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各会员单位、市场参与者:
为了进一步提高本所债券市场的流动性,促进债券市场的发展,本所将自2008年10月13日起,对已上市的企业债及分离交易的可转换公司债券中的公司债(以下简称“分离债”)统一实行净价交易,全价结算,对于符合回购资格条件的企业债和分离债可用于债券质押式回购交易。与此同时,本所现行的企业债回购交易也同步停止。现将具体相关事宜通知如下。
一、经资格审核并会商中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司,本所已上市的“01三峡债”等59只企业债及“08莱钢债”等2只公司债符合回购条件,可用于债券质押式回购交易,具体名单和相对应的出入库申报代码详见附件。具体折算率等事宜按中国结算相关规定执行。
二、已上市的分离债可用于债券质押式回购交易的具体名单和出入库代码另行通知。
三、根据业务发展需要,本所自2008年10月13日(含)起停止企业债回购1天期品种(证券代码:202001,证券简称:RC001)、3天期品种(证券代码:202003,证券简称:RC003)、7天期品种(证券代码:202007,证券简称:RC007)的交易,2008年10月10日为上述回购品种的最后交易日。上述回购品种的未到期交易,到期后正常办理清算交收。
特此通知。
附件:上海证券交易所可用于债券质押式回购交易的企业债、公司债名单及出入库代码一览表
上海证券交易所
二○○八年十月七日
附件
上海证券交易所可用于债券质押式回购交易的企业债、公司债名单及出入库代码一览表
序号证券证券简称对应的质押券对应的质押券
代码申报和转回代码申报和转回简称
112010201三峡债1059000102企质
212020102三峡债1059010201企质
312020402苏交通1059020204企质
412020502渝城投1059030205企质
512020702武钢(7)1059040207企质
612028802金茂债1059050288企质
712030103沪轨道1059060301企质
812030203苏园建1059070302企质
912030303三峡债1059080303企质
1012030403电网(1)1059090304企质
1112030503电网(2)1059100305企质
1212030603中电投1059110306企质
1312030703浦发债1059120307企质
1412030803沪杭甬1059130308企质
1512030903苏交通1059140309企质
1612031003网通(1)1059150310企质
1712031103网通(2)1059160311企质
1812048304中石化1059170483企质
1912048504国电(1)1059180485企质
2012048604国电(2)1059190486企质
2112048804京地铁1059200488企质
2212048904南网(1)1059210489企质
2312049004南网(2)1059220490企质
2412050105申能债1059230501企质
2512050205苏园建1059240502企质
2612050305渝水务1059250503企质
2712050505华电债1059260505企质
2812050605大唐债1059270506企质
2912050805铁道债1059280508企质
3012050905国网(1)1059290509企质
3112051005国网(2)1059300510企质
3212051105沪建(1)1059310511企质
3312051205沪建(2)1059320512企质
3412051605中电投1059330516企质
3512051705京能(1)1059340517企质
3612051805京能(2)1059350518企质
3712051905华能债1059360519企质
3812052005杭城建1059370520企质
3912052105国航债1059380521企质
4012052205铁通债1059390522企质
4112052305闽高速1059400523企质
4212052505中核(1)1059410525企质
4312052705武城投1059420527企质
4412052805世博债1059430528企质
4512052905宁煤债1059440529企质
4612060106大唐债1059450601企质
4712060206冀建投1059460602企质
4812060306航天债1059470603企质
4912060406国网(1)1059480604企质
5012060506三峡债1059490605企质
5112060606张江债1059500606企质
5212060706沪水务1059510607企质
5312060806鲁高速1059520608企质
5412060906赣投债1059530609企质
5512061006合城投1059540610企质
5612070107世博(1)1059550701企质
5712070207世博(2)1059560702企质
5812990298中铁(3)1059579902企质
5912990399三峡债1059589903企质
6012200708莱钢债10400708莱钢质
6112201208保利债10401208保利质