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联美控股股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2009年04月25日 05:15 中国证券报-中证网

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2董事徐振兴先生，因出差无法赶到，委托朱昌一先生表决。

　　1．3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人王岱及会计机构负责人（会计主管人员）智桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

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　　2．2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和业务数据摘要：

　　3．1 主要会计数据单位：元币种：人民币

　　■

　　3．2 主要财务指标

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　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用单位：元币种：人民币

　　■

　　3．3 境内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用单位：股

　　■

　　4．2 股东数量和持股情况单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 法人控股股东情况单位：元币种：人民币

　　■

　　4．3．2．2 自然人实际控制人情况

　　■

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

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　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司总体经营情况

　　2008年公司在房地产市场不景气的不利形势下，公司秉承“创新发展，细致做强”的经营理念，通过积极开拓市场、强化管理细节、积极实施技术改进、严格控制支出等措施，不断提高公司的管理和经营水平。报告期内供暖面积和挂网面积平稳增长；采用新型锅炉，降低燃煤采购成本，控制生产成本，效果明显并将长期受益；同时供暖价格上调也提升了公司的经营收益，实现了公司全年经营指标的稳健增长。

　　报告期内，公司实现营业收入197，889，571．28元，同比增长25．52％，实现营业利润21，303，944．29元，同比增长685．38％，实现净利润14，855，008．29元，同比增长9．60％，主要原因是公司供暖面积及挂网面积增加、采暖费价格上涨、采用新型锅炉控制燃煤成本所致。

　　（1）主营业务分行业、产品情况单位：元币种：人民币

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　　报告期内供暖收入138，018，498．21元，同比增长30．91％，供暖业务成本125，243，512．94元，同比增长27．65％，主要原因是公司供暖面积增加、供暖价格上涨及采用新型锅炉控制成本所致；报告期内接网收入46，493，788．62元，同比增加14．57％，主要原因是公司新增接网用户所致。

　　（2）主营业务分地区情况单位：元币种：人民币

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　　公司业务均在沈阳开展，因此所有收入均在沈阳地区实现。

　　2、报告期内公司资产构成情况

　　■

　　报告期内公司资产构成情况变化分析：报告期内公司货币资金同比增加55．74％，主要是公司营业收入、预收帐款增加及应收帐款减少所致；报告期内公司应收帐款同比下降48．16％，主要是公司加强应收帐款管理所致；报告期内公司预付帐款同比增加37．57％，主要是公司采购预付款增加所致。

　　3、公司现金流量情况

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　　报告期内公司现金流量变化分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增长主要是公司经营收入及预收帐款增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司2007年有处置固定资产收益，而2008年无此项收益；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司2007年偿还银行借款多于2008年所致。

　　4、主要控股公司经营情况

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　　5、未来发展展望

　　2008年12月30日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于放弃实施重大资产置换、向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易方案的议案》，由于2008年中国资本市场环境已发生重大变化，综合考虑多方面因素，各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟，放弃实施非公开发行股票购买资产的预案。

　　2009年公司将继续做大做强供暖产业。燃煤价格的变化以及经济环境的变化将对公司供暖产业产生影响，总体上公司供暖面积会相对稳定增长，但受房地产市场影响，新增接网面积可能有下降趋势，个别产业用户有停供的可能，将影响公司接网收入和供暖收入。公司将通过加强营销工作，不断拓展客户资源，保障公司接网面积和供暖面积的稳定增长；增加新型锅炉，控制燃煤成本；同时通过与煤炭生产企业建立长期友好的合作关系，控制煤炭采购成本，减少煤炭价格上涨对公司生产经营的不利影响，提高经济效益。2009年力争营业收入达到2亿元，期间费用有所下降，实现利润稳定增长。

　　与公允价值计量相关的项目

　　□适用 √不适用

　　持有外币金融资产、金融负债情况

　　□适用 √不适用

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6．1

　　6．3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6．1

　　6．4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

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　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7．4．3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　　□适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　7．9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司2008年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司在最近三年没有募集资金，公司首次发行募集资金已经在使用过程中形成资产，并在2001年末公司资产置换时已置换出公司。

　　8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期公司未发生重大收购、出售资产事项。

　　8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期公司未发生重大关联交易事项。

　　§9 财务会计报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2008年12月31日

　　编制单位：联美控股股份有限公司单位：元币种：人民币

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