贵州力源液压股份有限公司

　　2009年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事姓名

　　未出席董事的说明

　　董事

　　廖佳

　　因工作外出

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李利、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）厉鑫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　4，879，689，212.74

　　3，264，415，839.93

　　49.48

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　2，588，424，690.51

　　955，724，935.34

　　170.83

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　4.99

　　2.66

　　87.59

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-84，405，275.49

　　-34.99

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-0.16

　　54.28

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　25，723，793.31

　　25，723，793.31

　　-30.92

　　基本每股收益(元)

　　0.05

　　0.05

　　-76.19

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　0.05

　　0.05

　　-75.00

　　稀释每股收益(元)

　　0.05

　　0.05

　　-76.19

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　0.99

　　0.99

　　减少76.20个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　1.03

　　1.03

　　减少74.31个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额（元）

　　非流动资产处置损益

　　-1，352，636.24

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　58，000.00

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　307，843.07

　　合计

　　-986，793.17

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　16，797

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金

　　3，203，105

　　人民币普通股 3，203，105

　　中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金

　　2，977，789

　　人民币普通股 2，977，789

　　全国社保基金一零五组合

　　2，800，000

　　人民币普通股 2，800，000

　　中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金

　　2，600，000

　　人民币普通股 2，600，000

　　新华人寿保险股份有限公司－团体分红

　　2，268，517

　　人民币普通股 2，268，517

　　中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资

　　1，772，476

　　人民币普通股 1，772，476

　　中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金

　　1，589，380

　　人民币普通股 1，589，380

　　中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行

　　1，499，913

　　人民币普通股 1，499，913

　　中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金

　　1，194，100

　　人民币普通股 1，194，100

　　华泰财产保险股份有限公司－稳健型组合

　　799，999

　　人民币普通股 799，999

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

　　单位:万元

　　项目2009年年末数2009年年初数增减变动金额 增减变动率

　　货币资金196，887.0045，020.00151，867.00337%

　　应收账款61，075.0048，260.0012，815.0027%

　　应收票据7，958.0012，873.00-4，915.00-38%

　　长期借款17，502.0012，502.005，000.0040%

　　实收资本51，867.0035，867.0016，000.0045%

　　资本公积163，041.0018，297.00144，744.00791%

　　(1)报告期末，货币资金比期初增加151866万元，增长337%，主要是报告期内公司实施了增发向特定对象增发的方案，公司募集资金163088万元，导致货币资金大幅增加；

　　(2)报告期末，应收账款比期初增加12815万元，增长27%，主要是因为公司航空锻造业务应收款项增加较大；

　　(3)报告期末，应收票据比期初减少4915万元，减少38%，是因为报告期内票据到期兑现，或者运用贴现、背书等业务加快资金周转；

　　(4)报告期末，长期借款比期初增加5000万元，增长40%，是因为公司航空锻造业务增加5000万元借款用于生产周转购原材料；

　　(5)报告期末，实收资本比期初增加16000万元，增长45%，主要是因为报告期内公司实施增发，募集资金到位增加股本；

　　(6)报告期末，资本公积比期初增加144744万元，增长791%，是因为公司募集资金到位，股本溢价部分增加资本公积。

　　2.报告期，利润表项目大幅度变动原因分析

　　2009年1-3月，公司累计实现净利润2384万元，比去年同期减少993万元，主要是营业成本的增加过大。

　　单位:万元

　　科 目09年1季度08年1季度增减变动金额增减变动率

　　营业收入3970534692501314%

　　营业成本3052023478704230%

　　财务费用1559109346643%

　　投资收益10391039

　　营业外收入47171-124-73%

　　营业外支出14518127706%

　　(1)营业收入：

　　2009年一季度营业收入累计实现39705万元，去年同期为34692万元，增加5013万元，增长14%，主要是航空锻造业务收入增长，燃机业务、液压泵业务受金融危机影响收入都有一定下降。

　　(2)营业成本：

　　2009年一季度营业成本累计发生30520万元，去年同期为23478万元，增加7042万元，增长30%。成本增长主要是锻造业务及液压业务成本增加。

　　(3)财务费用：

　　财务费用2009年1季度累计发生1559万元，去年同期为1093万元，增加466万元，为利息支出增加。

　　(4)投资收益：

　　2009年1季度投资收益累计发生1039万元，为燃机公司对子公司的投资收益。

　　(5)营业外收入：

　　2009年1季度营业外收入累计发生47万元，去年同期为171万元，减少124万元，下降73%，为补贴收入减少。

　　(6)营业外支出：

　　2009年1季度营业外支出累计发生145万元，去年同期为18万元，增加127万元，增长706%，主要为处置非流动资产损失增加。

　　3.报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：

　　单位：万元

　　项目本期金额上期金额增减额增减比例

　　经营活动产生的现金流量净额-8441-6253-2188-35%

　　投资活动产生的现金流量净额-3772-1820-1952-107%

　　筹资活动产生的现金流量净额16405377716327621013%

　　(1)报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-8441万元，较上年同期-6253万元减少2188万元，减少35%，一方面是由于受金融危机的影响，货款回收不理想；另一方面是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

　　(2)报告期，投资活动产生的现金流量净额为-3772万元，较上年同期-1820万元减少1952万元，减少-107%，主要是公司结合实际情况安排固定资产投资支出，报告期公司实际投入固定资产投资支出较上年同期增大。

　　(3)报告期，筹资活动产生的现金流量净额为164053万元，较上年同期777万元增加163276万元，增长21013%，主要是报告期收到募集资金163088万元，剔除募集资金的原因，筹资活动现金净流量为965万元，比去年同期增加188万元，增长24%。

　　4.报告期，主要财务指标大幅变动的原因分析：

　　(1)归属于上市公司股东的每股净资产：本报告期比上年度期末增长87.59%，主要原因是公司在报告期完成了增发事项，净资产增加较大所致。

　　(2)基本每股收益：本报告期比上年同期减少76.19%，原因是一方面由于受金融危机的影响，净利润教上年同期减少；另一方面在报告期内公司完成了增发事项，股本增加所致。

　　(3)全面摊薄净资产收益率：本报告期比上年同期减少76.20%，一方面是净利润较上年同期减少；另一方面净资产增加较大所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　本公司2008年非公开发行股票工作，在报告期内顺利完成，本次共发行1.6亿股，募集资金16.8亿元。2009年3月26日完成股权变更登记。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司2006年8月完成股权分置改革，控股股东贵州金江航空液压有限责任公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或转让。本公司承诺未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%。根据股改时的承诺，公司认真履行、兑现了承诺事项。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司已经修改了公司章程，并提交公司董事会审议通过，制定了现金分红政策，并将现金分红政策明确写入公司章程。

　　贵州力源液压股份有限公司

　　法定代表人:李利

　　（法人代表签字）

　　2009年4月30日

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