(上接C9版)

　　当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资者应当在T+2日到提交申请的销售机构网点或通过销售机构规定的其他方式查询认购确认情况。认购确认的，投资者可在基金合同生效后到原申请网点打印交易确认书。

　　（二）认购的限额

　　1、募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

　　2、募集期间，本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例和数量不设上限限制。

　　3、投资者场内认购时，每笔最低认购金额为100元，同时每笔认购金额必须是100的整数倍，且单笔认购最高不超过99，999，900元;

　　4、投资者场外认购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构认购时，首次购买基金份额的最低金额为100元，追加购买最低金额为100元。各销售机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。

　　（三）认购费率

　　1、认购费率

　　认购金额（M，含认购费）

　　认购费率

　　M < 100万元

　　1.2%

　　100万元 ≤ M < 500万元

　　1.0%

　　500万元≤ M < 1000万元

　　0.5%

　　M ≥ 1000万元

　　每笔1000元

　　2、认购费用=认购金额-净认购金额

　　净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

　　注：对于1000万元（含）以上的认购适用于绝对数额的认购费金额，净认购金额=认购金额-认购费用

　　3、认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

　　4、若投资者在一个交易日内多笔认购，则根据每笔认购金额所对应的费率档次分别计算每笔认购费用。当需要采取“比例确认”方式对有效认购金额进行部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算。

　　（四）认购份数的计算

　　1、认购份额、余额的处理方式

　　（1）场外认购时，本金认购份额的计算以四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；利息折算份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后部分截位，由此产生的误差计入基金财产。

　　（2）场内认购时，本金认购份额的计算以去尾的方法保留到整数位，不足一份基金份额部分的认购资金零头，由交易所会员返回给投资者；利息折算份额的计算保留到整数位，小数点后部分截位，由此产生的误差计入基金财产。

　　2、认购份额的计算方法如下：

　　净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

　　本金认购份额=净认购金额/基金份额初始面值

　　利息折算份额=有效认购资金的利息/基金份额初始面值

　　认购份额=本金认购份额+利息折算份额

　　例：某投资者投资10，000元认购本基金，如果认购期内认购资金利息为5元。则其可得到的基金份额计算如下：

　　本金认购份额=10，000/（1+1.2%）／1.00=9，881.42份

　　利息折算份额＝5／1.00＝5份

　　认购份额=9，881.42＋5=9，886.42份

　　如果投资者是场外认购，则该投资者实得认购份额为9，886.42份。

　　如果投资者是场内认购，则该投资者实得认购份额为9，886份。

　　三、基金账户的相关规定

　　（一）基金账户使用说明

　　1、投资者场外认购本基金应使用中国证券登记结算有限责任公司的中登上海基金账户。

　　（1）已有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户（以下简称“上海证券账户”）的投资者，可以以其持有的该证券账户通过本基金销售机构申请注册为中登上海基金账户。

　　（2）尚无上海证券账户的投资者，可通过本基金管理人或本基金场外代销机构直接申请账户注册，中登公司将为其配发上海证券投资基金账户，同时将该账户注册为中登上海基金账户。

　　（3）成功注册了中登上海基金账户后，投资者可在原办理账户注册或账户注册确认的基金管理人或场外代销机构处直接办理场外认购、申购与赎回；如拟通过本基金的其他场外代销机构办理场外认购、申购与赎回，则须先持中登上海基金账户通过其办理账户注册确认。

　　2、投资者场内认购本基金应使用上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

　　已有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资者无需再另行办理开户手续。尚未开立上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资者，可以到中登公司的开户代理机构办理开户手续。

　　（二） 基金账户使用注意事项

　　1、已购买过万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家180指数证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金或万家货币市场证券投资基金的投资者，其持有的基金账户可用于认购万家精选股票型证券投资基金。

　　2、拥有多个上海人民币普通股票账户（证券投资基金账户）的投资者，只能选择其中一个注册为中登上海基金账户。

　　四、直销中心办理中登上海基金账户注册及本基金认购程序

　　(一) 业务办理时间

　　基金募集期内，上午9：00 至下午17：00（周六、周日、节假日不营业）。

　　(二) 中登上海基金账户注册

　　1、机构投资者申请注册中登上海基金账户，应提交下列材料：

　　（1）填妥的《开放式基金账户业务申请表》，并加盖单位公章；

　　（2）工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书（以下简称“有效身份证明文件”） 原件及复印件（仅提供复印件的，需加盖发证机关印章）；

　　（3）法定代表人有效身份证件及复印件；

　　（4）基金业务授权委托书（法定代表人签字并加盖机构公章）；

　　（5）经办人有效身份证件原件及复印件；

　　（6）持证券账户申请注册中登上海基金账户的，还需提交证券账户卡；

　　（7）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件。

　　2、个人投资者申请注册中登上海基金账户，应提交下列材料：

　　（1）填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

　　（2）本人有效身份证件（身份证、军官证、士兵证、武警证、护照等）原件及复印件；

　　（3）指定银行账户；

　　（4）持证券账户申请注册中登上海基金账户的，还需提交证券账户卡。

　　注：上述（3）项中“指定银行账户”是指：在直销中心办理认购的客户需指定一银行活期账户作为客户赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名严格一致。

　　（三）缴款

　　投资者认购本基金，应在提出认购申请当日下午16：30 之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家精选股票型证券投资基金认购款”。

　　1、工商银行

　　账户名称：万家基金管理有限公司

　　银行账号：1001202919025803311

　　开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

　　2、建设银行

　　帐户名称： 万家基金管理有限公司

　　银行账号： 31001520313056008656

　　开户银行： 中国建设银行上海浦东分行

　　3、农业银行

　　帐户名称： 万家基金管理有限公司

　　银行账号： 03492300879001895

　　开户银行： 中国农业银行上海市分行第二营业部

　　4、华夏银行

　　帐户名称： 万家基金管理有限公司

　　银行账号： 4330200001834600000858

　　开户银行： 华夏银行上海分行营业部

　　5、兴业银行

　　帐户名称： 万家基金管理有限公司

　　银行账号： 216250100100042564

　　开户银行： 兴业银行上海分行静安支行

　　注：在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：

　　1、投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；

　　2、投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

　　（四）认购

　　1、机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

　　（1）基金业务授权委托书；

　　（2）业务经办人有效身份证件原件及复印件；

　　（3）填妥的《开放式基金交易业务申请表》，并加盖预留印鉴；

　　（4）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

　　（5）中登上海基金账户卡

　　2、个人投资者办理认购手续需提供下列资料：

　　（1）中登上海基金账户卡；

　　（2）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

　　（3）填妥的《开放式基金交易业务申请表》；

　　3、注意事项

　　（1）若投资者认购资金在当日16：30之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过五个工作日。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

　　（2）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

　　1）投资者划入资金，但未办理基金账户注册手续或基金账户注册不成功的；

　　2）投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

　　3）投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

　　4）在募集期截止日16：30之前资金未到本公司指定直销资金账户的；

　　5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　五、基金代销机构开户与认购程序

　　（一）注意事项

　　1、业务办理时间：以本基金各代销机构规定为准。

　　2、投资者通过基金代销机构办理本基金的认购必须事先在基金代销机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

　　3、投资者认购本基金，须注册中登上海基金账户。本基金各代销机构均可接受办理中登上海基金账户的注册（具体以各代销机构的业务规定为准）。

　　（二）通过建设银行办理开户与认购程序

　　1、个人投资者

　　（1）业务办理时间：基金发售日的9:30～17:00。周六、日及法定节假日正常受理客户申请，该认购申请计入下一工作日；发售日每天17：00后客户发起的认购申请计入下一发售日。

　　（2）开户程序及所需材料

　　1）请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资金；

　　2）请到网点提交以下材料，办理开户手续，开立中登上海基金账户；

　　◇ 本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证等）；

　　◇ 本人的中国建设银行理财卡或龙卡；

　　◇ 填妥的“个人开通/取消证券交易申请表”。

　　3）开户同时可办理认购手续，需填妥并提交“证券买入（基金认购/申购）委托单”。

　　（3）认购程序及所需材料

　　1）本人有效身份证件原件；

　　2）填妥的“证券买入（基金认购/申购）委托单”。

　　（4）注意事项

　　1）请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续；

　　2）有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。

　　3）未尽事宜以建设银行解释为准。

　　2、机构投资者

　　（1）业务办理时间：基金发售日的9:30～17：00。周六、日及法定节假日不办理业务。

　　（2）开户及认购程序

　　1）请事先办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金。

　　2）由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立中登上海基金账户；

　　◇ 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

　　◇ 证券业务授权书；

　　◇ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；

　　◇ 填妥的“机构开通/取消证券交易申请表”，并加盖公章和法定代表人章。

　　3）开户同时可办理认购手续，请填妥并提交“证券买入（基金认购/申购）委托单”。

　　（3）认购程序及所需材料

　　1）被授权人有效身份证明原件；

　　2）填妥的“证券买入（基金认购/申购）委托单”。

　　（4）注意事项

　　1）机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续；

　　2）若有其他方面的要求，请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。

　　3）未尽事宜以建设银行解释为准。

　　（三）通过本基金其他场外代销机构办理开户与认购程序

　　本基金其他场外代销机构的开户与认购流程详见各代销机构的业务规则和有关说明。

　　（四）通过本基金各场内代销机构开户与认购程序

　　场内代销机构开户及认购程序，执行上海证券交易所相关规则和《实施细则》。

　　六、清算与交割

　　基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由注册登记机构开立的本基金募集专户中，认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。

　　本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。

　　七、募集费用

　　本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。

　　八、基金的验资与基金合同的生效

　　本基金募集结束后，由注册登记机构出具基金募集资金证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

　　基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。

　　九、本次募集当事人和中介机构

　　（一）基金管理人

　　名称：万家基金管理有限公司

　　住所：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

　　法定代表人：柳亚男

　　成立时间：2002年8月23日

　　客户服务电话：021-68644599 400-888-0800（免长途话费）

　　传真：（021）38619888

　　联系人：吴涛

　　公司网站：http://www.wjasset.com

　　(二)基金托管人

　　名称：中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　成立日期：2004年09月17日

　　注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

　　联系人：尹东

　　联系电话：010-67595003

　　（三）基金销售机构

　　1、直销机构

　　万家基金管理有限公司（有关内容同上）

　　2、场外代销机构

　　(1)中国建设银行股份有限公司 （有关内容同上）

　　(2)其他代销机构 其他代销机构的名称和联系方式，请见附件。

　　3、场内代销机构

　　场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员。名单详见上海证券交易所网站：

　　http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（四）注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　法定代表人：陈耀先

　　电话：010－58598888

　　传真：010－58598824

　　联系人：刘玉生

　　（五）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：广东东方昆仑律师事务所上海分所

　　住所：上海延安西路728号华敏·翰尊国际大厦13楼F座

　　负责人：陈冉

　　经办律师：田卫红 王守建

　　电话：021-51150298

　　联系人：田卫红

　　（六）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：安永华明会计师事务所

　　住所：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层（邮编:100738）

　　办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼（邮编:200031）

　　法定代表人：葛明

　　联系电话：（021）22288888

　　传真：（021）22280000

　　联系人：邱峻

　　经办注册会计师：徐艳，方侃

　　附件：

　　代销机构联系方式名录

　　1、中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街25 号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街一号院一号楼长安兴融中心

　　法定代表人：郭树清

　　电话：（010）66275654

　　联系人：王琳

　　客户服务电话： 95533

　　网址：www.ccb.com

　　2、中国工商银行股份有限公司

　　住所、办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号

　　法定代表人：姜建清

　　电话：（010）66107900

　　传真：（010）66107914

　　联系人：田耕

　　客户服务电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　3、中国银行股份有限公司

　　住所：北京市复兴门内大街1号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

　　法定代表人：肖钢

　　电话：（010）66596688

　　传真：（010）66594946

　　客户服务电话：95566

　　网址：www.boc.cn

　　4、交通银行股份有限公司

　　住所：上海市仙霞路18号

　　办公地址：上海市银城中路188 号

　　法定代表人：胡怀邦

　　电话：（021）58781234

　　传真：（021）58408842

　　联系人：曹榕

　　客户服务电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　5、招商银行股份有限公司

　　住所、办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　电话：（0755）83198888

　　传真：（0755）83195109

　　联系人： 万丽

　　客户服务电话：95555

　　网址：www.cmbchina.com

　　6、中信银行股份有限公司

　　住所、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　法定代表人：孔丹

　　电话：（010）65557013

　　传真：（010）65550827

　　联系人：金蕾

　　客户服务电话：95558

　　网址：http://bank.ecitic.com

　　7、民生银行股份有限公司

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号

　　法定代表人： 董文标

　　电话：（010）58351666

　　传真：（010）83914283

　　联系人：董云巍、吴海鹏

　　客户服务电话：95568

　　网址：www.cmbc.com.cn

　　8、深圳发展银行股份有限公司

　　注册办公所： 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

　　法定代表人：法兰克纽曼（Frank.N.Newman）

　　电话：（0755)82088888

　　传真：（0755)82080406

　　客户服务电话: 95501

　　网址 www.sdb.com.cn

　　9、齐鲁证券有限公司

　　住所、办公地址：山东省济南市经十路128 号

　　法定代表人：李玮

　　联系人：傅咏梅

　　客服电话：95538

　　网址： www.qlzq.com.cn

　　10、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　法定代表人：祝幼一

　　客户服务热线： 4008888666

　　11、银河证券股份有限公司

　　住所、办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

　　法定代表人：肖时庆

　　电话：（010）66568888

　　传真：（010）66568536

　　联系人：李洋

　　客户服务电话：400-888-8888

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　12、申银万国证券股份有限公司

　　住所、办公地址：上海市常熟路171 号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：（021）54033888

　　传真：（021）54038844

　　联系人：邓寒冰

　　客户服务电话：（021）962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　13、东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

　　法定代表人：王益民

　　联系人：吴宇

　　电话：（021）63325888

　　传真：（021）63326173

　　客户服务热线： 95503

　　网站：www.dfzq.com.cn

　　14、广发证券股份有限公司

　　住所：广东省广州市天河北路183好大都会广场43楼

　　办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场18、19、36、38、41、42 楼

　　法定代表人：王志伟

　　电话：（020）87555888

　　传真：（020）87555305

　　联系人：黄岚

　　统一客户服务电话:95575或致电各营业网点

　　网址：www.gf.com.cn

　　15、海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：(021)23219000

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　客户服务电话：400-8888-001、（021）95553 或致电各城市营业网点

　　网址：www.htsec.com

　　16、江南证券有限责任公司

　　住所、办公地址：江西省南昌市抚河北路291号

　　法定代表人：姚江涛

　　电话：（0791）6768763

　　传真：（0791）6789414

　　联系人：余雅娜

　　网址：www.scstock.com

　　17、民生证券有限责任公司

　　住所、办公地址：北京市朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1901 室

　　法定代表人：岳献春

　　电话：（010）85252656

　　传真：（010）85252655

　　联系人：赵明

　　客户服务电话：400-619-8888

　　网址：www.mszq.com

　　18、上海证券有限责任公司

　　住所、办公地址：上海市西藏中路336号

　　法定代表人：蒋元真

　　电话：（021）53519888

　　传真：（021）53519888

　　联系人：王伟力

　　客户服务电话：（021）962518

　　网址：www.962518.com.cn

　　19、中信建投有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188 号

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：权唐

　　客户服务电话：400-888-8108

　　网址：www.csc108.com

　　20、财富证券股份有限公司

　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　法定代表人：周晖

　　电话：（0731）4403360

　　传真：（0731）4403439

　　业务电话：（0731）4403319

　　网址： www.cfzq.com

　　21、江海证券经纪有限责任公司

　　注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人：孙名扬

　　客户服务电话：400-666-2288

　　网址： www.jhzq.com.cn

　　22、招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

　　办公地址邮编：518026

　　法定代表人：宫少林

　　客户服务或投诉电话：95565、（0755）26951111 、400-888-8111

　　公司电子邮箱：sbox@cmschina.com.cn

　　公司网址：www.newone.com.cn

　　23、联合证券有限责任公司

　　住所、办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层

　　法定代表人：马昭明

　　电话：（0755）82492000

　　传真：（0755）82492962

　　联系人：盛宗凌

　　客户服务中心咨询电话：400-888-8555、（0755）25125666

　　网址：www.lhzq.com

　　24、华泰证券股份有限公司

　　公司总部：南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　邮编：210002

　　传真：025-84579763

　　客服电话：95597

　　网址：www.htsc.com.cn

　　万家基金管理有限公司

　　2009年4月10日

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