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天津海泰科技发展股份有限公司2008年半年度报告摘要
天津海泰科技发展股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生及会计机构负责人倪琴溪女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
股票代码
600082
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
温健
－
联系地址
天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
－
电话
（022）8568 9999转8104
－
传真
（022）8568 9889
－
电子信箱
wenjian@hitech-develop.com
－
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
2，804，086，093.73
1，918，662，699.07
46.15
所有者权益（或股东权益）
1，504，907，549.87
1，498，638，074.54
0.42
每股净资产(元)
4.66
4.64
0.43
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
48，636，384.71
30，606，962.90
58.91
利润总额
48，421，428.95
34，148，705.92
41.80
净利润
39，680，742.30
23，071，187.37
71.99
扣除非经常性损益后的净利润
36，316，228.45
20，131，305.86
80.40
基本每股收益(元)
0.123
0.086
43.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.112
0.075
49.33
稀释每股收益(元)
0.123
0.086
43.02
净资产收益率(%)
2.64
4.18
减少1.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额
-143，803，523.54
-76，243，606.83
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.45
-0.28
不适用
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
3，525，730.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
3，890.43
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-165，107.25
其他非经常性损益项目
0
合计
3，364，513.85
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
60，034，567
18.58
+1，719，898
+1，719，898
61，754，465
19.12
3、其他内资持股
64，741，292
20.04
-6，890，130
-6，890，130
57，851，162
17.91
其中:境内非国有法人持股
64，741，292
20.04
-6，890，130
-6，890，130
57，851，162
17.91
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
124，775，859
38.62
-5，170，232
-5，170，232
119，605，627
37.02
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
198，282，054
61.38
+5，170，232
+5，170，232
203，452，286
62.98
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
198，282，054
61.38
+5，170，232
+5，170，232
203，452，286
62.98
三、股份总数
323，057，913
100
0
0
323，057，913
100
（1）表格中“本次变动前”按2007年期末数据填列，“本次变动后”按截至2008年6月30日数据填列。
（2）股份变动的过户情况：
报告期内，股改形成的33家有限售条件流通股股东向海泰集团偿还了其代垫的对价股份1，719，898股。偿还对价完成后，公司为该33家股东办理了有限售条件的流通股上市申请，此次上市为公司第三次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，上市数量为5，170，232股，上市流通日为2008年5月30日。截至该次有限售条件的流通股申请上市时，海泰集团持有的有限售条件的流通股数量为61，754，465股。相关上市流通公告刊登于2008年5月27日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
35，736户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比例(%)
持股总数
报告期
内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
天津海泰控股集团有限公司
国有法人
20.27
65，480，604
+1，719，898
61，754，465
无
天津滨海新城镇产业投资有限公司
未知
5.26
17，000，000
0
17，000，000
质押17，000，000
天津华苑置业有限公司
未知
5.00
16，165，082
0
0
无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
未知
4.95
16，000，000
-100，000
15，000，000
无
中国工商银行－安信证券投资基金
未知
3.10
10，000，000
0
1，000，000
无
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
未知
0.90
2，892，500
0
2，892，500
无
申银万国证券股份有限公司
未知
0.55
1，764，676
0
0
无
吴艳
未知
0.41
1，330，000
+630，000
0
无
厦门和生科技有限公司
未知
0.38
1，229，128
-408，872
0
无
长江证券股份有限公司
未知
0.33
1，059，068
+1，059，068
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
天津华苑置业有限公司
16，165，082
人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司
3，726，139
人民币普通股
申银万国证券股份有限公司
1，764，676
人民币普通股
吴艳
1，330，000
人民币普通股
厦门和生科技有限公司
1，229，128
人民币普通股
长江证券股份有限公司
1，059，068
人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
1，000，000
人民币普通股
海南华糖有限公司
970，000
人民币普通股
中天证券有限责任公司
950，000
人民币普通股
潘富财
900，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业
租赁业务
22，508，569.11
5，938，226.52
73.62
-24.81
-28.86
增加 1.50个百分点
技术收入
1，705，777.00
0
100.00
-91.90
-100.00
增加64.03个百分点
商品销售收入
83，239，808.38
44，379，891.10
46.68
-59.30
-75.20
增加34.18个百分点
孵化业务
15，814，186.00
1，306，918.52
91.74
-12.86
-83.19
增加34.57个百分点
合计
123，268，340.49
51，625，036.14
58.12
-54.96
-75.25
增加34.33个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
市区内
120，773，314.77
-50.57
市区外
2，495，025.72
-91.50
合计
123，268，340.49
-54.96
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
从2007年8月至2008年2月，公司先后转让了6家子公司，使公司主营业务收入比去年同期下降54.96%，同时公司主营业务收入的构成发生了较大变化，截至2008年6月底，房地产销售收入占主营业务收入的比重达到64.89%。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
从2007年8月至2008年2月，公司先后转让了6家子公司，消除了低利润率业务，使公司各行业毛利率水平有不同程度的增长。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内，厂房销售收入与去年同期相比有所增长；2007年底公司转让了部分控股子公司消除了低利润率业务，减少了坏账。体现在报告期内合并报表营业总收入、营业总成本、期间费用、资产减值损失有较大幅度下降，营业利润、净利润有较大幅度上升，公司商品销售整体毛利率有所上升。报告期内由于转让控股子公司和证券投资收益的影响使投资收益比去年同期有较大幅度上升。
单位：元 币种：人民币
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入
123，268，340.49
273，661，531.35
-54.96
营业总成本
79，468，098.78
245，718，008.88
-67.66
销售费用
2，431，651.15
6，739，539.92
-63.92
资产减值损失
271，075.93
1，113，927.65
-75.66
投资收益
4，836，143.00
2，663，440.43
81.58
营业利润
48，636，384.71
30，606，962.90
58.91
净利润
39，680，742.30
23，071，187.37
71.99
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额
86，153.01
本年度已使用募集资金总额
9，767.10
已累计使用募集资金总额
63，720.10
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
投资开发海泰绿色产业基地三期项目
32，200
否
9，767.10
注1
是
－
收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司，该公司将开发领世郡高档居住区海泰高层项目
35，000
否
35，000
注2
是
－
合计
67，200
-
44，767.10
-
-
-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
注1：海泰绿色产业基地三期项目已纳入“天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区”项目的整体规划中，目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。
注2：领世郡高档居住区海泰高层项目目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
无。
尚未使用的募集资金用途及去向
将按原计划投入海泰绿色产业基地三期项目中。
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□ 适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □不适用
2008年3月28日公司召开2007年年度股东大会审议通过了《关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》和《关于投资津百新厦部分房产的议案》，同意分别以35，000万元和37，000万元的价格购买天津海泰控股集团有限公司所持有的天津华鼎置业有限公司100%股权及津百新厦部分房产。
报告期内，公司已与天津海泰控股集团有限公司签订了《产权交易合同》并支付全部款项，公司已取得津百新厦部分房产及天津华鼎置业有限公司100%股权产权交易鉴证书，目前相关交割手续正在办理之中。
上述交易相关公告刊登于2008年3月7日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年年度股东大会决议公告刊登于2008年3月31日《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
6.1.2 出售资产
√ 适用 □不适用
2007年11月30日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了转让控股子公司天津南大海泰科技有限公司（以下简称“南大海泰”）股权的议案。报告期内，公司已收到南大海泰公司的转让款，且股权交割事项也已办理完毕。
上述交易相关公告刊登于2007年12月4日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年年度报告“重要事项”部分也对此进行了详细披露。
2007年12月21日，公司召开2007年第二次临时股东大会审议通过了转让控股子公司天津津微软件技术有限公司（以下简称“津微软件”）股权的议案。截至2007年12月31日，上述事项的相关转让协议均已签署完毕，公司已收到全部转让款。报告期内，津微软件的股权交割事项也已办理完毕。
上述交易相关公告刊登于2007年12月6日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年第二次临时股东大会决议公告刊登于2007年12月24日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年年度报告“重要事项”部分也对此进行了详细披露。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□ 适用 √不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
天津海泰方成投资有限公司
2008年6月10日
96，000，000
连带责任担保
2008年6月10日至2009年1月28日
否
是
报告期内担保发生额合计
96，000，000
报告期末担保余额合计（A）
96，000，000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）
0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）
96，000，000
担保总额占公司净资产的比例
6.38
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0
上述三项担保金额合计（C+D+E）
0
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
关联方
关联关系
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
天津海泰控股集团有限公司
母公司
0
0
15，000
15，000
天津海泰方成投资有限公司
参股子公司
0
0
2，600
2，150
合计
0
0
17，600
17，150
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0万元，余额为0万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号
证券代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
010203
19，290
1，823，583.18
1，813，067.10
1，813，260.00
可供出售金融资产
2
010213
81，150
7，473，915.00
7，003，245.00
6，862，044.00
可供出售金融资产
3
010301
215，800
19，980，351.40
21，254，142.00
21，053，448.00
可供出售金融资产
合计
－
29，277，849.58
30，070，454.10
29，728，752.00
－
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
2008年5月，公司为股改形成的33家有限售条件流通股股东办理了上市流通手续，此次上市为公司第三次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，上市数量为5，170，232股，上市流通日为2008年5月30日，相关上市流通公告刊登于2008年5月27日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2008年6月30日
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
七.1
416，104，043.07
934，425，347.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
七.2
600，000.00
应收账款
七.3（1）
382，241.83
4，248，639.56
预付款项
七.4
989，268，388.92
232，290，090.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
七.3（2）
680，745.27
6，108，281.11
买入返售金融资产
存货
七.5
1，000，429，616.97
160，429，098.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2，407，465，036.06
1，337，501，457.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
七.6
30，070，454.10
57，544，421.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
七.7
8，331，566.88
10，335，883.76
投资性房地产
七.8
290，380，905.78
334，938，975.72
固定资产
七.9
65，795，525.01
77，337，010.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
七.10
987，836.27
98，488，125.67
开发支出
商誉
259，464.57
259，464.57
长期待摊费用
七.11
39，751.03
437，612.12
递延所得税资产
七.12
755，554.03
1，819，747.85
其他非流动资产
非流动资产合计
396，621，057.67
581，161，241.67
资产总计
2，804，086，093.73
1，918，662，699.07
流动负债：
短期借款
七.14
370，000，000.00
100，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
七.15（1）
515，371，889.88
37，484，317.49
预收款项
七.15（3）
1，918，351.50
18，252，067.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
七.18
576，666.75
779，992.57
应交税费
七.17
8，530，286.46
47，152，965.59
应付利息
1，214，945.22
809，457.84
应付股利
七.16
29，439，265.98
16，051，158.99
其他应付款
七.15（2）
187，586，786.60
56，338，894.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
七.19
50，000，000.00
40，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
1，164，638，192.39
316，868，854.27
非流动负债：
长期借款
七.20
130，000，000.00
80，000，000.00
应付债券
0
长期应付款
七.21
232，631.21
619，949.02
专项应付款
0
预计负债
0
6，380，669.63
递延所得税负债
七.23
335，074.04
703，565.94
其他非流动负债
七.22
1，000，000.00
非流动负债合计
130，567，705.25
88，704，184.59
负债合计
1，295，205，897.64
405，573，038.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
七.24
323，057，913.00
323，057，913.00
资本公积
七.25
886，964，842.39
888，070，318.06
减：库存股
盈余公积
七.26
62，018，484.81
62，018，484.81
一般风险准备
未分配利润
七.27
232，866，309.67
225，491，358.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，504，907，549.87
1，498，638，074.54
少数股东权益
3，972，646.22
14，451，585.67
所有者权益合计
1，508，880，196.09
1，513，089，660.21
负债和所有者总计
2，804，086，093.73
1，918，662，699.07
公司法定代表人:杨川主管会计工作负责人:杨川会计机构负责人:倪琴溪
母公司资产负债表
2008年6月30日
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
406，394，901.74
811，471，353.96
交易性金融资产
应收票据
600，000.00
应收账款
八.1
1，440，077.13
1，331，854.04
预付款项
721，286，666.72
6，471，152.01
应收利息
应收股利
其他应收款
八.2
119，470，692.61
102，242，170.99
存货
794，979，918.41
13，028，227.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2，044，172，256.61
934，544，758.13
非流动资产：
可供出售金融资产
30，070，454.10
57，544，421.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
八.3
379，375，000.00
405，675，000.00
投资性房地产
290，625，841.63
335，183，911.57
固定资产
八.4
63，843，757.74
65，581，666.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
2，242，169.56
93，383，278.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
7，284.28
11，654.80
递延所得税资产
359，767.96
390，928.04
其他非流动资产
非流动资产合计
766，524，275.27
957，770，861.02
资产总计
2，810，696，531.88
1，892，315，619.15
流动负债：
短期借款
370，000，000.00
100，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
514，534，681.27
34，061，755.66
预收款项
1，918，351.50
13，452，861.32
应付职工薪酬
495，121.43
442，091.59
应交税费
9，085，489.55
54，644，494.85
应付利息
1，214，945.22
809，457.84
应付股利
29，439，265.98
16，051，158.99
其他应付款
207，014，760.60
48，448，444.60
一年内到期的非流动负债
50，000，000.00
120，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
1，183，702，615.55
387，910，264.85
非流动负债：
长期借款
130，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
335，074.04
703，565.94
其他非流动负债
非流动负债合计
130，335，074.04
703，565.94
负债合计
1，314，037，689.59
388，613，830.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
323，057，913.00
323，057，913.00
资本公积
885，222，796.81
886，328，272.48
减：库存股
盈余公积
62，018，484.81
62，018，484.81
未分配利润
226，359，647.67
232，297，118.07
所有者权益（或股东权益）合计
1，496，658，842.29
1，503，701，788.36
负债和所有者（或股东权益）合计
2，810，696，531.88
1，892，315，619.15
公司法定代表人:杨川主管会计工作负责人:杨川会计机构负责人:倪琴溪
合并利润表
2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
123，268，340.49
273，661，531.35
其中：营业收入
七.28
123，268，340.49
273，661，531.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
79，468，098.78
245，718，008.88
其中：营业成本
七.28
51，625，036.14
208，558，118.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
七.29
7，320，751.55
7，503，077.77
销售费用
2，431，651.15
6，739，539.92
管理费用
13，882，749.21
17，201，068.49
财务费用
七.30
3，936，834.80
4，602，276.25
资产减值损失
七.31
271，075.93
1，113，927.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
七.32
4，836，143.00
2，663，440.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
48，636，384.71
30，606，962.90
加：营业外收入
七.33
5，327.24
3，942，124.28
减：营业外支出
七.34
220，283.00
400，381.26
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
48，421，428.95
34，148，705.92
减：所得税费用
七.35
8，830，535.41
12，415，195.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
39，590，893.54
21，733，510.55
归属于母公司所有者的净利润
39，680，742.30
23，071，187.37
少数股东损益
-89，848.76
-1，337，676.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.123
0.086
（二）稀释每股收益（元/股）
0.123
0.086
公司法定代表人:杨川主管会计工作负责人:杨川会计机构负责人:倪琴溪
母公司利润表
2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
八.5
117，518，845.81
103，291，542.46
减：营业成本
八.5
48，517，305.22
47，569，637.53
营业税金及附加
7，263，456.85
6，330，886.81
销售费用
1，947，600.71
1，795，671.97
管理费用
11，071，498.61
7，537，759.13
财务费用
4，255，377.51
4，150，028.17
资产减值损失
八.7
262，685.99
1，000，544.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
八.6
-8，784，626.95
2，663，440.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
35，416，293.97
37，570，454.39
加：营业外收入
140.00
203，037.00
减：营业外支出
217，126.00
185，974.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
35，199，307.97
37，587，517.39
减：所得税费用
八.8
8，830，987.07
12，155，653.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
26，368，320.90
25，431，864.25
公司法定代表人:杨川主管会计工作负责人:杨川会计机构负责人:倪琴溪
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
82，198，586.19
247，560，189.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1，786.84
收到其他与经营活动有关的现金
七.36
427，036，422.36
11，665，006.36
经营活动现金流入小计
509，235，008.55
259，226，982.85
购买商品、接受劳务支付的现金
289，841，435.20
271，357，103.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
7，391，910.05
11，790，654.99
支付的各项税费
66，981，097.94
39，238，376.83
支付其他与经营活动有关的现金
七.37
288，824，088.90
13，084，454.02
经营活动现金流出小计
653，038，532.09
335，470，589.68
经营活动产生的现金流量净额
-143，803，523.54
-76，243，606.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
24，880，987.53
3，335，130.00
取得投资收益收到的现金
4，292，588.04
2，663，440.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
8，364，000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
37，537，575.57
5，998，570.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
359，434，604.12
2，184，605.64
投资支付的现金
1，865，650.00
4，112，695.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
350，000，000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
711，300，254.12
6，297，300.65
投资活动产生的现金流量净额
-673，762，678.55
-298，730.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
410，000，000.00
100，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
410，000，000.00
100，000，000.00
偿还债务支付的现金
80，000，000.00
68，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
30，755，101.84
21，100，498.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
110，755，101.84
89，100，498.50
筹资活动产生的现金流量净额
299，244，898.16
10，899，501.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-518，321，303.93
-65，642，835.55
加：期初现金及现金等价物余额
934，425，347.00
205，323，444.07
六、期末现金及现金等价物余额
416，104，043.07
139，680，608.52
公司法定代表人:杨川主管会计工作负责人:杨川会计机构负责人:倪琴溪
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
76，901，582.39
84，153，429.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
578，267，132.90
57，975，962.10
经营活动现金流入小计
655，168，715.29
142，129，391.10
购买商品、接受劳务支付的现金
198，714，597.89
120，518，567.41
支付给职工以及为职工支付的现金
5，887，832.06
4，559，281.13
支付的各项税费
66，184，479.06
31，002，565.35
支付其他与经营活动有关的现金
418，285，639.71
62，956，135.05
经营活动现金流出小计
689，072，548.72
219，036，548.94
经营活动产生的现金流量净额
-33，903，833.43
-76，907，157.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
27，408，912.29
3，335，130.00
取得投资收益收到的现金
4，159，975.76
2，663，440.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
8，364，000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
39，932，888.05
5，998，570.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
358，765，290.00
125，987.00
投资支付的现金
1，585，115.00
24，112，695.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
350，000，000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
710，350，405.00
24，238，682.01
投资活动产生的现金流量净额
-670，417，516.95
-18，240，111.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
410，000，000.00
100，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
410，000，000.00
100，000，000.00
偿还债务支付的现金
80，000，000.00
55，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
30，755，101.84
20，878，126.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
110，755，101.84
75，878，126.00
筹资活动产生的现金流量净额
299，244，898.16
24，121，874.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-405，076，452.22
-71，025，395.42
加：期初现金及现金等价物余额
811，471，353.96
156，891，934.88
六、期末现金及现金等价物余额
406，394，901.74
85，866，539.46
公司法定代表人:杨川主管会计工作负责人:杨川会计机构负责人:倪琴溪
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
323，057，913.00
888，070，318.06
62，018，484.81
225，491，358.67
14，451，585.67
1，513，089，660.21
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
323，057，913.00
888，070，318.06
62，018，484.81
225，491，358.67
14，451，585.67
1，513，089，660.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-1，105，475.67
7，374，951.00
-10，478，939.45
-4，209，464.12
（一）净利润
39，680，742.30
-89，848.76
39，590，893.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-1，105，475.67
-10，389，090.69
-11，494，566.36
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-1，020，050.14
-1，020，050.14
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-85，425.53
-85，425.53
4．其他
-10，389，090.69
-10，389，090.69
上述（一）和（二）小计
-1，105，475.67
39，680，742.30
-10，478，939.45
28，096，327.18
（三）所有者投入和减少资本
0
1．所有者投入资本
0
2．股份支付计入所有者权益的金额
0
3．其他
0
（四）利润分配
-32，305，791.30
-32，305，791.30
1．提取盈余公积
0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-32，305，791.30
-32，305，791.30
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
323，057，913.00
886，964，842.39
62，018，484.81
232，866，309.67
3，972，646.22
1，508，880，196.09
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
268，165，413.00
82，157，926.40
57，689，686.74
140，691，473.57
370，242.31
549，074，742.02
加：会计政策变更
-5，050，047.87
7，637，179.98
-370，242.31
28，314，720.21
30，531，610.01
前期差错更正
二、本年年初余额
268，165，413.00
82，157，926.40
52，639，638.87
148，328，653.55
28，314，720.21
579，606，352.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-3，156，714.11
4，164，205.84
-3，598，295.95
-2，590，804.22
（一）净利润
23，071，187.37
-1，337，676.82
21，733，510.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-3，156，714.11
-135，402.62
-2，260，619.13
-5，552，735.86
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-1，198，528.20
-1，198，528.20
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-1，632，642.65
-1，632，642.65
4．其他
-325，543.26
-135，402.62
-2，260，619.13
-2，721，565.01
上述（一）和（二）小计
-3，156，714.11
22，935，784.75
-3，598，295.95
16，180，774.69
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-18，771，578.91
-18，771，578.91
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-18，771，578.91
-18，771，578.91
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
268，165，413.00
79，001，212.29
52，639，638.87
152，492，859.39
24，716，424.26
577，015，547.81
公司法定代表人:杨川主管会计工作负责人:杨川会计机构负责人:倪琴溪
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
323，057，913.00
886，328，272.48
62，018，484.81
232，297，118.07
1，503，701，788.36
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
323，057，913.00
886，328，272.48
62，018，484.81
232，297，118.07
1，503，701，788.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-1，105，475.67
-5，937，470.40
-7，042，946.07
（一）净利润
26，368，320.90
26，368，320.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-1，105，475.67
-1，105，475.67
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-1，020，050.14
-1，020，050.14
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-85，425.53
-85，425.53
4．其他
0
上述（一）和（二）小计
-1，105，475.67
26，368，320.90
25，262，845.23
（三）所有者投入和减少资本
0
1．所有者投入资本
0
2．股份支付计入所有者权益的金额
0
3．其他
0
（四）利润分配
-32，305，791.30
-32，305，791.30
1．提取盈余公积
0
2．对所有者（或股东）的分配
-32，305，791.30
-32，305，791.30
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
323，057，913.00
885，222，796.81
62，018，484.81
226，359，647.67
1，496，658，842.29
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
268，165，413.00
82，157，926.40
52，343，988.12
145，803，779.59
548，471，107.11
加：会计政策变更
295，650.75
2，660，856.59
2，956，507.34
前期差错更正
二、本年年初余额
268，165，413.00
82，157，926.40
52，639，638.87
148，464，636.18
551，427，614.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-3，156，714.11
6，660，285.34
3，503，571.23
（一）净利润
25，431，864.25
25，431，864.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-3，156，714.11
-3，156，714.11
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-1，198，528.20
-1，198，528.20
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-1，632，642.65
-1，632，642.65
4．其他
-325，543.26
-325，543.26
上述（一）和（二）小计
-3，156，714.11
25，431，864.25
22，275，150.14
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-18，771，578.91
-18，771，578.91
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
-18，771，578.91
-18，771，578.91
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
268，165，413.00
79，001，212.29
52，639，638.87
155，124，921.52
554，931，185.68
公司法定代表人:杨川主管会计工作负责人:杨川会计机构负责人:倪琴溪
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本报告期的合并会计报表范围发生变更，减少2个控股子公司具体如下：
根据2007年12月27日签署的股权转让协议，公司转让了持有的天津津微软件技术有限公司的82.5%股权；根据2007年12月27日签署的股权转让协议，公司转让了持有的天津南大海泰科技有限公司的57.5%股权。
董事长：杨川
天津海泰科技发展股份有限公司
二○○八年八月二十六日