钢
氩；氧；硫磺；工业用白云石；重晶石；甲苯；甲基苯；工业用苯酚；水净化化学品；矿渣（肥料）（截止）
2015－10－27
3837492
4
酒钢
煤焦油；煤石脑油；重油；二甲苯；苯；二甲苯（粗苯）；润滑剂；工业用凡士林；焦炭；工业用蜡（商品截止）
2015－8－6
3837499
1
ＪＧ
氩；氧；硫磺；工业用白云石；重晶石；甲苯；甲基苯；工业用苯酚；水净化化学品；矿渣（肥料）（截止）
2015－10－27
3837500
4
ＪＧ
煤焦油；煤石脑油；重油；二甲苯；苯；二甲苯（粗苯）；润滑剂；工业用凡士林；焦炭；工业用蜡（商品截止）
2015－8－6
3837507
1
ＪＩＳＣＯ
氩；氧；硫磺；工业用白云石；重晶石；甲苯；甲基苯；工业用苯酚；水净化化学品（截止）
2016－4－6
3837508
4
ＪＩＳＣＯ
煤焦油；煤石脑油；重油；二甲苯；苯；二甲苯（粗苯）；润滑剂；工业用凡士林；焦炭；工业用蜡
4891037
37
ＪＩＳ
建筑施工监督；建筑；拆除建筑物；高炉的安装与修理；采矿；室内装潢修理；供暖设备的安装和修理；机械安装、保养和修理；电器设备的安装与修理；车辆保养和修理
4891038
37
ＪＩＳ
建筑施工监督；建筑；拆除建筑物；高炉的安装与修理；采矿；室内装潢修理；供暖设备的安装和修理；机械安装、保养和修理；电器设备的安装与修理；车辆保养和修理
4891054
4
ＪＩＳＣＯ
煤焦油；煤石脑油；重油；二甲苯；苯；二甲苯（粗苯）；润滑剂；工业用凡士林；焦炭；工业用蜡
4891066
4
ＪＩＳＣＯ
煤焦油；煤石脑油；重油；二甲苯；苯；二甲苯（粗苯）；润滑剂；工业用凡士林；焦炭；工业用蜡
4891067
4
ＪＩＳ
煤焦油；煤石脑油；重油；二甲苯；苯；二甲苯（粗苯）；润滑剂；工业用凡士林；焦炭；工业用蜡
4891068
4
ＪＩＳ
煤焦油；煤石脑油；重油；二甲苯；苯；二甲苯（粗苯）；润滑剂；工业用凡士林；焦炭；工业用蜡
序号
镜铁山矿
镜铁山矿黑沟矿区
石灰石矿
白云岩矿
采矿证号
6200000820048
6200000810005
6200000720074
6200000730075
有效期限
2008／08－2038／08
2008／02－2038／02
2007／12－2037／12
2007／12－2037／12
矿区面积（平方公里）
0．9474
2．3118
0．8817
0．7349
生产规模
铁300万吨／年
铜12万吨／年
200万吨／年
120万吨／年
15万吨／年
开采方式
地下开采
露天开采
露天开采
露天开采
所有权人
酒钢集团
酒钢集团
酒钢集团
酒钢集团
（上接D009版）
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