§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　　■

　　1．3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．4 公司负责人张奇、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人（会计主管人员）刘太勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　非经常性损益项目说明：

　　■

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金比上年度末增加73．04％，主要系本期借款增加所致；

　　2、应收账款比上年度末增加77．21％，主要系本期尚未结算的售电款增加所致。

　　3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少239．16％，主要系本期尚未结算的售电款增加所致。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　3．5．3 其他重大事项的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

　　2、报告期内，公司持股30％以上股东未提出或实施股份增持计划的情况；

　　3、报告期内，公司无应披露的重大合同情况；

　　4、实际控制人变更

　　2008年12月11日，本公司控股股东的控制人山东鲁能发展集团有限公司（以下简称：鲁能发展）与华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东）签署了《鲁能泰山电缆电器有限责任公司股权转让合同》（以下简称：股权转让合同），华能山东收购鲁能发展持有的鲁能泰山电缆电器有限责任公司（以下简称：泰山电缆电器）56．53％的股权，该股权转让合同自国务院国有资产监督管理委员会批准之日起生效。本次股权转让完成后，华能山东成为本公司间接控制人。

　　2009年2月4日，股权转让事宜获国务院国有资产监督管理委员会的同意批复（国资产权［2009］70号）。2009年4月2日，经泰安市工商局核准，本公司控股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司的股权过户手续已办理完毕，同时该公司名称变更为“华能泰山电力有限公司”。

　　上述事项详见刊登在2008年12月15－16日、2009年2月12日、4月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会

　　二00九年四月二十六日

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　1．3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

　　■

　　1．4 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准审计报告。

　　1．5 公司负责人张奇、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人（会计主管人员）刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：（人民币）元

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　3．3 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　说明：截止报告期末，本公司控股股东的名称为“鲁能泰山电缆电器有限责任公司”。2009年4月2日，经泰安市工商局核准，控股股东的名称变更为“华能泰山电力有限公司”。

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　华能泰山电力有限公司成立于1998年10月28日，法人代表：张奇；注册地址：山东省泰安市高新技术开发区；注册资本：4．56亿元；经营范围：电力、电缆、电器生产与销售，电器工程的安装施工、机械加工、技术咨询与服务、贸易、商品批发与销售等。

　　华能泰山电力有限公司的控股股东为华能山东发电有限公司，华能山东发电有限公司的控股股东为中国华能集团公司。

　　公司实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．2 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　2008年，全国电力行业处于历史最困难时期，火电行业首次出现全行业亏损。在电煤价格大幅上涨、电量持续下滑、煤电联动政策未能到位的情况下，发电成本急剧上升，导致火电企业亏损严重，经营异常困难。面度前所未有的严峻经营压力，公司一方面积极采取有效措施，深入挖掘内部潜力，狠抓节能减排工作，强化经营管理，优化发电结构。另一方面，加快新建项目建设，争取尽快投产运营，一是莱芜鲁能热电公司2＊300ＭＷ机组建设情况良好，第一台300ＭＷ机组于 2009年1月18日顺利完成168小时满负荷试运行，现已并网发电；二是西周矿业公司于2008年7月顺利通过有关部门验收，已正式投产；三是莱州风电公司已有29台风机投产发电。

　　本报告期，公司实现发电量45．62亿千瓦时，同比下降3．42％；实现上网电量41．89亿千瓦时，同比下降3．22％。全年共完成营业收入212，770万元，比上年195，340万元增长8．92％；营业利润－35，376．7万元，比上年－15，908．94万元下降122．37％；实现归属于母公司股东的净利润 －31，198．3万元，比上年－12，648．91万元下降146．65％。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　6．4 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．6 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，本年度实现归属于母公司股东的净利润－311，982，961．73元。母公司本年度实现净利润－161，161，379．80元，加年初未分配利润－13，694，108．03元，本年度实际可供分配的利润为－174，855，487．83元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司前三年现金分红情况

　　单位：（人民币）元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．2 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　对重庆泰山股权的处置，优化了公司对外投资结构，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

　　7．3 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元。

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额0．00万元。

　　7．4．3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　2008年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，列席了董事会全部会议和所有股东大会，参与了公司各项重大决策、决定的研究讨论，认真审核了公司的财务报告、审计报告，依法监督检查了公司运作情况。

　　一、监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会召集了五次会议，具体情况如下：

　　1、公司2008年监事会第一次临时会议于2008年4月8日召开，会议审议通过了《关于控股子公司计提固定资产减值准备的提案》。

　　2、公司四届八次监事会会议于2008年4月27日召开，会议审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度财务决算报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告及报告摘要》、《2008年第一季度报告》、《关于监事会换届选举的提案》。

　　3、公司五届一次监事会会议于2008年5月27日召开，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的提案》。

　　4、公司五届二次监事会于2008年8月23日召开，会议审议通过了《2008年度半年度报告及报告摘要》。

　　5、公司五届三次监事会于2008年10月16日召开，会议审议通过了《2008年度第三季度报告》。

　　二、监事会对公司2008年度以下事项发表独立意见：

　　1、公司依法运作情况

　　报告期内，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深交所关于上市公司的各项规定。公司决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　报告期内，公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。山东天恒信有限责任会计师事务所对公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

　　3、募集资金使用情况

　　公司在报告期内无募集资金使用或以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

　　4、收购出售资产情况

　　监事会认为：公司收购股权、出售股权、资产等交易价格合理，没有内幕交易、损害中小股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

　　5、关联交易情况

　　报告期内，公司发生的关联交易公平、公正、公开，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2008年12月31日单位：（人民币）元

　　证券简称：鲁能泰山证券代码：000720公告编号：2009－018

　　证券代码：000720证券简称：鲁能泰山公告编号：2009－017

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