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30金股两个半月上涨21.3% 收益远超大盘
郭楠/文
2009年《证券市场周刊》第一期推出了第二届水晶球奖第一名获奖分析师推荐的“30金股”组合。根据万得的数据，自2008年11月14日(颁奖日)至2009年2月3日收盘，上证综指的涨幅仅为3.74%，而同期“30金股”的涨幅竟达到了21.3%。
也就是说，如果投资者在11月15日以相同的比例，买入并持有这30只股票作为投资组合，短短两个半月，可以轻松战胜大盘近18个百分点。
其中，涨幅最大的是中兴通讯(000063)、潞安环能(601699)、金风科技(002202)这三只，涨跌幅分别达到了68.56%、65.11%和64.7%。中兴通讯和金风科技都曾在本刊2009年第一期做了重点推荐。
“30金股”中，表现相对落后的两只股票均属于交通运输行业：深圳机场(000089)和赣粤高速(600269)涨跌幅分别为0% 和-0.9%，跑输大盘，其余28只金股均跑赢大盘。 中兴通讯(000063) 3G受益龙头
2008年度水晶球奖通信行业第一名光大证券分析师周励谦当时的推荐理由是：中兴通讯作为国内电信重组和3G建设的最大受益者。
2009年1月23日，中兴通讯在中国联通W-CDMA设备招标中获得了21.5%的市场份额，虽然排名落后于华为及摩托罗拉，但该招标结果已远超之前13%的预期，且中兴通讯的中标省份，东中西部搭配合理。
中兴通讯在TD、CDMA和W-CDMA市场已经分别获得了35%、25%-30%和22%的份额，在国内仅次于华为。中国联通是中兴通讯的第一个W-CDMA大客户。周励谦认为，中兴通讯较高的W-CDMA利润率应能缓解市场对国内过度激烈的价格战的担忧。
虽然欧洲的需求有所下滑，但中兴通讯的海外需求主要在新兴国家和地区，所受影响较小。所以，周励谦仍给予中兴通讯“买入”评级，基于20倍的2009年市盈率，目标价估算为33.8元。如果大盘整体估值水平上行，则还有提高的可能。
国泰君安通信行业分析师张文洁表示，华为和中兴全球竞争力在增强，仍给予中兴通讯“增持”的评级，但股价向上空间并不大。
分析师中也不乏谨慎的观点。国信证券通信行业分析师严平认为，中兴通讯约一半的业务收入来自海外，海外需求的进一步恶化带来了不确定性。并给出“谨慎推荐评级”。
海通证券陈美风认为，2009年通信行业处于景气高点，3G投资规模接近预期，但预计2010年行业整体投资会下滑，则中兴通讯2010年业绩具有不确定性。 潞安环能 (601699) 良好业绩支撑
国金证券龚云华当时的推荐理由是：节能降耗优势、喷吹煤市场占有率优势仍将使公司盈利有稳定支撑。募集资金投资项目屯留煤矿收购已完成，并进入见效周期，屯留煤矿产能增量在未来2-3年内将得到充分释放，3年内公司成长性明确。
本次追踪采访中，龚云华表示，近期煤炭行业的基本面反弹是煤炭公司股价上涨的主要因素，而从内生增长潜力和外延扩张空间看，潞安环能估值仍处于安全且隐含较高长期回报率的水平。
海通证券煤炭分析师韩振国也看好该公司的基本面，认为潞安环能作为一个新公司，历史负担比较轻，研发投入大，创新能力强，业绩良好。
招商证券卢平则认为，公司业绩比较好，估值也相对便宜。短期看，尽管宏观经济的放缓使得下游需求减少，但由于小煤矿的关闭使得供给下降，煤价较为稳定，使得公司股价表现较好。但长期看，煤价走势的不确定性给公司的股价走势带来影响。 金风科技 (002202) 风电龙头
海通证券电力设备行业第一名分析师詹文辉当时的推荐理由是：风电投资不会受宏观经济较大影响，行业仍将快速增长，公司基本面向好，艰难的时期已渡过，未来产品批量，毛利率均将上升，业绩稳步增长。
詹文辉在2009年1月份再次调研了该公司，更加确信其对公司的业绩判断，题材+ 业绩支撑，维持“买入”评级。公司2008年12月26日的解禁当日，股价非但没有下跌，反而涨停，说明许多机构看好公司投资价值，在接盘买入。
国金证券新能源行业分析师张帅也表示，金风科技作为我国风电领域无可争议的龙头企业，市场占有率、技术水平和对行业趋势的判断均处于业内领先地位，他认为，国内风电的需求量未来可以保持，看好金风科技的基本面。 交运类股票虽具防御性，上涨幅度不大
交通运输类股票属于防御型，在市场震荡下行过程中，防御性较强，不会有太大跌幅。相反地，在市场反弹阶段，也不会有太高的涨幅。
对于赣粤高速(600269)，推荐者中信证券谢从军仍认为，股票的估值便宜，但也坦言机会不大。他预计公司2008年报业绩将会比较差，4万亿投资的效果尚未显现，一季度季报业绩也不会太好。除非3月份后的春运量有所提升，否则公司机会不大。
中信证券马晓立推荐的深圳机场(000089)近两个多月的表现也不出色，他表示，公司的质地、管理水平都不错，但是缺乏题材催化剂，尽管估值合理，预计股价不会有爆发式的增长，估计2009年的EPS为0.33元，股价表现能略强于大盘。
平安证券交运行业分析师郑武认为,深圳机场在两年之内不会有太大机会。一方面是深圳机场在扩建完成前的收入受限制。由于产能使用率已经很高，没有多少提高空间；另一方面，机场的扩建成本比预想的要高，面临成本和客源结构不匹配的风险。
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