湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2008年度报告摘要
(上接C19版)
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
王 政
董 事 长
4
4
0
0
0
否
鄢来萍
董事
4
2
0
2
0
否
许 玲
董事
4
4
0
0
0
否
杨 恒
董事
4
2
0
2
0
否
饶 胤
董事
4
4
0
0
0
否
贺新强
董事
4
4
0
0
0
否
吕爱菊
独立董事
4
4
0
0
0
否
赵德军
独立董事
4
4
0
0
0
否
肖 畅
独立董事
4
3
0
0
1
否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数
4
其中：现场会议次数
4
通讯方式召开会议次数
0
现场结合通讯方式召开会议次数
0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（2）公司在债务重组工作中，以前年度计提的或有债务冲回，实现了债务重组利得。
（3）公司主营业务铝型材生产销售在2008年保持盈利。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
营业利润率比上年增减（%）
塑料制品
0.86
4.65
-440.70%
-99.00%
-94.49%
-228.17%
生物制品
531.94
528.55
0.64%
54.66%
-54.27%
-57.05%
铝型材
55，094.95
47，729.99
13.37%
26.33%
23.44%
18.09%
主营业务分产品情况
塑料制品
0.86
4.65
-440.70%
-99.00%
-94.49%
-228.17%
生物制品
531.94
528.55
0.64%
54.66%
-54.27%
-57.05%
铝型材
55，094.95
47，729.99
13.37%
26.33%
23.44%
18.09%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
华中地区
37，753.25
18.40%
华南地区
13，101.30
43.81%
其他地区
5，775.32
26.77%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额
31，409.10
本年度投入募集资金总额
0.00
变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额
27，019.00
变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
年产1200m2PU透气人造革工程
否
17，717.00
17，717.00
17，717.00
0.00
17，717.00
0.00
100%
2002年12月31日
0.00
否
是
追加PU透气人造革项目流动资金
否
6，700.00
6，700.00
6，700.00
0.00
6，700.00
0.00
100%
2001年12月31日
0.00
否
是
追加长沙安塑塑料制品厂流动资金
否
2，602.00
2，602.00
2，602.00
0.00
2，602.00
0.00
100%
2001年12月31日
0.00
否
是
追加节水灌溉技改工程流动资金
否
284.00
0.00
284.00
0.00
0.00
-284.00
0.00%
2001年12月31日
0.00
否
是
年产3300号节水灌溉技改工程
否
3，873.00
0.00
3，873.00
0.00
0.00
-3，873.00
0.00%
2001年12月31日
0.00
否
是
合计
-
31，176.00
27，019.00
31，176.00
0.00
27，019.00
-4，157.00
-
-
0.00
-
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
嘉瑞新材募集资金投入后，其原有及新增人造革生产线共7条，2006年度由于环保问题的影响，人造革生产线已停止生产，募集资金投入项目已搁浅。
项目可行性发生重大变化的情况说明
2006年度由于环保问题的影响，人造革生产线已停止生产，募集资金投入项目已搁浅。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施地方无变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况
由于环保问题的影响，人造革生产线已停止生产，募集资金投入项目已搁浅。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年产1200万平方PU透气人造革工程，计划投入17717万元，2000年实际投资3503.01万元，2001年投入5002.94万元，2002年投入9030.05万元，2003年投入181万元，总实际投资17717万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2000年追加长沙安塑制品厂流动资金1921.65万元，2001年追加680.35万元，总计2602万元。另2001年追加湿法PU透气服装、沙发革技改项目流动资金6700万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金用途及去向
用于偿还银行债务
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
本公司投资湖南神农大丰种业股份有限公司
400.00
100%
0
公司控股子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司参股辣妹子食品股份有限公司
500.00
100%
0
合计
900.00
-
-
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
2、公司继续保持铝材生产和销售的上升势头，在不影响销售收入和产品质量的情况下，降低成本压缩费用，提升公司效益。
3、由于环保不达标，中圆科技于2006年6月至今处于停产整顿阶段，其恢复生产有一定难度，公司将考虑将充分挖掘其土地开发价值，盘活现有资产。
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经开元信德会计师事务所审计，本公司2008年度共实现净利润1988.9万元，公司决定本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年
0.00
6，917，596.76
0.00%
2006年
0.00
-83，107，748.87
0.00%
2005年
0.00
-84，180，069.42
0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期内盈利，但由于本公司至2008年12月31日累计亏损达102，293万元，因此公司决定本次不进行利润分配。
本报告期内盈利，但由于本公司至2008年12月31日累计亏损达102，293万元，公司未分配利润主要用于弥补往年亏损。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方
被出售资产
出售日
出售价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
关联关系
湖南洞庭水殖股份有限公司
本公司控股公司张家界旅游经济开发有限公司持有的张家界旅游开发股份有限公司496万股股权
2008年05月26日
4，984.00
3，624.54
4，832.72
否
是
是
否
兴业银行股份有限公司长沙分行
本公司控股公司张家界旅游经济开发有限公司持有的张家界旅游开发股份有限公司294万股股权
2008年12月26日
4，034.00
2，594.75
3，631.97
否
是
是
否
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述事项基本与公司主营业务无关联性，因此对公司业务连续性无实质性影响，公司管理层的稳定性也没有因此而受到影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
国光瓷业
2003年01月21日
1，500.00
连带责任担保
1年
否
是
国光瓷业
2004年05月31日
6，000.00
连带责任担保
1年
否
是
上海鸿仪
2004年01月15日
6，300.00
连带责任担保
1年
否
是
上海守正
2004年09月16日
2，000.00
连带责任担保
1年
否
是
上海沪荣
2004年07月27日
1，375.00
连带责任担保
1年
否
是
上海沪荣
2004年07月22日
1，096.70
连带责任担保
1年
否
是
亚华种业
2004年07月07日
1，500.00
连带责任担保
1年
否
是
亚华种业
2004年07月08日
1，000.00
连带责任担保
1年
否
是
亚华种业
2004年07月20日
500.00
连带责任担保
1年
否
是
亚华乳业
2004年12月21日
2，300.00
连带责任担保
1年
否
是
湖南振升
2004年01月19日
400.00
连带责任担保
1年
否
是
湖南振升
2003年12月31日
1，050.00
连带责任担保
1年
否
是
上海群仪
2004年05月31日
880.00
连带责任担保
1年
否
是
上海佰汇
2003年12月08日
3，000.00
连带责任担保
1年
否
是
上海佰汇
2004年05月31日
812.90
连带责任担保
11个月
否
是
上海佰汇
2003年10月31日
2，000.00
连带责任担保
1年
否
是
上海佰汇
2003年11月19日
1，000.00
连带责任担保
1年
否
是
岳阳新振升
2004年06月28日
1，000.00
连带责任担保
1年
否
是
洞庭水殖
2004年08月30日
2，850.00
连带责任担保
1年
否
是
报告期内担保发生额合计
0.00
报告期末担保余额合计
36，674.60
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0.00
报告期末对子公司担保余额合计
6，785.34
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额
43，459.94
担保总额占公司净资产的比例
-75.41%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
28，524.60
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
28，524.60
担保总额超过净资产50％部分的金额
43，459.94
上述三项担保金额合计
43，459.94
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无未到期的担保
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
岳阳新振升铝材有限公司
874.35
1.59%
12，027.75
98.33%
合 计
874.35
1.59%
12，027.75
98.33%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
岳阳新振升铝材有限公司
444.01
22.87
0.00
0.00
合 计
444.01
22.87
0.00
0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额444.01万元，余额22.87万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本案受理费147，000元，调解结案后受理费减半收取，实收受理费73，500元，财产保全费5，000元，合计78，500元。由第一被告、第二被告共同负担。
详情见公告于2008年4月24日的《上海证券报》。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
000430
S ST张股
2，747，283.62
0.60%
335，500.00
8，511，427.02
64，543，307.37
长期股权投资
购入
合计
2，747，283.62
-
335，500.00
8，511，427.02
64，543，307.37
-
-
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
股份名称
期初股份数量
报告期买入股份数量
报告期卖出股份数量
期末股份数量
使用的资金数量
产生的投资收益
S ST张股
9，000，000
0
7，900，000
1，100，000
2，409，500
84，646，863.50
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会认为或有负债对公司股权及持续经营仍然构成威胁。2008年在在政府和监管部门的支持协调及公司自身的努力下，2008年债务重组工作著有成效，或有债务方面公司累计已与十七家债务银行通过债务和解和司法裁定的方式，涉及到的担保债务金额约为45，535.21万元，主债务已通过债务和解和司法裁定等方式和九家债权银行达成了正式协议，涉及到的债务本金金额约为25，930.12万元，目前，其它相关债务银行的谈判仍在进行当中。
监事会同意董事会关于开元德信会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明，影响程序的解释和消除该事项及其影响的具体措施，并将督促公司加快债务重组谈判的进度，尽快化解风险，切实维护广大投资者利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告
带强调事项段的无保留意见
审计报告正文
中国注册会计师
中国 北京二〇〇九年四月一日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2008年12月31日单位：（人民币）元
项 目
期末余额
年初余额
合 并
母公司
合 并
母公司
流动资产：
货币资金
17，775，131.06
556，182.01
9，305，874.52
311，106.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
21，768，609.82
26，197，478.59
预付款项
6，635，391.54
12，827，384.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
87，389，013.02
190，498，106.24
168，617，938.02
382，672，149.83
买入返售金融资产
存货
16，089，234.66
25，805，509.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
149，657，380.10
191，054，288.25
242，754，185.62
382，983，256.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
13，050.00
13，050.00
长期应收款
长期股权投资
8，335，779.11
128，469，924.02
18，111，283.62
221，066，115.80
投资性房地产
16，159，972.21
12，534，836.92
固定资产
118，010，700.94
22，118，673.93
178，849，648.93
24，168，264.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
51，468，388.27
58，600，959.33
474，160.20
开发支出
商誉
2，882，720.89
96，957，379.32
长期待摊费用
递延所得税资产
6，107，354.76
5，128，672.57
其他非流动资产
非流动资产合计
202，977，966.18
150，588，597.95
370，195，830.69
245，708，540.35
资产总计
352，635，346.28
341，642，886.20
612，950，016.31
628，691，796.71
流动负债：
短期借款
437，094，030.31
373，980，665.66
532，896，269.92
464，477，375.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
18，636，445.97
29，634，472.02
预收款项
4，550，625.44
9，209，367.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
488，492.65
16，074.25
676，712.93
170，678.84
应交税费
63，601，795.90
726，563.43
38，789，436.45
-5，963.64
应付利息
172，027，025.65
151，749，544.64
144，453，143.64
126，765，944.18
应付股利
其他应付款
37，028，874.54
9，894，813.37
49，226，374.53
53，835，075.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
733，427，290.46
536，367，661.35
804，885，776.59
645，243，110.12
非流动负债：
长期借款
34，345，000.00
23，345，000.00
34，345，000.00
23，345，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
158，600，000.00
140，100，000.00
367，345，209.07
329，805，209.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
192，945，000.00
163，445，000.00
401，690，209.07
353，150，209.07
负债合计
926，372，290.46
699，812，661.35
1，206，575，985.66
998，393，319.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
118，935，730.00
118，935，730.00
118，935，730.00
118，935，730.00
资本公积
314，322，273.49
312，940，642.30
314，322，273.49
312，940，642.30
减：库存股
盈余公积
13，323，955.80
13，323，955.80
13，323，955.80
13，323，955.80
一般风险准备
未分配利润
-1，022，931，176.62
-803，370，103.25
-1，042，171，863.87
-814，901，850.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
-576，349，217.33
-358，169，775.15
-595，589，904.58
-369，701，522.48
少数股东权益
2，612，273.15
1，963，935.23
所有者权益合计
-573，736，944.18
-358，169，775.15
-593，625，969.35
-369，701，522.48
负债和所有者权益总计
352，635，346.28
341，642，886.20
612，950，016.31
628，691，796.71
9.2.2 利润表
编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2008年1-12月单位：（人民币）元
项 目
本期金额
上期金额
合 并
母公司
合 并
母公司
一、营业总收入
566，298，693.42
0.00
455，510，511.34
0.00
其中：营业收入
566，298，693.42
455，510，511.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
812，111，371.09
173，115，427.37
717，946，918.59
227，252，060.95
其中：营业成本
492，322，644.90
405，783，305.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2，010，037.57
1，400，483.87
销售费用
35，802，014.73
23，714，131.99
管理费用
37，759，860.70
5，687，514.31
38，971，067.40
5，636，732.37
财务费用
35，364，100.60
30，489，291.40
47，191，347.10
33，602，851.15
资产减值损失
208，852，712.59
136，938，621.66
200，886，583.04
188，012，477.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
84，646，863.50
237，881，672.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-161，165，814.17
-173，115，427.37
-24，554，734.26
-227，252，060.95
加：营业外收入
210，246，257.02
186，807，489.15
67，486，254.51
28，872，608.15
减：营业外支出
4，870，253.15
2，160，314.45
16，016，837.96
14，276.40
其中：非流动资产处置损失
3，359，336.91
997，491.70
7，596，589.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
44，210，189.70
11，531，747.33
26，914，682.29
-198，393，729.20
减：所得税费用
24，321，164.53
19，852，533.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
19，889，025.17
11，531，747.33
7，062，148.55
-198，393，729.20
归属于母公司所有者的净利润
19，240，687.25
6，917，596.76
少数股东损益
648，337.92
144，551.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.16
0.06
（二）稀释每股收益
0.16
0.06
9.2.3 现金流量表
编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2008年1-12月单位：（人民币）元
项 目
本期金额
上期金额
合 并
母公司
合 并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
655，284，693.62
448，796，610.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
11，820，797.93
10，835，247.20
2，650，933.45
5，802，529.94
经营活动现金流入小计
667，105，491.55
10，835，247.20
451，447，544.36
5，802，529.94
购买商品、接受劳务支付的现金
563，927，157.52
374，221，657.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
23，702，167.72
1，093，452.00
14，689，929.67
1，079，211.16
支付的各项税费
23，176，273.27
40，000.00
14，144，791.92
支付其他与经营活动有关的现金
43，803，748.83
9，467，773.81
30，919，943.57
2，039，360.34
经营活动现金流出小计
654，609，347.34
10，601，225.81
433，976，322.89
3，118，571.50
经营活动产生的现金流量净额
12，496，144.21
234，021.39
17，471，221.47
2，683，958.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
209，423，862.28
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1，447，750.00
386，800.00
2，183，500.00
3，500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
448，293.60
投资活动现金流入小计
1，447，750.00
386，800.00
212，055，655.88
3，500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，449，062.97
275，745.91
890，505.71
5，999.00
投资支付的现金
3，500，000.00
3，500，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1，449，062.97
275，745.91
4，390，505.71
3，505，999.00
投资活动产生的现金流量净额
-1，312.97
111，054.09
207，665，150.17
-3，502，499.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
12，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
9，098，643.95
13，216，453.56
筹资活动现金流入小计
21，098，643.95
13，216，453.56
偿还债务支付的现金
3，800，000.00
100，000.00
183，442，584.23
13，216，469.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
225，574.70
26，171，952.86
1，633.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
32，811，003.57
筹资活动现金流出小计
4，025，574.70
100，000.00
242，425，540.66
13，218，102.39
筹资活动产生的现金流量净额
-4，025，574.70
-100，000.00
-221，326，896.71
-1，648.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
8，469，256.54
245，075.48
3，809，474.93
-820，189.39
加：期初现金及现金等价物余额
9，305，874.52
311，106.53
5，496，399.59
1，131，295.92
六、期末现金及现金等价物余额
17，775，131.06
556，182.01
9，305，874.52
311，106.53
9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
所有者权益变动表
编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2008年度单位：（人民币）元
项 目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
118，935，730.00
314，322，273.49
13，323，955.80
-1，042，171，863.87
1，963，935.23
-593，625，969.35
96，500，000.00
336，123，637.89
15，899，805.60
-942，644，272.69
-114，924，500.83
883，573.12
-608，161，756.91
加：会计政策变更
634，365.60
-2，575，849.80
-106，445，187.94
114，924，500.83
454，262.71
6，992，091.40
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
118，935，730.00
314，322，273.49
13，323，955.80
-1，042，171，863.87
1，963，935.23
-593，625，969.35
96，500，000.00
336，758，003.49
13，323，955.80
-1，049，089，460.63
1，337，835.83
-601，169，665.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
19，240，687.25
648，337.92
19，889，025.17
22，435，730.00
-22，435，730.00
6，917，596.76
626，099.40
7，543，696.16
（一）净利润
19，240，687.25
648，337.92
19，889，025.17
6，917，596.76
144，551.79
7，062，148.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
19，240，687.25
648，337.92
19，889，025.17
6，917，596.76
144，551.79
7，062，148.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
481，547.61
481，547.61
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
481，547.61
481，547.61
（五）所有者权益内部结转
22，435，730.00
-22，435，730.00
1．资本公积转增资本（或股本）
22，435，730.00
-22，435，730.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
118，935，730.00
314，322，273.49
13，323，955.80
-1，022，931，176.62
2，612，273.15
-573，736，944.18
118，935，730.00
314，322，273.49
13，323，955.80
-1，042，171，863.87
1，963，935.23
-593，625，969.35
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